Cashflow Renault

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENAULT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	40,34 Mrd.	43,28 Mrd.	43,16 Mrd.	48,2 Mrd.	50,59 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	3,14 Mrd.	2,94 Mrd.	3,24 Mrd.	4,18 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtumsatz	43,47 Mrd.	46,21 Mrd.	46,39 Mrd.	52,38 Mrd.	56,23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	36,26 Mrd.	37,53 Mrd.	37,14 Mrd.	41,41 Mrd.	44,5 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-19 Mio.	-	-	12 Mio.	-3 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	15 Mio.	14 Mio.	31 Mio.	53 Mio.	50 Mio.
Bruttogewinn	7,22 Mrd.	8,67 Mrd.	9,22 Mrd.	10,9 Mrd.	11,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5 Mrd.	4,67 Mrd.	4,55 Mrd.	4,74 Mrd.	5,24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,57 Mrd.	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.	2,27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	0	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,57 Mrd.	7,04 Mrd.	6,67 Mrd.	6,89 Mrd.	7,51 Mrd.
Betriebseinkommen	-349 Mio.	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-340 Mio.	-367 Mio.	-318 Mio.	-273 Mio.	-286 Mio.
Zins- und Anlageerträge	34 Mio.	77 Mio.	170 Mio.	415 Mio.	443 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-306 Mio.	-290 Mio.	-148 Mio.	142 Mio.	157 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5,16 Mrd.	515 Mio.	423 Mio.	892 Mio.	-524 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	41 Mio.	46 Mio.	74 Mio.	86 Mio.	110 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-146 Mio.	-12 Mio.	-68 Mio.	-190 Mio.	-228 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5,92 Mrd.	1,9 Mrd.	2,82 Mrd.	4,94 Mrd.	3,69 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-600 Mio.	-430 Mio.	-354 Mio.	-493 Mio.	-304 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-87 Mio.	487 Mio.	164 Mio.	-562 Mio.	-887 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-762 Mio.	-149 Mio.	-257 Mio.	-501 Mio.	-307 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-253 Mio.	-242 Mio.	-224 Mio.	-546 Mio.	-652 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,63 Mrd.	1,56 Mrd.	2,15 Mrd.	2,84 Mrd.	1,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	420 Mio.	596 Mio.	533 Mio.	523 Mio.	647 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8,05 Mrd.	967 Mio.	1,62 Mrd.	2,32 Mrd.	891 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-2,32 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8,05 Mrd.	967 Mio.	-700 Mio.	2,32 Mrd.	891 Mio.
Minderheiteninteresse	38 Mio.	-79 Mio.	362 Mio.	-117 Mio.	-139 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-8,01 Mrd.	888 Mio.	1,98 Mrd.	2,2 Mrd.	752 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-29,51	3,26	-1,24	8,11	2,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-29,51	3,26	7,28	8,11	2,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	272 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-29,51	3,24	-1,24	7,99	2,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-29,51	3,24	7,22	7,99	2,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	274 Mio.	274 Mio.	275 Mio.	277 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-13,5	4,07	7,82	10,96	7,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-13,5	4,04	7,76	10,8	7,82
Dividende Pro Aktie	-	-	0,25	1,85	2,2
Ausschüttungsquote	-	-	-	3,32	71,28
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,29 Mrd.	4,29 Mrd.	4,69 Mrd.	5,43 Mrd.	6,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-244 Mio.	1,72 Mrd.	3,8 Mrd.	3,82 Mrd.	4,26 Mrd.
EBIT	-349 Mio.	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,17 Mrd.
German: EBITDAR	2,38 Mrd.	4,39 Mrd.	4,79 Mrd.	5,53 Mrd.	6,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5,51	38,13	24,76	18,43	42,07
Aktuelle Inlandsteuern	43 Mio.	92 Mio.	61 Mio.	266 Mio.	170 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	263 Mio.	371 Mio.	500 Mio.	578 Mio.	522 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	306 Mio.	463 Mio.	561 Mio.	844 Mio.	692 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-187 Mio.	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-134 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	114 Mio.	133 Mio.	-28 Mio.	-321 Mio.	-45 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,66 Mrd.	1,11 Mrd.	2,13 Mrd.	2,97 Mrd.	2,17 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	15 Mio.	-116 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,57 Mrd.	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.	2,27 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	91 Mio.	95 Mio.	93 Mio.	98 Mio.	112 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18,22 Mio.	17,22 Mio.	15,56 Mio.	16,48 Mio.	24,31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	72,78 Mio.	77,78 Mio.	77,44 Mio.	81,52 Mio.	87,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	46 Mio.	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	46 Mio.	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,7 Mrd.	21,93 Mrd.	21,77 Mrd.	20,68 Mrd.	22,54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	426 Mio.	893 Mio.	587 Mio.	500 Mio.	533 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22,12 Mrd.	22,82 Mrd.	22,36 Mrd.	21,18 Mrd.	23,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	910 Mio.	788 Mio.	998 Mio.	825 Mio.	990 Mio.
Andere Forderungen	3,45 Mrd.	3,27 Mrd.	3,31 Mrd.	4,39 Mrd.	4,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457 Mio.	306 Mio.	419 Mio.	605 Mio.	784 Mio.
Gesamtforderungen	4,82 Mrd.	4,36 Mrd.	4,73 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.
Inventar	5,6 Mrd.	4,77 Mrd.	5,19 Mrd.	4,89 Mrd.	5,47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	315 Mio.	351 Mio.	419 Mio.	384 Mio.	538 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	40,82 Mrd.	39,5 Mrd.	44,25 Mrd.	49,62 Mrd.	54,36 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	271 Mio.	171 Mio.	458 Mio.	287 Mio.	232 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	329 Mio.	360 Mio.	4,36 Mrd.	4,16 Mrd.	397 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	74,28 Mrd.	72,33 Mrd.	81,76 Mrd.	86,33 Mrd.	90,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49,32 Mrd.	49,85 Mrd.	40,74 Mrd.	42,02 Mrd.	44,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-32,18 Mrd.	-33,68 Mrd.	-29,04 Mrd.	-29,77 Mrd.	-30,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,14 Mrd.	16,17 Mrd.	11,7 Mrd.	12,25 Mrd.	13,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	16,07 Mrd.	16,85 Mrd.	18,2 Mrd.	16,53 Mrd.	17,07 Mrd.
German: Firmenwert	916 Mio.	1,02 Mrd.	273 Mio.	262 Mio.	487 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	316 Mio.	320 Mio.	452 Mio.	390 Mio.	565 Mio.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	351 Mio.	521 Mio.	415 Mio.	363 Mio.	342 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	161 Mio.	245 Mio.	265 Mio.	563 Mio.	1,04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	437 Mio.	361 Mio.	354 Mio.	442 Mio.	402 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,12 Mrd.	5,06 Mrd.	3,98 Mrd.	3,97 Mrd.	4,11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	960 Mio.	871 Mio.	916 Mio.	801 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtvermögen	116 Mrd.	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,28 Mrd.	7,98 Mrd.	8,4 Mrd.	7,96 Mrd.	9,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,69 Mrd.	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,52 Mrd.	2,79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,45 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	926 Mio.	713 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,36 Mrd.	2,3 Mrd.	3,3 Mrd.	2,43 Mrd.	3,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	119 Mio.	124 Mio.	107 Mio.	94 Mio.	103 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	47,55 Mrd.	45,12 Mrd.	49 Mrd.	54,1 Mrd.	60,44 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	221 Mio.	266 Mio.	312 Mio.	359 Mio.	370 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,62 Mrd.	1,46 Mrd.	1,3 Mrd.	1,47 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7 Mrd.	6,25 Mrd.	6,91 Mrd.	8,08 Mrd.	7,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,29 Mrd.	67,28 Mrd.	73,04 Mrd.	77,93 Mrd.	86,55 Mrd.
Langfristige Schulden	12 Mrd.	11,86 Mrd.	9,41 Mrd.	7,6 Mrd.	5,03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	530 Mio.	479 Mio.	446 Mio.	461 Mio.	558 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	890 Mio.	893 Mio.	886 Mio.	893 Mio.	1,68 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	573 Mio.	640 Mio.	795 Mio.	706 Mio.	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,4 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	742 Mio.	586 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,54 Mrd.	1,36 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	349 Mio.	369 Mio.	226 Mio.	211 Mio.	924 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,82 Mrd.	1,75 Mrd.	1,81 Mrd.	1,66 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	90,4 Mrd.	85,85 Mrd.	88,78 Mrd.	91,28 Mrd.	98,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.
Eigene Aktien	-284 Mio.	-237 Mio.	-208 Mio.	-212 Mio.	-281 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	28,15 Mrd.	21,76 Mrd.	24,43 Mrd.	22,85 Mrd.	24,93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,77 Mrd.	27,32 Mrd.	28,8 Mrd.	29,75 Mrd.	30,31 Mrd.
Minderheitsinteressen	566 Mio.	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.	793 Mio.
Eigenkapital	25,34 Mrd.	27,89 Mrd.	29,54 Mrd.	30,63 Mrd.	31,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	116 Mrd.	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	273 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	273 Mio.
Buchwert / Aktie	91,14	100,53	106,25	109,64	111,13
Sachbuchwert	23,54 Mrd.	25,98 Mrd.	28,07 Mrd.	29,1 Mrd.	29,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	86,61	95,6	103,58	107,23	107,27
Gesamtverschuldung	64,89 Mrd.	61,96 Mrd.	64,34 Mrd.	66,5 Mrd.	71,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	42,77 Mrd.	39,14 Mrd.	41,98 Mrd.	45,32 Mrd.	48,62 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,65 Mrd.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	728 Mio.	760 Mio.	744 Mio.	784 Mio.	896 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	566 Mio.	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.	793 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14,98 Mrd.	16,77 Mrd.	18,14 Mrd.	16,46 Mrd.	16,95 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	2,04 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	327 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	3,56 Mrd.
Grundstück - (BS)	624 Mio.	587 Mio.	454 Mio.	480 Mio.	479 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,72 Mrd.	6,69 Mrd.	5,13 Mrd.	3,18 Mrd.	3,34 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31,94 Mrd.	19,02 Mrd.	27,05 Mrd.	29,4 Mrd.	18,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	170 158	-	105 812	105 497	98 636
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,29 Mrd.	5,36 Mrd.	5,22 Mrd.	5,52 Mrd.	7,27 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,2 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	898 Mio.	805 Mio.	801 Mio.	753 Mio.	745 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,67 Mrd.	2,72 Mrd.	1,04 Mrd.	1,74 Mrd.	2,05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	105 Mio.	85 Mio.	1,26 Mrd.	-193 Mio.	92 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,78 Mrd.	2,81 Mrd.	2,3 Mrd.	1,55 Mrd.	2,14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	976 Mio.	1,14 Mrd.	737 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	64 Mio.	-465 Mio.	-273 Mio.	530 Mio.	828 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	762 Mio.	149 Mio.	257 Mio.	501 Mio.	307 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	3,11 Mrd.	1,58 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,17 Mrd.	-4,62 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	255 Mio.	-45 Mio.	93 Mio.	-4 Mio.	23 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5,15 Mrd.	-486 Mio.	-423 Mio.	-880 Mio.	521 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-314 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,56 Mrd.	-2,54 Mrd.	6,21 Mrd.	5,18 Mrd.	6,2 Mrd.
Änderung der Forderungen	338 Mio.	123 Mio.	-283 Mio.	71 Mio.	218 Mio.
Veränderung der Vorräte	-112 Mio.	847 Mio.	-1,37 Mrd.	266 Mio.	-698 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-908 Mio.	-467 Mio.	1,75 Mrd.	62 Mio.	865 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,44 Mrd.	-1,07 Mrd.	86 Mio.	-974 Mio.	-115 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,75 Mrd.	2,41 Mrd.	3,61 Mrd.	4,46 Mrd.	7,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,21 Mrd.	-3 Mrd.	-2,64 Mrd.	-2,95 Mrd.	-3,05 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	187 Mio.	574 Mio.	410 Mio.	282 Mio.	94 Mio.
Barkaufe	-	-103 Mio.	-	-	-211 Mio.
Veräußerungen	-	-	-38 Mio.	22 Mio.	-71 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-218 Mio.	914 Mio.	-211 Mio.	411 Mio.	1,2 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-815 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,24 Mrd.	-1,62 Mrd.	-3,29 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,04 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-590 Mio.	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-590 Mio.	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-44 Mio.	-36 Mio.	-60 Mio.	-175 Mio.	-159 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-73 Mio.	-536 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-73 Mio.	-536 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11 Mio.	-85 Mio.	335 Mio.	11 Mio.	-94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,6 Mrd.	-631 Mio.	-478 Mio.	-2,98 Mrd.	-3,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-404 Mio.	88 Mio.	28 Mio.	-255 Mio.	-27 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-19 Mio.	-23 Mio.	-91 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	6,72 Mrd.	231 Mio.	-154 Mio.	-1,1 Mrd.	1,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	352 Mio.	342 Mio.	345 Mio.	314 Mio.	321 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	375 Mio.	355 Mio.	479 Mio.	869 Mio.	744 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,82 Mrd.	674 Mio.	-3,04 Mrd.	2,44 Mrd.	8,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,04 Mrd.	904 Mio.	-2,84 Mrd.	2,61 Mrd.	8,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,43 Mrd.	1,04 Mrd.	5,13 Mrd.	-288 Mio.	-5,86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,66 Mrd.	-510 Mio.	-753 Mio.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,18	0,89	1,37	2,09	2,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,24	1,14	1,73	2,62	2,61
Eigenkapitalrendite %	-26,52	3,63	5,64	7,68	2,89
Rendite auf Eigenkapital	-26,99	3,41	7,06	7,49	2,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,61	18,77	19,86	20,81	20,78
SG&A Marge	11,5	10,11	9,8	9,06	9,31
EBITDA-Marge %	5,27	9,29	10,12	10,37	10,93
EBITA-Marge	-0,56	3,73	8,19	7,29	7,58
EBIT-Marge %	-0,8	3,54	5,48	7,66	7,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-18,51	2,09	3,49	4,42	1,58
Netto-Einkommensmarge %	-18,42	1,92	-0,73	4,2	1,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-18,42	1,92	4,27	4,2	1,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,43	2,39	4,58	5,67	3,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,49	1,46	-6,55	4,65	14,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,98	1,96	-6,12	4,98	14,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,4	0,4	0,44	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,55	2,78	3,33	4,37	4,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	37,21	50,98	48,33	52,87	55,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,4	7,24	7,46	8,22	8,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	1,07	1,12	1,11	1,05
Schnellverhältnis	0,94	0,99	0,97	0,98	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,04	0,05	0,06	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,84	7,16	7,55	6,9	6,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,19	50,42	48,92	44,41	42,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	90,47	80,83	79,58	72,66	72,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-23,45	-23,25	-23,1	-21,35	-22,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	256,11	222,13	217,82	217,08	230,5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71,92	68,96	68,54	68,46	69,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52,98	47,44	36,35	29,24	23,36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,88	14,73	11,44	9,22	7,07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,11	75,48	75,03	74,87	75,96
EBIT / Zinsaufwand	-1,03	4,46	8	14,69	14,59
EBITDA / Zinsaufwand	7,14	12,11	15,23	20,36	22,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,23	3,93	6,92	9,55	11,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	26,72	13,94	13,29	11,97	11,36
Netto-Schulden / EBITDA	17,61	8,81	8,67	8,16	7,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-36,48	42,94	29,22	25,51	21,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-24,04	27,12	19,06	17,38	14,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-21,72	6,3	11,36	13,05	7,36
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33,65	20,42	16,28	20,29	7,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-56,54	78,05	24,02	15,78	0,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-108,88	-755,13	213,36	4,6	-2,38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-113,19	-545,11	125,44	67,71	4,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-42 447,37	-112,02	195,08	44,33	-61,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5579,43	-111,09	-138,06	-720,9	-65,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-424,29	-130,2	158,68	40,69	-27,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5575,35	-110,98	321,27	10,58	-65,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-27,66	-13,41	26,65	-17,33	20
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,3	-14,84	8,83	-5,78	11,05
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,39	-5,65	-27,6	4,66	13,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,27	-1,73	4,03	3,06	6,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28,87	10,36	8,06	3,1	0,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-28,33	10,29	5,41	2,77	1,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,75	-58,13	49,98	23,5	60,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16,21	-28,68	-1,71	11,74	3,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	290,44	-76,01	-631,53	-177,76	197,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	216,86	-70,11	-478,11	-188,84	186,14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	640	18,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,99	-8,78	3,3	12,13	10,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-22,49	-10,73	13,12	17,26	13,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	-37,02	-9,76	39,56	19,78	14,47
EBITA, 2 J. CAGR %	-74,36	-20,83	280,16	77,39	8,11
EBIT, 2 J. CAGR %	-68,88	-21,31	162,88	88,55	32,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	52,69	613,41	-55,13	105,35	-25,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	55,73	150,96	-79,46	57,33	45,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13	-1,04	-23,81	90,07	1,29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	55,98	149,62	-50,54	115,93	-38,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-19,35	-20,86	4,72	2,32	-0,4
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,05	-8,79	-3,73	1,26	2,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,45	-2,19	-17,35	-12,95	8,82
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,32	-3,51	1,11	3,53	4,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17	-11,4	9,2	5,84	1,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-16,45	-11,09	7,82	4,36	2,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,33	-34,41	-20,75	36,1	40,78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	26,35	-22,7	-20,79	4,8	7,48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,31	-3,43	3,96	106,46	60,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,25	-2,88	-3,1	86,33	68,08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	196,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9,56	-6,98	-5,82	6,41	10,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-16,28	-10,3	-5,39	14,8	13,82
EBITDA, 3 J. KAGR %	-27,54	-9,42	-3,78	31,1	17,53
EBITA, 3 J. CAGR %	-60,5	-22,57	11,41	143,92	52,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-55,06	-23,11	-1,3	121,7	54,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,87	-34,56	340,14	-33,98	17,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,39	-35,45	33,83	-35,01	-5,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,36	-27,21	23,47	-6,76	38,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15,73	-35,6	140,34	-35,31	16,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-19,63	-17,41	-7,43	-3,22	7,9
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,77	-6,52	-3,26	-4,42	4,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,05	4,17	-11,52	-10,58	-5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,74	-0,37	-1,06	1,75	4,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,6	-8,73	-5,34	7,32	4,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,47	-8,35	-5,9	6,3	3,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,3	-27,36	-13,59	-8,12	43,78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,25	4,42	-19,29	-11,17	4,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,7	-25,22	61,36	-4,66	142,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,1	-21,18	43,64	-4,82	122,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,83	-2,05	-4,62	-1,82	0,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,8	-4,63	-5,62	-1,94	1,43
EBITDA, 5 J. CAGR %	-11,88	-4,06	-4,85	-1,22	3,12
EBITA, 5 J. KAGR %	-36,83	-12,47	-0,81	0,56	9,18
EBIT, 5 J. CAGR %	-31,65	-12,84	-7,93	2,16	9,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,14	-22,87	-21,13	-7,67	115,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,19	-23,63	-42,14	-7,82	39,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12,14	-16,64	-11,04	0,69	13,9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,46	-23,62	-17,63	-8,01	39,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,33	-16,14	-10,66	-10,02	-4,68
Inventar, 5 J. KAGR %	6,29	-3,89	-3,75	-3,48	-0,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,93	4,48	-2,93	-3,05	-3,89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,02	2,11	1,49	1,18	1,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,12	-2,25	-2,5	-3,16	-2,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,41	-2,33	-2,91	-3,47	-2,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,95	-11,31	-8,72	-6,62	5,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,49	6,25	1,76	2,28	-9,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,7	-3,67	10,76	8,6	62,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,62	-3,02	6,24	7,15	53,97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-41,18	-12,22	-