Bilanz Rogers Communications Inc.

Aktien

867590

CA7751092007

RCI.B

Drahtlose Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 06.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49,75 ^CAD	-1,78 %		-0,50 %	-19,80 %

28.11.	ROGERS COMMUNICATIONS INC. : Desjardins bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
22.11.	CRTC eröffnet öffentliche Konsultationen zur Verbesserung der Auswahl von Internet- und Mobilfunktarifen	MT

24de90.RWtHWONgb4HglWubxyJKImEY8DTBK8aQOKy1NodpAA8.cBItAKoUKfu0wB_jkVUlFSYhwV-DXvPeCp_Cb_YrWEQLESEWpgIn6JO4Kg

Veröffentlichte Finanzdaten: ROGERS COMMUNICATIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15,07 Mrd.	13,92 Mrd.	14,66 Mrd.	15,4 Mrd.	19,31 Mrd.
Gesamtumsatz	15,07 Mrd.	13,92 Mrd.	14,66 Mrd.	15,4 Mrd.	19,31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,86 Mrd.	8,06 Mrd.	8,77 Mrd.	9 Mrd.	10,73 Mrd.
Bruttogewinn	6,21 Mrd.	5,86 Mrd.	5,89 Mrd.	6,39 Mrd.	8,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	-1 Mio.	-13 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,49 Mrd.	2,62 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,5 Mrd.	2,63 Mrd.	2,6 Mrd.	2,58 Mrd.	4,11 Mrd.
Betriebseinkommen	3,71 Mrd.	3,23 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	4,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-788 Mio.	-831 Mio.	-802 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,9 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	35 Mio.	39 Mio.	42 Mio.	46 Mio.	50 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-753 Mio.	-792 Mio.	-760 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,86 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-25 Mio.	-40 Mio.	-44 Mio.	-31 Mio.	-412 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	79 Mio.	-107 Mio.	-10 Mio.	-127 Mio.	111 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-101 Mio.	70 Mio.	-23 Mio.	63 Mio.	-266 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,91 Mrd.	2,36 Mrd.	2,45 Mrd.	2,6 Mrd.	2,05 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-139 Mio.	-185 Mio.	-187 Mio.	-118 Mio.	-365 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-137 Mio.	-192 Mio.	-320 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-19 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,76 Mrd.	2,17 Mrd.	2,13 Mrd.	2,29 Mrd.	1,37 Mrd.
Einkommensteueraufwand	712 Mio.	580 Mio.	569 Mio.	609 Mio.	517 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,99	3,15	3,09	3,33	1,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,99	3,15	3,09	3,33	1,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	512 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	523 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,97	3,13	3,07	3,32	1,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,97	3,13	3,07	3,32	1,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	513 Mio.	506 Mio.	506 Mio.	506 Mio.	524 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,56	2,92	3,03	3,22	2,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,55	2,91	3,03	3,21	2,45
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2	2
Ausschüttungsquote	49,73	63,5	64,83	60,12	113,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,03 Mrd.	5,63 Mrd.	5,63 Mrd.	6,12 Mrd.	8,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,73 Mrd.	3,24 Mrd.	3,3 Mrd.	3,84 Mrd.	4,89 Mrd.
EBIT	3,71 Mrd.	3,23 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	4,47 Mrd.
German: EBITDAR	6,05 Mrd.	5,65 Mrd.	5,65 Mrd.	6,14 Mrd.	8,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,84	26,7	26,75	26,61	37,85
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	269 Mio.	712 Mio.	458 Mio.	325 Mio.	327 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	443 Mio.	-132 Mio.	111 Mio.	284 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,82 Mrd.	1,47 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	1,28 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19 Mio.	19 Mio.	17 Mio.	29 Mio.	38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	92 Mio.	84 Mio.	92 Mio.	131 Mio.	247 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	16 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	22 Mio.	23 Mio.	21 Mio.	20 Mio.	26 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,47 Mio.	7,59 Mio.	6,24 Mio.	6,44 Mio.	9,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,53 Mio.	15,41 Mio.	14,76 Mio.	13,56 Mio.	16,31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	103 Mio.	96 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	115 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	103 Mio.	96 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	115 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	494 Mio.	2,48 Mrd.	715 Mio.	463 Mio.	800 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	101 Mio.	61 Mio.	120 Mio.	689 Mio.	80 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	595 Mio.	2,54 Mrd.	835 Mio.	1,15 Mrd.	880 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,75 Mrd.	3,39 Mrd.	3,96 Mrd.	4,3 Mrd.	5,16 Mrd.
Andere Forderungen	785 Mio.	-	-	-	274 Mio.
Gesamtforderungen	3,54 Mrd.	3,39 Mrd.	3,96 Mrd.	4,3 Mrd.	5,43 Mrd.
Inventar	460 Mio.	479 Mio.	535 Mio.	438 Mio.	456 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	321 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	12,84 Mrd.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	524 Mio.	516 Mio.	497 Mio.	561 Mio.	744 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,12 Mrd.	6,93 Mrd.	5,83 Mrd.	19,28 Mrd.	7,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,58 Mrd.	36,1 Mrd.	38 Mrd.	40,14 Mrd.	51,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,64 Mrd.	-22,08 Mrd.	-23,33 Mrd.	-24,56 Mrd.	-26,82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,93 Mrd.	14,02 Mrd.	14,67 Mrd.	15,57 Mrd.	24,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,31 Mrd.	3,91 Mrd.	3,92 Mrd.	2,95 Mrd.	1,17 Mrd.
German: Firmenwert	3,92 Mrd.	3,97 Mrd.	4,02 Mrd.	4,03 Mrd.	16,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,9 Mrd.	8,93 Mrd.	12,28 Mrd.	12,25 Mrd.	17,9 Mrd.
Langfristige Forderungen	557 Mio.	748 Mio.	854 Mio.	972 Mio.	1,21 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	109 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	275 Mio.	346 Mio.	385 Mio.	486 Mio.	410 Mio.
Gesamtvermögen	37,02 Mrd.	38,85 Mrd.	41,96 Mrd.	55,66 Mrd.	69,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,86 Mrd.	2,55 Mrd.	3,27 Mrd.	3,55 Mrd.	4,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	173 Mio.	165 Mio.	150 Mio.	169 Mio.	177 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,24 Mrd.	1,22 Mrd.	2,2 Mrd.	2,98 Mrd.	1,75 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1,45 Mrd.	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	1,1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	230 Mio.	278 Mio.	336 Mio.	362 Mio.	504 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48 Mio.	344 Mio.	115 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	224 Mio.	336 Mio.	394 Mio.	400 Mio.	773 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	191 Mio.	243 Mio.	607 Mio.	252 Mio.	434 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,96 Mrd.	6,59 Mrd.	8,62 Mrd.	9,55 Mrd.	8,78 Mrd.
Langfristige Schulden	15,97 Mrd.	16,75 Mrd.	17,14 Mrd.	29,9 Mrd.	40,8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,5 Mrd.	1,56 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.	2,09 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	69 Mio.	52 Mio.	61 Mio.	271 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	538 Mio.	682 Mio.	99 Mio.	83 Mio.	94 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,44 Mrd.	3,2 Mrd.	3,44 Mrd.	3,65 Mrd.	6,38 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	202 Mio.	440 Mio.	464 Mio.	647 Mio.	429 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,6 Mrd.	29,28 Mrd.	31,43 Mrd.	45,56 Mrd.	58,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	468 Mio.	468 Mio.	468 Mio.	468 Mio.	1,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,42 Mrd.	7,92 Mrd.	8,91 Mrd.	9,82 Mrd.	9,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,53 Mrd.	1,19 Mrd.	1,15 Mrd.	-192 Mio.	-1,39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,42 Mrd.	9,57 Mrd.	10,53 Mrd.	10,09 Mrd.	10,44 Mrd.
Eigenkapital	9,42 Mrd.	9,57 Mrd.	10,53 Mrd.	10,09 Mrd.	10,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37,02 Mrd.	38,85 Mrd.	41,96 Mrd.	55,66 Mrd.	69,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	531 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	530 Mio.
Buchwert / Aktie	18,65	18,96	20,86	19,99	19,7
Sachbuchwert	-3,41 Mrd.	-3,33 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,19 Mrd.	-23,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,76	-6,59	-11,43	-12,26	-44,78
Gesamtverschuldung	19,93 Mrd.	21,26 Mrd.	22,84 Mrd.	36,75 Mrd.	46,24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	19,34 Mrd.	18,71 Mrd.	22,01 Mrd.	35,59 Mrd.	45,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	524 Mio.	666 Mio.	69 Mio.	-257 Mio.	15 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	176 Mio.	184 Mio.	168 Mio.	160 Mio.	208 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	892 Mio.	904 Mio.	859 Mio.	835 Mio.	480 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	460 Mio.	479 Mio.	535 Mio.	438 Mio.	456 Mio.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	248 Mio.	228 Mio.	205 Mio.	184 Mio.	195 Mio.
Grundstück - (BS)	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,45 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,11 Mrd.	9,66 Mrd.	9,82 Mrd.	10,4 Mrd.	12,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25 300	23 500	23 000	22 000	26 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	60 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,04 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,47 Mrd.	2,61 Mrd.	2,57 Mrd.	2,56 Mrd.	3,7 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16 Mio.	11 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	419 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,49 Mrd.	2,62 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.	4,12 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	77 Mio.	77 Mio.	68 Mio.	61 Mio.	70 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-84 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	412 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	140 Mio.	367 Mio.	-87 Mio.	328 Mio.	396 Mio.
Änderung der Forderungen	-174 Mio.	1,62 Mrd.	339 Mio.	-193 Mio.	-406 Mio.
Veränderung der Vorräte	7 Mio.	-19 Mio.	-56 Mio.	98 Mio.	-4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61 Mio.	-326 Mio.	556 Mio.	36 Mio.	11 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	9 Mio.	177 Mio.	25 Mio.	44 Mio.	138 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-41 Mio.	-1,79 Mrd.	-827 Mio.	-137 Mio.	-366 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,53 Mrd.	4,32 Mrd.	4,16 Mrd.	4,49 Mrd.	5,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,84 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,08 Mrd.	-4,04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	38 Mio.	-	-	-	108 Mio.
Barkaufe	-	-103 Mio.	-3,4 Mrd.	-9 Mio.	-16,22 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,79 Mrd.	-57 Mio.	-54 Mio.	-47 Mio.	-74 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-14 Mio.	-86 Mio.	113 Mio.	-132 Mio.	23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,61 Mrd.	-2,56 Mrd.	-6,13 Mrd.	-3,26 Mrd.	-20,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	30 Mio.	-	971 Mio.	707 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,18 Mrd.	2,54 Mrd.	550 Mio.	12,71 Mrd.	5,04 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,21 Mrd.	2,54 Mrd.	1,52 Mrd.	13,42 Mrd.	5,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,15 Mrd.	-	-	-1,44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-167 Mio.	-213 Mio.	-269 Mio.	-316 Mio.	-370 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-167 Mio.	-1,36 Mrd.	-269 Mio.	-316 Mio.	-1,81 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-655 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,02 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-960 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,02 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-960 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-201 Mio.	57 Mio.	-39 Mio.	-737 Mio.	208 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	175 Mio.	227 Mio.	203 Mio.	11,36 Mrd.	2,48 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	89 Mio.	1,99 Mrd.	-1,77 Mrd.	12,58 Mrd.	-12,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	779 Mio.	808 Mio.	802 Mio.	1,05 Mrd.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	400 Mio.	418 Mio.	700 Mio.	455 Mio.	439 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-602 Mio.	2,2 Mrd.	1,77 Mrd.	-11,98 Mrd.	14,03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-109 Mio.	2,72 Mrd.	2,27 Mrd.	-11,25 Mrd.	15,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	462 Mio.	-279 Mio.	-285 Mio.	13,3 Mrd.	-12,23 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,05 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	13,1 Mrd.	3,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,59	5,31	5,09	4,89	4,48
Rendite auf das Gesamtkapital	8,35	6,7	6,4	5,95	5,38
Eigenkapitalrendite %	23,25	16,77	15,5	16,29	8,27
Rendite auf Eigenkapital	23,25	16,77	15,5	16,29	8,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,21	42,09	40,17	41,52	44,44
SG&A Marge	0,07	0,09	0,1	-0,01	-0,07
EBITDA-Marge %	39,98	40,44	38,4	39,75	42,59
EBITA-Marge	24,74	23,26	22,55	24,94	25,34
EBIT-Marge %	24,63	23,18	22,44	24,8	23,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Netto-Einkommensmarge %	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,08	10,59	10,45	10,55	6,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,99	15,79	12,06	-77,83	72,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,73	19,53	15,48	-73,08	78,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,37	0,36	0,32	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,11	1	1,02	1,02	0,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,71	3,98	3,99	3,73	4,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,14	17,17	17,29	18,51	24
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,86	1,05	0,68	2,02	0,89
Schnellverhältnis	0,69	0,9	0,56	0,57	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,76	0,66	0,48	0,47	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63,92	92,04	91,54	97,88	89,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,07	21,32	21,11	19,72	15,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116,88	122,54	120,27	139,73	129,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-33,89	-9,17	-7,62	-22,13	-24,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	211,66	222,05	216,91	364,11	442,92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67,91	68,95	68,45	78,45	81,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	185,45	191,25	178,1	312,83	410,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,5	59,38	56,2	67,4	75,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,56	75,36	74,9	81,87