Gewinn- und Verlustrechnung Qualcomm, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Veröffentlichte Finanzdaten: QUALCOMM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24,27 Mrd.	23,53 Mrd.	33,57 Mrd.	44,2 Mrd.	35,82 Mrd.
Gesamtumsatz	24,27 Mrd.	23,53 Mrd.	33,57 Mrd.	44,2 Mrd.	35,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,6 Mrd.	9,26 Mrd.	14,26 Mrd.	18,64 Mrd.	15,87 Mrd.
Bruttogewinn	15,67 Mrd.	14,28 Mrd.	19,3 Mrd.	25,56 Mrd.	19,95 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,57 Mrd.	2,48 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,4 Mrd.	5,98 Mrd.	7,18 Mrd.	8,19 Mrd.	8,82 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,59 Mrd.	8,05 Mrd.	9,52 Mrd.	10,76 Mrd.	11,3 Mrd.
Betriebseinkommen	8,08 Mrd.	6,23 Mrd.	9,79 Mrd.	14,8 Mrd.	8,65 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-627 Mio.	-602 Mio.	-559 Mio.	-490 Mio.	-694 Mio.
Zins- und Anlageerträge	316 Mio.	156 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	313 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-311 Mio.	-446 Mio.	-476 Mio.	-399 Mio.	-381 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-93 Mio.	-21 Mio.	13 Mio.	-7 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	11 Mio.	-25 Mio.	-32 Mio.	19 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14 Mio.	55 Mio.	116 Mio.	-178 Mio.	72 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,67 Mrd.	5,79 Mrd.	9,41 Mrd.	14,24 Mrd.	8,34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-213 Mio.	-	-	-	-712 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	221 Mio.	-99 Mio.	864 Mio.	-297 Mio.	-36 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-150 Mio.
Rechtliche Regelungen	74 Mio.	28 Mio.	-	1,06 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-275 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,48 Mrd.	5,72 Mrd.	10,27 Mrd.	15 Mrd.	7,44 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,1 Mrd.	521 Mio.	1,23 Mrd.	2,01 Mrd.	104 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,99 Mrd.	7,34 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-50 Mio.	-107 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,94 Mrd.	7,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,94 Mrd.	7,23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,94 Mrd.	7,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,99 Mrd.	7,34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,62	4,58	8	11,52	6,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,62	4,58	8	11,56	6,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,21 Mrd.	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,59	4,52	7,87	11,37	6,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,59	4,52	7,87	11,41	6,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,96	3,19	5,2	7,92	4,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,93	3,15	5,12	7,83	4,63
Dividende Pro Aktie	2,48	2,54	2,66	2,86	3,1
Ausschüttungsquote	67,67	55,44	33,26	24,83	47,87
ADR-Verhältnis	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,48 Mrd.	7,62 Mrd.	11,37 Mrd.	16,56 Mrd.	10,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,81 Mrd.	6,85 Mrd.	10,33 Mrd.	15,28 Mrd.	9,07 Mrd.
EBIT	8,08 Mrd.	6,23 Mrd.	9,79 Mrd.	14,8 Mrd.	8,65 Mrd.
German: EBITDAR	9,63 Mrd.	7,8 Mrd.	11,57 Mrd.	16,77 Mrd.	10,66 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	24,27 Mrd.	23,53 Mrd.	33,57 Mrd.	44,2 Mrd.	35,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41,37	9,11	11,98	13,42	1,4
Aktuelle Inlandsteuern	1,56 Mrd.	211 Mio.	950 Mio.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	-407 Mio.	526 Mio.	518 Mio.	906 Mio.	491 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,16 Mrd.	737 Mio.	1,47 Mrd.	2,02 Mrd.	1,73 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	2,05 Mrd.	-190 Mio.	-249 Mio.	-19 Mio.	-1,48 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-117 Mio.	-26 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	-143 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,94 Mrd.	-216 Mio.	-237 Mio.	-9 Mio.	-1,63 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,8 Mrd.	3,62 Mrd.	5,88 Mrd.	8,9 Mrd.	5,21 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,4 Mrd.	5,98 Mrd.	7,18 Mrd.	8,19 Mrd.	8,82 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	146 Mio.	181 Mio.	203 Mio.	207 Mio.	204 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45,3 Mio.	53,98 Mio.	55,81 Mio.	50 Mio.	70,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	101 Mio.	127 Mio.	147 Mio.	157 Mio.	134 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	35 Mio.	34 Mio.	47 Mio.	61 Mio.	76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	725 Mio.	872 Mio.	1,23 Mrd.	1,54 Mrd.	1,91 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	277 Mio.	306 Mio.	389 Mio.	463 Mio.	497 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,04 Mrd.	1,21 Mrd.	1,67 Mrd.	2,06 Mrd.	2,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,84 Mrd.	6,71 Mrd.	7,12 Mrd.	2,77 Mrd.	8,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	421 Mio.	4,51 Mrd.	5,3 Mrd.	3,61 Mrd.	2,87 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,26 Mrd.	11,21 Mrd.	12,41 Mrd.	6,38 Mrd.	11,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,46 Mrd.	3,99 Mrd.	3,57 Mrd.	5,61 Mrd.	3,15 Mrd.
Andere Forderungen	14 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	33 Mio.	37 Mio.
Gesamtforderungen	2,47 Mrd.	4 Mrd.	3,58 Mrd.	5,64 Mrd.	3,18 Mrd.
Inventar	1,4 Mrd.	2,6 Mrd.	3,23 Mrd.	6,34 Mrd.	6,83 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	634 Mio.	704 Mio.	854 Mio.	2,36 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,76 Mrd.	18,52 Mrd.	20,08 Mrd.	20,72 Mrd.	22,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,65 Mrd.	9,3 Mrd.	10,97 Mrd.	12,4 Mrd.	13,32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,57 Mrd.	-5,13 Mrd.	-5,9 Mrd.	-6,6 Mrd.	-7,67 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,08 Mrd.	4,17 Mrd.	5,07 Mrd.	5,8 Mrd.	5,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,13 Mrd.	1,02 Mrd.	1,26 Mrd.	1,29 Mrd.	1,24 Mrd.
German: Firmenwert	6,28 Mrd.	6,32 Mrd.	7,25 Mrd.	10,51 Mrd.	10,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,17 Mrd.	1,65 Mrd.	1,46 Mrd.	1,88 Mrd.	1,41 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,2 Mrd.	1,35 Mrd.	1,59 Mrd.	1,8 Mrd.	3,31 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,33 Mrd.	2,56 Mrd.	4,53 Mrd.	7 Mrd.	6,33 Mrd.
Gesamtvermögen	32,96 Mrd.	35,59 Mrd.	41,24 Mrd.	49,01 Mrd.	51,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,37 Mrd.	2,25 Mrd.	2,75 Mrd.	3,8 Mrd.	1,91 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,18 Mrd.	2,77 Mrd.	3,5 Mrd.	3,36 Mrd.	3,51 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	499 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	499 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2 Mrd.	-	1,54 Mrd.	1,45 Mrd.	914 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	17 Mio.	148 Mio.	126 Mio.	104 Mio.	98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	480 Mio.	549 Mio.	862 Mio.	634 Mio.	1,72 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	565 Mio.	568 Mio.	612 Mio.	369 Mio.	293 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,83 Mrd.	1,88 Mrd.	2,05 Mrd.	1,65 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,94 Mrd.	8,67 Mrd.	11,95 Mrd.	11,87 Mrd.	9,63 Mrd.
Langfristige Schulden	13,44 Mrd.	15,23 Mrd.	13,7 Mrd.	13,54 Mrd.	14,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11 Mio.	487 Mio.	428 Mio.	573 Mio.	571 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,16 Mrd.	761 Mio.	364 Mio.	144 Mio.	99 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	103 Mio.	56 Mio.	64 Mio.	167 Mio.	111 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,4 Mrd.	4,32 Mrd.	4,78 Mrd.	4,71 Mrd.	4,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,05 Mrd.	29,52 Mrd.	31,29 Mrd.	31 Mrd.	29,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	343 Mio.	586 Mio.	-	195 Mio.	490 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,47 Mrd.	5,28 Mrd.	9,82 Mrd.	17,84 Mrd.	20,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	100 Mio.	207 Mio.	128 Mio.	-22 Mio.	358 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,91 Mrd.	6,08 Mrd.	9,95 Mrd.	18,01 Mrd.	21,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	4,91 Mrd.	6,08 Mrd.	9,95 Mrd.	18,01 Mrd.	21,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32,96 Mrd.	35,59 Mrd.	41,24 Mrd.	49,01 Mrd.	51,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,29	5,37	8,84	16,07	19,37
Sachbuchwert	-3,54 Mrd.	-1,9 Mrd.	1,25 Mrd.	5,62 Mrd.	9,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,1	-1,68	1,11	5,02	8,56
Gesamtverschuldung	15,96 Mrd.	16,36 Mrd.	16,3 Mrd.	16,16 Mrd.	16,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,7 Mrd.	5,11 Mrd.	3,88 Mrd.	9,78 Mrd.	4,74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,17 Mrd.	1,45 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,63 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	343 Mio.	161 Mio.	214 Mio.	189 Mio.	164 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	77 Mio.	94 Mio.	267 Mio.	221 Mio.	176 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	667 Mio.	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	3,33 Mrd.	4,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	656 Mio.	1,35 Mrd.	1,49 Mrd.	2,79 Mrd.	2,15 Mrd.
Grundstück - (BS)	170 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	169 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,55 Mrd.	1,61 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.	1,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,45 Mrd.	6,61 Mrd.	8 Mrd.	9,13 Mrd.	9,98 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	37 000	41 000	45 000	51 000	50 000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	47 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,39 Mrd.	5,2 Mrd.	9,04 Mrd.	12,94 Mrd.	7,23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	674 Mio.	772 Mio.	1,04 Mrd.	1,28 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	727 Mio.	621 Mio.	537 Mio.	482 Mio.	418 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,4 Mrd.	1,39 Mrd.	1,58 Mrd.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-221 Mio.	69 Mio.	-969 Mio.	479 Mio.	-20 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	203 Mio.	-	5 Mio.	-	182 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,04 Mrd.	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	2,03 Mrd.	2,48 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-170 Mio.	-399 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,7 Mrd.	-451 Mio.	-327 Mio.	-142 Mio.	-1,14 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,37 Mrd.	-1,53 Mrd.	426 Mio.	-2,07 Mrd.	2,47 Mrd.
Veränderung der Vorräte	273 Mio.	-1,16 Mrd.	-622 Mio.	-3,14 Mrd.	8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-443 Mio.	907 Mio.	495 Mio.	1,04 Mrd.	-1,88 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-129 Mio.	-246 Mio.	-202 Mio.	-324 Mio.	-56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,3 Mrd.	418 Mio.	-558 Mio.	-3,31 Mrd.	604 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,29 Mrd.	5,81 Mrd.	10,54 Mrd.	9,1 Mrd.	11,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-887 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,89 Mrd.	-2,26 Mrd.	-1,45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	127 Mio.
Barkaufe	-252 Mio.	-185 Mio.	-1,38 Mrd.	-4,91 Mrd.	-235 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	207 Mio.	-3,71 Mrd.	-32 Mio.	1,34 Mrd.	918 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	126 Mio.	43 Mio.	-59 Mio.	30 Mio.	1,4 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-806 Mio.	-5,26 Mrd.	-3,36 Mrd.	-5,8 Mrd.	762 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,99 Mrd.	2,85 Mrd.	2,89 Mrd.	7 Mrd.	5,07 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,99 Mrd.	-	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,99 Mrd.	4,84 Mrd.	2,89 Mrd.	8,48 Mrd.	6,95 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6,49 Mrd.	-2,85 Mrd.	-2,88 Mrd.	-7,35 Mrd.	-5,57 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-2,22 Mrd.	-	-1,54 Mrd.	-1,45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,49 Mrd.	-5,06 Mrd.	-2,88 Mrd.	-8,89 Mrd.	-7,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	414 Mio.	329 Mio.	347 Mio.	356 Mio.	434 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,06 Mrd.	-2,79 Mrd.	-4,1 Mrd.	-3,9 Mrd.	-3,49 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,97 Mrd.	-2,88 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,97 Mrd.	-2,88 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,46 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,27 Mrd.	-131 Mio.	-35 Mio.	-30 Mio.	-77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,39 Mrd.	-5,71 Mrd.	-6,8 Mrd.	-7,2 Mrd.	-6,66 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-32 Mio.	24 Mio.	27 Mio.	-113 Mio.	30 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	62 Mio.	-5,13 Mrd.	409 Mio.	-4,02 Mrd.	5,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	563 Mio.	507 Mio.	477 Mio.	491 Mio.	614 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,1 Mrd.	830 Mio.	1,5 Mrd.	2,1 Mrd.	1,4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,04 Mrd.	3,5 Mrd.	8,52 Mrd.	3,86 Mrd.	9,82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,43 Mrd.	3,87 Mrd.	8,87 Mrd.	4,17 Mrd.	10,25 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,17 Mrd.	1,22 Mrd.	-1,39 Mrd.	6,64 Mrd.	-2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-503 Mio.	-229 Mio.	1 Mio.	-415 Mio.	-64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,38	11,35	15,93	20,5	10,81
Rendite auf das Gesamtkapital	26,55	17,98	25,2	30,62	15,05
Eigenkapitalrendite %	153,46	94,63	112,85	92,88	37,07
Rendite auf Eigenkapital	153,46	94,63	112,85	92,88	37,07
Margenanalyse