Cashflow PT Global Digital Niaga Tbk

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ID1000176001

BELI

Handel - Warenhäuser

Schlusskurs INDONESIA S.E. Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
450,00 ^IDR	0,00 %		0,00 %	-6,64 %

03.05.	PT Global Digital Niaga Tbk meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
30.03.	PT Global Digital Niaga Tbk meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4 181 Mrd.	4 299 Mrd.	8 858 Mrd.	15 269 Mrd.	14 718 Mrd.
Gesamtumsatz	4 181 Mrd.	4 299 Mrd.	8 858 Mrd.	15 269 Mrd.	14 718 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4 366 Mrd.	3 985 Mrd.	8 297 Mrd.	14 104 Mrd.	12 373 Mrd.
Bruttogewinn	-185 Mrd.	313 Mrd.	560 Mrd.	1 166 Mrd.	2 345 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4 638 Mrd.	3 653 Mrd.	4 396 Mrd.	6 214 Mrd.	5 932 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-16,62 Mrd.	-13,3 Mrd.	-50,8 Mrd.	-41,67 Mrd.	-1,84 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4 621 Mrd.	3 640 Mrd.	4 345 Mrd.	6 173 Mrd.	5 930 Mrd.
Betriebseinkommen	-4 806 Mrd.	-3 326 Mrd.	-3 785 Mrd.	-5 007 Mrd.	-3 585 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,79 Mrd.	-7,62 Mrd.	-34,93 Mrd.	-154 Mrd.	-109 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	24,36 Mrd.	23,17 Mrd.	29,62 Mrd.	54,51 Mrd.	45,9 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	22,57 Mrd.	15,56 Mrd.	-5,31 Mrd.	-99,73 Mrd.	-63,05 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	97 Mio.	986 Mio.	1,5 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-211 Mrd.	-208 Mrd.	-97,36 Mrd.	-123 Mrd.	-22,84 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4 995 Mrd.	-3 519 Mrd.	-3 887 Mrd.	-5 229 Mrd.	-3 669 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1 742 Mrd.	1 050 Mrd.	601 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3 253 Mrd.	-2 469 Mrd.	-3 287 Mrd.	-5 229 Mrd.	-3 669 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-257 Mrd.	-50,09 Mrd.	70,37 Mrd.	307 Mrd.	12,06 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2 996 Mrd.	-2 419 Mrd.	-3 357 Mrd.	-5 536 Mrd.	-3 681 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2 996 Mrd.	-2 419 Mrd.	-3 357 Mrd.	-5 536 Mrd.	-3 681 Mrd.
Minderheiteninteresse	5,91 Mrd.	5,51 Mrd.	22,45 Mrd.	33,08 Mrd.	39,55 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2 990 Mrd.	-2 413 Mrd.	-3 334 Mrd.	-5 503 Mrd.	-3 642 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2 990 Mrd.	-2 413 Mrd.	-3 334 Mrd.	-5 503 Mrd.	-3 642 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2 990 Mrd.	-2 413 Mrd.	-3 334 Mrd.	-5 503 Mrd.	-3 642 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-105	-68,12	-50,82	-53,09	-30,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-105	-68,12	-50,82	-53,09	-30,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,48 Mrd.	35,43 Mrd.	65,61 Mrd.	104 Mrd.	119 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-105	-68,12	-50,82	-53,09	-30,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-105	-68,12	-50,82	-53,09	-30,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,48 Mrd.	35,43 Mrd.	65,61 Mrd.	104 Mrd.	119 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-109,41	-61,92	-36,69	-31,21	-18,99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-109,41	-61,92	-36,69	-31,21	-18,99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4 739 Mrd.	-3 228 Mrd.	-3 648 Mrd.	-4 794 Mrd.	-3 375 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4 806 Mrd.	-3 326 Mrd.	-3 778 Mrd.	-5 007 Mrd.	-3 584 Mrd.
EBIT	-4 806 Mrd.	-3 326 Mrd.	-3 785 Mrd.	-5 007 Mrd.	-3 585 Mrd.
German: EBITDAR	-4 689 Mrd.	-3 215 Mrd.	-3 581 Mrd.	-4 679 Mrd.	-3 245 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,89	2,03	-2,14	-5,88	-0,33
Gesamtlaufende Steuern	25 Mio.	5 Mio.	7,81 Mrd.	13,65 Mrd.	58 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-257 Mrd.	-50,1 Mrd.	62,56 Mrd.	294 Mrd.	-45,94 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3 116 Mrd.	-2 194 Mrd.	-2 407 Mrd.	-3 235 Mrd.	-2 254 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	205 Mrd.	212 Mrd.	98,83 Mrd.	41,59 Mrd.	43,48 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13,98 Mrd.	9,12 Mrd.	-22,56 Mrd.	20,99 Mrd.	23,82 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	2 049 Mrd.	1 139 Mrd.	1 174 Mrd.	1 710 Mrd.	1 025 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2 934 Mrd.	1 845 Mrd.	1 846 Mrd.	2 795 Mrd.	2 163 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1 654 Mrd.	1 795 Mrd.	2 482 Mrd.	3 305 Mrd.	3 640 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	49,14 Mrd.	13,23 Mrd.	67,35 Mrd.	115 Mrd.	130 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	215 Mio.	3,69 Mrd.	46,71 Mrd.	89,71 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	13,01 Mrd.	63,66 Mrd.	68,36 Mrd.	39,88 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	19,61 Mrd.	56,56 Mrd.	57,1 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	242 Mrd.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	242 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	978 Mrd.	1 314 Mrd.	4 999 Mrd.	3 071 Mrd.	1 895 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	970 Mrd.	490 Mrd.	283 Mrd.	481 Mrd.	667 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1 948 Mrd.	1 805 Mrd.	5 282 Mrd.	3 552 Mrd.	2 562 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	565 Mrd.	371 Mrd.	496 Mrd.	1 022 Mrd.	1 309 Mrd.
Andere Forderungen	12,61 Mrd.	18,96 Mrd.	24,5 Mrd.	38,58 Mrd.	39,93 Mrd.
Gesamtforderungen	578 Mrd.	390 Mrd.	520 Mrd.	1 061 Mrd.	1 349 Mrd.
Inventar	386 Mrd.	315 Mrd.	1 273 Mrd.	1 355 Mrd.	1 676 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	780 Mrd.	463 Mrd.	671 Mrd.	589 Mrd.	326 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3 692 Mrd.	2 972 Mrd.	7 747 Mrd.	6 557 Mrd.	5 913 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1 452 Mrd.	1 736 Mrd.	3 474 Mrd.	3 786 Mrd.	3 866 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-141 Mrd.	-294 Mrd.	-1 154 Mrd.	-1 527 Mrd.	-1 753 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1 311 Mrd.	1 442 Mrd.	2 321 Mrd.	2 259 Mrd.	2 113 Mrd.
Langfristige Investitionen	1 599 Mrd.	3 187 Mrd.	4 817 Mrd.	1 973 Mrd.	1 487 Mrd.
German: Firmenwert	974 Mrd.	974 Mrd.	2 469 Mrd.	2 469 Mrd.	2 469 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34,66 Mrd.	37,49 Mrd.	554 Mrd.	546 Mrd.	525 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	576 Mrd.	309 Mrd.	333 Mrd.	131 Mrd.	189 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	54,54 Mrd.	49,51 Mrd.	149 Mrd.	141 Mrd.	144 Mrd.
Gesamtvermögen	8 241 Mrd.	8 972 Mrd.	18 389 Mrd.	14 077 Mrd.	12 841 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	907 Mrd.	549 Mrd.	1 231 Mrd.	1 522 Mrd.	1 356 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	475 Mrd.	645 Mrd.	372 Mrd.	547 Mrd.	589 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	5 060 Mrd.	85 Mrd.	1 514 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	223 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	62,78 Mrd.	127 Mrd.	131 Mrd.	147 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	20,25 Mrd.	18,58 Mrd.	40,78 Mrd.	47,36 Mrd.	93,2 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	89,86 Mrd.	108 Mrd.	151 Mrd.	125 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	346 Mrd.	235 Mrd.	253 Mrd.	240 Mrd.	230 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1 748 Mrd.	1 600 Mrd.	7 191 Mrd.	2 724 Mrd.	4 054 Mrd.
Langfristige Schulden	2 850 Mrd.	4 537 Mrd.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	56,38 Mrd.	358 Mrd.	318 Mrd.	323 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	124 Mrd.	197 Mrd.	251 Mrd.	301 Mrd.	424 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,02 Mrd.	1,64 Mrd.	504 Mrd.	252 Mrd.	194 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	4,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4 724 Mrd.	6 393 Mrd.	8 304 Mrd.	3 595 Mrd.	4 999 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8 770 Mrd.	10 120 Mrd.	25 176 Mrd.	29 623 Mrd.	30 192 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	925 Mrd.	925 Mrd.	-	793 Mrd.	1 204 Mrd.
Gewinnrücklagen	-8 601 Mrd.	-11 015 Mrd.	-14 350 Mrd.	-19 853 Mrd.	-23 495 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2 380 Mrd.	2 532 Mrd.	-1 074 Mrd.	-380 Mrd.	-280 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3 474 Mrd.	2 562 Mrd.	9 752 Mrd.	10 184 Mrd.	7 621 Mrd.
Minderheitsinteressen	43,33 Mrd.	16,96 Mrd.	333 Mrd.	298 Mrd.	221 Mrd.
Eigenkapital	3 517 Mrd.	2 579 Mrd.	10 085 Mrd.	10 482 Mrd.	7 842 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8 241 Mrd.	8 972 Mrd.	18 389 Mrd.	14 077 Mrd.	12 841 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,48 Mrd.	35,43 Mrd.	101 Mrd.	118 Mrd.	121 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,48 Mrd.	35,43 Mrd.	101 Mrd.	118 Mrd.	121 Mrd.
Buchwert / Aktie	121,99	72,32	96,84	85,95	63,1
Sachbuchwert	2 465 Mrd.	1 550 Mrd.	6 729 Mrd.	7 169 Mrd.	4 626 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	86,56	43,76	66,82	60,5	38,31
Gesamtverschuldung	2 850 Mrd.	4 657 Mrd.	5 545 Mrd.	534 Mrd.	1 984 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	902 Mrd.	2 852 Mrd.	263 Mrd.	-3 018 Mrd.	-578 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	124 Mrd.	197 Mrd.	251 Mrd.	301 Mrd.	424 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	393 Mrd.	106 Mrd.	539 Mrd.	921 Mrd.	1 037 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	43,33 Mrd.	16,96 Mrd.	333 Mrd.	298 Mrd.	221 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	32,36 Mrd.	33,34 Mrd.	34,84 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	396 Mrd.	343 Mrd.	1 250 Mrd.	1 401 Mrd.	1 795 Mrd.
Inventar - Andere	22,37 Mrd.	12,9 Mrd.	95,12 Mrd.	78,24 Mrd.	3,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	896 Mrd.	896 Mrd.	896 Mrd.	896 Mrd.	896 Mrd.
Gebäude, Gesamt	91,57 Mrd.	118 Mrd.	590 Mrd.	619 Mrd.	623 Mrd.
Maschinen, Gesamt	424 Mrd.	478 Mrd.	1 141 Mrd.	1 242 Mrd.	1 266 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	3587	4398	4428
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14,32 Mrd.	37,02 Mrd.	38,51 Mrd.	61,63 Mrd.	55,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2 990 Mrd.	-2 413 Mrd.	-3 334 Mrd.	-5 503 Mrd.	-3 642 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	67,34 Mrd.	164 Mrd.	233 Mrd.	405 Mrd.	420 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	6,52 Mrd.	453 Mio.	1,02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	67,34 Mrd.	164 Mrd.	240 Mrd.	405 Mrd.	421 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,44 Mrd.	14,59 Mrd.	55,22 Mrd.	27,77 Mrd.	25,83 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2 043 Mrd.	-216 Mrd.	-347 Mrd.	96,04 Mrd.	-593 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4 960 Mrd.	-2 450 Mrd.	-3 386 Mrd.	-4 974 Mrd.	-3 788 Mrd.
Investitionsausgaben	-229 Mrd.	-81,97 Mrd.	-71,29 Mrd.	-195 Mrd.	-161 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	67 Mio.	4,56 Mrd.	15,13 Mrd.	688 Mio.	94 Mrd.
Barkaufe	-800 Mio.	-	-7 151 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	-	72,52 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-21,28 Mrd.	-13,5 Mrd.	-4,21 Mrd.	-11,84 Mrd.	-3,88 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-117 Mrd.	-149 Mrd.	-316 Mrd.	707 Mrd.	536 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-14,27 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	-17,72 Mrd.	1,54 Mrd.	-2,67 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-368 Mrd.	-240 Mrd.	-7 487 Mrd.	502 Mrd.	462 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	5 000 Mrd.	6 139 Mrd.	8 003 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1 635 Mrd.	1 687 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1 635 Mrd.	1 687 Mrd.	5 000 Mrd.	6 139 Mrd.	8 003 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-11 115 Mrd.	-6 574 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,18 Mrd.	-68,35 Mrd.	-4 735 Mrd.	-242 Mrd.	-256 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,18 Mrd.	-68,35 Mrd.	-4 735 Mrd.	-11 357 Mrd.	-6 830 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1 798 Mrd.	1 350 Mrd.	14 795 Mrd.	7 749 Mrd.	979 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1 744 Mrd.	57,1 Mrd.	-501 Mrd.	13,85 Mrd.	-1,99 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5 173 Mrd.	3 027 Mrd.	14 558 Mrd.	2 545 Mrd.	2 150 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-154 Mrd.	337 Mrd.	3 685 Mrd.	-1 928 Mrd.	-1 176 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,58 Mrd.	45,22 Mrd.	531 Mrd.	234 Mrd.	86,62 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	161 Mrd.	-123 Mrd.	4,41 Mrd.	13,4 Mrd.	3,41 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-1 635 Mrd.	-2 756 Mrd.	-3 037 Mrd.	-2 482 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-1 630 Mrd.	-2 734 Mrd.	-2 940 Mrd.	-2 414 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-366 Mrd.	830 Mrd.	36,81 Mrd.	455 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1 632 Mrd.	1 619 Mrd.	265 Mrd.	-5 218 Mrd.	1 173 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-24,16	-17,29	-19,28	-16,65
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-30,57	-20,69	-23,49	-21,5
Eigenkapitalrendite %	-	-79,34	-53,02	-53,84	-40,18
Rendite auf Eigenkapital	-	-79,95	-54,16	-55,21	-40,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-4,41	7,29	6,33	7,63	15,93
SG&A Marge	110,92	84,98	49,62	40,7	40,3
EBITDA-Marge %	-113,32	-75,09	-41,19	-31,39	-22,93
EBITA-Marge	-114,93	-77,38	-42,65	-32,79	-24,35
EBIT-Marge %	-114,93	-77,38	-42,73	-32,79	-24,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-71,65	-56,26	-37,9	-36,26	-25,01
Netto-Einkommensmarge %	-71,51	-56,13	-37,64	-36,04	-24,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-71,51	-56,13	-37,64	-36,04	-24,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	-74,51	-51,03	-27,17	-21,19	-15,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-38,03	-31,11	-19,89	-16,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-37,92	-30,86	-19,26	-16,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,5	0,65	0,94	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	3,12	4,71	6,67	6,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	9,19	20,44	20,12	12,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	11,37	10,45	10,73	8,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,11	1,86	1,08	2,41	1,46
Schnellverhältnis	1,44	1,37	0,81	1,69	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,84	-1,53	-0,47	-1,83	-0,93
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	39,83	17,85	18,14	28,9
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	32,19	34,93	34	44,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	68,05	35,09	35,42	41,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	3,97	17,69	16,72	32,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81,03	180,56	54,98	5,09	25,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,76	64,36	35,48	4,85	20,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	81,03	178,12	3,55	3,03	4,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,76	63,49	2,29	2,89	3,29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,32	71,25	45,16	25,54	38,93
EBIT / Zinsaufwand	-2681,84	-436,77	-108,33	-32,46	-32,9
EBITDA / Zinsaufwand	-2644,26	-415,2	-101,47	-29,84	-29,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2771,78	-425,97	-103,51	-31,1	-30,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,6	-1,47	-1,56	-0,12	-0,63
Netto-Schulden / EBITDA	-0,19	-0,9	-0,07	0,66	0,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,57	-1,44	-1,53	-0,11	-0,6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,88	-0,07	0,63	0,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	2,81	106,05	72,38	-3,61
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-269,81	78,78	108	101,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-31,87	13,02	31,16	-29,6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-30,78	13,58	32,3	-28,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-30,78	13,77	32,31	-28,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-19,27	38,8	64,92	-33,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-19,3	38,18	65,04	-33,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-29,6	9,73	34,4	-30,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-35,13	-25,39	4,45	-42,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-34,39	33,75	106,17	28,02
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-18,47	304,42	6,4	23,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	9,98	60,96	-2,66	-6,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	8,86	104,97	-23,45	-8,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-37,11	334,07	6,53	-35,46
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-26,25	280,63	4,43	-25,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-50,61	38,23	46,89	-23,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-64,13	-13,03	173,66	-17,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	68,57	8,45	-18,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	67,73	5,81	-18,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	45,55	88,46	28,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	74,23	92,84	104,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-12,25	21,86	-3,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-11,34	22,68	-2,69
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-11,26	22,69	-2,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	5,85	51,3	4,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	5,6	51,02	4,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-12,11	21,44	-3,24