Cashflow Public Service Enterprise Group, Inc.

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17.09.	Public Service Enterprise Group Incorporated kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
13.09.	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. : Jefferies & Co. revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	10,08 Mrd.	9,6 Mrd.	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	10,08 Mrd.	9,6 Mrd.	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	3,37 Mrd.	3,06 Mrd.	3,5 Mrd.	4,02 Mrd.	3,26 Mrd.
Betrieb und Wartung	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	3,18 Mrd.	3,15 Mrd.	3,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-144 Mio.	-214 Mio.	-300 Mio.	-347 Mio.	236 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	7,54 Mrd.	7,21 Mrd.	7,6 Mrd.	7,92 Mrd.	7,76 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,54 Mrd.	2,4 Mrd.	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-569 Mio.	-600 Mio.	-571 Mio.	-628 Mio.	-748 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	73 Mio.	67 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	121 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-496 Mio.	-533 Mio.	-499 Mio.	-556 Mio.	-627 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	14 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	1 Mio.
Rückstellung für geliehene Mittel, die während der Bauzeit verwendet wurden	-	-	-	-	60 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	52 Mio.	48 Mio.	26 Mio.	52 Mio.	-9 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,11 Mrd.	1,92 Mrd.	1,66 Mrd.	1,39 Mrd.	2,9 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-16 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	260 Mio.	253 Mio.	194 Mio.	-265 Mio.	189 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-402 Mio.	123 Mio.	-2,64 Mrd.	-123 Mio.	-7 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-311 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,95 Mrd.	2,3 Mrd.	-1,09 Mrd.	1 Mrd.	3,08 Mrd.
Einkommensteueraufwand	257 Mio.	396 Mio.	-441 Mio.	-29 Mio.	518 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,36	3,78	-1,29	2,07	5,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,36	3,78	-1,29	2,07	5,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	504 Mio.	504 Mio.	498 Mio.	498 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,33	3,76	-1,29	2,06	5,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,33	3,76	-1,29	2,06	5,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	507 Mio.	507 Mio.	504 Mio.	501 Mio.	500 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,61	2,39	2,06	1,74	3,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,6	2,37	2,06	1,73	3,62
Dividende Pro Aktie	1,88	1,96	2,04	2,16	2,28
Ausschüttungsquote	56,11	52,02	-159,1	104,66	44,36
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	10,08 Mrd.	9,6 Mrd.	9,72 Mrd.	9,8 Mrd.	11,24 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,96 Mrd.	3,86 Mrd.	3,52 Mrd.	3,16 Mrd.	4,8 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,54 Mrd.	2,4 Mrd.	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.
EBIT	2,54 Mrd.	2,4 Mrd.	2,12 Mrd.	1,88 Mrd.	3,47 Mrd.
German: EBITDAR	4,06 Mrd.	-	-	-	4,89 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,18	17,21	40,5	-2,89	16,81
Aktuelle Inlandsteuern	102 Mio.	433 Mio.	404 Mio.	232 Mio.	163 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	102 Mio.	433 Mio.	404 Mio.	232 Mio.	163 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	155 Mio.	-37 Mio.	-845 Mio.	-261 Mio.	355 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	155 Mio.	-37 Mio.	-845 Mio.	-261 Mio.	355 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,32 Mrd.	1,2 Mrd.	1,04 Mrd.	869 Mio.	1,81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	108 Mio.	122 Mio.	102 Mio.	88 Mio.	92 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-112 Mio.	-169 Mio.	-233 Mio.	-257 Mio.	319 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	98 Mio.	-	-	-	95 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33,16 Mio.	-	-	-	31,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	64,84 Mio.	-	-	-	63,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	33 Mio.	35 Mio.	28 Mio.	29 Mio.	18 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33 Mio.	35 Mio.	28 Mio.	29 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	147 Mio.	543 Mio.	818 Mio.	465 Mio.	54 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,55 Mrd.	1,64 Mrd.	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere Forderungen	21 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	79 Mio.	10 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1,57 Mrd.	1,7 Mrd.	2,08 Mrd.	2,34 Mrd.	1,74 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	897 Mio.	878 Mio.	744 Mio.	960 Mio.	1,02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	79 Mio.	51 Mio.	63 Mio.	93 Mio.	144 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	11 Mio.	7 Mio.	28 Mio.	27 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	524 Mio.	449 Mio.	2,51 Mrd.	413 Mio.	393 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,23 Mrd.	3,63 Mrd.	6,25 Mrd.	4,3 Mrd.	3,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	46,23 Mrd.	48,83 Mrd.	43,88 Mrd.	46,1 Mrd.	48,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,1 Mrd.	-10,98 Mrd.	-9,32 Mrd.	-9,98 Mrd.	-10,57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,13 Mrd.	37,85 Mrd.	34,57 Mrd.	36,12 Mrd.	38,21 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	3,68 Mrd.	3,87 Mrd.	3,6 Mrd.	4,4 Mrd.	5,16 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	149 Mio.	158 Mio.	20 Mio.	14 Mio.	-
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	701 Mio.	436 Mio.	452 Mio.	543 Mio.	218 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,85 Mrd.	4,11 Mrd.	4,1 Mrd.	3,34 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtvermögen	47,73 Mrd.	50,05 Mrd.	49 Mrd.	48,72 Mrd.	50,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,36 Mrd.	1,33 Mrd.	1,32 Mrd.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	116 Mio.	126 Mio.	121 Mio.	279 Mio.	170 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1,12 Mrd.	1,06 Mrd.	3,52 Mrd.	2,2 Mrd.	949 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,37 Mrd.	1,68 Mrd.	700 Mio.	1,58 Mrd.	1,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	33 Mio.	34 Mio.	34 Mio.	28 Mio.	27 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	41 Mio.	124 Mio.	67 Mio.	12 Mio.	8 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	193 Mio.	223 Mio.	288 Mio.	302 Mio.	170 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	821 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,05 Mrd.	5,52 Mrd.	7,07 Mrd.	6,68 Mrd.	5,06 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	13,74 Mrd.	14,5 Mrd.	15,22 Mrd.	16,5 Mrd.	17,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	273 Mio.	252 Mio.	191 Mio.	169 Mio.	173 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,57 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	9,21 Mrd.	9,17 Mrd.	8,2 Mrd.	7,92 Mrd.	8,75 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,88 Mrd.	1,84 Mrd.	2,17 Mrd.	2,07 Mrd.	1,93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,64 Mrd.	34,07 Mrd.	34,56 Mrd.	34,99 Mrd.	35,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5 Mrd.	5,03 Mrd.	5,04 Mrd.	5,06 Mrd.	5,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,41 Mrd.	12,32 Mrd.	10,64 Mrd.	10,59 Mrd.	12,02 Mrd.
Eigene Aktien	-831 Mio.	-861 Mio.	-896 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-489 Mio.	-504 Mio.	-350 Mio.	-550 Mio.	-179 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15,09 Mrd.	15,98 Mrd.	14,44 Mrd.	13,73 Mrd.	15,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	15,09 Mrd.	15,98 Mrd.	14,44 Mrd.	13,73 Mrd.	15,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47,73 Mrd.	50,05 Mrd.	49 Mrd.	48,72 Mrd.	50,74 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	505 Mio.	505 Mio.	502 Mio.	499 Mio.	499 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	504 Mio.	504 Mio.	504 Mio.	497 Mio.	498 Mio.
Buchwert / Aktie	29,94	31,71	28,65	27,62	31,08
Sachbuchwert	14,94 Mrd.	15,83 Mrd.	14,42 Mrd.	13,72 Mrd.	15,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29,64	31,4	28,61	27,6	31,08
Gesamtverschuldung	16,53 Mrd.	17,53 Mrd.	19,66 Mrd.	20,47 Mrd.	20,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,39 Mrd.	16,99 Mrd.	18,84 Mrd.	20 Mrd.	20,38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,13 Mrd.	1,36 Mrd.	508 Mio.	799 Mio.	720 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	784 Mio.	-	-	-	760 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	67 Mio.	64 Mio.	173 Mio.	306 Mio.	17 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	908 Mio.	888 Mio.	756 Mio.	970 Mio.	1,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	42,46 Mrd.	44,88 Mrd.	39,24 Mrd.	41,36 Mrd.	43,97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12 992	12 788	12 684	12 525	12 543
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	60 Mio.	196 Mio.	325 Mio.	323 Mio.	279 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	-648 Mio.	1,03 Mrd.	2,56 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	82 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	434 Mio.	-123 Mio.	2,64 Mrd.	123 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-296 Mio.	-278 Mio.	-229 Mio.	202 Mio.	-248 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	68 Mio.	231 Mio.	-71 Mio.	-94 Mio.	-10 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	204 Mio.	63 Mio.	-1,03 Mrd.	-753 Mio.	1,32 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-150 Mio.	-165 Mio.	-328 Mio.	-289 Mio.	-1,23 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,38 Mrd.	3,1 Mrd.	1,74 Mrd.	1,5 Mrd.	3,81 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3,17 Mrd.	-2,92 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,89 Mrd.	-3,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	301 Mio.	569 Mio.	1,92 Mrd.	37 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-98 Mio.	-111 Mio.	-98 Mio.	-	-
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-1,81 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,75 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-111 Mio.	-124 Mio.	291 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,93 Mrd.	2,31 Mrd.	2,21 Mrd.	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,14 Mrd.	-2,68 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,1 Mrd.	-2,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	99 Mio.	800 Mio.	2,76 Mrd.	2 Mrd.	1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,9 Mrd.	2,45 Mrd.	2,82 Mrd.	2,85 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	3,25 Mrd.	5,58 Mrd.	4,85 Mrd.	3,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-852 Mio.	-300 Mio.	-3,32 Mrd.	-2,25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,25 Mrd.	-1,36 Mrd.	-3,08 Mrd.	-700 Mio.	-1,58 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,25 Mrd.	-2,22 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,02 Mrd.	-3,82 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-500 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-950 Mio.	-991 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-950 Mio.	-991 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-56 Mio.	-72 Mio.	-369 Mio.	-6 Mio.	-98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-257 Mio.	-30 Mio.	799 Mio.	-754 Mio.	-1,26 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-23 Mio.	396 Mio.	291 Mio.	-352 Mio.	-412 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	539 Mio.	568 Mio.	547 Mio.	602 Mio.	683 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41 Mio.	297 Mio.	425 Mio.	353 Mio.	144 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	749 Mio.	1,03 Mrd.	2,2 Mrd.	831 Mio.	-25 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-424 Mio.	-198 Mio.	-2,68 Mrd.	858 Mio.	25,75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-68,75 Mio.	176 Mio.	-2,33 Mrd.	1,25 Mrd.	493 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-150 Mio.	-209 Mio.	2,27 Mrd.	-1,65 Mrd.	-223 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,41	3,06	2,68	2,4	4,37
Rendite auf das Gesamtkapital	5,16	4,6	3,92	3,44	6,19
Eigenkapitalrendite %	11,49	12,26	-4,26	7,32	17,55
Rendite auf Eigenkapital	11,49	12,26	-4,26	7,32	17,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,82	35,74	30,96	26,57	42,96
SG&A Marge	-1,76	-2,59	-3,37	-3,84	1,94
EBITDA-Marge %	39,34	40,25	36,26	32,28	42,7
EBITA-Marge	25,19	24,95	21,83	19,18	30,92
EBIT-Marge %	25,19	24,95	21,83	19,18	30,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Netto-Einkommensmarge %	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,08	12,53	10,7	8,86	16,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,21	-2,07	-27,6	8,75	0,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,68	1,84	-23,93	12,76	4,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,2	0,2	0,2	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,29	0,26	0,27	0,28	0,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,24	6,02	5,23	4,51	5,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,19	6,95	8,28	8,45	6,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,64	0,66	0,88	0,64	0,67
Schnellverhältnis	0,34	0,41	0,41	0,42	0,35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,67	0,56