Cashflow RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Aktien

A3ETH6

IT0005549354

RFLTC

Holdinggesellschaften

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 15:49:57 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1,300 ^EUR	-2,62 %		+0,78 %	+0,78 %

08:36	Futures im Plus; bullishe Tendenz dominiert	AN
12.01.	Uneinheitliche europäische Börsen, schwache Käufe am Mib	AN

09e9366d4791bf.TVM4OLW3JAux9QV7W-jA__u2gnHEB_3YqnlJfktFpNo.HyJ_AdGOd3roj2oKa9Hzyszd7C63aaK85REeOC5o9-4kZ1dthIJuY_bDPQ

Veröffentlichte Finanzdaten: REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Umsatz	30 852	79 671	19,46 Mio.	52,41 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	5	497	5190	460 314
Gesamtumsatz	30 857	80 168	19,47 Mio.	52,87 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	288 809	460 966	13,2 Mio.	33,28 Mio.
Bruttogewinn	-257 952	-380 798	6,27 Mio.	19,59 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	269	52 240	4,67 Mio.	16,9 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	12 721	16 999
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	2411	544 698	1,18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7762	13 958	1,3 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3327	18 908	68 754	409 185
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11 358	87 517	6,59 Mio.	20,5 Mio.
Betriebseinkommen	-269 310	-468 315	-321 443	-904 056
Zinsaufwand, Gesamt	-20 508	-221 424	-1,32 Mio.	-3,37 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22 957	65 188	108 167	109 582
Netto-Zinsaufwendungen	2449	-156 236	-1,21 Mio.	-3,26 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5810	7,07 Mio.	-	1,15 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	10 091
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1178	-13 114	369 239	-49 293
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-262 229	6,44 Mio.	-1,16 Mio.	-3,05 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	576 921	703 125	272 692	-886 883
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	538 276
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	314 692	7,14 Mio.	-888 308	-3,4 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	84 439	174 286	173 947
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	314 692	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,57 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	314 692	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,57 Mio.
Minderheiteninteresse	-88	-	5715	-19 353
Nettoeinkommen - (GuV)	314 604	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	314 604	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,59 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	314 604	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,59 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-0,06	-
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-0,06	-
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	19,14 Mio.	-
Netto EPS - Verwässert	-	-	-0,06	-
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-0,06	-
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	19,14 Mio.	-
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-0,04	-
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-0,04	-
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,01
Ausschüttungsquote	-	8,72	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-261 548	-459 275	1,29 Mio.	1,9 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-261 548	-461 686	742 122	723 151
EBIT	-269 310	-468 315	-321 443	-904 056
German: EBITDAR	-	-440 387	1,76 Mio.	3,04 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	30 857	80 186	21,02 Mio.	53,71 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	1,18	-19,62	-5,12
Gesamtlaufende Steuern	-	84 439	158 733	316 622
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	15 553	-142 675
Normalisiertes Nettoeinkommen	-163 981	4,02 Mio.	-719 910	-1,93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1	221 421	899 998	2,46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	18 888	476 776	1,13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	351 903	992 560
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	124 873	141 556
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12	-	161 967	218 060

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,35 Mio.	16,13 Mio.	8,41 Mio.	7,39 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	4,56 Mio.	2,56 Mio.	4,67 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,35 Mio.	20,69 Mio.	10,97 Mio.	12,06 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16 376	46 086	2,66 Mio.	8,49 Mio.
Andere Forderungen	944 622	247 696	1,49 Mio.	2,66 Mio.
Gesamtforderungen	960 998	293 782	4,15 Mio.	11,15 Mio.
Inventar	-	-	8,4 Mio.	17,61 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	10 574	183 885
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	281 541	6527
Gesamt Umlaufvermögen	5,31 Mio.	20,98 Mio.	23,81 Mio.	41,02 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	26 884	8,5 Mio.	13,45 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-2411	-3,56 Mio.	-5,57 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	24 473	4,94 Mio.	7,88 Mio.
Langfristige Investitionen	10,27 Mio.	14,48 Mio.	20,5 Mio.	50,77 Mio.
German: Firmenwert	-	-	9,37 Mio.	9,71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	200 124	1,04 Mio.	2,89 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	28 199	19 139	819 801	818 279
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,36 Mio.	76 916	545 490	5,96 Mio.
Gesamtvermögen	16,97 Mio.	35,79 Mio.	61,02 Mio.	119 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	249 336	439 384	7,65 Mio.	13,76 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6059	16 495	454 138	2,41 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2,99 Mio.	1,77 Mio.	8,94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	195 827	548 971
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6015	52 531	4,05 Mio.	4,17 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	261 410	3,5 Mio.	14,12 Mio.	29,82 Mio.
Langfristige Schulden	-	8,5 Mio.	15,28 Mio.	35,66 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	699 486	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	99 407	20 054
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1283	879 706	3,28 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	261 410	12 Mio.	31,09 Mio.	68,77 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14,46 Mio.	14,46 Mio.	19,14 Mio.	26,49 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,67 Mio.	1,67 Mio.	4 Mio.	7,01 Mio.
Gewinnrücklagen	411 559	6,79 Mio.	-979 174	-2,33 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-587 902
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15 808	861 355	7,77 Mio.	6,85 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,56 Mio.	23,79 Mio.	29,93 Mio.	37,43 Mio.
Minderheitsinteressen	150 073	-	4636	12,84 Mio.
Eigenkapital	16,71 Mio.	23,79 Mio.	29,93 Mio.	50,27 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,97 Mio.	35,79 Mio.	61,02 Mio.	119 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	19,14 Mio.	-
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	19,14 Mio.	-
Buchwert / Aktie	-	-	1,56	-
Sachbuchwert	16,56 Mio.	23,59 Mio.	19,52 Mio.	24,83 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	1,02	-
Gesamtverschuldung	0	11,49 Mio.	17,06 Mio.	44,59 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4,35 Mio.	-9,2 Mio.	6,08 Mio.	32,53 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	151 104	3,81 Mio.	9,07 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	150 073	-	4636	12,84 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,1 Mio.	12,07 Mio.	17,1 Mio.	16,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	1,12 Mio.	9,69 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	6,01 Mio.	5,76 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	1,27 Mio.	2,14 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	11 500
Grundstück - (BS)	-	-	884 427	3,06 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	6,87 Mio.	8,16 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	2	102	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	30 885	606 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	314 604	7,05 Mio.	-1,06 Mio.	-3,59 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	2411	544 698	1,18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7762	6629	1,06 Mio.	1,63 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7762	9040	1,61 Mio.	2,81 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	7329	235 084	367 869
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	88	1283	972 115	2,34 Mio.
Änderung der Forderungen	-16 376	-29 710	-2,61 Mio.	-5,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-8,4 Mio.	-9,21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238 082	190 048	7,21 Mio.	6,11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-925 421	676 963	3,48 Mio.	104 156
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-381 261	7,91 Mio.	1,43 Mio.	-6,88 Mio.
Investitionsausgaben	-	-26 884	-5,46 Mio.	-4,12 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-24 586	-205 022	-12,31 Mio.	-4,18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,27 Mio.	-7,52 Mio.	-4,16 Mio.	-37,27 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,3 Mio.	-7,75 Mio.	-21,93 Mio.	-45,58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2319	1,51 Mio.	5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	11,49 Mio.	4,05 Mio.	22,54 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	11,49 Mio.	5,56 Mio.	27,54 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,48 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,48 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	10,17 Mio.	738 847	7,21 Mio.	23,91 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-615 000	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-615 000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8,69 Mio.	11,62 Mio.	12,77 Mio.	51,44 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,01 Mio.	11,78 Mio.	-7,72 Mio.	-1,02 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	84 439	174 286	173 947
Hebelwirkung freier Cashflow	-	267 592	-17,65 Mio.	-16,09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	405 982	-16,82 Mio.	-13,98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-914 216	703 405	8,28 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,48 Mio.	11,49 Mio.	5,56 Mio.	27,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-1,11	-0,42	-0,63
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-1,13	-0,49	-0,8
Eigenkapitalrendite %	-	34,84	-3,96	-8,91
Rendite auf Eigenkapital	-	34,97	-3,94	-10,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-835,96	-475	32,21	37,06
SG&A Marge	0,87	65,16	23,98	31,96
EBITDA-Marge %	-847,61	-572,89	6,61	3,6
EBITA-Marge	-847,61	-575,9	3,81	1,37
EBIT-Marge %	-872,77	-584,17	-1,65	-1,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1019,84	8799,71	-5,46	-6,76
Netto-Einkommensmarge %	1019,55	8799,71	-5,43	-6,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1019,55	8799,71	-5,43	-6,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	-531,42	5017,48	-3,7	-3,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	333,79	-90,63	-30,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	506,41	-86,4	-26,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0	0,4	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	7,85	8,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	2,55	14,4	9,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	2,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	20,32	5,99	1,69	1,38
Schnellverhältnis	20,32	5,99	1,07	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,46	2,26	0,1	-0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	143,08	25,35	38,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	143
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	272,67	-	92,19
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	89,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	48,31	56,98	88,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	32,58	36,3	47,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	35,73	51,06	70,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	24,09	32,52	37,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1,54	33,54	50,94	57,77
EBIT / Zinsaufwand	-13,13	-2,12	-0,24	-0,27
EBITDA / Zinsaufwand	-12,75	-2,07	0,98	0,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12,75	-2,2	-3,17	-0,66
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-25,02	13,25	23,44
Netto-Schulden / EBITDA	16,64	20,03	4,73	17,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-23,64	-4,09	-20,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	16,64	18,92	-1,46	-14,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	159,8	24 179,6	171,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	47,62	-1747,11	212,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	75,6	-384,73	25,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	76,52	-263,33	-26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	73,89	-31,36	181,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	2141,73	-115,06	236,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	2142,36	-114,98	240,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-2552,98	-117,9	167,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	181,42	5666,26	219,45
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	109,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	20 067,7	59,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	110,9	70,5	95,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	42,45	-17,23	27,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	43,65	25,82	25,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-2174,56	-81,86	-579,46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	20 194,1	-24,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-6694,04	-5,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-4243,54	-13,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	2411,85	2467,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	393,09	617,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	121,81	105,17
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	68,45	26,16
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	9,25	38,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	83,76	-28,82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	83,29	-28,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	109,53	-30,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	1173,88	1257,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	1694,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	89,63	82,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	8,59	2,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	34,44	25,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	94	-6,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	1138,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	675,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	486,79
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	1096,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	323,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	93,76
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	40,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	49,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	124,79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	125,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	127,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	703,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	91,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	14,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	31,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	162,29