Cashflow Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd.
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Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
8,270 CNY | -2,25 % | +2,86 % | -35,99 % |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 46,89 Mio. | 35,44 Mio. | 41,95 Mio. | 33,56 Mio. | -269 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 13,21 Mio. | 13,96 Mio. | 15,44 Mio. | 15,56 Mio. | 32,36 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 142 345 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 139 736 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 13,35 Mio. | 14,1 Mio. | 15,59 Mio. | 15,7 Mio. | 32,5 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 775 935 | 1,23 Mio. | 1,22 Mio. | 2,51 Mio. | 7,5 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 330 177 | 7745 | -89 331 | 57 025 | 32 088 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 9,65 Mio. | 2,86 Mio. | -4,82 Mio. | -4,77 Mio. | -865 937 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 4907 | 79 831 | 50 296 | 3248 | 33 892 | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 14,09 Mio. | 17,69 Mio. | 20,75 Mio. | 21,38 Mio. | 16,39 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 6,11 Mio. | 15,54 Mio. | 7,27 Mio. | 5,4 Mio. | 65,99 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -68,15 Mio. | -7,67 Mio. | -48,47 Mio. | -8,24 Mio. | -303 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 5,98 Mio. | -6,1 Mio. | -3,6 Mio. | 3,95 Mio. | -51,58 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -4,46 Mio. | 30,22 Mio. | 9,63 Mio. | -12,75 Mio. | 180 Mio. | |||||
Änderung der latenten Steuern | -1,47 Mio. | -2,7 Mio. | -3,07 Mio. | -6,29 Mio. | -3,83 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -1,06 Mio. | -219 238 | -376 177 | - | 9,51 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 22,04 Mio. | 100 Mio. | 36,04 Mio. | 50,51 Mio. | -317 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -12,89 Mio. | -8,88 Mio. | -40,99 Mio. | -24,58 Mio. | -600 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 463 000 | 13 325 | 131 314 | 413 472 | 4839 | |||||
Barkaufe | -35,68 Mio. | - | - | - | -2,86 Mio. | |||||
Veräußerungen | - | - | -101 Mio. | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -6,68 Mio. | 6974 | -338 Mio. | 222 Mio. | -270 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | 2,67 Mio. | 1280 | 2,72 Mio. | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 14,22 Mio. | -14,78 Mio. | 10,19 Mio. | 7,48 Mio. | 9,93 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -37,9 Mio. | -23,63 Mio. | -467 Mio. | 205 Mio. | -863 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 274 Mio. | 190 Mio. | 106 Mio. | 234 Mio. | 80,18 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | 1,46 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 274 Mio. | 190 Mio. | 106 Mio. | 234 Mio. | 1,54 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -248 Mio. | -185 Mio. | -171 Mio. | -150 Mio. | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | - | - | -2,33 Mio. | -2,89 Mio. | -908 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -248 Mio. | -185 Mio. | -173 Mio. | -152 Mio. | -908 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | 728 Mio. | - | 232 Mio. | 13,72 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -9,48 Mio. | -9,64 Mio. | -70,69 Mio. | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -21,34 Mio. | -21,6 Mio. | -16,51 Mio. | -3,58 Mio. | -17,57 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -21,34 Mio. | -21,6 Mio. | -16,51 Mio. | -3,58 Mio. | -17,57 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | - | -20,97 Mio. | 286 750 | -2,25 Mio. | 78,92 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -4,32 Mio. | 681 Mio. | -154 Mio. | 307 Mio. | 710 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | - | - | - | - | -8554 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -20,18 Mio. | 757 Mio. | -585 Mio. | 563 Mio. | -469 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 27,14 Mio. | 24,11 Mio. | 24,35 Mio. | 30,3 Mio. | 36,46 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -17,3 Mio. | 39,27 Mio. | 1,54 Mio. | 15,45 Mio. | -15,36 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -14,4 Mio. | 43,4 Mio. | 5,72 Mio. | 17,93 Mio. | 14,84 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 51,11 Mio. | -6,91 Mio. | -2,51 Mio. | -3,49 Mio. | -703 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 26,51 Mio. | 5,16 Mio. | -67,33 Mio. | 81,11 Mio. | 635 Mio. |