Cashflow Salvatore Ferragamo S.p.A.

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18.05.	Indizes geben nach; Stellantis und Banken im MIB tiefrot	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	977 Mio.
Gesamtumsatz	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	977 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	355 Mio.	351 Mio.	317 Mio.	295 Mio.	312 Mio.
Bruttogewinn	781 Mio.	901 Mio.	839 Mio.	740 Mio.	665 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	641 Mio.	763 Mio.	752 Mio.	787 Mio.	675 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-879 000	5,41 Mio.	2,48 Mio.	3,7 Mio.	10,22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	641 Mio.	768 Mio.	754 Mio.	791 Mio.	685 Mio.
Betriebseinkommen	140 Mio.	133 Mio.	85,25 Mio.	-51,01 Mio.	-20,25 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,35 Mio.	-16,1 Mio.	-23,33 Mio.	-27,15 Mio.	-24,85 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,26 Mio.	5,9 Mio.	8,55 Mio.	7,82 Mio.	6,77 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,09 Mio.	-10,2 Mio.	-14,78 Mio.	-19,34 Mio.	-18,08 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	12,26 Mio.	3,02 Mio.	-11,22 Mio.	5,44 Mio.	-29,25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19,04 Mio.	-19,6 Mio.	-432 000	-12,68 Mio.	16,26 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	120 Mio.	106 Mio.	58,81 Mio.	-77,58 Mio.	-51,32 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-685 000	-1,33 Mio.	-475 000	-1,91 Mio.	-608 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-386 000	-6,88 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	5,1 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-2,17 Mio.	-3,12 Mio.	-6,32 Mio.	-1,68 Mio.	-952 000
Andere ungewöhnliche Posten	847 000	-	438 000	5,6 Mio.	382 000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	123 Mio.	101 Mio.	45,58 Mio.	-75,58 Mio.	-52,5 Mio.
Einkommensteueraufwand	36,29 Mio.	35,81 Mio.	19,35 Mio.	-7,51 Mio.	-3,35 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	86,33 Mio.	65,35 Mio.	26,24 Mio.	-68,07 Mio.	-49,15 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-5,19 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	81,14 Mio.	65,35 Mio.	26,24 Mio.	-68,07 Mio.	-49,15 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,49 Mio.	4,26 Mio.	-175 000	-18 000	-278 000
Nettoeinkommen - (GuV)	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.	-49,43 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.	-49,43 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	83,84 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.	-49,43 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,47	0,42	0,16	-0,41	-0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,5	0,42	0,16	-0,41	-0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,47	0,42	0,16	-0,41	-0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,5	0,42	0,16	-0,41	-0,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,43	0,42	0,22	-0,29	-0,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,43	0,42	0,22	-0,29	-0,2
Dividende Pro Aktie	0,34	0,28	0,1	-	-
Ausschüttungsquote	-	81,5	177,86	-24,33	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	183 Mio.	173 Mio.	126 Mio.	-7,79 Mio.	17,01 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	143 Mio.	135 Mio.	87,35 Mio.	-48,81 Mio.	-18,17 Mio.
EBIT	140 Mio.	133 Mio.	85,25 Mio.	-51,01 Mio.	-20,25 Mio.
German: EBITDAR	265 Mio.	261 Mio.	207 Mio.	64,6 Mio.	81,36 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	977 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,6	35,4	42,45	9,93	6,38
Gesamtlaufende Steuern	18,92 Mio.	37,08 Mio.	33,87 Mio.	10,67 Mio.	4,03 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	17,12 Mio.	-3,2 Mio.	-12,6 Mio.	-19,28 Mio.	-7,36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	72,21 Mio.	70,51 Mio.	36,58 Mio.	-48,51 Mio.	-32,35 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13,89 Mio.	14,8 Mio.	21,33 Mio.	22,47 Mio.	21,27 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	44 000	94 000	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	92,06 Mio.	114 Mio.	86,66 Mio.	80,87 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	408 Mio.	545 Mio.	561 Mio.	583 Mio.	508 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	126 Mio.	169 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	125 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	33,6 Mio.	34,2 Mio.	39,44 Mio.	38,14 Mio.	32,96 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	81,9 Mio.	87,47 Mio.	81,2 Mio.	72,39 Mio.	64,35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,46 Mio.	16,78 Mio.	21,68 Mio.	19,84 Mio.	17,27 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	68,44 Mio.	70,69 Mio.	59,52 Mio.	52,55 Mio.	47,08 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	6 Mio.	7,6 Mio.	7,22 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-4,04 Mio.	1,46 Mio.	2,24 Mio.	-2,51 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-4,04 Mio.	1,46 Mio.	2,24 Mio.	-2,51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	512 Mio.	391 Mio.	269 Mio.	238 Mio.	207 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	10 Mio.	35,28 Mio.	50,41 Mio.	40,9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	512 Mio.	401 Mio.	304 Mio.	289 Mio.	248 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	125 Mio.	110 Mio.	122 Mio.	97,37 Mio.	59,43 Mio.
Andere Forderungen	35,33 Mio.	37,85 Mio.	39,74 Mio.	33,64 Mio.	64,41 Mio.
Gesamtforderungen	160 Mio.	148 Mio.	162 Mio.	131 Mio.	124 Mio.
Inventar	275 Mio.	275 Mio.	298 Mio.	308 Mio.	279 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,77 Mio.	9,04 Mio.	7,3 Mio.	7,62 Mio.	8,06 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,48 Mio.	15,52 Mio.	16,73 Mio.	24,09 Mio.	10,68 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	965 Mio.	849 Mio.	789 Mio.	759 Mio.	670 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,51 Mrd.	1,54 Mrd.	1,79 Mrd.	1,91 Mrd.	1,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-820 Mio.	-872 Mio.	-975 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	687 Mio.	671 Mio.	817 Mio.	734 Mio.	635 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.	6,68 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,32 Mio.	13,2 Mio.	13,32 Mio.	10,46 Mio.	8,1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	105 Mio.	109 Mio.	122 Mio.	145 Mio.	144 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	21,1 Mio.	21,7 Mio.	23,55 Mio.	21,41 Mio.	19,23 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	51,61 Mio.	49,18 Mio.	40,92 Mio.	23,76 Mio.	21,95 Mio.
Gesamtvermögen	1,85 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	181 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	163 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	33,82 Mio.	40,04 Mio.	33,5 Mio.	28,04 Mio.	21,83 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76,12 Mio.	30,36 Mio.	81,41 Mio.	116 Mio.	106 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	110 Mio.	107 Mio.	114 Mio.	124 Mio.	118 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,73 Mio.	25,22 Mio.	12,69 Mio.	19,26 Mio.	12,78 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,29 Mio.	4,01 Mio.	3,54 Mio.	3,46 Mio.	4,46 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,17 Mio.	45,31 Mio.	22,65 Mio.	25,78 Mio.	12,82 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	464 Mio.	424 Mio.	440 Mio.	479 Mio.	399 Mio.
Langfristige Schulden	63,52 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	487 Mio.	469 Mio.	597 Mio.	552 Mio.	466 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,97 Mio.	7,58 Mio.	6,95 Mio.	6,03 Mio.	5,33 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,38 Mio.	6,07 Mio.	6,83 Mio.	5,68 Mio.	5,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36,19 Mio.	38,38 Mio.	40,15 Mio.	37,24 Mio.	36,65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,06 Mrd.	945 Mio.	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.	912 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.	16,88 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Gewinnrücklagen	776 Mio.	783 Mio.	741 Mio.	656 Mio.	606 Mio.
Eigene Aktien	-15,53 Mio.	-58,2 Mio.	-56,22 Mio.	-53,68 Mio.	-53,68 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-16,06 Mio.	7,37 Mio.	16,6 Mio.	-2,67 Mio.	18,81 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	764 Mio.	752 Mio.	721 Mio.	619 Mio.	591 Mio.
Minderheitsinteressen	21,57 Mio.	23,6 Mio.	997 000	995 000	1,14 Mio.
Eigenkapital	786 Mio.	775 Mio.	722 Mio.	620 Mio.	592 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,85 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	168 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	168 Mio.	165 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Buchwert / Aktie	4,55	4,55	4,36	3,74	3,57
Sachbuchwert	745 Mio.	732 Mio.	701 Mio.	602 Mio.	576 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,44	4,42	4,24	3,63	3,48
Gesamtverschuldung	737 Mio.	606 Mio.	792 Mio.	792 Mio.	689 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	225 Mio.	204 Mio.	488 Mio.	504 Mio.	441 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,85 Mio.	7,51 Mio.	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	655 Mio.	700 Mio.	650 Mio.	579 Mio.	515 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	21,57 Mio.	23,6 Mio.	997 000	995 000	1,14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	41,07 Mio.	25,57 Mio.	34,9 Mio.	30,48 Mio.	27,7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	309 Mio.	318 Mio.	335 Mio.	367 Mio.	338 Mio.
Grundstück - (BS)	29,37 Mio.	29,61 Mio.	29 Mio.	28,33 Mio.	27,21 Mio.
Gebäude, Gesamt	98,96 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	100 Mio.
Maschinen, Gesamt	183 Mio.	189 Mio.	200 Mio.	213 Mio.	215 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3559	3559	3392	3329	3122
Teilzeitbeschäftigte	328	328	285	9	50
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,3 Mio.	3,58 Mio.	5,28 Mio.	4,67 Mio.	10,51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	78,65 Mio.	69,61 Mio.	26,06 Mio.	-68,09 Mio.	-49,43 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	150 Mio.	159 Mio.	162 Mio.	168 Mio.	131 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,89 Mio.	2,33 Mio.	2,1 Mio.	2,2 Mio.	2,08 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	153 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	170 Mio.	134 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,18 Mio.	9,69 Mio.	9,31 Mio.	8,8 Mio.	7,88 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	707 000	1,33 Mio.	475 000	1,91 Mio.	608 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	243 000	386 000	6,88 Mio.	85,3 Mio.	45,74 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	673 000	1,65 Mio.	2,12 Mio.	690 000	7,68 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,64 Mio.	4,48 Mio.	-25,46 Mio.	-9,39 Mio.	-23,84 Mio.
Änderung der Forderungen	9,95 Mio.	20,94 Mio.	-28,07 Mio.	26,22 Mio.	8,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	71,62 Mio.	7,12 Mio.	-29,15 Mio.	-28,07 Mio.	20,69 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45,23 Mio.	-10,22 Mio.	1,48 Mio.	-10,02 Mio.	-33,06 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-502 000	1,19 Mio.	-9,74 Mio.	-6,85 Mio.	-9,16 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	376 Mio.	267 Mio.	118 Mio.	171 Mio.	109 Mio.
Investitionsausgaben	-36,8 Mio.	-41,61 Mio.	-58,09 Mio.	-61,31 Mio.	-39,58 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	98 000	-	53 000	29 000	13 000
Barkaufe	-3,63 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7,69 Mio.	-14,26 Mio.	-13,66 Mio.	-9,43 Mio.	-6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-10 Mio.	-25,28 Mio.	-15,14 Mio.	9,51 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	17,13 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30,89 Mio.	-65,86 Mio.	-96,97 Mio.	-85,85 Mio.	-36,06 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	51,56 Mio.	29,56 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	51,56 Mio.	29,56 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-148 Mio.	-224 Mio.	-116 Mio.	-125 Mio.	-126 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-148 Mio.	-224 Mio.	-116 Mio.	-125 Mio.	-126 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-12,76 Mio.	-42,67 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-56,73 Mio.	-46,35 Mio.	-16,57 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-56,73 Mio.	-46,35 Mio.	-16,57 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	291 000	-	-38,9 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-160 Mio.	-323 Mio.	-150 Mio.	-112 Mio.	-126 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,04 Mio.	1,63 Mio.	5,66 Mio.	-3,24 Mio.	17,22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	184 Mio.	-120 Mio.	-124 Mio.	-30,37 Mio.	-35,35 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15,24 Mio.	15,93 Mio.	22,48 Mio.	27,25 Mio.	25,06 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	22,71 Mio.	18,51 Mio.	56,68 Mio.	19,23 Mio.	14,66 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	333 Mio.	198 Mio.	61,8 Mio.	70,47 Mio.	50,62 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	342 Mio.	208 Mio.	76,39 Mio.	87,44 Mio.	66,15 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-136 Mio.	-14,78 Mio.	79,53 Mio.	-8,9 Mio.	14,5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-148 Mio.	-224 Mio.	-64,84 Mio.	-95,34 Mio.	-126 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,93	4,65	3,02	-1,81	-0,79
Rendite auf das Gesamtkapital	5,87	5,72	3,68	-2,18	-0,94
Eigenkapitalrendite %	11,54	8,37	3,5	-10,14	-8,11
Rendite auf Eigenkapital	11,5	9,18	3,54	-10,16	-8,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68,77	71,98	72,6	71,49	68,1
SG&A Marge	56,49	60,95	65,01	76,06	69,12
EBITDA-Marge %	16,09	13,85	10,9	-0,75	1,74
EBITA-Marge	12,62	10,79	7,55	-4,72	-1,86
EBIT-Marge %	12,36	10,61	7,37	-4,93	-2,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,6	5,22	2,27	-6,58	-5,03
Netto-Einkommensmarge %	6,93	5,56	2,25	-6,58	-5,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,38	5,56	2,25	-6,58	-5,06
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,36	5,63	3,16	-4,69	-3,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,29	15,85	5,35	6,81	5,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30,14	16,65	6,61	8,45	6,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,7	0,65	0,59	0,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,69	1,84	1,55	1,33	1,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,26	10,65	9,95	9,42	13,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,15	1,28	1,1	0,97	1,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,08	2	1,79	1,58	1,68
Schnellverhältnis	1,45	1,3	1,06	0,88	0,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,81	0,63	0,27	0,36	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,4	34,27	36,7	38,86	26,91
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	317,16	286,16	330,43	375,94	343,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	199,85	183,48	185,04	201,12	185,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	156,7	136,95	182,09	213,69	185,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	93,76	78,11	109,73	127,8	116,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,39	43,86	52,32	56,1	53,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70,08	60,45	82,61	89,08	78,59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,17	33,94	39,39	39,1	36,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,5	54,93	60,17	63,54	60,62
EBIT / Zinsaufwand	9,14	8,25	3,65	-1,88	-0,81
EBITDA / Zinsaufwand	19,09	18,24	10,67	4,39	4,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,69	15,66	8,18	2,13	2,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,51	2,06	3,18	6,65	6,08
Netto-Schulden / EBITDA	0,77	0,7	1,96	4,23	3,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,87	2,4	4,15	13,71	9,35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,88	0,81	2,56	8,72	5,98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,55	10,24	-7,63	-10,48	-5,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	41,65	15,39	-6,85	-11,84	-10,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	613,09	-5,58	-27,51	-106,53	-318,43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-624,2	-6,25	-35,63	-160,65	-62,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-549,54	-5,99	-36,07	-165,08	-60,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-218,62	-24,3	-59,86	-359,46	-27,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-218,45	-11,49	-62,56	-361,27	-27,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-382,55	-3,07	-48,38	-250,24	-33,3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-224,21	-15,73	-62,51	-361,84	-27,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,08	-11,97	11,23	-20,47	-29,74
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,63	0,28	8,36	3,2	-9,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,34	-2,27	21,75	-10,17	-13,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,88	-6,96	5,39	-6,18	-11,54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,72	-1,8	-4,2	-14,15	-4,23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,2	-1,64	-4,08	-14,15	-4,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	325,82	-29	-56	45,21	-35,93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	55,27	13,07	39,6	5,55	-35,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	172,76	-40,45	-70,12	22,54	-28,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	157,52	-39,18	-64,78	21,3	-24,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-17,65	-64,29	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,2	19,51	0,91	-9,07	-8,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,51	27,85	3,68	-9,38	-10,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,37	160,08	-17,13	-78,84	-62,23
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,6	122,34	-22,15	-40,02	-52,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,41	106,2	-22,31	-38,15	-49,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-0,59	-5,24	-44,87	2,06	36,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5,07	2,39	-42,44	-1,1	37,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,95	66,09	-29,08	-17,27	0,11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1,95	2,31	-43,8	-0,93	37,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,6	-4,28	-1,05	-5,94	-30,33
Inventar, 2 J. CAGR %	-16,04	-10,23	4,24	5,75	-3,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,93	0,98	9,08	4,58	-11,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,14	0,18	-0,98	-0,57	-8,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,18	4,28	-3,01	-9,31	-9,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,04	4,11	-2,86	-9,25	-9,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,66	73,88	-44,11	-20,07	-3,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,86	32,5	25,64	21,39	-17,45
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29,96	27,55	-56,93	-41,63	-6,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,93	25,24	-52,79	-36,5	-4,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-45,77	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,53	-3,13	9,67	-3,04	-7,94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,24	0,28	15,04	-1,78	-9,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4	-5,97	70,08	-65,13	-53,93
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,5	-4,3	47,3	-30,3	-48,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,28	-4,09	39,76	-28,79	-46,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,45	-9,22	-28,83	-7,62	-9,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,81	-7,26	-26,78	-4,69	-10,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4,74	-1,43	12,7	-12,63	-23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,69	-6,78	-26,79	-6,13	-10,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,74	-11,06	0,64	-8	-18,57
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,88	-10,92	-4,42	3,89	0,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	38,27	-6,76	7,47	2,24	-1,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,92	-2,29	1,89	-2,75	-4,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,31	-0,72	1,37	-6,87	-7,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,47	-0,52	1,31	-6,78	-7,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	26,39	2,23	9,98	-23,16	-25,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,35	-6,41	34,82	18,55	-1,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	51,51	0,24	-20,27	-40,42	-37,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,4	-0,11	-16,85	-36,58	-32,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,61	-2,12	-3,01	-5,55	2,18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,15	0,05	-0,53	-3,7	3,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,56	-6,61	-9,4	-48,18	-7,87
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,68	-6,88	-10,79	-20,55	-7,84
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,74	-6,77	-10,74	-19,46	-8,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-15,33	-10,58	-21,88	-4,87	-7,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,19	-10,12	-21,67	-4,85	-5,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14,5	-9,2	-15,22	-8	4,83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-16,12	-9,84	-21,39	-4,48	-5,7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8,21	-7,34	-4,5	-9,05	-13,13
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,03	-3,29	-3,84	-4,6	-4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23,03	21,88	25,76	-2,38	-0,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,12	7,78	8,84	-1,6	-2,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,04	0,96	-1,03	-4,25	-3,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,97	0,81	-0,88	-4,11	-3,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18,37	-0,86	-8,8	-7,35	4,36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,76	-7,1	-1,57	3,85	10,8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	51,36	1,07	-8,36	-18,58	-16,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,12	1,86	-4,6	-16	-13,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,87	-5,92	-21,71	-	-