Cashflow Sea Limited

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17.01.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen im Freitagshandel	MT
16.01.	In den USA als American Depositary Receipts gehandelte asiatische Aktien steigen im Donnerstagshandel	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SEA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,18 Mrd.	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	2,18 Mrd.	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,57 Mrd.	3,03 Mrd.	6,06 Mrd.	7,26 Mrd.	7,23 Mrd.
Bruttogewinn	605 Mio.	1,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,19 Mrd.	5,83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,36 Mrd.	2,48 Mrd.	4,94 Mrd.	4,71 Mrd.	3,91 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	514 Mio.	634 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	157 Mio.	354 Mio.	832 Mio.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-15,89 Mio.	-190 Mio.	-288 Mio.	-279 Mio.	-221 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,5 Mrd.	2,65 Mrd.	5,48 Mrd.	6,32 Mrd.	5,49 Mrd.
Betriebseinkommen	-891 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.	343 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-48,21 Mio.	-148 Mio.	-139 Mio.	-45,4 Mio.	-41,08 Mio.
Zins- und Anlageerträge	45,73 Mio.	24,8 Mio.	36,08 Mio.	116 Mio.	331 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,48 Mio.	-123 Mio.	-103 Mio.	70,12 Mio.	290 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,24 Mio.	721 000	5,02 Mio.	11,16 Mio.	-7,03 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,03 Mio.	-38,57 Mio.	14,24 Mio.	-75,51 Mio.	4,49 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-899 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,13 Mrd.	630 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-355 Mio.	-118 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-17,82 Mio.	-43,5 Mio.	-207 Mio.	-126 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-5,71 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-473 Mio.	-87 000	-	200 Mio.	38,55 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,37 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,49 Mrd.	425 Mio.
Einkommensteueraufwand	85,86 Mio.	142 Mio.	333 Mio.	168 Mio.	263 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,66 Mrd.	163 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,66 Mrd.	163 Mio.
Minderheiteninteresse	-5,08 Mio.	6,1 Mio.	-3,73 Mio.	6,35 Mio.	-11,96 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,35	-3,39	-3,84	-2,96	0,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,35	-3,39	-3,84	-2,96	0,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	477 Mio.	533 Mio.	558 Mio.	567 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,35	-3,39	-3,84	-2,96	0,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,35	-3,39	-3,84	-2,96	0,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	477 Mio.	533 Mio.	558 Mio.	594 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,3	-1,9	-1,96	-1,25	0,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,3	-1,9	-1,96	-1,25	0,64
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-770 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,3 Mrd.	-704 Mio.	783 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-886 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,11 Mrd.	371 Mio.
EBIT	-891 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.	343 Mio.
German: EBITDAR	-714 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,15 Mrd.	-422 Mio.	1,1 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,18 Mrd.	4,38 Mrd.	9,96 Mrd.	12,45 Mrd.	13,06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6,26	-9,55	-19,46	-11,31	61,75
Gesamtlaufende Steuern	90,2 Mio.	169 Mio.	334 Mio.	309 Mio.	357 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,33 Mio.	-27,45 Mio.	-975 000	-141 Mio.	-94,55 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-567 Mio.	-906 Mio.	-1,05 Mrd.	-698 Mio.	382 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	48,18 Mio.	124 Mio.	136 Mio.	44,08 Mio.	40,34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	970 Mio.	1,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,27 Mrd.	2,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	386 Mio.	572 Mio.	952 Mio.	1,16 Mrd.	816 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	157 Mio.	356 Mio.	832 Mio.	1,38 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	56,07 Mio.	79,72 Mio.	154 Mio.	282 Mio.	319 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,27 Mio.	51,27 Mio.	53,73 Mio.	23,36 Mio.	23,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39,8 Mio.	28,45 Mio.	99,87 Mio.	259 Mio.	295 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2,28 Mio.	7,38 Mio.	12,1 Mio.	9,18 Mio.	13,11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	12,01 Mio.	46,72 Mio.	150 Mio.	283 Mio.	283 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	3,92 Mio.	15,63 Mio.	30,2 Mio.	35,05 Mio.	36,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	98,86 Mio.	221 Mio.	278 Mio.	378 Mio.	353 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	117 Mio.	290 Mio.	470 Mio.	706 Mio.	685 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,12 Mrd.	6,17 Mrd.	9,25 Mrd.	6,03 Mrd.	2,81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	102 Mio.	126 Mio.	911 Mio.	864 Mio.	2,55 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,22 Mrd.	6,29 Mrd.	10,16 Mrd.	6,89 Mrd.	5,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	187 Mio.	363 Mio.	388 Mio.	269 Mio.	263 Mio.
Andere Forderungen	262 Mio.	533 Mio.	732 Mio.	964 Mio.	1,65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,18 Mio.	289 Mio.	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamtforderungen	451 Mio.	1,19 Mrd.	2,62 Mrd.	3,68 Mrd.	4,54 Mrd.
Inventar	26,93 Mio.	64,22 Mio.	117 Mio.	110 Mio.	125 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41,31 Mio.	69,66 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	112 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	435 Mio.	859 Mio.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,41 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	234 Mio.	468 Mio.	566 Mio.	337 Mio.	229 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,41 Mrd.	8,94 Mrd.	15,14 Mrd.	12,69 Mrd.	11,77 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	716 Mio.	990 Mio.	2,28 Mrd.	3,28 Mrd.	3,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-214 Mio.	-369 Mio.	-600 Mio.	-936 Mio.	-1,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	502 Mio.	621 Mio.	1,68 Mrd.	2,35 Mrd.	2,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	114 Mio.	190 Mio.	1,05 Mrd.	1,25 Mrd.	4,26 Mrd.
German: Firmenwert	30,95 Mio.	216 Mio.	540 Mio.	230 Mio.	113 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,02 Mio.	39,77 Mio.	52,52 Mio.	65,02 Mio.	50,82 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	117 Mio.	28,96 Mio.	21,66 Mio.	20,55 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	70,34 Mio.	99,9 Mio.	104 Mio.	245 Mio.	329 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	29,16 Mio.	65,45 Mio.	14,37 Mio.	8,48 Mio.	12,09 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	53,17 Mio.	167 Mio.	149 Mio.	145 Mio.	97,85 Mio.
Gesamtvermögen	5,22 Mrd.	10,46 Mrd.	18,76 Mrd.	17 Mrd.	18,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	69,37 Mio.	122 Mio.	214 Mio.	259 Mio.	406 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	367 Mio.	852 Mio.	1,29 Mrd.	1,12 Mrd.	1,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	100 Mio.	88,41 Mio.	147 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	30,74 Mio.	-	-	31,24 Mio.	152 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	58,27 Mio.	74,56 Mio.	188 Mio.	273 Mio.	295 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,21 Mio.	52,31 Mio.	181 Mio.	177 Mio.	224 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,1 Mrd.	2,15 Mrd.	2,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	712 Mio.	1,39 Mrd.	2,56 Mrd.	3,45 Mrd.	4,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,36 Mrd.	4,64 Mrd.	7,18 Mrd.	6,94 Mrd.	8,17 Mrd.
Langfristige Schulden	1,36 Mrd.	1,84 Mrd.	3,48 Mrd.	3,34 Mrd.	3,07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	149 Mio.	178 Mio.	498 Mio.	769 Mio.	800 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	161 Mio.	343 Mio.	105 Mio.	63,57 Mio.	72,59 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	975 000	1,53 Mio.	6,99 Mio.	9,97 Mio.	133 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21,47 Mio.	36,18 Mio.	69,32 Mio.	75,34 Mio.	74,54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,05 Mrd.	7,04 Mrd.	11,33 Mrd.	11,19 Mrd.	12,19 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	230 000	255 000	278 000	281 000	285 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,69 Mrd.	8,53 Mrd.	14,62 Mrd.	14,56 Mrd.	15,28 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,53 Mrd.	-5,15 Mrd.	-7,2 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,45 Mio.	4,68 Mio.	-28,52 Mio.	-111 Mio.	-108 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,16 Mrd.	3,38 Mrd.	7,4 Mrd.	5,72 Mrd.	6,59 Mrd.
Minderheitsinteressen	10,23 Mio.	37,33 Mio.	25,71 Mio.	95,12 Mio.	104 Mio.
Eigenkapital	1,17 Mrd.	3,42 Mrd.	7,42 Mrd.	5,81 Mrd.	6,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,22 Mrd.	10,46 Mrd.	18,76 Mrd.	17 Mrd.	18,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	466 Mio.	512 Mio.	560 Mio.	567 Mio.	574 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	463 Mio.	512 Mio.	558 Mio.	565 Mio.	572 Mio.
Buchwert / Aktie	2,51	6,61	13,27	10,12	11,52
Sachbuchwert	1,12 Mrd.	3,13 Mrd.	6,81 Mrd.	5,42 Mrd.	6,43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,41	6,11	12,2	9,6	11,23
Gesamtverschuldung	1,6 Mrd.	2,09 Mrd.	4,26 Mrd.	4,5 Mrd.	4,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,63 Mrd.	-4,2 Mrd.	-5,9 Mrd.	-2,39 Mrd.	-896 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	449 Mio.	638 Mio.	1,23 Mrd.	2,25 Mrd.	2,55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,23 Mio.	37,33 Mio.	25,71 Mio.	95,12 Mio.	104 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	35,5 Mio.	35,5 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	195 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	20,6 Mio.	22,71 Mio.	196 Mio.	272 Mio.	279 Mio.
Gebäude, Gesamt	814 000	2,09 Mio.	1,96 Mio.	14,7 Mio.	40,83 Mio.
Maschinen, Gesamt	382 Mio.	567 Mio.	1,16 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	29 800	33 800	67 300	63 800	62 700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,08 Mio.	7,98 Mio.	5,77 Mio.	12,82 Mio.	9,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,46 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,65 Mrd.	151 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	117 Mio.	169 Mio.	261 Mio.	405 Mio.	412 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,85 Mio.	11,69 Mio.	18,35 Mio.	23,42 Mio.	28,61 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	122 Mio.	181 Mio.	279 Mio.	428 Mio.	441 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	33,33 Mio.	88,2 Mio.	100 Mio.	7,54 Mio.	6,03 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-62,12 Mio.	-1,6 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,47 Mio.	82,38 Mio.	42,66 Mio.	216 Mio.	136 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5,71 Mio.	-	388 Mio.	120 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	57,51 Mio.	117 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,24 Mio.	-721 000	-5,02 Mio.	-11,16 Mio.	7,03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	117 Mio.	290 Mio.	470 Mio.	706 Mio.	685 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	514 Mio.	634 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	479 Mio.	5,78 Mio.	-23,78 Mio.	-283 Mio.	-155 Mio.
Änderung der Forderungen	-86,55 Mio.	-175 Mio.	-37,07 Mio.	98,98 Mio.	7,52 Mio.
Veränderung der Vorräte	11,76 Mio.	-38,53 Mio.	-62,74 Mio.	1,44 Mio.	-14,84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,38 Mio.	50,86 Mio.	99,64 Mio.	43,31 Mio.	81,38 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	671 Mio.	1,26 Mrd.	408 Mio.	-1,09 Mrd.	-325 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	17,21 Mio.	25,5 Mio.	106 Mio.	-4,63 Mio.	43,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	137 Mio.	408 Mio.	763 Mio.	-416 Mio.	263 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	69,86 Mio.	556 Mio.	209 Mio.	-1,06 Mrd.	2,08 Mrd.
Investitionsausgaben	-240 Mio.	-336 Mio.	-772 Mio.	-924 Mio.	-242 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,24 Mio.	1,73 Mio.	620 000	120 Mio.	61,87 Mio.
Barkaufe	-	-92,19 Mio.	-22,76 Mio.	-60,71 Mio.	-
Veräußerungen	-	15,01 Mio.	-11,78 Mio.	-230 000	-43,78 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7,25 Mio.	-20,78 Mio.	-35 Mio.	-52,1 Mio.	-16,66 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-117 Mio.	-199 Mio.	-1,71 Mrd.	-350 Mio.	-4,57 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-256 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	1,63 Mio.	4,67 Mio.	912 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-363 Mio.	-887 Mio.	-3,77 Mrd.	-2,43 Mrd.	-5,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	2,96 Mrd.	87,98 Mio.	224 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	2,96 Mrd.	87,98 Mio.	224 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,87 Mio.	-31,83 Mio.	-1,25 Mio.	-117 Mio.	-54,41 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,87 Mio.	-31,83 Mio.	-1,25 Mio.	-117 Mio.	-54,41 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,54 Mrd.	2,97 Mrd.	4,05 Mrd.	50,21 Mio.	10,64 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,36 Mio.	-348 Mio.	391 Mio.	379 Mio.	186 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,58 Mrd.	3,73 Mrd.	7,4 Mrd.	400 Mio.	366 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	25,02 Mio.	80,73 Mio.	-58,22 Mio.	-144 Mio.	-7,96 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,31 Mrd.	3,48 Mrd.	3,78 Mrd.	-3,23 Mrd.	-3,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,5 Mio.	42 Mio.	44,98 Mio.	105 Mio.	119 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	74,35 Mio.	145 Mio.	207 Mio.	314 Mio.	319 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	43,86 Mio.	129 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,73 Mrd.	1,47 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	40,66 Mio.	134 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,71 Mrd.	1,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-606 Mio.	-831 Mio.	3,41 Mio.	1,16 Mrd.	-412 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,04 Mrd.	1,11 Mrd.	2,96 Mrd.	-29,26 Mio.	169 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-15,02	-10,34	-6,77	-3,96	1,19
Rendite auf das Gesamtkapital	-31,02	-19,59	-11,5	-6,44	1,99
Eigenkapitalrendite %	-312,41	-70,72	-37,68	-25,05	2,6
Rendite auf Eigenkapital	-318,25	-71,2	-37,97	-25,18	2,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,81	30,83	39,13	41,65	44,66
SG&A Marge	62,31	56,73	49,57	37,81	29,96
EBITDA-Marge %	-35,38	-25,52	-13,1	-5,66	6
EBITA-Marge	-40,75	-29,39	-15,72	-8,91	2,84
EBIT-Marge %	-40,97	-29,66	-15,9	-9,1	2,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-67,01	-37,12	-20,52	-13,32	1,25
Netto-Einkommensmarge %	-67,24	-36,98	-20,56	-13,26	1,15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-67,24	-36,98	-20,56	-13,26	1,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-26,06	-20,7	-10,5	-5,61	2,92
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,02	2,96	-10,42	-13,93	11,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,87	3,06	-10,55	-13,76	11,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,56	0,68	0,7	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,27	7,8	8,65	6,19	5,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,28	15,91	26,5	37,89	49,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,61	66,41	66,69	63,96	61,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,87	1,93	2,11	1,83	1,44
Schnellverhältnis	1,55	1,55	1,57	1,17	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten