Finanzkennzahlen SAAB AB

Aktien

A403UW

SE0021921269

SAAB B

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 10.10.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
211,95 ^SEK	-6,38 %		-7,53 %	+39,53 %

10.10.	Indizes: Die Magnificent 7 der Verteidigung
10.10.	Saab erhält Vorladung von US-Behörden wegen brasilianischem Flugzeuggeschäft	MT

cc108c636f8832ae3dac102b.V1nmUhoWpEKJNZc57kLiBxOtub7ImcSlvEvJR9eeSUI.Oh-eM15Y9XrjT9hwujCwXmHpidm98Y-czDn9BoXwJwEzHI04VHLWA8RN3g

Veröffentlichte Finanzdaten: SAAB AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	35,43 Mrd.	35,43 Mrd.	39,15 Mrd.	42,01 Mrd.	51,61 Mrd.
Gesamtumsatz	35,43 Mrd.	35,43 Mrd.	39,15 Mrd.	42,01 Mrd.	51,61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	27,4 Mrd.	29,31 Mrd.	30,95 Mrd.	33,12 Mrd.	40,35 Mrd.
Bruttogewinn	8,04 Mrd.	6,12 Mrd.	8,2 Mrd.	8,89 Mrd.	11,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,19 Mrd.	3,82 Mrd.	3,75 Mrd.	3,95 Mrd.	4,75 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,66 Mrd.	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-73 Mio.	-1 Mio.	-98 Mio.	-84 Mio.	-92 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,25 Mrd.	5,15 Mrd.	5,31 Mrd.	5,68 Mrd.	6,78 Mrd.
Betriebseinkommen	2,78 Mrd.	973 Mio.	2,89 Mrd.	3,2 Mrd.	4,48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-289 Mio.	-284 Mio.	-292 Mio.	-307 Mio.	-526 Mio.
Zins- und Anlageerträge	80 Mio.	71 Mio.	32 Mio.	131 Mio.	497 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-209 Mio.	-213 Mio.	-260 Mio.	-176 Mio.	-29 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5 Mio.	-180 Mio.	-28 Mio.	-97 Mio.	-685 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	0	129 Mio.	-64 Mio.	0	-48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-72 Mio.	-27 Mio.	30 Mio.	-216 Mio.	210 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,5 Mrd.	682 Mio.	2,57 Mrd.	2,72 Mrd.	3,93 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5 Mio.	997 Mio.	-	1 Mio.	5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	84 Mio.	116 Mio.	-11 Mio.	34 Mio.	327 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	19 Mio.	-110 Mio.	9 Mio.	60 Mio.	6 Mio.
Versicherungsabrechnungen	2 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-582 Mio.	-	-	144 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,61 Mrd.	1,11 Mrd.	2,58 Mrd.	2,82 Mrd.	4,42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	582 Mio.	20 Mio.	552 Mio.	536 Mio.	975 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,02 Mrd.	1,09 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	3,44 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,02 Mrd.	1,09 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	3,44 Mrd.
Minderheiteninteresse	-42 Mio.	-19 Mio.	-99 Mio.	-88 Mio.	-62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,98 Mrd.	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,98 Mrd.	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,98 Mrd.	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,72	2,02	3,64	4,15	6,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,72	2,02	3,64	4,15	6,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	533 Mio.	532 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	532 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,7	2	3,61	4,1	6,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,7	2	3,61	4,1	6,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	536 Mio.	536 Mio.	533 Mio.	535 Mio.	538 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,85	0,77	2,85	3,04	4,5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,83	0,76	2,83	3,01	4,45
Dividende Pro Aktie	-	1,18	1,22	1,32	1,6
Ausschüttungsquote	30,31	-	32,29	29,48	20,79
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,56 Mrd.	1,79 Mrd.	3,79 Mrd.	4,25 Mrd.	5,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,9 Mrd.	1,09 Mrd.	3,04 Mrd.	3,36 Mrd.	4,65 Mrd.
EBIT	2,78 Mrd.	973 Mio.	2,89 Mrd.	3,2 Mrd.	4,48 Mrd.
German: EBITDAR	3,63 Mrd.	1,85 Mrd.	3,84 Mrd.	4,29 Mrd.	5,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,32	1,8	21,42	19,01	22,07
Gesamtlaufende Steuern	372 Mio.	114 Mio.	501 Mio.	603 Mio.	868 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	210 Mio.	-94 Mio.	51 Mio.	-67 Mio.	107 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,52 Mrd.	407 Mio.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.	2,39 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	104 Mio.	93 Mio.	98 Mio.	106 Mio.	139 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	91 Mio.	73 Mio.	52 Mio.	72 Mio.	61 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	2,61 Mrd.	2,34 Mrd.	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.	2,74 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,61 Mrd.	2,34 Mrd.	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.	2,74 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.	1,54 Mrd.	1,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,25 Mrd.	6,32 Mrd.	6,56 Mrd.	7,69 Mrd.	8,97 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	67 Mio.	60 Mio.	46 Mio.	42 Mio.	31 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,62 Mio.	13,24 Mio.	10,82 Mio.	10,43 Mio.	13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	51,38 Mio.	46,76 Mio.	35,18 Mio.	31,57 Mio.	18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	231 Mio.	218 Mio.	234 Mio.	344 Mio.	451 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	239 Mio.	225 Mio.	240 Mio.	350 Mio.	457 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,69 Mrd.	2,27 Mrd.	1,7 Mrd.	2,87 Mrd.	2,13 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5,79 Mrd.	8,11 Mrd.	10,18 Mrd.	10,41 Mrd.	11,58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,48 Mrd.	10,38 Mrd.	11,88 Mrd.	13,28 Mrd.	13,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,61 Mrd.	14,17 Mrd.	15,28 Mrd.	16,17 Mrd.	19,77 Mrd.
Andere Forderungen	902 Mio.	787 Mio.	938 Mio.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58 Mio.	64 Mio.	66 Mio.	67 Mio.	73 Mio.
Gesamtforderungen	18,57 Mrd.	15,02 Mrd.	16,28 Mrd.	17,31 Mrd.	21,19 Mrd.
Inventar	10,48 Mrd.	10,25 Mrd.	11,61 Mrd.	14,2 Mrd.	16,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	489 Mio.	546 Mio.	581 Mio.	641 Mio.	762 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,52 Mrd.	1,97 Mrd.	1,18 Mrd.	2,08 Mrd.	2,55 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	38,54 Mrd.	38,17 Mrd.	41,53 Mrd.	47,5 Mrd.	55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18 Mrd.	18,67 Mrd.	19,72 Mrd.	21,6 Mrd.	23,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,86 Mrd.	-9,17 Mrd.	-9,72 Mrd.	-10,54 Mrd.	-10,75 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,14 Mrd.	9,5 Mrd.	10 Mrd.	11,06 Mrd.	12,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	698 Mio.	526 Mio.	441 Mio.	461 Mio.	1,36 Mrd.
German: Firmenwert	5,36 Mrd.	5,14 Mrd.	5,25 Mrd.	5,38 Mrd.	5,42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	530 Mio.	680 Mio.	869 Mio.	906 Mio.	1,41 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	521 Mio.	351 Mio.	457 Mio.	564 Mio.	333 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	266 Mio.	231 Mio.	305 Mio.	403 Mio.	482 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,58 Mrd.	5,7 Mrd.	6,04 Mrd.	5,96 Mrd.	6,11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	231 Mio.	266 Mio.	138 Mio.	131 Mio.	182 Mio.
Gesamtvermögen	59,86 Mrd.	60,57 Mrd.	65,04 Mrd.	72,36 Mrd.	82,76 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,4 Mrd.	3,3 Mrd.	3,54 Mrd.	4,87 Mrd.	6,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,94 Mrd.	3,1 Mrd.	3,3 Mrd.	3,56 Mrd.	3,92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	45 Mio.	39 Mio.	43 Mio.	48 Mio.	49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	1,43 Mrd.	419 Mio.	423 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	434 Mio.	444 Mio.	482 Mio.	554 Mio.	597 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	71 Mio.	42 Mio.	179 Mio.	198 Mio.	235 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	9,21 Mrd.	8,84 Mrd.	11,03 Mrd.	11,71 Mrd.	17,22 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,36 Mrd.	4,74 Mrd.	5,31 Mrd.	7,04 Mrd.	6,47 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,82 Mrd.	22,74 Mrd.	25,31 Mrd.	28,4 Mrd.	35 Mrd.
Langfristige Schulden	6,51 Mrd.	5,29 Mrd.	5,75 Mrd.	6,75 Mrd.	6,92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,14 Mrd.	2,1 Mrd.	2,06 Mrd.	2,24 Mrd.	2,08 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,01 Mrd.	6,44 Mrd.	5,92 Mrd.	1,3 Mrd.	1,87 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	40 Mio.	56 Mio.	137 Mio.	1,14 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,52 Mrd.	2,3 Mrd.	2,61 Mrd.	2,66 Mrd.	3,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	39,05 Mrd.	38,92 Mrd.	41,79 Mrd.	42,49 Mrd.	50,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,1 Mrd.	6,1 Mrd.	6,1 Mrd.	6,1 Mrd.	6,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,83 Mrd.	12,72 Mrd.	14,33 Mrd.	19,84 Mrd.	22,16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	434 Mio.	474 Mio.	370 Mio.	1,37 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,54 Mrd.	21,47 Mrd.	22,98 Mrd.	29,49 Mrd.	32,04 Mrd.
Minderheitsinteressen	274 Mio.	178 Mio.	273 Mio.	390 Mio.	327 Mio.
Eigenkapital	20,81 Mrd.	21,64 Mrd.	23,25 Mrd.	29,88 Mrd.	32,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	59,86 Mrd.	60,57 Mrd.	65,04 Mrd.	72,36 Mrd.	82,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	532 Mio.	529 Mio.	527 Mio.	530 Mio.	533 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	532 Mio.	529 Mio.	527 Mio.	530 Mio.	533 Mio.
Buchwert / Aktie	38,62	40,58	43,58	55,64	60,1
Sachbuchwert	14,65 Mrd.	15,64 Mrd.	16,85 Mrd.	23,2 Mrd.	25,2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	27,55	29,58	31,97	43,77	47,28
Gesamtverschuldung	10,49 Mrd.	10,1 Mrd.	9,76 Mrd.	10,01 Mrd.	10,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,01 Mrd.	-281 Mio.	-2,11 Mrd.	-3,27 Mrd.	-3,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,72 Mrd.	5,07 Mrd.	4,77 Mrd.	995 Mio.	1,46 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	536 Mio.	480 Mio.	368 Mio.	336 Mio.	248 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	274 Mio.	178 Mio.	273 Mio.	390 Mio.	327 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	672 Mio.	496 Mio.	404 Mio.	343 Mio.	253 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,66 Mrd.	5 Mrd.	5,97 Mrd.	7,28 Mrd.	9,63 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,72 Mrd.	4,33 Mrd.	4,4 Mrd.	5,51 Mrd.	6,13 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,09 Mrd.	920 Mio.	1,23 Mrd.	1,41 Mrd.	1,03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,55 Mrd.	8,96 Mrd.	9,69 Mrd.	10,82 Mrd.	11,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16 326	17 509	17 601	18 501	20 934
Teilzeitbeschäftigte	-	564	552	501	545
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39 Mio.	103 Mio.	77 Mio.	80 Mio.	64 Mio.
Auftragsbestand	93,29 Mrd.	99,82 Mrd.	105 Mrd.	128 Mrd.	153 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,98 Mrd.	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,42 Mrd.	1,51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	119 Mio.	116 Mio.	151 Mio.	158 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.	1,39 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	142 Mio.	233 Mio.	550 Mio.	554 Mio.	594 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-328 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8 Mio.	-1,1 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	59 Mio.	-	-60 Mio.	-129 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	25 Mio.	243 Mio.	100 Mio.	141 Mio.	721 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	983 Mio.	1,27 Mrd.	1,82 Mrd.	1,18 Mrd.	638 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,65 Mrd.	1,7 Mrd.	2,93 Mrd.	-153 Mio.	2,92 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,14 Mrd.	95 Mio.	-1,32 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,69 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-367 Mio.	937 Mio.	-1,68 Mrd.	1,77 Mrd.	-310 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,19 Mrd.	5,8 Mrd.	5,71 Mrd.	4,65 Mrd.	6,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,21 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,51 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	32 Mio.	23 Mio.	26 Mio.	117 Mio.	4 Mio.
Barkaufe	-	-4 Mio.	-21 Mio.	-	-262 Mio.
Veräußerungen	-	169 Mio.	19 Mio.	42 Mio.	382 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,59 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,3 Mrd.	-686 Mio.	-1,03 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,08 Mrd.	-1,3 Mrd.	-2,21 Mrd.	-287 Mio.	-2,5 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	314 Mio.	-4 Mrd.	-4,7 Mrd.	-2,44 Mrd.	-5,92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8 Mio.	2,73 Mrd.	2,25 Mrd.	1,39 Mrd.	1,25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8 Mio.	2,73 Mrd.	2,25 Mrd.	1,39 Mrd.	1,25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,4 Mrd.	-3,51 Mrd.	-3,01 Mrd.	-1,91 Mrd.	-1,66 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,4 Mrd.	-3,51 Mrd.	-3,01 Mrd.	-1,91 Mrd.	-1,66 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	11 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-301 Mio.	-242 Mio.	-246 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-601 Mio.	-	-622 Mio.	-647 Mio.	-703 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-601 Mio.	-	-622 Mio.	-647 Mio.	-703 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16 Mio.	-97 Mio.	-12 Mio.	-15 Mio.	-116 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,3 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	32 Mio.	-87 Mio.	57 Mio.	130 Mio.	-57 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-764 Mio.	586 Mio.	-572 Mio.	1,17 Mrd.	-740 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	265 Mio.	258 Mio.	243 Mio.	294 Mio.	437 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	408 Mio.	144 Mio.	373 Mio.	596 Mio.	856 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,94 Mrd.	1,59 Mrd.	2,76 Mrd.	1,43 Mrd.	1,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,76 Mrd.	1,77 Mrd.	2,94 Mrd.	1,62 Mrd.	1,47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,3 Mrd.	-2,31 Mrd.	-1,47 Mrd.	551 Mio.	511 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,4 Mrd.	-786 Mio.	-759 Mio.	-516 Mio.	-411 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3	1,01	2,88	2,92	3,61
Rendite auf das Gesamtkapital	5,77	1,93	5,58	5,5	6,81
Eigenkapitalrendite %	10,01	5,14	9,02	8,59	11,06
Rendite auf Eigenkapital	9,93	5,11	8,67	8,37	10,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,68	17,28	20,96	21,15	21,82
SG&A Marge	11,82	10,78	9,58	9,4	9,21
EBITDA-Marge %	10,04	5,06	9,69	10,12	10,77
EBITA-Marge	8,19	3,07	7,77	8,01	9
EBIT-Marge %	7,85	2,75	7,39	7,63	8,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,72	3,08	5,17	5,43	6,67
Netto-Einkommensmarge %	5,6	3,03	4,92	5,23	6,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,6	3,03	4,92	5,23	6,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,29	1,15	3,85	3,83	4,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,29	4,49	7,04	3,4	2,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,78	4,99	7,51	3,85	2,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,61	0,59	0,62	0,61	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,54	3,8	4,01	3,99	4,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,13	2,23	2,66	2,67	2,87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,77	2,83	2,83	2,57	2,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,69	1,68	1,64	1,67	1,57
Schnellverhältnis	1,14	1,11	1,11	1,07	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,05	0,26	0,23	0,16	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	171,52	164,14	137,26	136,64	127,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	131,56	129,42	128,91	142,19	140,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,72	42,16	38,65	42,98	46,6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)