Cashflow Sea Limited

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Veröffentlichte Finanzdaten: SEA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.	16,82 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.	16,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,03 Mrd.	6,06 Mrd.	7,26 Mrd.	7,23 Mrd.	9,61 Mrd.
Bruttogewinn	1,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,19 Mrd.	5,83 Mrd.	7,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,48 Mrd.	4,94 Mrd.	4,71 Mrd.	3,91 Mrd.	4,74 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	514 Mio.	634 Mio.	777 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	354 Mio.	832 Mio.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-190 Mio.	-288 Mio.	-279 Mio.	-221 Mio.	-180 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,65 Mrd.	5,48 Mrd.	6,32 Mrd.	5,49 Mrd.	6,54 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,3 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.	343 Mio.	662 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-148 Mio.	-139 Mio.	-45,4 Mio.	-41,08 Mio.	-38,34 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24,8 Mio.	36,08 Mio.	116 Mio.	331 Mio.	366 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-123 Mio.	-103 Mio.	70,12 Mio.	290 Mio.	327 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	721 000	5,02 Mio.	11,16 Mio.	-7,03 Mio.	-9,79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-38,57 Mio.	14,24 Mio.	-75,51 Mio.	4,49 Mio.	-3,25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,46 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,13 Mrd.	630 Mio.	977 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-355 Mio.	-118 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-17,82 Mio.	-43,5 Mio.	-207 Mio.	-126 Mio.	-250 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,71 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-87 000	-	200 Mio.	38,55 Mio.	42,62 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,48 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,49 Mrd.	425 Mio.	769 Mio.
Einkommensteueraufwand	142 Mio.	333 Mio.	168 Mio.	263 Mio.	321 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,62 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,66 Mrd.	163 Mio.	448 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,62 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,66 Mrd.	163 Mio.	448 Mio.
Minderheiteninteresse	6,1 Mio.	-3,73 Mio.	6,35 Mio.	-11,96 Mio.	-3,51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.	444 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.	444 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.	444 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,39	-3,84	-2,96	0,27	0,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,39	-3,84	-2,96	0,27	0,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	533 Mio.	558 Mio.	567 Mio.	575 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,39	-3,84	-2,96	0,25	0,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,39	-3,84	-2,96	0,25	0,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	533 Mio.	558 Mio.	594 Mio.	605 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,9	-1,96	-1,25	0,67	1,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,9	-1,96	-1,25	0,64	1
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,12 Mrd.	-1,3 Mrd.	-704 Mio.	783 Mio.	1,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,29 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,11 Mrd.	371 Mio.	697 Mio.
EBIT	-1,3 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.	343 Mio.	662 Mio.
German: EBITDAR	-1,04 Mrd.	-1,15 Mrd.	-422 Mio.	1,1 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.	16,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9,55	-19,46	-11,31	61,75	41,76
Gesamtlaufende Steuern	169 Mio.	334 Mio.	309 Mio.	357 Mio.	515 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27,45 Mio.	-975 000	-141 Mio.	-94,55 Mio.	-193 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-906 Mio.	-1,05 Mrd.	-698 Mio.	382 Mio.	607 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	124 Mio.	136 Mio.	44,08 Mio.	40,34 Mio.	37,74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,27 Mrd.	2,78 Mrd.	3,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	572 Mio.	952 Mio.	1,16 Mrd.	816 Mio.	915 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	356 Mio.	832 Mio.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	79,72 Mio.	154 Mio.	282 Mio.	319 Mio.	353 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	51,27 Mio.	53,73 Mio.	23,36 Mio.	23,37 Mio.	25,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,45 Mio.	99,87 Mio.	259 Mio.	295 Mio.	328 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,38 Mio.	12,1 Mio.	9,18 Mio.	13,11 Mio.	13,03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	46,72 Mio.	150 Mio.	283 Mio.	283 Mio.	276 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	15,63 Mio.	30,2 Mio.	35,05 Mio.	36,7 Mio.	36,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	221 Mio.	278 Mio.	378 Mio.	353 Mio.	391 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	290 Mio.	470 Mio.	706 Mio.	685 Mio.	716 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,17 Mrd.	9,25 Mrd.	6,03 Mrd.	2,81 Mrd.	2,41 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	126 Mio.	911 Mio.	864 Mio.	2,55 Mrd.	6,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,29 Mrd.	10,16 Mrd.	6,89 Mrd.	5,36 Mrd.	8,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	363 Mio.	388 Mio.	269 Mio.	263 Mio.	307 Mio.
Andere Forderungen	533 Mio.	732 Mio.	964 Mio.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289 Mio.	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,62 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtforderungen	1,19 Mrd.	2,62 Mrd.	3,68 Mrd.	4,54 Mrd.	6,06 Mrd.
Inventar	64,22 Mio.	117 Mio.	110 Mio.	125 Mio.	143 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	69,66 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	112 Mio.	118 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	859 Mio.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,41 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	468 Mio.	566 Mio.	337 Mio.	229 Mio.	263 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,94 Mrd.	15,14 Mrd.	12,69 Mrd.	11,77 Mrd.	16,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	990 Mio.	2,28 Mrd.	3,28 Mrd.	3,47 Mrd.	3,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-369 Mio.	-600 Mio.	-936 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	621 Mio.	1,68 Mrd.	2,35 Mrd.	2,22 Mrd.	2,15 Mrd.
Langfristige Investitionen	190 Mio.	1,05 Mrd.	1,25 Mrd.	4,26 Mrd.	2,69 Mrd.
German: Firmenwert	216 Mio.	540 Mio.	230 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	39,77 Mio.	52,52 Mio.	65,02 Mio.	50,82 Mio.	27,31 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	117 Mio.	28,96 Mio.	21,66 Mio.	20,55 Mio.	109 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	99,9 Mio.	104 Mio.	245 Mio.	329 Mio.	517 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	65,45 Mio.	14,37 Mio.	8,48 Mio.	12,09 Mio.	20,49 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	167 Mio.	149 Mio.	145 Mio.	97,85 Mio.	140 Mio.
Gesamtvermögen	10,46 Mrd.	18,76 Mrd.	17 Mrd.	18,88 Mrd.	22,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	122 Mio.	214 Mio.	259 Mio.	406 Mio.	605 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	852 Mio.	1,29 Mrd.	1,12 Mrd.	1,63 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	100 Mio.	88,41 Mio.	147 Mio.	131 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	31,24 Mio.	152 Mio.	1,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	74,56 Mio.	188 Mio.	273 Mio.	295 Mio.	305 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	52,31 Mio.	181 Mio.	177 Mio.	224 Mio.	115 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,15 Mrd.	2,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,21 Mrd.	1,41 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,39 Mrd.	2,56 Mrd.	3,45 Mrd.	4,1 Mrd.	5,66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,64 Mrd.	7,18 Mrd.	6,94 Mrd.	8,17 Mrd.	11,3 Mrd.
Langfristige Schulden	1,84 Mrd.	3,48 Mrd.	3,34 Mrd.	3,07 Mrd.	1,73 Mrd.
Langfristige Mietverträge	178 Mio.	498 Mio.	769 Mio.	800 Mio.	813 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	343 Mio.	105 Mio.	63,57 Mio.	72,59 Mio.	110 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,53 Mio.	6,99 Mio.	9,97 Mio.	133 000	408 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36,18 Mio.	69,32 Mio.	75,34 Mio.	74,54 Mio.	201 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,04 Mrd.	11,33 Mrd.	11,19 Mrd.	12,19 Mrd.	14,15 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	255 000	278 000	281 000	285 000	295 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,53 Mrd.	14,62 Mrd.	14,56 Mrd.	15,28 Mrd.	16,7 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5,15 Mrd.	-7,2 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,58 Mrd.	-8,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,68 Mio.	-28,52 Mio.	-111 Mio.	-108 Mio.	-193 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,38 Mrd.	7,4 Mrd.	5,72 Mrd.	6,59 Mrd.	8,37 Mrd.
Minderheitsinteressen	37,33 Mio.	25,71 Mio.	95,12 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Eigenkapital	3,42 Mrd.	7,42 Mrd.	5,81 Mrd.	6,7 Mrd.	8,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,46 Mrd.	18,76 Mrd.	17 Mrd.	18,88 Mrd.	22,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	512 Mio.	560 Mio.	567 Mio.	574 Mio.	592 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	512 Mio.	558 Mio.	565 Mio.	572 Mio.	589 Mio.
Buchwert / Aktie	6,61	13,27	10,12	11,52	14,21
Sachbuchwert	3,13 Mrd.	6,81 Mrd.	5,42 Mrd.	6,43 Mrd.	8,24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,11	12,2	9,6	11,23	13,98
Gesamtverschuldung	2,09 Mrd.	4,26 Mrd.	4,5 Mrd.	4,46 Mrd.	4,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,2 Mrd.	-5,9 Mrd.	-2,39 Mrd.	-896 Mio.	-4,5 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	638 Mio.	1,23 Mrd.	2,25 Mrd.	2,55 Mrd.	2,82 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	37,33 Mio.	25,71 Mio.	95,12 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	35,5 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	195 Mio.	185 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	22,71 Mio.	196 Mio.	272 Mio.	279 Mio.	268 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,09 Mio.	1,96 Mio.	14,7 Mio.	40,83 Mio.	70,87 Mio.
Maschinen, Gesamt	567 Mio.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.	1,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33 800	67 300	63 800	62 700	80 700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,98 Mio.	5,77 Mio.	12,82 Mio.	9,35 Mio.	5,09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.	444 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	169 Mio.	261 Mio.	405 Mio.	412 Mio.	354 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11,69 Mio.	18,35 Mio.	23,42 Mio.	28,61 Mio.	35,19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	181 Mio.	279 Mio.	428 Mio.	441 Mio.	390 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	88,2 Mio.	100 Mio.	7,54 Mio.	6,03 Mio.	5,08 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-62,12 Mio.	-1,6 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	82,38 Mio.	42,66 Mio.	216 Mio.	136 Mio.	154 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,71 Mio.	-	388 Mio.	120 Mio.	1,94 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	57,51 Mio.	117 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-721 000	-5,02 Mio.	-11,16 Mio.	7,03 Mio.	9,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	290 Mio.	470 Mio.	706 Mio.	685 Mio.	716 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	514 Mio.	634 Mio.	777 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,78 Mio.	-23,78 Mio.	-283 Mio.	-155 Mio.	-128 Mio.
Änderung der Forderungen	-175 Mio.	-37,07 Mio.	98,98 Mio.	7,52 Mio.	-48,97 Mio.
Veränderung der Vorräte	-38,53 Mio.	-62,74 Mio.	1,44 Mio.	-14,84 Mio.	-26,29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,86 Mio.	99,64 Mio.	43,31 Mio.	81,38 Mio.	28,16 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,26 Mrd.	408 Mio.	-1,09 Mrd.	-325 Mio.	282 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	25,5 Mio.	106 Mio.	-4,63 Mio.	43,6 Mio.	-101 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	408 Mio.	763 Mio.	-416 Mio.	263 Mio.	774 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	556 Mio.	209 Mio.	-1,06 Mrd.	2,08 Mrd.	3,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-336 Mio.	-772 Mio.	-924 Mio.	-242 Mio.	-318 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,73 Mio.	620 000	120 Mio.	61,87 Mio.	6,24 Mio.
Barkaufe	-92,19 Mio.	-22,76 Mio.	-60,71 Mio.	-	-
Veräußerungen	15,01 Mio.	-11,78 Mio.	-230 000	-43,78 Mio.	-229 000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20,78 Mio.	-35 Mio.	-52,1 Mio.	-16,66 Mio.	-3,44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-199 Mio.	-1,71 Mrd.	-350 Mio.	-4,57 Mrd.	-2,19 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-256 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1 Mrd.	-2,53 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1,63 Mio.	4,67 Mio.	912 000	964 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-887 Mio.	-3,77 Mrd.	-2,43 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,14 Mrd.	2,96 Mrd.	87,98 Mio.	224 Mio.	185 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,14 Mrd.	2,96 Mrd.	87,98 Mio.	224 Mio.	185 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-31,83 Mio.	-1,25 Mio.	-117 Mio.	-54,41 Mio.	-358 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-31,83 Mio.	-1,25 Mio.	-117 Mio.	-54,41 Mio.	-358 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,97 Mrd.	4,05 Mrd.	50,21 Mio.	10,64 Mio.	146 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-348 Mio.	391 Mio.	379 Mio.	186 Mio.	1,71 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,73 Mrd.	7,4 Mrd.	400 Mio.	366 Mio.	1,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	80,73 Mio.	-58,22 Mio.	-144 Mio.	-7,96 Mio.	-83,14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,48 Mrd.	3,78 Mrd.	-3,23 Mrd.	-3,37 Mrd.	-162 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42 Mio.	44,98 Mio.	105 Mio.	119 Mio.	145 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	145 Mio.	207 Mio.	314 Mio.	319 Mio.	515 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	129 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,73 Mrd.	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	134 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,71 Mrd.	1,49 Mrd.	1,51 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-831 Mio.	3,41 Mio.	1,16 Mrd.	-412 Mio.	-315 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,11 Mrd.	2,96 Mrd.	-29,26 Mio.	169 Mio.	-173 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,34	-6,77	-3,96	1,19	1,99
Rendite auf das Gesamtkapital	-19,59	-11,5	-6,44	1,99	3,48
Eigenkapitalrendite %	-70,72	-37,68	-25,05	2,6	5,9
Rendite auf Eigenkapital	-71,2	-37,97	-25,18	2,45	5,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,83	39,13	41,65	44,66	42,84
SG&A Marge	56,73	49,57	37,81	29,96	28,18
EBITDA-Marge %	-25,52	-13,1	-5,66	6	6,25
EBITA-Marge	-29,39	-15,72	-8,91	2,84	4,15
EBIT-Marge %	-29,66	-15,9	-9,1	2,62	3,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-37,12	-20,52	-13,32	1,25	2,66
Netto-Einkommensmarge %	-36,98	-20,56	-13,26	1,15	2,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-36,98	-20,56	-13,26	1,15	2,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	-20,7	-10,5	-5,61	2,92	3,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,96	-10,42	-13,93	11,28	8,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,06	-10,55	-13,76	11,43	8,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,68	0,7	0,73	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,8	8,65	6,19	5,72	7,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,91	26,5	37,89	49,15	59,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	66,41	66,69	63,96	61,51	71,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,93	2,11	1,83	1,44	1,49
Schnellverhältnis	1,55	1,57	1,17	0,89	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,03	-0,15	0,25	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23	13,77	9,63	7,43	6,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,51	5,47	5,71	5,93	5,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,41	10,01	11,88	16,74	19,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	17,11	9,24	3,46	-3,38	-7,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	61,19	57,41	77,44	66,63	48,65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,96	36,47	43,64	39,99	32,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,01	53,53	70,69	57,77	29,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,61	34,01	39,84	34,67	20,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,29	60,42	65,82	64,53	62,53
EBIT / Zinsaufwand	-8,75	-11,39	-24,95	8,34	17,27
EBITDA / Zinsaufwand	-7	-8,28	-9,3	26,83	36,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-9,26	-13,84	-29,66	20,95	28,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,02	-3,7	-10,65	4,05	2,94
Netto-Schulden / EBITDA	4,05	5,13	5,67	-0,81	-3,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,52	-2,22	-3,34	5,19	3,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,06	3,07	1,78	-1,04	-4,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	101,14	127,51	25,06	4,93	28,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	122,99	188,81	33,1	12,5	23,51
EBITDA, 1 J. Wachstum %	45,12	16,76	-46	-211,26	34,25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	45,07	21,68	-29,11	-133,47	87,83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45,6	22	-28,46	-130,25	93,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11,42	25,79	-18,86	-109,81	175,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,61	26,49	-19,32	-109,13	194,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	59,75	15,42	-33,16	-154,74	58,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,19	13,33	-22,99	-108,45	196
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	94,08	6,97	-30,77	-2,27	16,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	138,45	82,97	-6,66	14,34	14,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	23,8	170,49	39,66	-5,2	-3,2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	100,14	79,39	-9,35	11,06	19,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	180,07	117,68	-20,36	18,63	28,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	191,02	118,71	-22,75	15,36	26,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	695,63	-62,46	-605,97	-297	57,59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	40,21	129,63	19,68	-73,86	31,68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	195,15	-901,36	67,34	-185,01	1,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	229,36	-884,63	63,04	-187,19	1,28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	130,03	113,92	68,68	14,55	16,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	856,04	153,77	96,06	22,37	17,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,1	30,17	-20,8	-22,49	22,21
EBITA, 2 J. CAGR %	15,75	32,86	-7,33	-51,29	-20,71
EBIT, 2 J. CAGR %	14,86	33,28	-6,78	-53,48	-23,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30	18,39	1,03	-71,78	-48,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29,74	18,29	1,03	-72,86	-48,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,78	35,79	-11,65	-39,51	-6,75
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,26	7,09	-6,58	-74,49	-50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	92,67	44,09	-13,95	-17,75	6,81
Inventar, 2 J. CAGR %	30,53	108,87	30,68	3,31	14,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	79,67	82,99	94,36	15,06	-4,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	118,37	89,48	27,52	0,34	15,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	230,09	146,91	31,66	-2,8	23,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	273,01	152,29	29,98	-5,6	21,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,95	72,81	37,81	215,71	76,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37,7	79,43	65,78	-44,06	-41,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-47,15	386,33	250,5	19,27	-7,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,93	408,36	262,53	19,23	-6,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	119,42	129,19	78,87	43,99	19,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	149,06	541,49	104,66	62,92	22,75
EBITDA, 3 J. KAGR %	34,35	12,95	-2,92	-11,3	-6,91
EBITA, 3 J. CAGR %	38,51	17,69	7,76	-34	-23,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	37,29	17,19	8,32	-35,94	-25,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42,51	28,58	4,38	-53,56	-39,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	42,39	28,65	4,13	-54,67	-39,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	42,91	18,97	7,17	-24,68	-16,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,56	10,6	-4,06	-58,07	-42,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	80,38	58,36	12,85	-10,22	-7,57
Inventar, 3 J. CAGR %	87,19	46,09	59,69	24,99	6,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	102,89	105,92	67,23	52,99	8,62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	73,9	104,51	48,2	21,78	6,45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98,34	187,32	69,33	27,17	6,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	93,21	212,2	70,05	24,92	4,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,95	-25,03	147,23	55,24	150,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	70,91	63,29	56,77	-10,44	-25,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10,72	30,81	240,65	118,58	12,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,79	31,88	247,97	125,45	12,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	71,83	95,83	97,51	73,67	50,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	65,75	102,98	126,33	230,66	64,13
EBITDA, 5 J. CAGR %	84,58	52,09	8,87	-2,84	6,45
EBITA, 5 J. KAGR %	80,43	54,42	18,05	-17,3	-4,68
EBIT, 5 J. CAGR %	73,99	51,28	17,7	-19,01	-5,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	72,18	55,47	24,19	-29,9	-21,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	73,35	55,81	24,12	-30,96	-21,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	75,28	51,8	17,6	-9,26	1,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,11	24,16	1,66	-38,49	-26,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	55,68	59,87	34,16	21,86	10,39
Inventar, 5 J. KAGR %	73,49	97,13	62,13	27,18	39,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	79,98	122,04	99,44	63,15	33,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	89,32	107,65	53,61	53,82	34,07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	172,53	112,89	68,36	86,24	49,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	116,18	125,94	64,88	93,49	48,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	85,81	15,43	32,43	33,24	115,9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	67,07	114,57	68,84	6,38	5,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,92	59,58	56,98	26,04	102,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,68	59,99	59,62	26,67	106,12