Cashflow Sivota PLC

Aktien

A3CVYB

GB00BMH30492

SIV

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,500 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-76,92 %

30.08.	EARNINGS: ProBiotix Health mit positivem Ausblick und Umsatzanstieg	AN
30.08.	Sivota PLC meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SIVOTA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Umsatz	5,92 Mio.	5,62 Mio.
Gesamtumsatz	5,92 Mio.	5,62 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,36 Mio.	4,37 Mio.
Bruttogewinn	1,56 Mio.	1,25 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,52 Mio.	4,58 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,55 Mio.	1,58 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,08 Mio.	6,16 Mio.
Betriebseinkommen	-4,52 Mio.	-4,91 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-104 000	-162 000
Netto-Zinsaufwendungen	-104 000	-162 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-191 000	-130 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,81 Mio.	-5,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300 000	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-3,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3,82 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,11 Mio.	-12,32 Mio.
Einkommensteueraufwand	1000	3000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,11 Mio.	-12,32 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5,11 Mio.	-12,32 Mio.
Minderheiteninteresse	1,92 Mio.	4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,2 Mio.	-8,32 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,2 Mio.	-8,32 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,2 Mio.	-8,32 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,38	-0,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,38	-0,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,43 Mio.	12,58 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,38	-0,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,38	-0,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,43 Mio.	12,58 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,13	0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,13	0,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,44 Mio.	-4,57 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,48 Mio.	-4,59 Mio.
EBIT	-4,52 Mio.	-4,91 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,02	-0,02
Gesamtlaufende Steuern	1000	3000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,09 Mio.	752 250
Zinsen auf langfristige Schulden	104 000	162 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,31 Mio.	1,17 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,21 Mio.	3,41 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,55 Mio.	4,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	13 000	-7000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	19 000	-23 000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	241 000	74 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	273 000	44 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,44 Mio.	969 000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,44 Mio.	969 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,47 Mio.	1,08 Mio.
Andere Forderungen	281 000	157 000
Gesamtforderungen	2,75 Mio.	1,24 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	65 000	49 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53 000	43 000
Gesamt Umlaufvermögen	7,3 Mio.	2,3 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34 000	15 000
German: Firmenwert	3,3 Mio.	0
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,65 Mio.	5,2 Mio.
Gesamtvermögen	21,29 Mio.	7,52 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,04 Mio.	796 000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,43 Mio.	1,02 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	727 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23 000	23 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,49 Mio.	2,57 Mio.
Langfristige Schulden	1,39 Mio.	829 000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12 000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,9 Mio.	3,4 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	157 000	157 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,14 Mio.	15,14 Mio.
Gewinnrücklagen	-3,7 Mio.	-12,02 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-348 000	-361 000
Gesamtes Eigenkapital	11,25 Mio.	2,92 Mio.
Minderheitsinteressen	5,14 Mio.	1,2 Mio.
Eigenkapital	16,39 Mio.	4,12 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,29 Mio.	7,52 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,43 Mio.	12,58 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,43 Mio.	12,58 Mio.
Buchwert / Aktie	1,34	0,23
Sachbuchwert	-2,7 Mio.	-2,28 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,32	-0,18
Gesamtverschuldung	1,39 Mio.	1,56 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,04 Mio.	587 000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,14 Mio.	1,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3
Vollzeitmitarbeiter	-	18

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3,2 Mio.	-8,32 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	37 000	19 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,04 Mio.	316 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,08 Mio.	335 000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	1,31 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	7,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	273 000	44 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,83 Mio.	-3,76 Mio.
Änderung der Forderungen	-762 000	1,38 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-816 000	-1,65 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-101 000	138 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5,36 Mio.	-3,4 Mio.
Barkaufe	-1,32 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,31 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,52 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,52 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	11,85 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	8000	6000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,34 Mio.	6000
Anpassungen des Wechselkurses	-237 000	-79 000
Nettoveränderung der Liquidität	3,43 Mio.	-3,47 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-1,59 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-1,49 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	115 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,52 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-21,29
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-26,14
Eigenkapitalrendite %	-	-120,18
Rendite auf Eigenkapital	-	-117,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,31	22,27
SG&A Marge	76,41	81,5
EBITDA-Marge %	-58,16	-81,31
EBITA-Marge	-58,79	-81,64
EBIT-Marge %	-76,34	-87,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-86,41	-219,21
Netto-Einkommensmarge %	-54,06	-148,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-54,06	-148,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	-18,47	13,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-28,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-26,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	229,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	3,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,09	0,9
Schnellverhältnis	2,06	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,54	-1,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	115,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	118,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8,5	37,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	7,84	27,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,5	20,13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,84	14,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23	45,22
EBIT / Zinsaufwand	-43,44	-30,28
EBITDA / Zinsaufwand	-33,1	-28,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-33,1	-28,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,4	-0,34
Netto-Schulden / EBITDA	0,88	-0,13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,88	-0,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-19,59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	32,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	31,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	8,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	140,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	160,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-168,82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	74,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-56,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-55,88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-64,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-15,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-74,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-36,64