Gewinn- und Verlustrechnung Sterling Infrastructure, Inc.

Aktien

882359

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STRL

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.09.2024			Vorbörslich 14:09:02
128,81 ^USD	+1,35 %		128,79	-0,02 %

28.08.	Sterling Infrastructure, Inc. gibt den Rücktritt von Charles R. Patton als Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 1. September 2024 bekannt	CI
08.08.	Sterling Infrastructure, Inc. kündigt Ernennung von Dan Govin zum Chief Operating Officer an	CI

37d6674c.x4ptWPn5LTpGj6iROJ3d0TqiFoZeK0s2ZerHT8qNkJM.qLIlNaOvSHIN6c2mdPKu_EPNTKtrWix-UdiYHv7e-_21zzIKkKtjanbHnA

Veröffentlichte Finanzdaten: STERLING INFRASTRUCTURE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,13 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,77 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtumsatz	1,13 Mrd.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,77 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,02 Mrd.	1,24 Mrd.	1,37 Mrd.	1,49 Mrd.	1,63 Mrd.
Bruttogewinn	108 Mio.	191 Mio.	215 Mio.	275 Mio.	338 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	49,2 Mio.	71,42 Mio.	78,51 Mio.	86,48 Mio.	98,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	4,7 Mio.	11,44 Mio.	11,46 Mio.	14,1 Mio.	15,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben	9,84 Mio.	11,1 Mio.	13,12 Mio.	12,79 Mio.	17,04 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	63,73 Mio.	93,95 Mio.	103 Mio.	113 Mio.	131 Mio.
Betriebseinkommen	44,06 Mio.	97,42 Mio.	112 Mio.	161 Mio.	207 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,69 Mio.	-29,38 Mio.	-19,35 Mio.	-20,59 Mio.	-29,32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,14 Mio.	161 000	52 000	885 000	14,14 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,54 Mio.	-29,22 Mio.	-19,3 Mio.	-19,71 Mio.	-15,18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,52 Mio.	68,2 Mio.	92,37 Mio.	141 Mio.	191 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,31 Mio.	-1,03 Mio.	-3,88 Mio.	-827 000	-873 000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-9,73 Mio.	-1,8 Mio.	1,53 Mio.	-500 000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14,48 Mio.	65,38 Mio.	90,02 Mio.	140 Mio.	191 Mio.
Einkommensteueraufwand	-26,22 Mio.	22,47 Mio.	24,9 Mio.	41,71 Mio.	47,77 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	40,7 Mio.	42,9 Mio.	65,12 Mio.	98,46 Mio.	143 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	9,74 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	40,7 Mio.	42,9 Mio.	65,12 Mio.	108 Mio.	143 Mio.
Minderheiteninteresse	-794 000	-598 000	-2,48 Mio.	-1,74 Mio.	-4,19 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	39,9 Mio.	42,31 Mio.	62,64 Mio.	106 Mio.	139 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39,9 Mio.	42,31 Mio.	62,64 Mio.	106 Mio.	139 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39,9 Mio.	42,31 Mio.	62,64 Mio.	96,72 Mio.	139 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,5	1,52	2,19	3,53	4,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,5	1,52	2,19	3,2	4,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,67 Mio.	27,86 Mio.	28,6 Mio.	30,2 Mio.	30,76 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,47	1,5	2,15	3,48	4,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,47	1,5	2,15	3,16	4,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27,12 Mio.	28,2 Mio.	29,1 Mio.	30,56 Mio.	31,21 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,64	1,51	1,93	2,87	3,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	1,49	1,9	2,84	3,7
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	64,8 Mio.	130 Mio.	146 Mio.	213 Mio.	264 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	48,76 Mio.	109 Mio.	123 Mio.	175 Mio.	222 Mio.
EBIT	44,06 Mio.	97,42 Mio.	112 Mio.	161 Mio.	207 Mio.
German: EBITDAR	91,43 Mio.	152 Mio.	168 Mio.	244 Mio.	303 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-181,06	34,37	27,66	29,76	25,06
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,18 Mio.	3,03 Mio.	3,47 Mio.	9,22 Mio.	33,02 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27,4 Mio.	19,44 Mio.	21,43 Mio.	32,49 Mio.	14,75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,03 Mio.	42,03 Mio.	55,25 Mio.	86,69 Mio.	115 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,45 Mio.	3,22 Mio.	2,26 Mio.	2,17 Mio.	2,04 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	49,2 Mio.	71,42 Mio.	78,51 Mio.	86,48 Mio.	98,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26,63 Mio.	21,65 Mio.	21,77 Mio.	30,86 Mio.	38,64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,42 Mio.	12,12 Mio.	7,69 Mio.	10,53 Mio.	20,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,2 Mio.	9,53 Mio.	14,08 Mio.	20,33 Mio.	18,27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,79 Mio.	11,64 Mio.	11,77 Mio.	12,73 Mio.	14,62 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,79 Mio.	11,64 Mio.	11,77 Mio.	12,73 Mio.	14,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	45,73 Mio.	66,18 Mio.	81,84 Mio.	182 Mio.	472 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	45,73 Mio.	66,18 Mio.	81,84 Mio.	182 Mio.	472 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	300 Mio.	279 Mio.	332 Mio.	387 Mio.	359 Mio.
Gesamtforderungen	300 Mio.	279 Mio.	332 Mio.	387 Mio.	359 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4,8 Mio.	6,5 Mio.	6,85 Mio.	3,72 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,99 Mio.	9,81 Mio.	13,64 Mio.	25,42 Mio.	17,88 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	358 Mio.	362 Mio.	435 Mio.	597 Mio.	848 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	253 Mio.	276 Mio.	372 Mio.	432 Mio.	491 Mio.
kumulierte Abschreibung	-123 Mio.	-133 Mio.	-143 Mio.	-157 Mio.	-190 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	130 Mio.	143 Mio.	229 Mio.	275 Mio.	301 Mio.
German: Firmenwert	192 Mio.	192 Mio.	260 Mio.	263 Mio.	281 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	256 Mio.	245 Mio.	303 Mio.	299 Mio.	328 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	26,01 Mio.	7,82 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	183 000	3,25 Mio.	4,46 Mio.	7,65 Mio.	18,81 Mio.
Gesamtvermögen	962 Mio.	953 Mio.	1,23 Mrd.	1,44 Mrd.	1,78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	138 Mio.	95,2 Mio.	145 Mio.	122 Mio.	146 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13,73 Mio.	18,01 Mio.	22,8 Mio.	24,14 Mio.	27,76 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	42,33 Mio.	81,67 Mio.	30,52 Mio.	32,46 Mio.	26,32 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,3 Mio.	7,78 Mio.	8,99 Mio.	19,86 Mio.	19,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,21 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	85,01 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	239 Mio.	444 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,33 Mio.	5,2 Mio.	16,53 Mio.	8,97 Mio.	14,12 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	294 Mio.	322 Mio.	352 Mio.	447 Mio.	678 Mio.
Langfristige Schulden	390 Mio.	294 Mio.	428 Mio.	399 Mio.	314 Mio.
Langfristige Mietverträge	7,54 Mio.	9,33 Mio.	16,06 Mio.	40,18 Mio.	38,22 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	14,66 Mio.	51,66 Mio.	76,76 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	49,22 Mio.	59,24 Mio.	59,93 Mio.	26,71 Mio.	45,68 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	741 Mio.	684 Mio.	871 Mio.	964 Mio.	1,15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	283 000	283 000	298 000	306 000	309 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	251 Mio.	256 Mio.	280 Mio.	288 Mio.	294 Mio.
Gewinnrücklagen	-25,03 Mio.	17,27 Mio.	79,92 Mio.	186 Mio.	325 Mio.
Eigene Aktien	-6,14 Mio.	-1,44 Mio.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-209 000	-5,26 Mio.	-1,72 Mio.	-	-
Gesamtes Eigenkapital	220 Mio.	267 Mio.	359 Mio.	475 Mio.	619 Mio.
Minderheitsinteressen	1,29 Mio.	1,46 Mio.	1,46 Mio.	3,2 Mio.	4,94 Mio.
Eigenkapital	221 Mio.	269 Mio.	360 Mio.	478 Mio.	624 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	962 Mio.	953 Mio.	1,23 Mrd.	1,44 Mrd.	1,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	27,79 Mio.	28,21 Mio.	29,84 Mio.	30,59 Mio.	30,93 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	27,77 Mio.	28,18 Mio.	29,84 Mio.	30,58 Mio.	30,93 Mio.
Buchwert / Aktie	7,92	9,48	12,02	15,52	20,01
Sachbuchwert	-228 Mio.	-170 Mio.	-204 Mio.	-87,22 Mio.	9,4 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,22	-6,02	-6,85	-2,85	0,3
Gesamtverschuldung	448 Mio.	392 Mio.	484 Mio.	491 Mio.	399 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	402 Mio.	326 Mio.	402 Mio.	310 Mio.	-72,68 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	213 Mio.	173 Mio.	174 Mio.	247 Mio.	309 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,29 Mio.	1,46 Mio.	1,46 Mio.	3,2 Mio.	4,94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3,89 Mio.	3,89 Mio.	3,89 Mio.	3,4 Mio.	3,05 Mio.
Gebäude, Gesamt	14,64 Mio.	21,02 Mio.	24,1 Mio.	20,5 Mio.	21,32 Mio.
Maschinen, Gesamt	221 Mio.	235 Mio.	320 Mio.	349 Mio.	409 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2800	2600	2900	3200	3000
Auftragsbestand	1,07 Mrd.	1,18 Mrd.	1,49 Mrd.	1,69 Mrd.	2,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	39,9 Mio.	42,31 Mio.	62,64 Mio.	106 Mio.	139 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	16,04 Mio.	21,35 Mio.	22,74 Mio.	37,97 Mio.	42,18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,7 Mio.	11,44 Mio.	11,46 Mio.	14,1 Mio.	15,23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,74 Mio.	32,78 Mio.	34,2 Mio.	52,07 Mio.	57,4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,39 Mio.	3,19 Mio.	2,24 Mio.	2,14 Mio.	1,73 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-527 000	-1,5 Mio.	-1,4 Mio.	-2,64 Mio.	-5,29 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-30 000	265 000	-32 000	-203 000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,79 Mio.	11,64 Mio.	11,77 Mio.	12,73 Mio.	14,62 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-16,69 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22,27 Mio.	20,34 Mio.	21,87 Mio.	35,8 Mio.	18,94 Mio.
Änderung der Forderungen	-15,28 Mio.	57,41 Mio.	4,61 Mio.	14,41 Mio.	239 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,99 Mio.	-42,39 Mio.	26,6 Mio.	11,89 Mio.	10,31 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	388 000	-4,77 Mio.	-10,92 Mio.	3,16 Mio.	3,35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41,09 Mio.	119 Mio.	152 Mio.	219 Mio.	479 Mio.
Investitionsausgaben	-15,4 Mio.	-32,86 Mio.	-46,65 Mio.	-60,91 Mio.	-64,38 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,33 Mio.	2,37 Mio.	4,11 Mio.	4,95 Mio.	13,8 Mio.
Barkaufe	-396 Mio.	-	-181 Mio.	-18 Mio.	-51,18 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-15,79 Mio.	14 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-410 Mio.	-30,49 Mio.	-223 Mio.	-89,76 Mio.	-87,75 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	430 Mio.	-	140 Mio.	-	2,56 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	430 Mio.	-	140 Mio.	-	2,56 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-87,62 Mio.	-77,74 Mio.	-48,27 Mio.	-23,37 Mio.	-93,49 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-87,62 Mio.	-77,74 Mio.	-48,27 Mio.	-23,37 Mio.	-93,49 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,2 Mio.	-	-	-9,42 Mio.	-9,57 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,25 Mio.	9,4 Mio.	-3,82 Mio.	-	-4,04 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	321 Mio.	-68,34 Mio.	87,91 Mio.	-32,79 Mio.	-105 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-48,36 Mio.	20,45 Mio.	16,05 Mio.	96,57 Mio.	286 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11,57 Mio.	26,94 Mio.	17,24 Mio.	19,32 Mio.	27,01 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94 000	4,74 Mio.	3,06 Mio.	5,6 Mio.	36,91 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,03 Mio.	62,27 Mio.	81,58 Mio.	127 Mio.	397 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1 Mio.	77,44 Mio.	91,43 Mio.	138 Mio.	414 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	35,67 Mio.	-4,99 Mio.	-22,32 Mio.	-32,93 Mio.	-277 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	342 Mio.	-77,74 Mio.	91,73 Mio.	-23,37 Mio.	-90,93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,81	6,45	6,39	7,53	8,03
Rendite auf das Gesamtkapital	5,97	9,16	9,27	11,17	12,97
Eigenkapitalrendite %	20,69	17,51	20,71	23,5	25,93
Rendite auf Eigenkapital	20,76	17,37	20,01	23,21	25,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,57	13,41	13,58	15,52	17,12
SG&A Marge	4,37	5	4,96	4,89	5
EBITDA-Marge %	5,75	9,12	9,22	12,05	13,39
EBITA-Marge	4,33	7,63	7,78	9,91	11,25
EBIT-Marge %	3,91	6,82	7,06	9,11	10,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,61	3,01	4,12	5,56	7,24
Netto-Einkommensmarge %	3,54	2,96	3,96	6,02	7,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,54	2,96	3,96	5,47	7,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,51	2,94	3,49	4,9	5,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,54	4,36	5,16	7,17	20,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,09	5,43	5,78	7,77	20,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,56	1,51	1,45	1,32	1,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,38	10,45	8,5	7,25	6,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,53	5,17	5,17	5,26	5,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,12	1,24	1,34	1,25
Schnellverhältnis	1,18	1,07	1,18	1,27	1,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,37	0,43	0,49	0,71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,58	70,74	70,54	69,35	68,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42,47	34,47	32,06	28,64	29,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	202,35	145,98	134,34	102,8	63,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,93	59,35	57,33	50,69	39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179,92	112,69	123,37	91,85	56,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,51	45,81	52,65	45,29	34,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77	71,79	70,74	66,86	64,9