Cashflow Ryanair Holdings plc

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RYA

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23,88 ^EUR	+0,04 %		-4,97 %	-19,19 %

06.06.	Hohe Treibstoffkosten werden laut Branchenchef zu Airline-Pleiten und Konsolidierung führen	RE
03.06.	Verspätungen und Co.: Diskussionen über Rechte für Fluggäste	DP

c483d34.hgAbZxOM7iOLwG_ayJd-bAxiXgkfkbdP6dAOlgGHJTc.9XpNI2fng1ntoiDt8aBKCiE7LUhx2814hYo-xV7-CE7iWGgJWdakQNu3AA

Veröffentlichte Finanzdaten: RYANAIR HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.	13,95 Mrd.
Gesamtumsatz	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.	13,95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,7 Mrd.	4,01 Mrd.	7,74 Mrd.	9,57 Mrd.	10,3 Mrd.
Bruttogewinn	-66,9 Mio.	791 Mio.	3,04 Mrd.	3,88 Mrd.	3,65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	202 Mio.	411 Mio.	674 Mio.	757 Mio.	878 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	772 Mio.	1,13 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,09 Mrd.
Betriebseinkommen	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.	1,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-69,8 Mio.	-91,4 Mio.	-76,8 Mio.	-83 Mio.	-66,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	-	42,4 Mio.	145 Mio.	290 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-66,8 Mio.	-91,4 Mio.	-34,4 Mio.	61,8 Mio.	224 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	50,2 Mio.	1,2 Mio.	34,3 Mio.	5,5 Mio.	2,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-266 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,12 Mrd.	-430 Mio.	1,44 Mrd.	2,13 Mrd.	1,78 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	13 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,11 Mrd.	-430 Mio.	1,44 Mrd.	2,13 Mrd.	1,78 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-93,6 Mio.	-189 Mio.	129 Mio.	211 Mio.	173 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,91	-0,21	1,16	1,68	1,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,91	-0,21	1,16	1,68	1,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,91	-0,21	1,15	1,67	1,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,91	-0,21	1,15	1,67	1,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,63	-0,24	0,79	1,17	1,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,63	-0,24	0,79	1,16	1,01
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,35	0,45
Ausschüttungsquote	-	-	-	10,41	27,16
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-337 Mio.	325 Mio.	2,28 Mrd.	3,06 Mrd.	2,71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.	1,56 Mrd.
EBIT	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.	1,56 Mrd.
German: EBITDAR	-330 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.	13,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,44	43,97	8,92	9,91	9,68
Gesamtlaufende Steuern	5,5 Mio.	-9,8 Mio.	22,7 Mio.	49,4 Mio.	125 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-99,1 Mio.	-179 Mio.	106 Mio.	162 Mio.	47,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-701 Mio.	-269 Mio.	902 Mio.	1,33 Mrd.	1,12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	69,8 Mio.	91,4 Mio.	76,8 Mio.	83 Mio.	66,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	202 Mio.	411 Mio.	674 Mio.	757 Mio.	878 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,7 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	776 342	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,92 Mio.	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	244 Mio.	311 Mio.	445 Mio.	442 Mio.	495 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.	12,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.	12,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,65 Mrd.	2,67 Mrd.	3,6 Mrd.	3,88 Mrd.	3,86 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	466 Mio.	934 Mio.	1,06 Mrd.	238 Mio.	100 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,12 Mrd.	3,6 Mrd.	4,66 Mrd.	4,11 Mrd.	3,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18,6 Mio.	43,5 Mio.	59,7 Mio.	76,4 Mio.	73,5 Mio.
Andere Forderungen	-	-	10,3 Mio.	6,7 Mio.	4,8 Mio.
Gesamtforderungen	18,6 Mio.	43,5 Mio.	70 Mio.	83,1 Mio.	78,3 Mio.
Inventar	3,6 Mio.	4,3 Mio.	6 Mio.	6,2 Mio.	4,6 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	180 Mio.	401 Mio.	868 Mio.	1,27 Mrd.	1,85 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	34,1 Mio.	22,7 Mio.	19,5 Mio.	6,4 Mio.	23,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	106 Mio.	1,4 Mrd.	292 Mio.	350 Mio.	94,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,46 Mrd.	5,48 Mrd.	5,91 Mrd.	5,83 Mrd.	6,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,13 Mrd.	14,22 Mrd.	15,73 Mrd.	17,04 Mrd.	17,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,58 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,55 Mrd.	9,23 Mrd.	10,12 Mrd.	11,01 Mrd.	11,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	14 Mio.	42,3 Mio.	6,6 Mio.	2,1 Mio.	1,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	160 Mio.	257 Mio.	224 Mio.	186 Mio.	277 Mio.
Gesamtvermögen	12,33 Mrd.	15,15 Mrd.	16,41 Mrd.	17,18 Mrd.	17,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	336 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	792 Mio.	702 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	994 Mio.	1,45 Mrd.	2,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	226 Mio.	230 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,73 Mrd.	998 Mio.	827 Mio.	50 Mio.	848 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	52,5 Mio.	56,9 Mio.	43,2 Mio.	39,4 Mio.	37,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48,1 Mio.	47,7 Mio.	66,3 Mio.	66,6 Mio.	107 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	291 Mio.	1,55 Mrd.	2,79 Mrd.	2,9 Mrd.	3,43 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	79,2 Mio.	38,6 Mio.	387 Mio.	179 Mio.	225 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,53 Mrd.	5,4 Mrd.	7,42 Mrd.	6,4 Mrd.	8,15 Mrd.
Langfristige Schulden	3,52 Mrd.	3,71 Mrd.	2,85 Mrd.	2,53 Mrd.	1,69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	131 Mio.	81,4 Mio.	163 Mio.	125 Mio.	111 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	272 Mio.	266 Mio.	159 Mio.	362 Mio.	377 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	229 Mio.	139 Mio.	161 Mio.	141 Mio.	144 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,68 Mrd.	9,6 Mrd.	10,76 Mrd.	9,56 Mrd.	10,47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,7 Mio.	6,8 Mio.	6,9 Mio.	6,9 Mio.	6,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,16 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,23 Mrd.	2,88 Mrd.	4,18 Mrd.	5,9 Mrd.	5,59 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	246 Mio.	1,33 Mrd.	76,2 Mio.	303 Mio.	20,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,65 Mrd.	5,55 Mrd.	5,64 Mrd.	7,61 Mrd.	7,04 Mrd.
Eigenkapital	4,65 Mrd.	5,55 Mrd.	5,64 Mrd.	7,61 Mrd.	7,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,33 Mrd.	15,15 Mrd.	16,41 Mrd.	17,18 Mrd.	17,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,12	4,89	4,96	6,68	6,61
Sachbuchwert	4,5 Mrd.	5,4 Mrd.	5,5 Mrd.	7,47 Mrd.	6,89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,99	4,76	4,83	6,55	6,48
Gesamtverschuldung	5,43 Mrd.	5,08 Mrd.	4,12 Mrd.	2,75 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,31 Mrd.	1,47 Mrd.	-539 Mio.	-1,37 Mrd.	-1,28 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-3,1 Mio.	-3,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	53,6 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,6 Mio.	4,3 Mio.	6 Mio.	6,2 Mio.	4,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	124 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	204 Mio.	224 Mio.
Maschinen, Gesamt	12,82 Mrd.	13,96 Mrd.	15,37 Mrd.	16,66 Mrd.	17,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15 016	19 116	22 261	27 076	25 952
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	1,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.	12,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-301 Mio.	-326 Mio.	269 Mio.	155 Mio.	95,1 Mio.
Änderung der Forderungen	48,9 Mio.	-24,9 Mio.	-16,2 Mio.	-16,7 Mio.	2,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-300 000	-700 000	-1,7 Mio.	-200 000	1,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-408 Mio.	285 Mio.	31,2 Mio.	-46,4 Mio.	125 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,36 Mrd.	93,8 Mio.	352 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,45 Mrd.	1,94 Mrd.	3,89 Mrd.	3,16 Mrd.	3,42 Mrd.
Investitionsausgaben	-295 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,91 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,55 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	112 Mio.	110 Mio.	4,9 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	742 Mio.	-469 Mio.	-122 Mio.	818 Mio.	138 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	378 Mio.	125 Mio.	131 Mio.	13,1 Mio.	-16,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	937 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,43 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,23 Mrd.	1,19 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,23 Mrd.	1,19 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,03 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.	-86,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,03 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.	-86,4 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	421 Mio.	46,8 Mio.	31,7 Mio.	16,4 Mio.	4,9 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1,48 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-200 Mio.	-438 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-200 Mio.	-438 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,62 Mrd.	-536 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,33 Mrd.	-2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-27,2 Mio.	28,7 Mio.	-5,5 Mio.	4,9 Mio.	700 000
Nettoveränderung der Liquidität	84,3 Mio.	18,3 Mio.	930 Mio.	276 Mio.	-12,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59,2 Mio.	86,6 Mio.	75 Mio.	88,7 Mio.	69,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-87,1 Mio.	-9,5 Mio.	4,1 Mio.	49,1 Mio.	84,9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,21 Mrd.	116 Mio.	2,7 Mrd.	-569 Mio.	1,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,17 Mrd.	173 Mio.	2,75 Mrd.	-517 Mio.	1,27 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,92 Mrd.	-839 Mio.	-2,82 Mrd.	468 Mio.	-623 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,2 Mrd.	-583 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.	-86,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,88	-1,54	5,71	7,67	5,62
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,46	-2,05	8,85	12,8	9,7
Eigenkapitalrendite %	-21,23	-4,73	23,49	28,92	22
Rendite auf Eigenkapital	-21,23	-4,73	23,49	28,92	22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-4,09	16,48	28,21	28,84	26,17
SG&A Marge	12,32	8,57	6,26	5,63	6,3
EBITDA-Marge %	-20,6	6,78	21,18	22,72	19,42
EBITA-Marge	-51,31	-7,07	13,39	15,33	11,17
EBIT-Marge %	-51,31	-7,07	13,39	15,33	11,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-62,06	-5,02	12,19	14,26	11,55
Netto-Einkommensmarge %	-62,06	-5,02	12,19	14,26	11,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-62,06	-5,02	12,19	14,26	11,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	-42,86	-5,6	8,37	9,89	8
Marge des gehebelten freien Cashflows	-196,39	2,41	25,05	-4,23	8,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-193,72	3,6	25,49	-3,84	9,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,12	0,35	0,68	0,8	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,18	0,54	1,11	1,27	1,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	38	154,62	208,82	197,56	186,1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	493,54	1015,14	1501,94	1568,26	1906,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,98	1,01	0,8	0,91	0,74
Schnellverhältnis	0,89	0,68	0,64	0,66	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,69	0,36	0,52	0,49	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,61	2,36	1,75	1,85	1,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,74	0,36	0,24	0,23	0,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	182,63	62,11	49,41	35,54	26,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-172,28	-59,39	-47,42	-33,45	-24,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116,79	91,56	72,94	36,07	38,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,87	47,8	42,18	26,51	27,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	78,52	68,45	53,45	34,9	25,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,22	35,73	30,91	25,65	18,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,31	63,4	65,6	55,67	59,81
EBIT / Zinsaufwand	-12,03	-3,72	18,78	24,83	23,43
EBITDA / Zinsaufwand	-3,85	4,16	30,8	37,59	41,69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8,07	-8,77	5,87	8,77	18,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	-20,22	13,37	1,74	0,88	0,97
Netto-Schulden / EBITDA	-8,61	3,88	-0,23	-0,44	-0,46
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,64	-6,33	9,12	3,77	2,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,1	-1,84	-1,2	-1,88	-1,05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-80,74	193,49	124,44	24,77	3,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-102,73	-1282,51	284,3	27,54	-5,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-118,55	-196,53	601,44	33,89	-11,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-174,45	-59,54	-524,79	42,85	-24,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-174,45	-59,54	-524,79	42,85	-24,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-256,48	-76,28	-645,6	45,92	-15,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-256,48	-76,28	-645,6	45,92	-15,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-267,34	-61,68	-435,62	47,52	-16,15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-257,81	-76,7	-641,26	45,22	-13,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-72,44	133,87	37,24	27,97	-3,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,09	19,44	39,53	3,33	-25,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,63	7,95	9,64	8,85	0,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16,4	22,89	8,29	4,69	1,93
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,62	19,97	1,81	35,86	-7,73
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,45	19,34	1,76	34,93	-7,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-284,46	-179,27	100,52	-18,84	8,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-49,08	300,95	62,04	24,92	-35,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-258,77	-103,61	2228,08	-121,07	-316,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-253,17	-105,46	1487,3	-118,82	-346,01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	27,48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-53,9	-24,82	156,65	67,34	13,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-82,58	-43,23	574,12	121,39	9,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	-54,91	-57,68	160,21	206,45	8,96
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,14	-45,12	31,1	146,33	3,92
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,14	-45,12	31,1	146,33	3,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,1	-39,07	13,77	182,16	10,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,1	-39,07	13,77	182,16	10,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,12	-19,92	14,06	122,51	11,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,21	-39,36	12,3	180,36	12,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-44,09	-19,72	79,16	32,53	10,96
Inventar, 2 J. CAGR %	11,42	14,15	29,1	20,08	-12,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,7	-2,33	8,79	9,24	4,61
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,54	1,36	15,36	6,48	3,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,77	6,41	10,52	17,61	11,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,61	6,22	10,2	17,18	11,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17,96	20,92	26,07	27,57	-6,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-52,18	42,88	154,89	42,28	-9,95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	119,52	-76,06	-8,34	121,5	-32,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112,22	-71,08	-6,9	72,82	-31,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-38,84	-14,56	8,25	101,8	42,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-70,62	-28,94	7,39	286,99	66,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	-46,72	-41,88	7,9	108,51	102,7
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,45	-30,62	8,56	34,9	66,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20,45	-30,62	8,56	34,9	66,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,21	-35,2	26,52	23,61	88,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-11,21	-35,2	26,52	23,61	88,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11,37	-23,02	29,11	24,28	60,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8,78	-34,74	25,79	22,35	89,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-31,39	-9,91	-4,01	60,15	19,11
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,91	14,03	22,05	19,87	2,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,16	0,73	1,5	8,81	6,26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,09	4,57	3,62	11,69	4,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,59	2,13	4,85	18,39	8,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,31	2,07	4,72	17,9	8,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,11	3,32	43,13	8,86	20,74
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-41,48	-2,85	49	100,97	9,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	79,25	-44,18	10,08	-43,85	119,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	74,6	-37,35	9,91	-45,36	94,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-24,2	-6,3	8,55	11,8	10,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-50,18	-19,59	2,87	11,95	8,26
EBITDA, 5 J. CAGR %	-29,15	-30,67	0,48	13,01	8,32
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,48	-26,03	-2,85	15,17	6,68
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,48	-26,03	-2,85	15,17	6,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8,22	-28,8	-1,96	16,72	19,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8,22	-28,8	-1,96	16,72	19,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,4	-21,81	-2,19	17,7	21,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,59	-27,27	-0,87	16,91	20,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-22,4	-4,34	0,72	5,13	1,72
Inventar, 5 J. KAGR %	1,76	6,76	10,15	16,41	6,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,93	7,17	5,99	4,05	2,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,9	4,79	5,82	5,33	3,49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,86	4,29	4,45	8,06	7,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,26	4,63	4,78	7,86	7,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,8	0,14	11,74	12,41	20,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-24,7	-4,01	5,42	13,17	21,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	44,52	-24,46	37,07	-3,13	-9,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,74	-16,61	35,77	-5,98	-9,28