Cashflow Public Service Enterprise Group, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.	10,29 Mrd.	12,17 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.	10,29 Mrd.	12,17 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	3,5 Mrd.	4,02 Mrd.	3,26 Mrd.	3,39 Mrd.	4,16 Mrd.
Betrieb und Wartung	3,18 Mrd.	3,15 Mrd.	3,13 Mrd.	3,32 Mrd.	3,73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-300 Mio.	-347 Mio.	236 Mio.	-33 Mio.	-22 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	7,6 Mrd.	7,92 Mrd.	7,76 Mrd.	7,86 Mrd.	9,12 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.	2,43 Mrd.	3,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-571 Mio.	-628 Mio.	-748 Mio.	-882 Mio.	-1 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	72 Mio.	72 Mio.	121 Mio.	113 Mio.	122 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-499 Mio.	-556 Mio.	-627 Mio.	-769 Mio.	-883 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	16 Mio.	14 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	-	-	-	-	44 Mio.
Rückstellung für geliehene Mittel, die während der Bauzeit verwendet wurden	-	-	60 Mio.	41 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	26 Mio.	52 Mio.	-9 Mio.	-1 Mio.	-21 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,66 Mrd.	1,39 Mrd.	2,9 Mrd.	1,7 Mrd.	2,18 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	194 Mio.	-265 Mio.	189 Mio.	127 Mio.	189 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-2,64 Mrd.	-123 Mio.	-7 Mio.	-6 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-311 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,09 Mrd.	1 Mrd.	3,08 Mrd.	1,82 Mrd.	2,37 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-441 Mio.	-29 Mio.	518 Mio.	53 Mio.	263 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,29	2,07	5,15	3,56	4,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,29	2,07	5,15	3,56	4,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	498 Mio.	498 Mio.	498 Mio.	499 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,29	2,06	5,13	3,54	4,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,29	2,06	5,13	3,54	4,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	501 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	501 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,06	1,74	3,64	2,14	2,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,06	1,73	3,62	2,13	2,73
Dividende Pro Aktie	2,04	2,16	2,28	2,4	2,52
Ausschüttungsquote	-159,1	104,66	44,36	67,49	59,59
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.	10,29 Mrd.	12,17 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,52 Mrd.	3,16 Mrd.	4,8 Mrd.	3,8 Mrd.	4,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.	2,43 Mrd.	3,04 Mrd.
EBIT	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.	2,43 Mrd.	3,04 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	4,89 Mrd.	3,9 Mrd.	4,6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	40,5	-2,89	16,81	2,9	11,08
Aktuelle Inlandsteuern	404 Mio.	232 Mio.	163 Mio.	-210 Mio.	163 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	404 Mio.	232 Mio.	163 Mio.	-210 Mio.	163 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-845 Mio.	-261 Mio.	355 Mio.	263 Mio.	100 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-845 Mio.	-261 Mio.	355 Mio.	263 Mio.	100 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,04 Mrd.	869 Mio.	1,81 Mrd.	1,06 Mrd.	1,37 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	102 Mio.	88 Mio.	92 Mio.	71 Mio.	72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-233 Mio.	-257 Mio.	319 Mio.	-25 Mio.	-15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	95 Mio.	95 Mio.	97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	31,22 Mio.	33,44 Mio.	35,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	63,78 Mio.	61,56 Mio.	61,53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	28 Mio.	29 Mio.	18 Mio.	40 Mio.	43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	29 Mio.	18 Mio.	40 Mio.	43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	818 Mio.	465 Mio.	54 Mio.	125 Mio.	132 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.	1,73 Mrd.	1,91 Mrd.	2,27 Mrd.
Andere Forderungen	9 Mio.	79 Mio.	10 Mio.	394 Mio.	406 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,08 Mrd.	2,34 Mrd.	1,74 Mrd.	2,3 Mrd.	2,68 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	744 Mio.	960 Mio.	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,16 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	63 Mio.	93 Mio.	144 Mio.	117 Mio.	75 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	28 Mio.	27 Mio.	23 Mio.	8 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,51 Mrd.	413 Mio.	393 Mio.	557 Mio.	556 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,25 Mrd.	4,3 Mrd.	3,37 Mrd.	4,24 Mrd.	4,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	43,88 Mrd.	46,1 Mrd.	48,78 Mrd.	51,37 Mrd.	54,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,32 Mrd.	-9,98 Mrd.	-10,57 Mrd.	-11,14 Mrd.	-11,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34,57 Mrd.	36,12 Mrd.	38,21 Mrd.	40,23 Mrd.	42,2 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	3,6 Mrd.	4,4 Mrd.	5,16 Mrd.	6,12 Mrd.	6,43 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20 Mio.	14 Mio.	-	-	-
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	452 Mio.	543 Mio.	218 Mio.	196 Mio.	173 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,1 Mrd.	3,34 Mrd.	3,78 Mrd.	3,86 Mrd.	4,16 Mrd.
Gesamtvermögen	49 Mrd.	48,72 Mrd.	50,74 Mrd.	54,64 Mrd.	57,58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,32 Mrd.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.	1,14 Mrd.	1,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	121 Mio.	279 Mio.	170 Mio.	219 Mio.	265 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3,52 Mrd.	2,2 Mrd.	949 Mio.	1,59 Mrd.	1,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	700 Mio.	1,58 Mrd.	1,5 Mrd.	2,15 Mrd.	875 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	34 Mio.	28 Mio.	27 Mio.	28 Mio.	28 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	67 Mio.	12 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	95 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	288 Mio.	302 Mio.	170 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.	1,37 Mrd.	1,46 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,07 Mrd.	6,68 Mrd.	5,06 Mrd.	6,5 Mrd.	5,74 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	15,22 Mrd.	16,5 Mrd.	17,78 Mrd.	18,96 Mrd.	21,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	191 Mio.	169 Mio.	173 Mio.	153 Mio.	128 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,57 Mrd.	1,32 Mrd.	1,05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	8,2 Mrd.	7,92 Mrd.	8,75 Mrd.	7,25 Mrd.	7,93 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,17 Mrd.	2,07 Mrd.	1,93 Mrd.	4,34 Mrd.	4,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34,56 Mrd.	34,99 Mrd.	35,26 Mrd.	38,53 Mrd.	40,59 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,04 Mrd.	5,06 Mrd.	5,02 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,64 Mrd.	10,59 Mrd.	12,02 Mrd.	12,59 Mrd.	13,45 Mrd.
Eigene Aktien	-896 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-350 Mio.	-550 Mio.	-179 Mio.	-133 Mio.	-91 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,44 Mrd.	13,73 Mrd.	15,48 Mrd.	16,11 Mrd.	16,98 Mrd.
Eigenkapital	14,44 Mrd.	13,73 Mrd.	15,48 Mrd.	16,11 Mrd.	16,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49 Mrd.	48,72 Mrd.	50,74 Mrd.	54,64 Mrd.	57,58 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	502 Mio.	499 Mio.	499 Mio.	499 Mio.	499 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	504 Mio.	497 Mio.	498 Mio.	498 Mio.	498 Mio.
Buchwert / Aktie	28,65	27,62	31,08	32,36	34,1
Sachbuchwert	14,42 Mrd.	13,72 Mrd.	15,48 Mrd.	16,11 Mrd.	16,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,61	27,6	31,08	32,36	34,1
Gesamtverschuldung	19,66 Mrd.	20,47 Mrd.	20,43 Mrd.	22,89 Mrd.	24,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,84 Mrd.	20 Mrd.	20,38 Mrd.	22,76 Mrd.	24,1 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	508 Mio.	799 Mio.	720 Mio.	530 Mio.	291 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	760 Mio.	760 Mio.	776 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	173 Mio.	306 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	756 Mio.	970 Mio.	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	39,24 Mrd.	41,36 Mrd.	43,97 Mrd.	46,58 Mrd.	49,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12 684	12 525	12 543	13 047	13 189
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	325 Mio.	323 Mio.	279 Mio.	210 Mio.	248 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.	1,77 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,46 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	82 Mio.	125 Mio.	169 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	2,64 Mrd.	123 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-229 Mio.	202 Mio.	-248 Mio.	-194 Mio.	-267 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-71 Mio.	-94 Mio.	-10 Mio.	-382 Mio.	73 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,03 Mrd.	-753 Mio.	1,32 Mrd.	-222 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-328 Mio.	-289 Mio.	-1,23 Mrd.	-345 Mio.	-367 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,74 Mrd.	1,5 Mrd.	3,81 Mrd.	2,13 Mrd.	3,3 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,72 Mrd.	-2,89 Mrd.	-3,32 Mrd.	-3,38 Mrd.	-3,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	569 Mio.	1,92 Mrd.	37 Mio.	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-98 Mio.	-	-	-	-
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-2,09 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,37 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-111 Mio.	-124 Mio.	291 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,21 Mrd.	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.	1,64 Mrd.	1,34 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,24 Mrd.	-1,1 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,31 Mrd.	-3,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,76 Mrd.	2 Mrd.	1 Mrd.	1,14 Mrd.	100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,82 Mrd.	2,85 Mrd.	2,8 Mrd.	3,35 Mrd.	3,6 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,58 Mrd.	4,85 Mrd.	3,8 Mrd.	4,49 Mrd.	3,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-300 Mio.	-3,32 Mrd.	-2,25 Mrd.	-500 Mio.	-164 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,08 Mrd.	-700 Mio.	-1,58 Mrd.	-1,5 Mrd.	-2,15 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-3,38 Mrd.	-4,02 Mrd.	-3,82 Mrd.	-2 Mrd.	-2,31 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-500 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,03 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,26 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,03 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,26 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-369 Mio.	-6 Mio.	-98 Mio.	-70 Mio.	-116 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	799 Mio.	-754 Mio.	-1,26 Mrd.	1,23 Mrd.	12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	291 Mio.	-352 Mio.	-412 Mio.	55 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	547 Mio.	602 Mio.	683 Mio.	799 Mio.	932 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	425 Mio.	353 Mio.	144 Mio.	68 Mio.	-
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,2 Mrd.	831 Mio.	-25 Mio.	2,49 Mrd.	1,39 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,68 Mrd.	858 Mio.	25,75 Mio.	-1,51 Mrd.	-105 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,33 Mrd.	1,25 Mrd.	493 Mio.	-960 Mio.	523 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,27 Mrd.	-1,65 Mrd.	-223 Mio.	638 Mio.	-221 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,68	2,4	4,37	2,88	3,39
Rendite auf das Gesamtkapital	3,92	3,44	6,19	4,06	4,74
Eigenkapitalrendite %	-4,26	7,32	17,55	11,22	12,76
Rendite auf Eigenkapital	-4,26	7,32	17,55	11,22	12,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,96	26,57	42,96	34,41	34,82
SG&A Marge	-3,37	-3,84	1,94	-0,71	-0,53
EBITDA-Marge %	36,26	32,28	42,7	36,98	37,02
EBITA-Marge	21,83	19,18	30,92	23,63	25,02
EBIT-Marge %	21,83	19,18	30,92	23,63	25,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,67	10,52	22,81	17,22	17,35
Netto-Einkommensmarge %	-6,67	10,52	22,81	17,22	17,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,67	10,52	22,81	17,22	17,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,7	8,86	16,12	10,35	11,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	-27,6	8,75	0,23	-14,69	-0,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-23,93	12,76	4,39	-9,33	4,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,2	0,23	0,2	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,27	0,28	0,3	0,26	0,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,23	4,51	5,63	5,66	5,82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,28	8,45	6,46	6,29	6,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,88	0,64	0,67	0,65	0,8
Schnellverhältnis	0,41	0,42	0,35	0,37	0,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,22	0,75	0,33	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,74	80,86	64,83	64,66	62,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,1	43,22	56,46	58,22	52,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	73,44	63,67	70,06	62,78	60,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	40,4	60,4	51,23	60,1	54,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	136,19	149,08	132,02	142,04	142,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,66	59,85	56,9	58,68	58,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	106,73	121,38	116,02	118,64	128,36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,19	48,73	50,01	49,02	52,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,53	71,82	69,5	70,51	70,5
EBIT / Zinsaufwand	3,72	2,99	4,64	2,76	3,03
EBITDA / Zinsaufwand	6,17	5,04	6,54	4,42	4,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,41	0,44	2,1	0,59	1,32
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,58	6,47	4,18	5,87	5,27
Netto-Schulden / EBITDA	5,35	6,32	4,16	5,84	5,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	24,4	74,43	13,03	44,02	18,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	23,38	72,73	13	43,78	18,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,24	0,8	14,66	-8,43	18,25
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12,3	-13,49	85,37	-26,64	19,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,8	-10,27	51,69	-20,7	18,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-11,44	-11,4	84,79	-29,99	25,52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11,44	-11,4	84,79	-29,99	25,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-134,02	-259,1	148,59	-30,86	19,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-134,02	-259,1	148,59	-30,86	19,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-134,31	-259,69	149,03	-30,99	19,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-13,51	-16,52	108,56	-41,22	28,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,67	4,49	5,79	5,28	4,91
Inventar, 1 J. Wachstum %	-15,26	29,03	6,56	9,87	2,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,66	9,15	-23,83	10,66	18,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,1	-0,57	4,15	7,68	5,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,9	-4,88	12,73	4,12	5,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-44,04	-13,42	153,23	-43,96	54,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,98	6,22	15,13	1,65	-3,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1251,95	-133,18	-97,16	-5968,93	-93,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1418,27	-156,11	-62	-294,63	-154,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,08	5,88	5,56	5,26	5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,67	-4,91	12,73	4,12	5,39
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,77	1,02	7,51	2,47	4,06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,47	-12,89	26,64	16,61	-6,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,51	-9,54	16,67	9,68	-3,04
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,27	-11,42	27,95	13,74	-6,28
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,27	-11,42	27,95	13,74	-6,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38,13	-26,43	98,88	31,1	-9,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-38,13	-26,43	98,88	31,1	-9,25
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37,76	-25,98	99,42	31,09	-9,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10,79	-15,02	31,95	10,72	-13,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,18	-2,31	5,14	5,53	5,09
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,93	4,57	17,26	8,2	6,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,66	17,58	-8,82	-8,19	14,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,32	-1,34	1,76	5,9	6,52
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,18	-7,32	3,54	8,34	4,75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,76	-6,91	3,61	8,34	4,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-28,32	-30,39	48,07	19,13	-6,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,33	-0,6	10,58	8,18	-0,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	148,56	213,05	-89,96	29,19	121,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	443,56	108,51	-52,61	-14	3,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,17	4,98	5,72	5,41	5,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,09	-0,92	5,38	1,91	7,48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4	-10,18	12,04	5,56	17,62
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,29	-7,12	7,47	2,58	12,5
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,93	-9,33	13,18	4,65	17,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,93	-9,33	13,18	4,65	17,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23,33	-15,24	10,4	39,84	26,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,33	-15,24	10,4	39,84	26,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,04	-14,79	10,91	40	27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,03	-12,74	14,62	0,77	16,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,2	-0,01	0,32	5,18	5,33
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,22	2,29	5,23	14,74	6,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,42	13,45	1,74	-2,74	0,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,63	0,69	0,46	3,7	5,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,14	-3,1	-1,07	3,73	7,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,47	-2,81	-0,74	3,78	7,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-15,85	-23,66	7,06	7,11	29,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,42	-3,02	4,39	7,52	4,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12,95	25,45	-33,48	-16,04	-51,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,13	151,32	19,71	-24,11	-26,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,26	4,74	5,17	5,57	5,27
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,63	1,51	2,99	0,42	4,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,15	-5,28	7,25	-0,29	4,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,9	-2,63	5,54	-0,74	3,11
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,27	-4,71	8,41	-0,72	4,91
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,27	-4,71	8,41	-0,72	4,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6,09	-8,11	12,25	0,92	2,07
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,09	-8,11	12,25	0,92	2,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,92	-7,85	12,63	1,23	2,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,5	-7,9	8,32	-4,02	2,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,37	2,58	2,14	2,17	2,2
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,46	2,08	2,55	4,62	5,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,88	6,63	0,6	4,24	6,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,11	2,66	2,28	2,74	2,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,92	-0,17	1,49	1,32	1,22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,07	-0	1,71	1,52	1,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-12,12	-14,35	5,49	-8,79	1,23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,32	-7,17	-3,2	1,32	2,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,16	-13,14	-57,52	28,32	3,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,15	-3,46	-20,62	64,89	12,72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,46	4,66	4,84	5,01	5,15