Finanzkennzahlen Salvatore Ferragamo S.p.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	916 Mio.	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamtumsatz	916 Mio.	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	350 Mio.	355 Mio.	351 Mio.	317 Mio.	295 Mio.
Bruttogewinn	566 Mio.	781 Mio.	901 Mio.	839 Mio.	740 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	592 Mio.	641 Mio.	763 Mio.	752 Mio.	787 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,19 Mio.	-879 000	5,41 Mio.	2,48 Mio.	3,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	594 Mio.	641 Mio.	768 Mio.	754 Mio.	791 Mio.
Betriebseinkommen	-28,23 Mio.	140 Mio.	133 Mio.	85,25 Mio.	-51,01 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-17,56 Mio.	-15,35 Mio.	-16,1 Mio.	-23,33 Mio.	-27,15 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10,42 Mio.	1,26 Mio.	5,9 Mio.	8,55 Mio.	7,82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-7,15 Mio.	-14,09 Mio.	-10,2 Mio.	-14,78 Mio.	-19,34 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-19,69 Mio.	12,26 Mio.	3,02 Mio.	-11,22 Mio.	5,44 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8,56 Mio.	-19,04 Mio.	-19,6 Mio.	-432 000	-12,68 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-46,52 Mio.	120 Mio.	106 Mio.	58,81 Mio.	-77,58 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-524 000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,47 Mio.	-685 000	-1,33 Mio.	-475 000	-1,91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-35,07 Mio.	-	-386 000	-6,88 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	5,1 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-1,79 Mio.	-2,17 Mio.	-3,12 Mio.	-6,32 Mio.	-1,68 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	5,54 Mio.	847 000	-	438 000	5,6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-79,82 Mio.	123 Mio.	101 Mio.	45,58 Mio.	-75,58 Mio.
Einkommensteueraufwand	-8,13 Mio.	36,29 Mio.	35,81 Mio.	19,35 Mio.	-7,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-71,7 Mio.	86,33 Mio.	65,35 Mio.	26,24 Mio.	-68,07 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-5,19 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-71,7 Mio.	81,14 Mio.	65,35 Mio.	26,24 Mio.	-68,07 Mio.
Minderheiteninteresse	5,3 Mio.	-2,49 Mio.	4,26 Mio.	-175 000	-18 000
Nettoeinkommen - (GuV)	-66,4 Mio.	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-66,4 Mio.	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-66,4 Mio.	83,84 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,39	0,47	0,42	0,16	-0,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,39	0,5	0,42	0,16	-0,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,39	0,47	0,42	0,16	-0,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,39	0,5	0,42	0,16	-0,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,14	0,43	0,42	0,22	-0,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,14	0,43	0,42	0,22	-0,29
Dividende Pro Aktie	-	0,34	0,28	0,1	-
Ausschüttungsquote	-	-	81,5	177,86	-24,33
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	28,63 Mio.	183 Mio.	173 Mio.	126 Mio.	-7,79 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-24,34 Mio.	143 Mio.	135 Mio.	87,35 Mio.	-48,81 Mio.
EBIT	-28,23 Mio.	140 Mio.	133 Mio.	85,25 Mio.	-51,01 Mio.
German: EBITDAR	91,09 Mio.	265 Mio.	261 Mio.	207 Mio.	64,6 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	916 Mio.	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,18	29,6	35,4	42,45	9,93
Gesamtlaufende Steuern	18,39 Mio.	18,92 Mio.	37,08 Mio.	33,87 Mio.	10,67 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-28,03 Mio.	17,12 Mio.	-3,2 Mio.	-12,6 Mio.	-19,28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-23,77 Mio.	72,21 Mio.	70,51 Mio.	36,58 Mio.	-48,51 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	13,89 Mio.	14,8 Mio.	21,33 Mio.	22,47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	115 000	44 000	94 000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	54,24 Mio.	-	92,06 Mio.	114 Mio.	86,66 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	438 Mio.	408 Mio.	545 Mio.	561 Mio.	583 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	118 Mio.	126 Mio.	169 Mio.	137 Mio.	157 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	31,94 Mio.	33,6 Mio.	34,2 Mio.	39,44 Mio.	38,14 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	62,46 Mio.	81,9 Mio.	87,47 Mio.	81,2 Mio.	72,39 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,82 Mio.	13,46 Mio.	16,78 Mio.	21,68 Mio.	19,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	50,64 Mio.	68,44 Mio.	70,69 Mio.	59,52 Mio.	52,55 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	6 Mio.	7,6 Mio.	7,22 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-4,04 Mio.	1,46 Mio.	2,24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-4,04 Mio.	1,46 Mio.	2,24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	328 Mio.	512 Mio.	391 Mio.	269 Mio.	238 Mio.
Kurzfristige Investitionen	279 000	-	10 Mio.	35,28 Mio.	50,41 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	328 Mio.	512 Mio.	401 Mio.	304 Mio.	289 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	120 Mio.	125 Mio.	110 Mio.	122 Mio.	97,37 Mio.
Andere Forderungen	22,72 Mio.	35,33 Mio.	37,85 Mio.	39,74 Mio.	33,64 Mio.
Gesamtforderungen	143 Mio.	160 Mio.	148 Mio.	162 Mio.	131 Mio.
Inventar	342 Mio.	275 Mio.	275 Mio.	298 Mio.	308 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,11 Mio.	9,77 Mio.	9,04 Mio.	7,3 Mio.	7,62 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,71 Mio.	8,48 Mio.	15,52 Mio.	16,73 Mio.	24,09 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	840 Mio.	965 Mio.	849 Mio.	789 Mio.	759 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,37 Mrd.	1,51 Mrd.	1,54 Mrd.	1,79 Mrd.	1,91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-715 Mio.	-820 Mio.	-872 Mio.	-975 Mio.	-1,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	658 Mio.	687 Mio.	671 Mio.	817 Mio.	734 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,78 Mio.	12,32 Mio.	13,2 Mio.	13,32 Mio.	10,46 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	120 Mio.	105 Mio.	109 Mio.	122 Mio.	145 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	25,11 Mio.	21,1 Mio.	21,7 Mio.	23,55 Mio.	21,41 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	49,92 Mio.	51,61 Mio.	49,18 Mio.	40,92 Mio.	23,76 Mio.
Gesamtvermögen	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	134 Mio.	181 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	163 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,34 Mio.	33,82 Mio.	40,04 Mio.	33,5 Mio.	28,04 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	60,4 Mio.	76,12 Mio.	30,36 Mio.	81,41 Mio.	116 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	104 Mio.	110 Mio.	107 Mio.	114 Mio.	124 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,97 Mio.	25,73 Mio.	25,22 Mio.	12,69 Mio.	19,26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,96 Mio.	7,29 Mio.	4,01 Mio.	3,54 Mio.	3,46 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,5 Mio.	30,17 Mio.	45,31 Mio.	22,65 Mio.	25,78 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	365 Mio.	464 Mio.	424 Mio.	440 Mio.	479 Mio.
Langfristige Schulden	129 Mio.	63,52 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	464 Mio.	487 Mio.	469 Mio.	597 Mio.	552 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11,87 Mio.	8,97 Mio.	7,58 Mio.	6,95 Mio.	6,03 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,94 Mio.	3,38 Mio.	6,07 Mio.	6,83 Mio.	5,68 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	26,96 Mio.	36,19 Mio.	38,38 Mio.	40,15 Mio.	37,24 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1 Mrd.	1,06 Mrd.	945 Mio.	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Gewinnrücklagen	696 Mio.	776 Mio.	783 Mio.	741 Mio.	656 Mio.
Eigene Aktien	-2,78 Mio.	-15,53 Mio.	-58,2 Mio.	-56,22 Mio.	-53,68 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-19,61 Mio.	-16,06 Mio.	7,37 Mio.	16,6 Mio.	-2,67 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	694 Mio.	764 Mio.	752 Mio.	721 Mio.	619 Mio.
Minderheitsinteressen	16,11 Mio.	21,57 Mio.	23,6 Mio.	997 000	995 000
Eigenkapital	710 Mio.	786 Mio.	775 Mio.	722 Mio.	620 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	169 Mio.	168 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	169 Mio.	168 Mio.	165 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Buchwert / Aktie	4,11	4,55	4,55	4,36	3,74
Sachbuchwert	673 Mio.	745 Mio.	732 Mio.	701 Mio.	602 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,99	4,44	4,42	4,24	3,63
Gesamtverschuldung	758 Mio.	737 Mio.	606 Mio.	792 Mio.	792 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	429 Mio.	225 Mio.	204 Mio.	488 Mio.	504 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11,71 Mio.	8,85 Mio.	7,51 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	500 Mio.	655 Mio.	700 Mio.	650 Mio.	579 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16,11 Mio.	21,57 Mio.	23,6 Mio.	997 000	995 000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	42,25 Mio.	41,07 Mio.	25,57 Mio.	34,9 Mio.	30,48 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	383 Mio.	309 Mio.	318 Mio.	335 Mio.	367 Mio.
Grundstück - (BS)	29,14 Mio.	29,37 Mio.	29,61 Mio.	29 Mio.	28,33 Mio.
Gebäude, Gesamt	96,55 Mio.	98,96 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	104 Mio.
Maschinen, Gesamt	188 Mio.	183 Mio.	189 Mio.	200 Mio.	213 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3431	3559	3559	3392	3329
Teilzeitbeschäftigte	424	328	328	285	9
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,63 Mio.	3,3 Mio.	3,58 Mio.	5,28 Mio.	4,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-66,4 Mio.	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	173 Mio.	150 Mio.	159 Mio.	162 Mio.	168 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,9 Mio.	2,89 Mio.	2,33 Mio.	2,1 Mio.	2,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	176 Mio.	153 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	170 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,23 Mio.	10,18 Mio.	9,69 Mio.	9,31 Mio.	8,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,47 Mio.	707 000	1,33 Mio.	475 000	1,91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	35,07 Mio.	243 000	386 000	6,88 Mio.	85,3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	989 000	673 000	1,65 Mio.	2,12 Mio.	690 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-25,77 Mio.	6,64 Mio.	4,48 Mio.	-25,46 Mio.	-9,39 Mio.
Änderung der Forderungen	25,97 Mio.	9,95 Mio.	20,94 Mio.	-28,07 Mio.	26,22 Mio.
Veränderung der Vorräte	3,27 Mio.	71,62 Mio.	7,12 Mio.	-29,15 Mio.	-28,07 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-60,25 Mio.	45,23 Mio.	-10,22 Mio.	1,48 Mio.	-10,02 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12,72 Mio.	-502 000	1,19 Mio.	-9,74 Mio.	-6,85 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	88,33 Mio.	376 Mio.	267 Mio.	118 Mio.	171 Mio.
Investitionsausgaben	-23,7 Mio.	-36,8 Mio.	-41,61 Mio.	-58,09 Mio.	-61,31 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	98 000	-	53 000	29 000
Barkaufe	-7,58 Mio.	-3,63 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6,11 Mio.	-7,69 Mio.	-14,26 Mio.	-13,66 Mio.	-9,43 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-10 Mio.	-25,28 Mio.	-15,14 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	17,13 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37,39 Mio.	-30,89 Mio.	-65,86 Mio.	-96,97 Mio.	-85,85 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	141 Mio.	-	-	51,56 Mio.	29,56 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	141 Mio.	-	-	51,56 Mio.	29,56 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-93,57 Mio.	-148 Mio.	-224 Mio.	-116 Mio.	-125 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-93,57 Mio.	-148 Mio.	-224 Mio.	-116 Mio.	-125 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-12,76 Mio.	-42,67 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-56,73 Mio.	-46,35 Mio.	-16,57 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-56,73 Mio.	-46,35 Mio.	-16,57 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-286 000	291 000	-	-38,9 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	47,26 Mio.	-160 Mio.	-323 Mio.	-150 Mio.	-112 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7,34 Mio.	-1,04 Mio.	1,63 Mio.	5,66 Mio.	-3,24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	106 Mio.	184 Mio.	-120 Mio.	-124 Mio.	-30,37 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18,81 Mio.	15,24 Mio.	15,93 Mio.	22,48 Mio.	27,25 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	22,18 Mio.	22,71 Mio.	18,51 Mio.	56,68 Mio.	19,23 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	124 Mio.	333 Mio.	198 Mio.	61,8 Mio.	70,47 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	135 Mio.	342 Mio.	208 Mio.	76,39 Mio.	87,44 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,49 Mio.	-136 Mio.	-14,78 Mio.	79,53 Mio.	-8,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	47,55 Mio.	-148 Mio.	-224 Mio.	-64,84 Mio.	-95,34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,99	4,93	4,65	3,02	-1,81
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,18	5,87	5,72	3,68	-2,18
Eigenkapitalrendite %	-9,59	11,54	8,37	3,5	-10,14
Rendite auf Eigenkapital	-9,11	11,5	9,18	3,54	-10,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,75	68,77	71,98	72,6	71,49
SG&A Marge	64,6	56,49	60,95	65,01	76,06
EBITDA-Marge %	3,13	16,09	13,85	10,9	-0,75
EBITA-Marge	-2,66	12,62	10,79	7,55	-4,72
EBIT-Marge %	-3,08	12,36	10,61	7,37	-4,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,83	7,6	5,22	2,27	-6,58
Netto-Einkommensmarge %	-7,25	6,93	5,56	2,25	-6,58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,25	7,38	5,56	2,25	-6,58
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,6	6,36	5,63	3,16	-4,69
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,52	29,29	15,85	5,35	6,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,71	30,14	16,65	6,61	8,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,64	0,7	0,65	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,23	1,69	1,84	1,55	1,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,62	9,26	10,65	9,95	9,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,96	1,15	1,28	1,1	0,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,3	2,08	2	1,79	1,58
Schnellverhältnis	1,29	1,45	1,3	1,06	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,81	0,63	0,27	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,26	39,4	34,27	36,7	38,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	381,99	317,16	286,16	330,43	375,94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	200,65	199,85	183,48	185,04	201,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	236,6	156,7	136,95	182,09	213,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	106,75	93,76	78,11	109,73	127,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,63	48,39	43,86	52,32	56,1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	83,66	70,08	60,45	82,61	89,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,46	36,17	33,94	39,39	39,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,59	57,5	54,93	60,17	63,54
EBIT / Zinsaufwand	-1,61	9,14	8,25	3,65	-1,88
EBITDA / Zinsaufwand	8,44	19,09	18,24	10,67	4,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,09	16,69	15,66	8,18	2,13
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,11	2,51	2,06	3,18	6,65
Netto-Schulden / EBITDA	2,9	0,77	0,7	1,96	4,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,08	2,87	2,4	4,15	13,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,45	0,88	0,81	2,56	8,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33,5	29,55	10,24	-7,63	-10,48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-36,7	41,65	15,39	-6,85	-11,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-86,27	613,09	-5,58	-27,51	-106,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-115,78	-624,2	-6,25	-35,63	-160,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-118,76	-549,54	-5,99	-36,07	-165,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-182,06	-218,62	-24,3	-59,86	-359,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-176,07	-218,45	-11,49	-62,56	-361,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-132,3	-382,55	-3,07	-48,38	-250,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-176,21	-224,21	-15,73	-62,51	-361,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,21	4,08	-11,97	11,23	-20,47
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,3	-19,63	0,28	8,36	3,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-20,51	4,34	-2,27	21,75	-10,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,05	7,88	-6,96	5,39	-6,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10	10,72	-1,8	-4,2	-14,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,18	10,2	-1,64	-4,08	-14,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-64,67	325,82	-29	-56	45,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-53,31	55,27	13,07	39,6	5,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-37,15	172,76	-40,45	-70,12	22,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-35,56	157,52	-39,18	-64,78	21,3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-17,65	-64,29	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17,54	-9,2	19,51	0,91	-9,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-19	-6,51	27,85	3,68	-9,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-62,77	-6,37	160,08	-17,13	-78,84
EBITA, 2 J. CAGR %	-60,32	-3,6	122,34	-22,15	-40,02
EBIT, 2 J. CAGR %	-56,68	-3,41	106,2	-22,31	-38,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,84	-0,59	-5,24	-44,87	2,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13,32	-5,07	2,39	-42,44	-1,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-46,66	-0,95	66,09	-29,08	-17,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-13,2	-1,95	2,31	-43,8	-0,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,72	-10,6	-4,28	-1,05	-5,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,98	-16,04	-10,23	4,24	5,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	59,18	-8,93	0,98	9,08	4,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	20,16	0,14	0,18	-0,98	-0,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4,52	-0,18	4,28	-3,01	-9,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,07	0,04	4,11	-2,86	-9,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-31,14	22,66	73,88	-44,11	-20,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-38,6	-14,86	32,5	25,64	21,39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	13,77	29,96	27,55	-56,93	-41,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,07	27,93	25,24	-52,79	-36,5
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-45,77	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13,06	-5,53	-3,13	9,67	-3,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14,31	-3,24	0,28	15,04	-1,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	-51,04	-4	-5,97	70,08	-65,13
EBITA, 3 J. CAGR %	-49,85	-2,5	-4,3	47,3	-30,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-46,89	-2,28	-4,09	39,76	-28,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14,39	-1,45	-9,22	-28,83	-7,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17,59	-3,81	-7,26	-26,78	-4,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-40,74	-4,74	-1,43	12,7	-12,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,55	-1,69	-6,78	-26,79	-6,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,34	-6,74	-11,06	0,64	-8
Inventar, 3 J. CAGR %	1,62	-8,88	-10,92	-4,42	3,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	38,17	38,27	-6,76	7,47	2,24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,17	15,92	-2,29	1,89	-2,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,19	0,31	-0,72	1,37	-6,87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,34	0,47	-0,52	1,31	-6,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-31,84	26,39	2,23	9,98	-23,16
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-26,69	-16,35	-6,41	34,82	18,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,02	51,51	0,24	-20,27	-40,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,84	52,4	-0,11	-16,85	-36,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	0	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8,53	-4,61	-2,12	-3,01	-5,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-9,82	-4,15	0,05	-0,53	-3,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-38,34	-10,56	-6,61	-9,4	-48,18
EBITA, 5 J. KAGR %	-38,21	-11,68	-6,88	-10,79	-20,55
EBIT, 5 J. CAGR %	-36,14	-11,74	-6,77	-10,74	-19,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,29	-15,33	-10,58	-21,88	-4,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,4	-17,19	-10,12	-21,67	-4,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-31,37	-14,5	-9,2	-15,22	-8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,37	-16,12	-9,84	-21,39	-4,48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,45	-8,21	-7,34	-4,5	-9,05
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,55	-6,03	-3,29	-3,84	-4,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22,73	23,03	21,88	25,76	-2,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,81	9,12	7,78	8,84	-1,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,38	2,04	0,96	-1,03	-4,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,23	1,97	0,81	-0,88	-4,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,86	18,37	-0,86	-8,8	-7,35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-18,79	-7,76	-7,1	-1,57	3,85
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,77	51,36	1,07	-8,36	-18,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,92	50,12	1,86	-4,6	-16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-5,87	-5,92	-21,71	-