Finanzkennzahlen ServiceNow, Inc.

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10.09.	Wichtige Ereignisse bei Nike unter CEO John Donahoe	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SERVICENOW, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,46 Mrd.	4,52 Mrd.	5,9 Mrd.	7,24 Mrd.	8,97 Mrd.
Gesamtumsatz	3,46 Mrd.	4,52 Mrd.	5,9 Mrd.	7,24 Mrd.	8,97 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	797 Mio.	987 Mio.	1,35 Mrd.	1,57 Mrd.	1,92 Mrd.
Bruttogewinn	2,66 Mrd.	3,53 Mrd.	4,54 Mrd.	5,67 Mrd.	7,05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,87 Mrd.	2,31 Mrd.	2,89 Mrd.	3,55 Mrd.	4,16 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	748 Mio.	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	1,77 Mrd.	2,12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,62 Mrd.	3,33 Mrd.	4,29 Mrd.	5,32 Mrd.	6,29 Mrd.
Betriebseinkommen	42,12 Mio.	199 Mio.	257 Mio.	355 Mio.	762 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33,28 Mio.	-32,75 Mio.	-28 Mio.	-27 Mio.	-24 Mio.
Zins- und Anlageerträge	55,41 Mio.	39,48 Mio.	20 Mio.	82 Mio.	302 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	22,13 Mio.	6,74 Mio.	-8 Mio.	55 Mio.	278 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-594 000	-14,08 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,53 Mio.	4,28 Mio.	3 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67,18 Mio.	196 Mio.	252 Mio.	399 Mio.	1,01 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-46,61 Mio.	-3 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	67,18 Mio.	149 Mio.	249 Mio.	399 Mio.	1,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-560 Mio.	30,68 Mio.	19 Mio.	74 Mio.	-723 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	186 Mio.	193 Mio.	198 Mio.	201 Mio.	204 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	197 Mio.	202 Mio.	203 Mio.	204 Mio.	206 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,23	0,63	0,8	1,24	3,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,21	0,6	0,78	1,23	3,06
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	294 Mio.	535 Mio.	729 Mio.	788 Mio.	1,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	76,72 Mio.	245 Mio.	333 Mio.	436 Mio.	847 Mio.
EBIT	42,12 Mio.	199 Mio.	257 Mio.	355 Mio.	762 Mio.
German: EBITDAR	358 Mio.	618 Mio.	829 Mio.	900 Mio.	1,45 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,46 Mrd.	4,52 Mrd.	5,9 Mrd.	7,24 Mrd.	8,97 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-832,79	20,57	7,63	18,55	-71,73
Aktuelle Inlandsteuern	595 000	285 000	1 Mio.	13 Mio.	33 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	15,66 Mio.	53,06 Mio.	52 Mio.	46 Mio.	101 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	16,25 Mio.	53,34 Mio.	53 Mio.	59 Mio.	134 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,36 Mio.	-6,4 Mio.	-6 Mio.	-2 Mio.	-885 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-571 Mio.	-16,26 Mio.	-28 Mio.	17 Mio.	28 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-576 Mio.	-22,66 Mio.	-34 Mio.	15 Mio.	-857 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	41,99 Mio.	122 Mio.	158 Mio.	249 Mio.	630 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	115 Mio.	172 Mio.	198 Mio.	201 Mio.	221 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,53 Mrd.	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,81 Mrd.	3,3 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	339 Mio.	454 Mio.	597 Mio.	735 Mio.	863 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	748 Mio.	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	1,77 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	64,2 Mio.	83 Mio.	100 Mio.	112 Mio.	129 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,07 Mio.	13,31 Mio.	10,3 Mio.	10,88 Mio.	10,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	45,13 Mio.	69,69 Mio.	89,7 Mio.	101 Mio.	118 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	116 Mio.	150 Mio.	187 Mio.	224 Mio.	254 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	195 Mio.	282 Mio.	395 Mio.	495 Mio.	579 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	268 Mio.	320 Mio.	389 Mio.	459 Mio.	505 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	83,12 Mio.	118 Mio.	160 Mio.	223 Mio.	266 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	662 Mio.	870 Mio.	1,13 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	776 Mio.	1,68 Mrd.	1,73 Mrd.	1,47 Mrd.	1,9 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	915 Mio.	1,42 Mrd.	1,58 Mrd.	2,81 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,69 Mrd.	3,09 Mrd.	3,3 Mrd.	4,28 Mrd.	4,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	835 Mio.	1,01 Mrd.	1,39 Mrd.	1,72 Mrd.	2,04 Mrd.
Andere Forderungen	-	13 Mio.	12 Mio.	28 Mio.	51 Mio.
Gesamtforderungen	835 Mio.	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	1,75 Mrd.	2,09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	121 Mio.	168 Mio.	205 Mio.	247 Mio.	345 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	2,21 Mio.	2,64 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	177 Mio.	236 Mio.	305 Mio.	369 Mio.	461 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,83 Mrd.	4,52 Mrd.	5,22 Mrd.	6,65 Mrd.	7,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,33 Mrd.	1,75 Mrd.	2,18 Mrd.	2,73 Mrd.	3,36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-457 Mio.	-632 Mio.	-825 Mio.	-995 Mio.	-1,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	871 Mio.	1,11 Mrd.	1,36 Mrd.	1,74 Mrd.	2,07 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,04 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	2,37 Mrd.	3,47 Mrd.
German: Firmenwert	157 Mio.	241 Mio.	777 Mio.	824 Mio.	1,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	144 Mio.	153 Mio.	287 Mio.	232 Mio.	224 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	600 Mio.	673 Mio.	692 Mio.	636 Mio.	1,51 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	333 Mio.	444 Mio.	623 Mio.	742 Mio.	919 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	55,6 Mio.	72,04 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	184 Mio.
Gesamtvermögen	6,02 Mrd.	8,72 Mrd.	10,8 Mrd.	13,3 Mrd.	17,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	52,96 Mio.	34,24 Mio.	89 Mio.	274 Mio.	126 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	306 Mio.	464 Mio.	565 Mio.	640 Mio.	817 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	92 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	52,67 Mio.	72,24 Mio.	82 Mio.	96 Mio.	89 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	38,33 Mio.	58,47 Mio.	101 Mio.	109 Mio.	123 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,19 Mrd.	2,96 Mrd.	3,84 Mrd.	4,66 Mrd.	5,78 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	146 Mio.	184 Mio.	226 Mio.	425 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,75 Mrd.	3,74 Mrd.	4,95 Mrd.	6 Mrd.	7,36 Mrd.
Langfristige Schulden	695 Mio.	1,64 Mrd.	1,48 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	383 Mio.	423 Mio.	556 Mio.	650 Mio.	707 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	40,04 Mio.	45,35 Mio.	63 Mio.	70 Mio.	81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,46 Mio.	35,15 Mio.	51 Mio.	56 Mio.	118 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,89 Mrd.	5,88 Mrd.	7,1 Mrd.	8,27 Mrd.	9,76 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	189 000	196 000	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,45 Mrd.	2,97 Mrd.	3,66 Mrd.	4,8 Mrd.	6,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	-352 Mio.	-234 Mio.	-4 Mio.	338 Mio.	2,07 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-535 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	25,26 Mio.	94,23 Mio.	34 Mio.	-102 Mio.	-37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,13 Mrd.	2,83 Mrd.	3,7 Mrd.	5,03 Mrd.	7,63 Mrd.
Eigenkapital	2,13 Mrd.	2,83 Mrd.	3,7 Mrd.	5,03 Mrd.	7,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,02 Mrd.	8,72 Mrd.	10,8 Mrd.	13,3 Mrd.	17,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	190 Mio.	196 Mio.	200 Mio.	203 Mio.	205 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	189 Mio.	196 Mio.	200 Mio.	203 Mio.	205 Mio.
Buchwert / Aktie	11,23	14,47	18,51	24,8	37,26
Sachbuchwert	1,83 Mrd.	2,44 Mrd.	2,63 Mrd.	3,98 Mrd.	6,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,64	12,46	13,18	19,6	30,15
Gesamtverschuldung	1,13 Mrd.	2,14 Mrd.	2,21 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-560 Mio.	-957 Mio.	-1,09 Mrd.	-2,05 Mrd.	-5,8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	514 Mio.	664 Mio.	800 Mio.	896 Mio.	1,03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	734 Mio.	1,04 Mrd.	1,3 Mrd.	1,69 Mrd.	2,22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10 371	13 096	16 881	20 433	22 668
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,2 Mio.	8,61 Mio.	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	627 Mio.	119 Mio.	230 Mio.	325 Mio.	1,73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	218 Mio.	290 Mio.	396 Mio.	352 Mio.	477 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34,6 Mio.	46 Mio.	76 Mio.	81 Mio.	85 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	252 Mio.	336 Mio.	472 Mio.	433 Mio.	562 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	201 Mio.	242 Mio.	301 Mio.	358 Mio.	459 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	662 Mio.	870 Mio.	1,13 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-585 Mio.	-62,32 Mio.	-1 Mio.	32 Mio.	-857 Mio.
Änderung der Forderungen	-260 Mio.	-151 Mio.	-401 Mio.	-340 Mio.	-300 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,36 Mio.	-33,58 Mio.	55 Mio.	172 Mio.	-142 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	537 Mio.	711 Mio.	960 Mio.	904 Mio.	1,08 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-220 Mio.	-245 Mio.	-556 Mio.	-562 Mio.	-744 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,24 Mrd.	1,79 Mrd.	2,19 Mrd.	2,72 Mrd.	3,4 Mrd.
Investitionsausgaben	-265 Mio.	-419 Mio.	-392 Mio.	-550 Mio.	-694 Mio.
Barkaufe	-7,41 Mio.	-107 Mio.	-785 Mio.	-91 Mio.	-282 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-72,69 Mio.	-13,19 Mio.	-7 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-403 Mio.	-968 Mio.	-437 Mio.	-1,96 Mrd.	-1,19 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23,44 Mio.	1,33 Mio.	14 Mio.	18 Mio.	-4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-724 Mio.	-1,51 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,17 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,48 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,48 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9000	-1,63 Mrd.	-61 Mio.	-94 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9000	-1,63 Mrd.	-61 Mio.	-94 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	108 Mio.	146 Mio.	167 Mio.	177 Mio.	194 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-410 Mio.	-509 Mio.	-612 Mio.	-427 Mio.	-997 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	1,11 Mrd.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-302 Mio.	597 Mio.	-506 Mio.	-344 Mio.	-803 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-186 000	25,06 Mio.	-25 Mio.	-53 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	209 Mio.	901 Mio.	53 Mio.	-257 Mio.	429 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	41 Mio.	24 Mio.	23 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,47 Mio.	39,21 Mio.	36 Mio.	45 Mio.	127 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,18 Mrd.	1,79 Mrd.	2,27 Mrd.	2,52 Mrd.	3,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,17 Mrd.	1,79 Mrd.	2,28 Mrd.	2,54 Mrd.	3,25 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-399 Mio.	-671 Mio.	-624 Mio.	-676 Mio.	-841 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9000	-146 Mio.	-61 Mio.	-94 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,53	1,69	1,65	1,84	3,1
Rendite auf das Gesamtkapital	1,05	3,02	2,95	3,37	5,55
Eigenkapitalrendite %	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Rendite auf Eigenkapital	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	76,98	78,16	77,05	78,29	78,59
SG&A Marge	54,13	51,09	49	48,99	46,42
EBITDA-Marge %	8,5	11,84	12,36	10,88	14,76
EBITA-Marge	2,22	5,42	5,65	6,02	9,44
EBIT-Marge %	1,22	4,4	4,36	4,9	8,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Netto-Einkommensmarge %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,21	2,71	2,67	3,44	7,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	34,16	39,63	38,54	34,82	36,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33,8	39,54	38,71	35,06	36,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,7	0,61	0,6	0,6	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,68	4,56	4,77	4,69	4,71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,91	4,9	4,92	4,65	4,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,03	1,21	1,05	1,11	1,06
Schnellverhältnis	0,92	1,1	0,95	1	0,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,48	0,44	0,45	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,37	74,69	74,26	78,47	76,51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	19,17	16,17	16,59	42,12	38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,14	75,33	59,92	44,36	29,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,7	42,96	37,47	30,73	23,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,67	72,78	55,21	42,45	28,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital