Cashflow Surface Transforms Plc

Aktien

157713

GB0002892528

SCE

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:18 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,475 ^GBX	0,00 %		-7,81 %	-86,74 %

19.07.	Aktien fallen nach IT-Ausfall	AN
19.07.	Surface Transforms bekräftigt Umsatzprognose und freut sich über Produktionsanstieg	AN

453f9293d4925590e5d35633d5c0392.3o2L-lnLJ_G0qHsayEG5aGQkzLt4bH49GrPJ2MF3mDU.ifizq2-mX6XlnQ8qgXnIXxROq9kOHBtTdp76rIUo_X6N69S7A6IWrtLbIg

Veröffentlichte Finanzdaten: SURFACE TRANSFORMS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,49 Mio.	1,95 Mio.	2,37 Mio.	5,12 Mio.	7,31 Mio.
Gesamtumsatz	2,49 Mio.	1,95 Mio.	2,37 Mio.	5,12 Mio.	7,31 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	999 429	642 000	821 000	2,04 Mio.	3,14 Mio.
Bruttogewinn	1,49 Mio.	1,31 Mio.	1,55 Mio.	3,08 Mio.	4,18 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,82 Mio.	1,89 Mio.	2,43 Mio.	3,36 Mio.	5,44 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,57 Mio.	2,47 Mio.	3,4 Mio.	5,62 Mio.	9,68 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-19 000	-36 000	-16 000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,4 Mio.	4,36 Mio.	5,82 Mio.	8,95 Mio.	15,1 Mio.
Betriebseinkommen	-2,91 Mio.	-3,05 Mio.	-4,27 Mio.	-5,87 Mio.	-10,92 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-108 000	-111 000	-134 000	-180 000	-176 000
Zins- und Anlageerträge	1714	-	-	6000	5000
Netto-Zinsaufwendungen	-106 286	-111 000	-134 000	-174 000	-171 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1714	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,02 Mio.	-3,16 Mio.	-4,4 Mio.	-6,05 Mio.	-11,1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-389 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-9,24 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	240 000	-175 000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,02 Mio.	-2,92 Mio.	-4,58 Mio.	-6,05 Mio.	-20,72 Mio.
Einkommensteueraufwand	-759 429	-614 000	-627 000	-1,26 Mio.	-1,16 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-1574	-	-1637	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	204 Mio.	247 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	204 Mio.	247 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,59 Mio.	-2,71 Mio.	-3,8 Mio.	-5,18 Mio.	-9,92 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,91 Mio.	-3,05 Mio.	-4,27 Mio.	-5,87 Mio.	-10,92 Mio.
EBIT	-2,91 Mio.	-3,05 Mio.	-4,27 Mio.	-5,87 Mio.	-10,92 Mio.
German: EBITDAR	-2,49 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,17	21,05	13,69	20,91	5,61
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-650 000	-1,2 Mio.	-1,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,89 Mio.	-1,97 Mio.	-2,75 Mio.	-3,78 Mio.	-6,93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	49 000	82 000	86 000	99 000	129 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,82 Mio.	1,89 Mio.	2,43 Mio.	3,36 Mio.	5,44 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,33 Mio.	3,07 Mio.	4,1 Mio.	6,92 Mio.	9,68 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	165 000	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	43 866	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	121 134	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	146 000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	181 714	106 000	96 000	216 000	202 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	181 714	106 000	96 000	216 000	202 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	770 000	1,06 Mio.	12,97 Mio.	14,92 Mio.	6,06 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	770 000	1,06 Mio.	12,97 Mio.	14,92 Mio.	6,06 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	817 000	226 000	582 000	1,97 Mio.	3,04 Mio.
Andere Forderungen	327 000	617 000	937 000	2,04 Mio.	1,42 Mio.
Gesamtforderungen	1,14 Mio.	843 000	1,52 Mio.	4,01 Mio.	4,46 Mio.
Inventar	1,01 Mio.	575 000	1,34 Mio.	3,38 Mio.	4,47 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	174 000	235 000	571 000	438 000	939 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-1000	-
Gesamt Umlaufvermögen	3,09 Mio.	2,71 Mio.	16,39 Mio.	22,75 Mio.	15,93 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,38 Mio.	7,91 Mio.	12,26 Mio.	18,91 Mio.	20,9 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,86 Mio.	-2,29 Mio.	-2,86 Mio.	-3,72 Mio.	-4,88 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,52 Mio.	5,63 Mio.	9,4 Mio.	15,19 Mio.	16,02 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	175 000	137 000	133 000	171 000	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	141 000	444 000	2,07 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	2000	-
Gesamtvermögen	8,79 Mio.	8,62 Mio.	26,37 Mio.	40,18 Mio.	31,95 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	705 000	609 000	1,34 Mio.	2,03 Mio.	3,86 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	247 000	254 000	476 000	1,4 Mio.	841 000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	50 000	75 000	325 000	211 000	211 000
Laufender Teil der Leasingverträge	206 000	224 000	279 000	295 000	357 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	76 000	57 000	148 000	220 000	357 000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	21 000	55 000	593 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,28 Mio.	1,22 Mio.	2,59 Mio.	4,22 Mio.	6,22 Mio.
Langfristige Schulden	225 000	150 000	825 000	887 000	404 000
Langfristige Mietverträge	1,46 Mio.	1,37 Mio.	1,86 Mio.	1,34 Mio.	1,43 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	200 000	200 000	200 000	188 000	174 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,17 Mio.	2,94 Mio.	5,48 Mio.	6,63 Mio.	8,22 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,36 Mio.	1,55 Mio.	1,95 Mio.	2,41 Mio.	3,52 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20,71 Mio.	22,78 Mio.	41,45 Mio.	58,22 Mio.	67,37 Mio.
Gewinnrücklagen	-16,92 Mio.	-19,11 Mio.	-22,97 Mio.	-27,53 Mio.	-47,63 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000
Gesamtes Eigenkapital	5,62 Mio.	5,68 Mio.	20,89 Mio.	33,55 Mio.	23,73 Mio.
Eigenkapital	5,62 Mio.	5,68 Mio.	20,89 Mio.	33,55 Mio.	23,73 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,79 Mio.	8,62 Mio.	26,37 Mio.	40,18 Mio.	31,95 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	136 Mio.	155 Mio.	195 Mio.	241 Mio.	352 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	136 Mio.	155 Mio.	195 Mio.	241 Mio.	352 Mio.
Buchwert / Aktie	0,04	0,04	0,11	0,14	0,07
Sachbuchwert	5,44 Mio.	5,54 Mio.	20,76 Mio.	33,38 Mio.	23,73 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,04	0,04	0,11	0,14	0,07
Gesamtverschuldung	1,94 Mio.	1,82 Mio.	3,29 Mio.	2,73 Mio.	2,4 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,17 Mio.	759 000	-9,67 Mio.	-12,2 Mio.	-3,66 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,32 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	309 000	297 000	808 000	2,12 Mio.	2,28 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	517 000	130 000	253 000	491 000	1,19 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	180 000	148 000	277 000	768 000	997 000
Maschinen, Gesamt	2,41 Mio.	4,02 Mio.	4,46 Mio.	8,66 Mio.	11,74 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	44	48	65	96	147
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	55 000
Auftragsbestand	-	43 Mio.	115 Mio.	290 Mio.	390 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2,26 Mio.	-2,3 Mio.	-3,95 Mio.	-4,78 Mio.	-19,56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	437 143	433 000	601 000	865 000	1,19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	2000	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	437 143	433 000	603 000	865 000	1,19 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	58 286	61 000	68 000	104 000	73 000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	6000	-	6000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	9,24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	181 714	106 000	96 000	216 000	201 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	245 143	-151 000	108 000	-738 000	221 000
Änderung der Forderungen	-858 857	520 000	-962 000	-1,8 Mio.	-1,19 Mio.
Veränderung der Vorräte	269 143	431 000	-763 000	-2,04 Mio.	-1,09 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759 429	-109 000	1,07 Mio.	1,72 Mio.	649 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,17 Mio.	-1,01 Mio.	-3,73 Mio.	-6,46 Mio.	-10,26 Mio.
Investitionsausgaben	-589 714	-643 000	-3,95 Mio.	-8,35 Mio.	-4,77 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	2000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-3,28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	3,01 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	7000	5000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-589 714	-643 000	-3,95 Mio.	-5,34 Mio.	-8,04 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78 000	-184 000	-331 000	-626 000	-596 000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-133 714	-184 000	-331 000	-626 000	-596 000
Ausgabe von Stammaktien	15 429	2,43 Mio.	20,04 Mio.	18,05 Mio.	11,2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-106 286	-287 000	-1,1 Mio.	-1,01 Mio.	-1,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-224 571	1,96 Mio.	19,6 Mio.	16,42 Mio.	9,5 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-18 000	-24 000	345 000	-54 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-2000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,98 Mio.	288 000	11,91 Mio.	4,96 Mio.	-8,86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	108 000	111 000	134 000	180 000	176 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-896 572	-334 000	-577 000	-709 000	-1,17 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,12 Mio.	-1,45 Mio.	-6,64 Mio.	-13,63 Mio.	-14,36 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,11 Mio.	-1,38 Mio.	-6,56 Mio.	-13,51 Mio.	-14,25 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	632 000	-563 000	705 000	2,68 Mio.	839 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-133 714	-184 000	669 000	-626 000	-596 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-24,85	-21,88	-15,25	-11,03	-18,99
Rendite auf das Gesamtkapital	-28,19	-25,29	-16,85	-12,14	-22,14
Eigenkapitalrendite %	-32,92	-40,77	-29,75	-17,57	-69,18
Rendite auf Eigenkapital	-32,92	-40,74	-29,75	-17,56	-69,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,82	67,11	65,34	60,18	57,1
SG&A Marge	73,26	96,72	102,66	65,71	74,38
EBITDA-Marge %	-104,2	-138,68	-160,45	-101,05	-135,72
EBITA-Marge	-116,95	-156,04	-180,16	-114,67	-149,4
EBIT-Marge %	-116,95	-156,04	-180,24	-114,67	-149,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-90,76	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49
Netto-Einkommensmarge %	-90,76	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-90,76	-117,9	-166,82	-93,35	-267,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	-75,81	-101,08	-116,19	-73,79	-94,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	-211,25	-74,44	-280,27	-266,09	-196,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-210,57	-70,89	-276,73	-263,89	-194,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,22	0,14	0,15	0,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,25	0,35	0,32	0,42	0,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,41	3,74	5,86	4,01	3,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,38	0,81	0,86	0,87	0,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,41	2,22	6,32	5,4	2,56
Schnellverhältnis	1,49	1,56	5,58	4,49	1,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,91	-0,83	-1,44	-1,53	-1,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	151,17	97,78	62,25	90,95	119,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	956,11	450,66	425,24	421,92	456,4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	215,2	1139,63	225,13	151,12	254,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	892,08	-591,19	262,36	361,75	321,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	34,5	32	15,76	8,13	10,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,65	24,24	13,61	7,52	9,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29,95	26,73	12,87	6,62	7,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,26	20,25	11,11	6,12	7,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,04	34,09	20,79	16,49	25,74
EBIT / Zinsaufwand	-26,94	-27,44	-31,87	-32,62	-62,07
EBITDA / Zinsaufwand	-22,89	-23,54	-27,37	-27,82	-55,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-28,35	-29,33	-56,84	-74,21	-82,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,78	-0,7	-0,9	-0,54	-0,25
Netto-Schulden / EBITDA	-0,47	-0,29	2,64	2,44	0,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,56	-0,43	-0,2	-0,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,23	1,27	0,91	0,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-26,49	-21,53	21,36	116,17	80,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-32,79	-11,96	18,17	99,1	60,76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	41,03	4,44	40,41	36,26	75,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	37,1	4,7	40,12	37,68	71,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	37,1	4,7	40,18	37,68	71,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,27	2,01	71,75	21	271,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %