Gewinn- und Verlustrechnung Revolve Group, Inc.

Aktien

A2N7LV

US76156B1070

RVLV

Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,71 ^USD	+3,84 %		+3,84 %	+36,97 %

06.08.	Transcript : Revolve Group, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 06, 2024
06.08.	Revolve Group, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: REVOLVE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	601 Mio.	581 Mio.	891 Mio.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtumsatz	601 Mio.	581 Mio.	891 Mio.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	279 Mio.	275 Mio.	402 Mio.	509 Mio.	515 Mio.
Bruttogewinn	322 Mio.	305 Mio.	490 Mio.	592 Mio.	554 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	273 Mio.	244 Mio.	385 Mio.	513 Mio.	532 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	273 Mio.	244 Mio.	385 Mio.	513 Mio.	532 Mio.
Betriebseinkommen	49,1 Mio.	61,07 Mio.	105 Mio.	79,44 Mio.	22,43 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-931 000	-994 000	-563 000	3,48 Mio.	10,53 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	48,17 Mio.	60,07 Mio.	105 Mio.	82,92 Mio.	32,96 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	5,1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-1 Mio.	-	-	-6,3 Mio.	-300 000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	47,17 Mio.	60,07 Mio.	105 Mio.	76,62 Mio.	37,76 Mio.
Einkommensteueraufwand	11,5 Mio.	3,28 Mio.	4,89 Mio.	17,92 Mio.	9,61 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	35,67 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	35,67 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	35,67 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	40,82 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5,15 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,15 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,09	0,81	1,38	0,8	0,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,09	0,81	1,38	0,8	0,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,29 Mio.	69,77 Mio.	72,51 Mio.	73,31 Mio.	72,96 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,09	0,79	1,34	0,79	0,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,09	0,79	1,34	0,79	0,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,29 Mio.	72,06 Mio.	74,55 Mio.	74,52 Mio.	73,58 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,53	0,54	0,9	0,71	0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,53	0,52	0,88	0,7	0,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	53,05 Mio.	65,89 Mio.	110 Mio.	84,23 Mio.	27,53 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,4 Mio.	61,37 Mio.	105 Mio.	79,54 Mio.	22,53 Mio.
EBIT	49,1 Mio.	61,07 Mio.	105 Mio.	79,44 Mio.	22,43 Mio.
German: EBITDAR	58,45 Mio.	70,59 Mio.	115 Mio.	90,95 Mio.	37,5 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,38	5,46	4,67	23,39	25,46
Aktuelle Inlandsteuern	12,66 Mio.	1,36 Mio.	8,24 Mio.	21,78 Mio.	13,5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	449 000	450 000	1,89 Mio.	1,83 Mio.	1,37 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	13,11 Mio.	1,81 Mio.	10,13 Mio.	23,61 Mio.	14,86 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,61 Mio.	1,48 Mio.	-5,24 Mio.	-5,7 Mio.	-5,25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,61 Mio.	1,48 Mio.	-5,24 Mio.	-5,7 Mio.	-5,25 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	30,1 Mio.	37,54 Mio.	65,46 Mio.	51,82 Mio.	20,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	89,14 Mio.	76,37 Mio.	140 Mio.	182 Mio.	172 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	177 Mio.	157 Mio.	274 Mio.	372 Mio.	369 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	74,4 Mio.	68,98 Mio.	89,31 Mio.	109 Mio.	126 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,4 Mio.	4,7 Mio.	4,96 Mio.	6,72 Mio.	9,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,07 Mio.	3,36 Mio.	4,79 Mio.	5,86 Mio.	5,84 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,07 Mio.	3,36 Mio.	4,79 Mio.	5,86 Mio.	5,84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	65,42 Mio.	146 Mio.	218 Mio.	235 Mio.	245 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	65,42 Mio.	146 Mio.	218 Mio.	235 Mio.	245 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,75 Mio.	4,62 Mio.	4,64 Mio.	5,42 Mio.	12,4 Mio.
Andere Forderungen	761 000	10,69 Mio.	3,38 Mio.	2,97 Mio.	1,62 Mio.
Gesamtforderungen	5,51 Mio.	15,31 Mio.	8,01 Mio.	8,4 Mio.	14,03 Mio.
Inventar	109 Mio.	100 Mio.	184 Mio.	226 Mio.	214 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,63 Mio.	2,28 Mio.	1,86 Mio.	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,92 Mio.	12,83 Mio.	27,2 Mio.	49,05 Mio.	55,22 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	199 Mio.	277 Mio.	440 Mio.	518 Mio.	529 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25 Mio.	25,86 Mio.	24,86 Mio.	44,98 Mio.	62,2 Mio.
kumulierte Abschreibung	-10,27 Mio.	-14,65 Mio.	-9,35 Mio.	-13,08 Mio.	-17,99 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,73 Mio.	11,21 Mio.	15,51 Mio.	31,9 Mio.	44,2 Mio.
German: Firmenwert	2,04 Mio.	2,04 Mio.	2,04 Mio.	2,04 Mio.	2,04 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	240 000	1,26 Mio.	1,21 Mio.	1,6 Mio.	1,88 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	15,29 Mio.	13,81 Mio.	19,06 Mio.	24,75 Mio.	30 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	642 000	500 000	2,75 Mio.	807 000	2,17 Mio.
Gesamtvermögen	232 Mio.	306 Mio.	480 Mio.	579 Mio.	609 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	29,81 Mio.	39,34 Mio.	54,34 Mio.	50,79 Mio.	47,82 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	19,4 Mio.	24,73 Mio.	33,9 Mio.	38,27 Mio.	40,71 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	3,77 Mio.	5,84 Mio.	6,86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	470 000	195 000	-	229 000	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,21 Mio.	12,23 Mio.	12,61 Mio.	20,33 Mio.	23,41 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	39,63 Mio.	29,2 Mio.	55,6 Mio.	65,63 Mio.	70,81 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	106 Mio.	160 Mio.	181 Mio.	190 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	3,18 Mio.	18,66 Mio.	34,13 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mio.	106 Mio.	163 Mio.	200 Mio.	224 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	69 000	71 000	73 000	74 000	72 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	74,02 Mio.	86,04 Mio.	104 Mio.	110 Mio.	117 Mio.
Gewinnrücklagen	56,68 Mio.	114 Mio.	213 Mio.	269 Mio.	268 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	131 Mio.	200 Mio.	317 Mio.	380 Mio.	385 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	131 Mio.	200 Mio.	317 Mio.	380 Mio.	385 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	232 Mio.	306 Mio.	480 Mio.	579 Mio.	609 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	69,35 Mio.	71,67 Mio.	73,26 Mio.	73,37 Mio.	70,79 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	69,08 Mio.	71,4 Mio.	73,23 Mio.	73,36 Mio.	71,29 Mio.
Buchwert / Aktie	1,89	2,8	4,33	5,17	5,4
Sachbuchwert	128 Mio.	197 Mio.	314 Mio.	376 Mio.	381 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,86	2,76	4,28	5,12	5,35
Gesamtverschuldung	0	0	6,94 Mio.	24,5 Mio.	40,99 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-65,42 Mio.	-146 Mio.	-212 Mio.	-210 Mio.	-204 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	43,2 Mio.	37,6 Mio.	39,66 Mio.	53,78 Mio.	79,78 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	-	-
Maschinen, Gesamt	19,85 Mio.	22,03 Mio.	16,69 Mio.	19,55 Mio.	22,69 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1008	843	1078	1384	1478
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	100 000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	35,67 Mio.	56,79 Mio.	99,84 Mio.	58,7 Mio.	28,15 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,65 Mio.	4,53 Mio.	4,41 Mio.	4,69 Mio.	4,99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,95 Mio.	4,83 Mio.	4,51 Mio.	4,79 Mio.	5,09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,07 Mio.	3,36 Mio.	4,79 Mio.	5,86 Mio.	5,84 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,61 Mio.	1,48 Mio.	-5,24 Mio.	-5,7 Mio.	-5,25 Mio.
Änderung der Forderungen	586 000	130 000	-18 000	-782 000	-6,98 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15,62 Mio.	8,98 Mio.	-75,99 Mio.	-43,96 Mio.	11,64 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,59 Mio.	9,52 Mio.	15,01 Mio.	-3,56 Mio.	-2,97 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-1,21 Mio.	-10,2 Mio.	7,12 Mio.	630 000	1,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12,64 Mio.	-1,12 Mio.	12,3 Mio.	7,45 Mio.	6,71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	46,06 Mio.	73,77 Mio.	62,31 Mio.	23,44 Mio.	43,34 Mio.
Investitionsausgaben	-12,46 Mio.	-2,32 Mio.	-2,2 Mio.	-5,17 Mio.	-4,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12,46 Mio.	-2,32 Mio.	-2,2 Mio.	-5,17 Mio.	-4,2 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	30 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	30 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-30 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-30 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	57,83 Mio.	8,7 Mio.	12,77 Mio.	887 000	536 000
Rückkauf von Stammaktien	-40,82 Mio.	-	-	-	-30,91 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,83 Mio.	-41 000	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	15,18 Mio.	8,66 Mio.	12,77 Mio.	887 000	-30,38 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	268 000	486 000	-442 000	-2,89 Mio.	1,96 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	49,05 Mio.	80,6 Mio.	72,44 Mio.	16,27 Mio.	10,72 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	342 000	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14,32 Mio.	11,95 Mio.	3,01 Mio.	23,03 Mio.	13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	32,38 Mio.	51,21 Mio.	33,2 Mio.	11,82 Mio.	28,62 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	32,38 Mio.	51,21 Mio.	33,2 Mio.	11,82 Mio.	28,62 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,13 Mio.	-7,17 Mio.	39,71 Mio.	43,32 Mio.	-7,87 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	0	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,56	14,19	16,74	9,37	2,36
Rendite auf das Gesamtkapital	29,14	23,07	25,12	13,64	3,38
Eigenkapitalrendite %	33,87	34,33	38,62	16,85	7,36
Rendite auf Eigenkapital	-5,27	34,33	38,62	16,85	7,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,57	52,58	54,95	53,78	51,86
SG&A Marge	45,4	42,06	43,14	46,57	49,76
EBITDA-Marge %	8,83	11,35	12,32	7,65	2,58
EBITA-Marge	8,22	10,57	11,82	7,22	2,11
EBIT-Marge %	8,17	10,52	11,81	7,21	2,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,93	9,78	11,2	5,33	2,63
Netto-Einkommensmarge %	5,93	9,78	11,2	5,33	2,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,86	9,78	11,2	5,33	2,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,01	6,47	7,34	4,7	1,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,39	8,82	3,72	1,07	2,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,39	8,82	3,72	1,07	2,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3,05	2,16	2,27	2,08	1,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	58,23	46,96	66,71	46,46	28,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	119,15	123,91	192,52	218,97	119,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,56	2,63	2,82	2,48	2,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,96	2,62	2,75	2,86	2,79
Schnellverhältnis	0,7	1,53	1,41	1,34	1,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,7	0,39	0,13	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3,06	2,95	1,9	1,67	3,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	142,41	139,13	129,44	147,11	156,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,72	47,39	35,22	34,83	35,82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	112,75	94,69	96,11	113,94	123,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	2,19	6,46	10,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	2,14	6,06	9,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	1	4,92	8,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0,98	4,62	8,01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,71	34,57	34,01	34,48	36,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	0,06	0,27	1,09
Netto-Schulden / EBITDA	-1,23	-2,22	-1,84	-2,31	-5,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	0,06	0,29	1,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,61	-2,3	-1,88	-2,45	-6,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20,5	-3,39	53,52	23,56	-2,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,35	-5,18	60,45	20,93	-6,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,77	24,21	66,63	-23,29	-67,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,34	24,23	71,74	-24,53	-71,67
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17,46	24,38	72,42	-24,55	-71,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,41	59,22	75,81	-41,21	-52,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	16,24	59,22	75,81	-41,21	-52,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,79	24,72	74,34	-20,83	-60,25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-120,45	-977,78	69,62	-40,69	-51,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10,98	-2,74	0,39	16,86	128,83
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,02	-7,68	83,41	22,64	-5,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	149,43	-17,06	38,36	105,63	38,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	43,32	31,63	57,12	20,59	5,1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	106,52	54,61	59,46	19,81	1,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	101,74	53	58,46	19,73	1,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	72,79	60,18	-15,53	-62,39	84,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	309,03	-81,34	-5,55	135,4	-18,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	55,23	58,14	-35,17	-64,41	142,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	55,23	58,14	-35,17	-64,41	142,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	22,64	7,9	21,79	37,73	9,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,93	7,27	23,35	39,29	6,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	50,66	21,46	43,87	13,06	-49,93
EBITA, 2 J. CAGR %	54,03	20,74	46,07	13,85	-53,76
EBIT, 2 J. CAGR %	54,68	20,87	46,44	14,06	-53,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	167,08	36,15	67,31	1,67	-46,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	158,27	36,04	67,31	1,67	-46,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	56,58	20,69	47,45	17,49	-43,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,07	33,99	285,86	-0,03	-46,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,69	-6,95	-1,19	8,31	63,53
Inventar, 2 J. CAGR %