Bilanz Rogers Communications Inc.

Aktien

867590

CA7751092007

RCI.B

Drahtlose Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
49,87 ^CAD	+0,08 %		-3,86 %	+12,85 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROGERS COMMUNICATIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13,92 Mrd.	14,66 Mrd.	15,4 Mrd.	19,31 Mrd.	20,6 Mrd.
Gesamtumsatz	13,92 Mrd.	14,66 Mrd.	15,4 Mrd.	19,31 Mrd.	20,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,06 Mrd.	8,77 Mrd.	9 Mrd.	10,73 Mrd.	10,99 Mrd.
Bruttogewinn	5,86 Mrd.	5,89 Mrd.	6,39 Mrd.	8,58 Mrd.	9,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13 Mio.	14 Mio.	-1 Mio.	-13 Mio.	-5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,62 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.	4,12 Mrd.	4,62 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,63 Mrd.	2,6 Mrd.	2,58 Mrd.	4,11 Mrd.	4,61 Mrd.
Betriebseinkommen	3,23 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	4,47 Mrd.	5,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-831 Mio.	-802 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,12 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	39 Mio.	42 Mio.	46 Mio.	50 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-792 Mio.	-760 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,12 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-40 Mio.	-44 Mio.	-31 Mio.	-412 Mio.	8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-107 Mio.	-10 Mio.	-127 Mio.	111 Mio.	-222 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	70 Mio.	-23 Mio.	63 Mio.	-266 Mio.	45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,36 Mrd.	2,45 Mrd.	2,6 Mrd.	2,05 Mrd.	2,71 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-185 Mio.	-187 Mio.	-118 Mio.	-365 Mio.	-276 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-137 Mio.	-192 Mio.	-320 Mio.	-130 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,17 Mrd.	2,13 Mrd.	2,29 Mrd.	1,37 Mrd.	2,31 Mrd.
Einkommensteueraufwand	580 Mio.	569 Mio.	609 Mio.	517 Mio.	572 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,15	3,09	3,33	1,62	3,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,15	3,09	3,33	1,62	3,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	523 Mio.	534 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,13	3,07	3,32	1,62	3,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,13	3,07	3,32	1,62	3,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	506 Mio.	506 Mio.	506 Mio.	524 Mio.	535 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,92	3,03	3,22	2,45	3,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,91	3,03	3,21	2,45	3,17
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2	2
Ausschüttungsquote	63,5	64,83	60,12	113,07	42,62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,63 Mrd.	5,63 Mrd.	6,12 Mrd.	8,22 Mrd.	9,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,24 Mrd.	3,3 Mrd.	3,84 Mrd.	4,89 Mrd.	5,55 Mrd.
EBIT	3,23 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	4,47 Mrd.	5,01 Mrd.
German: EBITDAR	5,65 Mrd.	5,65 Mrd.	6,14 Mrd.	8,25 Mrd.	9,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,7	26,75	26,61	37,85	24,8
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	712 Mio.	458 Mio.	325 Mio.	327 Mio.	864 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-132 Mio.	111 Mio.	284 Mio.	190 Mio.	-292 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,47 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	1,28 Mrd.	1,7 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19 Mio.	17 Mio.	29 Mio.	38 Mio.	36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	84 Mio.	92 Mio.	131 Mio.	247 Mio.	278 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	30 Mio.	30 Mio.	16 Mio.	0	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	23 Mio.	21 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	20 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,59 Mio.	6,24 Mio.	6,44 Mio.	9,69 Mio.	7,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15,41 Mio.	14,76 Mio.	13,56 Mio.	16,31 Mio.	12,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	96 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	115 Mio.	54 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	96 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	115 Mio.	54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,48 Mrd.	715 Mio.	463 Mio.	800 Mio.	898 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	61 Mio.	120 Mio.	689 Mio.	80 Mio.	336 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,54 Mrd.	835 Mio.	1,15 Mrd.	880 Mio.	1,23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,39 Mrd.	3,96 Mrd.	4,3 Mrd.	5,16 Mrd.	5,65 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	274 Mio.	-
Gesamtforderungen	3,39 Mrd.	3,96 Mrd.	4,3 Mrd.	5,43 Mrd.	5,65 Mrd.
Inventar	479 Mio.	535 Mio.	438 Mio.	456 Mio.	641 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	321 Mio.	304 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	12,84 Mrd.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	516 Mio.	497 Mio.	561 Mio.	744 Mio.	545 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,93 Mrd.	5,83 Mrd.	19,28 Mrd.	7,83 Mrd.	8,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	36,1 Mrd.	38 Mrd.	40,14 Mrd.	51,16 Mrd.	54,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,08 Mrd.	-23,33 Mrd.	-24,56 Mrd.	-26,82 Mrd.	-29,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,02 Mrd.	14,67 Mrd.	15,57 Mrd.	24,33 Mrd.	25,07 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,91 Mrd.	3,92 Mrd.	2,95 Mrd.	1,17 Mrd.	1,61 Mrd.
German: Firmenwert	3,97 Mrd.	4,02 Mrd.	4,03 Mrd.	16,28 Mrd.	16,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,93 Mrd.	12,28 Mrd.	12,25 Mrd.	17,9 Mrd.	17,86 Mrd.
Langfristige Forderungen	748 Mio.	854 Mio.	972 Mio.	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	109 Mio.	147 Mio.	336 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	346 Mio.	385 Mio.	486 Mio.	410 Mio.	594 Mio.
Gesamtvermögen	38,85 Mrd.	41,96 Mrd.	55,66 Mrd.	69,28 Mrd.	71,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,55 Mrd.	3,27 Mrd.	3,55 Mrd.	4,04 Mrd.	3,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	165 Mio.	150 Mio.	169 Mio.	177 Mio.	72 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,22 Mrd.	2,2 Mrd.	2,98 Mrd.	1,75 Mrd.	2,96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,45 Mrd.	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	1,1 Mrd.	3,7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	278 Mio.	336 Mio.	362 Mio.	504 Mio.	587 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	344 Mio.	115 Mio.	-	-	26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	336 Mio.	394 Mio.	400 Mio.	773 Mio.	800 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	243 Mio.	607 Mio.	252 Mio.	434 Mio.	482 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,59 Mrd.	8,62 Mrd.	9,55 Mrd.	8,78 Mrd.	12,61 Mrd.
Langfristige Schulden	16,75 Mrd.	17,14 Mrd.	29,9 Mrd.	40,8 Mrd.	39,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,56 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.	2,09 Mrd.	2,19 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	69 Mio.	52 Mio.	61 Mio.	271 Mio.	282 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	682 Mio.	99 Mio.	83 Mio.	94 Mio.	93 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,2 Mrd.	3,44 Mrd.	3,65 Mrd.	6,38 Mrd.	6,28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	440 Mio.	464 Mio.	647 Mio.	429 Mio.	515 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,28 Mrd.	31,43 Mrd.	45,56 Mrd.	58,84 Mrd.	61,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	468 Mio.	468 Mio.	468 Mio.	1,99 Mrd.	2,32 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,92 Mrd.	8,91 Mrd.	9,82 Mrd.	9,84 Mrd.	10,63 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,19 Mrd.	1,15 Mrd.	-192 Mio.	-1,39 Mrd.	-2,55 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,57 Mrd.	10,53 Mrd.	10,09 Mrd.	10,44 Mrd.	10,4 Mrd.
Eigenkapital	9,57 Mrd.	10,53 Mrd.	10,09 Mrd.	10,44 Mrd.	10,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	38,85 Mrd.	41,96 Mrd.	55,66 Mrd.	69,28 Mrd.	71,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	531 Mio.	538 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	505 Mio.	505 Mio.	505 Mio.	530 Mio.	536 Mio.
Buchwert / Aktie	18,96	20,86	19,99	19,7	19,4
Sachbuchwert	-3,33 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,19 Mrd.	-23,74 Mrd.	-23,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,59	-11,43	-12,26	-44,78	-44,27
Gesamtverschuldung	21,26 Mrd.	22,84 Mrd.	36,75 Mrd.	46,24 Mrd.	48,47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,71 Mrd.	22,01 Mrd.	35,59 Mrd.	45,36 Mrd.	47,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	666 Mio.	69 Mio.	-257 Mio.	15 Mio.	-95 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	184 Mio.	168 Mio.	160 Mio.	208 Mio.	160 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	904 Mio.	859 Mio.	835 Mio.	480 Mio.	487 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	479 Mio.	535 Mio.	438 Mio.	456 Mio.	641 Mio.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	228 Mio.	205 Mio.	184 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Grundstück - (BS)	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,45 Mrd.	2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,66 Mrd.	9,82 Mrd.	10,4 Mrd.	12,38 Mrd.	12,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23 500	23 000	22 000	26 000	24 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	849 Mio.	1,73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,61 Mrd.	2,57 Mrd.	2,56 Mrd.	3,7 Mrd.	4,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	419 Mio.	543 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,62 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.	4,12 Mrd.	4,62 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	77 Mio.	68 Mio.	61 Mio.	70 Mio.	63 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	412 Mio.	-8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	367 Mio.	-87 Mio.	328 Mio.	396 Mio.	151 Mio.
Änderung der Forderungen	1,62 Mrd.	339 Mio.	-193 Mio.	-406 Mio.	7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-19 Mio.	-56 Mio.	98 Mio.	-4 Mio.	-185 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-326 Mio.	556 Mio.	36 Mio.	11 Mio.	-209 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	177 Mio.	25 Mio.	44 Mio.	138 Mio.	79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,79 Mrd.	-827 Mio.	-137 Mio.	-366 Mio.	-568 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,32 Mrd.	4,16 Mrd.	4,49 Mrd.	5,22 Mrd.	5,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,31 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,08 Mrd.	-4,04 Mrd.	-4,1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	108 Mio.	59 Mio.
Barkaufe	-103 Mio.	-3,4 Mrd.	-9 Mio.	-16,22 Mrd.	-475 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-57 Mio.	-54 Mio.	-47 Mio.	-74 Mio.	-72 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-86 Mio.	113 Mio.	-132 Mio.	23 Mio.	133 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,56 Mrd.	-6,13 Mrd.	-3,26 Mrd.	-20,2 Mrd.	-4,46 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	971 Mio.	707 Mio.	-	1,14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,54 Mrd.	550 Mio.	12,71 Mrd.	5,04 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,54 Mrd.	1,52 Mrd.	13,42 Mrd.	5,04 Mrd.	1,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,15 Mrd.	-	-	-1,44 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-213 Mio.	-269 Mio.	-316 Mio.	-370 Mio.	-1,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,36 Mrd.	-269 Mio.	-316 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,58 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-960 Mio.	-739 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,01 Mrd.	-960 Mio.	-739 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	57 Mio.	-39 Mio.	-737 Mio.	208 Mio.	55 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	227 Mio.	203 Mio.	11,36 Mrd.	2,48 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,99 Mrd.	-1,77 Mrd.	12,58 Mrd.	-12,5 Mrd.	98 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	808 Mio.	802 Mio.	1,05 Mrd.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	418 Mio.	700 Mio.	455 Mio.	439 Mio.	545 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,2 Mrd.	1,77 Mrd.	-11,98 Mrd.	14,03 Mrd.	2,12 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,72 Mrd.	2,27 Mrd.	-11,25 Mrd.	15,22 Mrd.	3,44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-279 Mio.	-285 Mio.	13,3 Mrd.	-12,23 Mrd.	246 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	13,1 Mrd.	3,23 Mrd.	-443 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,31	5,09	4,89	4,48	4,45
Rendite auf das Gesamtkapital	6,7	6,4	5,95	5,38	5,42
Eigenkapitalrendite %	16,77	15,5	16,29	8,27	16,64
Rendite auf Eigenkapital	16,77	15,5	16,29	8,27	16,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,09	40,17	41,52	44,44	46,68
SG&A Marge	0,09	0,1	-0,01	-0,07	-0,02
EBITDA-Marge %	40,44	38,4	39,75	42,59	44,72
EBITA-Marge	23,26	22,55	24,94	25,34	26,93
EBIT-Marge %	23,18	22,44	24,8	23,17	24,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,44	10,63	10,91	4,4	8,42
Netto-Einkommensmarge %	11,44	10,63	10,91	4,4	8,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,44	10,63	10,91	4,4	8,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,59	10,45	10,55	6,64	8,23
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,79	12,06	-77,83	72,64	10,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,53	15,48	-73,08	78,81	16,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,36	0,32	0,31	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1	1,02	1,02	0,97	0,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,98	3,99	3,73	4,08	3,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,17	17,29	18,51	24	20,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	0,68	2,02	0,89	0,66
Schnellverhältnis	0,9	0,56	0,57	0,72	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,66	0,48	0,47	0,59	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	92,04	91,54	97,88	89,36	95,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,32	21,11	19,72	15,21	18,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	122,54	120,27	139,73	129,03	131,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-9,17	-7,62	-22,13	-24,46	-17,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	222,05	216,91	364,11	442,92	465,92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,95	68,45	78,45	81,58	82,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	191,25	178,1	312,83	410,8	396,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,38	56,2	67,4	75,66	70,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,36	74,9	81,87	84,93	85,43
EBIT / Zinsaufwand	3,88	4,1	3,26	2,35	2,36
EBITDA / Zinsaufwand	7,03	7,32	5,46	4,51	4,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,25	3,85	2,84	2,39	2,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,64	3,89	5,75	5,38	5,04
Netto-Schulden / EBITDA	3,2	3,75	5,57	5,28	4,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,02	7,41	11,07	10,16	8,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,3	7,13	10,72	9,97	8,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,68	5,31	5,06	25,41	6,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,71	2,1	8,6	34,22	12,07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6,62	1,64	8,76	34,36	12,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-13,19	5,05	16,16	27,43	13,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,12	4,88	16,12	17,16	11,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22,08	-2,14	7,83	-49,46	104,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-22,08	-2,14	7,83	-49,46	104,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-19,09	8,16	6,04	-21,09	35,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,11	-1,89	7,91	-51,2	98,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,12	16,91	8,4	20,12	9,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,13	11,69	-18,13	4,11	40,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,6	4,62	6,19	56,23	3,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,96	8	32,63	24,48	3,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,52	73,57	7,22	283,46	-0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,67	10,02	-4,18	3,45	-0,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4,53	-3,7	7,98	16,2	8,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-18,73	20,59	10,29	31,45	1,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-465,17	-17,43	-777,81	-217,06	-84,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2584,34	-14,71	-595,85	-235,25	-77,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,99	-1,4	5,18	14,78	15,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,06	-2,65	5,3	20,73	22,65
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,91	-3,37	5,14	20,89	22,7
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,64	-5,86	10,47	21,66	20,23
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,35	-5,9	10,36	16,64	14,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,07	-12,67	2,73	-26,18	1,59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,07	-12,67	2,73	-26,18	1,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,93	-8,27	7,1	-8,52	2,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,36	-12,03	2,89	-27,39	-1,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,83	4,76	12,58	14,11	14,68
Inventar, 2 J. CAGR %	1,39	7,84	-4,38	-7,68	20,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,81	2,59	5,4	28,81	26,88
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,89	6,47	19,68	28,49	13,27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,11	30,08	36,42	102,77	95,82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,34	5,76	2,67	-0,44	1,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,38	-4,12	1,97	12,02	12,44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,37	-1,01	15,33	20,41	15,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43,58	71,38	136,57	181,68	-57,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,74	355,47	105,65	158,97	-44,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,06	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,06	-0,98	0,71	11,53	12,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,11	-0,54	0,96	14,17	17,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,82	-1,95	0,52	14,1	17,87
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,65	-4,5	0,97	15,85	18,85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,23	-4,36	0,93	12,58	15,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,8	-8,88	-6,31	-18,91	3,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,8	-8,88	-6,31	-18,91	3,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,38	-6,92	-3,73	-3,27	3,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,27	-8,31	-5,83	-19,73	1,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,46	16,19	5,96	15,04	12,55
Inventar, 3 J. CAGR %	3,26	4,71	-1,62	-1,63	6,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,95	3,41	3,78	20,18	19,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,42	7,93	14,56	21,26	19,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,08	25,02	21,96	92,53	60,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,49	8,9	2,34	2,93	-0,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,14	-1	-0,24	6,51	10,93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,7	-0,32	2,63	20,47	13,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	188,8	18,36	171,02	87,11	6,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71,1	14,88	368,55	78,84	14,92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,37	1,37	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,74	1,35	1,39	5,04	6,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,31	3,19	3,05	7,48	9,13
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,53	2,3	2,2	6,62	8,86
EBITA, 5 J. KAGR %	2,59	3,09	2,44	5,21	8,27
EBIT, 5 J. CAGR %	3,71	3,67	2,66	3,54	6,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,48	13,29	-1,86	-16,24	-3,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,48	13,29	-1,86	-16,24	-3,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,82	4,64	-0,11	-7,56	-1,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,8	13,66	-1,46	-16,48	-4,2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	22,21	23,2	14,3	15,35	9,37
Inventar, 5 J. KAGR %	8,54	11,18	0,14	-0,43	6,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,97	6,41	6,93	12,91	12,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,89	8,17	12,79	15,73	14,04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,61	0,02	11,12	51,7	47,39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,18	14,86	6,13	5,06	2,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,89	1,01	2,67	4,02	4,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,07	3,46	4,14	7,5	7,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19,02	2,71	165,25	67,43	28,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,55	2,46	83,38	59,01	99,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,82	0,82	0,82	0,82	0