Cashflow Prosus N.V.

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39,18 ^EUR	-0,37 %		+2,46 %	+45,17 %

03.12.	UBS hebt Ziel für Prosus auf 69 Euro - 'Buy'	DP
03.12.	JPMorgan belässt Prosus auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: PROSUS N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,33 Mrd.	5,12 Mrd.	6,87 Mrd.	5,76 Mrd.	5,47 Mrd.
Gesamtumsatz	3,33 Mrd.	5,12 Mrd.	6,87 Mrd.	5,76 Mrd.	5,47 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,18 Mrd.	3,46 Mrd.	4,8 Mrd.	4,11 Mrd.	3,24 Mrd.
Bruttogewinn	1,15 Mrd.	1,66 Mrd.	2,06 Mrd.	1,66 Mrd.	2,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,76 Mrd.	2,61 Mrd.	2,76 Mrd.	2,25 Mrd.	2,39 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-8 Mio.	10 Mio.	-39 Mio.	-8 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,75 Mrd.	2,62 Mrd.	2,72 Mrd.	2,24 Mrd.	2,39 Mrd.
Betriebseinkommen	-601 Mio.	-963 Mio.	-658 Mio.	-583 Mio.	-167 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-223 Mio.	-262 Mio.	-403 Mio.	-555 Mio.	-557 Mio.
Zins- und Anlageerträge	206 Mio.	87 Mio.	103 Mio.	537 Mio.	912 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-17 Mio.	-175 Mio.	-300 Mio.	-18 Mio.	355 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,93 Mrd.	7,1 Mrd.	9,26 Mrd.	5,17 Mrd.	2,81 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	61 Mio.	55 Mio.	119 Mio.	100 Mio.	-29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	53 Mio.	122 Mio.	15 Mio.	-82 Mio.	102 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,43 Mrd.	6,13 Mrd.	8,43 Mrd.	4,59 Mrd.	3,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-10 Mio.	-68 Mio.	-246 Mio.	-684 Mio.	-372 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	374 Mio.	1,28 Mrd.	10,72 Mrd.	5,68 Mrd.	4,33 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-4 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-67 Mio.	-2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-13 Mio.	-217 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,79 Mrd.	7,33 Mrd.	18,69 Mrd.	9,52 Mrd.	7,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	75 Mio.	-67 Mio.	97 Mio.	39 Mio.	161 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,72 Mrd.	7,4 Mrd.	18,59 Mrd.	9,48 Mrd.	6,86 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	542 Mio.	-270 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,72 Mrd.	7,4 Mrd.	18,59 Mrd.	10,02 Mrd.	6,59 Mrd.
Minderheiteninteresse	109 Mio.	50 Mio.	139 Mio.	90 Mio.	16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,82 Mrd.	7,45 Mrd.	18,73 Mrd.	10,11 Mrd.	6,61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,82 Mrd.	7,45 Mrd.	18,73 Mrd.	10,11 Mrd.	6,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,82 Mrd.	7,45 Mrd.	18,73 Mrd.	9,57 Mrd.	6,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,42	0,83	2,24	1,34	1,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,42	0,83	2,24	1,27	1,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,01 Mrd.	9 Mrd.	8,35 Mrd.	7,52 Mrd.	3,75 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,42	0,81	2,22	1,33	1,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,42	0,81	2,22	1,26	1,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,01 Mrd.	9 Mrd.	8,35 Mrd.	7,52 Mrd.	3,75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,25	0,43	0,65	0,39	0,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,25	0,43	0,65	0,39	0,52
Dividende Pro Aktie	0,06	0,08	0,07	0,07	0,11
Ausschüttungsquote	-	2,87	1,27	1,89	3,01
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-427 Mio.	-818 Mio.	-514 Mio.	-461 Mio.	-8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-507 Mio.	-852 Mio.	-564 Mio.	-495 Mio.	-96 Mio.
EBIT	-601 Mio.	-963 Mio.	-658 Mio.	-583 Mio.	-167 Mio.
German: EBITDAR	-	-817 Mio.	-511 Mio.	-457 Mio.	-4 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,98	-0,91	0,52	0,41	2,29
Gesamtlaufende Steuern	-	-52 Mio.	156 Mio.	67 Mio.	184 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-15 Mio.	-59 Mio.	-28 Mio.	-23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,25 Mrd.	3,88 Mrd.	5,41 Mrd.	2,96 Mrd.	1,94 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	8 Mio.	10 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	322 Mio.	491 Mio.	267 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	1 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	343 464	789 840	1,09 Mio.	1,09 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	656 536	2,21 Mio.	2,91 Mio.	2,91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	254 Mio.	-65 Mio.	260 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	608 Mio.	729 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	608 Mio.	729 Mio.	254 Mio.	-65 Mio.	260 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,18 Mrd.	3,57 Mrd.	9,65 Mrd.	9,56 Mrd.	2,18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,87 Mrd.	1,22 Mrd.	3,92 Mrd.	11,31 Mrd.	16,82 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1,24 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,05 Mrd.	6,03 Mrd.	13,57 Mrd.	20,87 Mrd.	18,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	111 Mio.	150 Mio.	276 Mio.	206 Mio.	638 Mio.
Andere Forderungen	529 Mio.	579 Mio.	870 Mio.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	44 Mio.	17 Mio.	40 Mio.	31 Mio.
Gesamtforderungen	640 Mio.	773 Mio.	1,16 Mrd.	1,52 Mrd.	1,87 Mrd.
Inventar	213 Mio.	321 Mio.	470 Mio.	324 Mio.	268 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	202 Mio.	18 Mio.	65 Mio.	654 Mio.	921 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,11 Mrd.	7,14 Mrd.	15,26 Mrd.	23,37 Mrd.	22,05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	634 Mio.	896 Mio.	909 Mio.	827 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-191 Mio.	-292 Mio.	-289 Mio.	-272 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	377 Mio.	443 Mio.	604 Mio.	620 Mio.	555 Mio.
Langfristige Investitionen	23,24 Mrd.	44,85 Mrd.	50,58 Mrd.	38,86 Mrd.	37,36 Mrd.
German: Firmenwert	2,17 Mrd.	2,1 Mrd.	3,37 Mrd.	1,41 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	844 Mio.	782 Mio.	928 Mio.	367 Mio.	326 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	197 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	356 Mio.	416 Mio.	254 Mio.	244 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	15 Mio.	23 Mio.	26 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10 Mio.	25 Mio.	143 Mio.	176 Mio.	40 Mio.
Gesamtvermögen	35,76 Mrd.	55,73 Mrd.	71,34 Mrd.	65,08 Mrd.	61,82 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	291 Mio.	848 Mio.	1,27 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.	1,53 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	32 Mio.	101 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	105 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	63 Mio.	56 Mio.	133 Mio.	419 Mio.	437 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	54 Mio.	63 Mio.	54 Mio.	45 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	21 Mio.	7 Mio.	76 Mio.	31 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	82 Mio.	143 Mio.	109 Mio.	178 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64 Mio.	1,45 Mrd.	1,15 Mrd.	1,23 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,15 Mrd.	4,01 Mrd.	4,41 Mrd.	4,4 Mrd.	4,62 Mrd.
Langfristige Schulden	3,51 Mrd.	7,94 Mrd.	15,66 Mrd.	15,62 Mrd.	15,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	184 Mio.	173 Mio.	200 Mio.	150 Mio.	126 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	16 Mio.	9 Mio.	62 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	2 Mio.	2 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	187 Mio.	195 Mio.	208 Mio.	83 Mio.	74 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	424 Mio.	225 Mio.	313 Mio.	186 Mio.	33 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,45 Mrd.	12,54 Mrd.	20,82 Mrd.	20,45 Mrd.	20,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	606 Mio.	95 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	294 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	517 Mio.	39,01 Mrd.	39,01 Mrd.	24,22 Mrd.
Gewinnrücklagen	30,42 Mrd.	36,64 Mrd.	58,2 Mrd.	61,21 Mrd.	66,18 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-6,41 Mrd.	-10,04 Mrd.	-2,56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,92 Mrd.	5,82 Mrd.	-40,56 Mrd.	-45,76 Mrd.	-46,87 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	29,1 Mrd.	43,07 Mrd.	50,42 Mrd.	44,59 Mrd.	41,26 Mrd.
Minderheitsinteressen	214 Mio.	117 Mio.	102 Mio.	32 Mio.	32 Mio.
Eigenkapital	29,31 Mrd.	43,19 Mrd.	50,52 Mrd.	44,62 Mrd.	41,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,76 Mrd.	55,73 Mrd.	71,34 Mrd.	65,08 Mrd.	61,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,54 Mrd.	3,52 Mrd.	3,1 Mrd.	3,07 Mrd.	2,5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,54 Mrd.	3,52 Mrd.	3,1 Mrd.	3,07 Mrd.	2,5 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,22	12,25	16,29	14,53	16,53
Sachbuchwert	26,09 Mrd.	40,18 Mrd.	46,12 Mrd.	42,81 Mrd.	39,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,36	11,43	14,9	13,95	15,99
Gesamtverschuldung	3,79 Mrd.	8,32 Mrd.	16,17 Mrd.	16,37 Mrd.	16,33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,27 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.	-4,5 Mrd.	-2,66 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	8 Mio.	24 Mio.	32 Mio.	32 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	214 Mio.	117 Mio.	102 Mio.	32 Mio.	32 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	22,3 Mrd.	40,71 Mrd.	44,6 Mrd.	36 Mrd.	34,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	5	5
Inventar - Andere	-	330 Mio.	484 Mio.	349 Mio.	279 Mio.
Grundstück - (BS)	-	388 Mio.	536 Mio.	511 Mio.	516 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	177 Mio.	304 Mio.	279 Mio.	275 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20 000	23 939	30 413	22 634	21 048
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	28 Mio.	28 Mio.	70 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,82 Mrd.	7,45 Mrd.	18,73 Mrd.	10,11 Mrd.	6,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	80 Mio.	93 Mio.	116 Mio.	102 Mio.	88 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	94 Mio.	111 Mio.	94 Mio.	88 Mio.	71 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	174 Mio.	204 Mio.	210 Mio.	190 Mio.	159 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9 Mio.	27 Mio.	43 Mio.	-	11 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-19 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-970 Mio.	-10,74 Mrd.	-5,63 Mrd.	-4,33 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	68 Mio.	246 Mio.	751 Mio.	374 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-7,1 Mrd.	-9,26 Mrd.	-5,17 Mrd.	-2,81 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	729 Mio.	254 Mio.	-65 Mio.	260 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	145 Mio.	-89 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,22 Mrd.	-146 Mio.	399 Mio.	-251 Mio.	967 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-56 Mio.	-208 Mio.	-53 Mio.	57 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-99 Mio.	-190 Mio.	82 Mio.	44 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	48 Mio.	-96 Mio.	-210 Mio.	-207 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-209 Mio.	159 Mio.	-605 Mio.	-120 Mio.	1,04 Mrd.
Investitionsausgaben	-97 Mio.	-105 Mio.	-212 Mio.	-229 Mio.	-42 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	4 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Barkaufe	-865 Mio.	-2,44 Mrd.	-3,18 Mrd.	-18 Mio.	-2 Mio.
Veräußerungen	109 Mio.	27 Mio.	20 Mio.	2,06 Mrd.	193 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-16 Mio.	-30 Mio.	-34 Mio.	-24 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,12 Mrd.	-369 Mio.	7,83 Mrd.	10,83 Mrd.	56 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-321 Mio.	-45 Mio.	25 Mio.	18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,27 Mrd.	-3,22 Mrd.	4,39 Mrd.	12,64 Mrd.	209 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,3 Mrd.	4,59 Mrd.	9,56 Mrd.	104 Mio.	59 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,3 Mrd.	4,59 Mrd.	9,56 Mrd.	104 Mio.	59 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-58 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,08 Mrd.	-203 Mio.	-1,67 Mrd.	-107 Mio.	-159 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,13 Mrd.	-203 Mio.	-1,67 Mrd.	-107 Mio.	-159 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	66 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,42 Mrd.	-5 Mrd.	-10,52 Mrd.	-7,28 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-214 Mio.	-238 Mio.	-191 Mio.	-199 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-214 Mio.	-238 Mio.	-191 Mio.	-199 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-149 Mio.	-311 Mio.	-324 Mio.	-1,74 Mrd.	-540 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	17 Mio.	2,45 Mrd.	2,4 Mrd.	-12,45 Mrd.	-8,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-37 Mio.	22 Mio.	-124 Mio.	-69 Mio.	-165 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-19 Mio.	-	-	-94 Mio.	-350 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,02 Mrd.	-587 Mio.	6,07 Mrd.	-91 Mio.	-7,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	230 Mio.	248 Mio.	381 Mio.	551 Mio.	557 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	110 Mio.	105 Mio.	189 Mio.	107 Mio.	138 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	429 Mio.	1,87 Mrd.	-671 Mio.	-1,83 Mrd.	-424 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	568 Mio.	2,03 Mrd.	-419 Mio.	-1,48 Mrd.	-75,38 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-250 Mio.	-1,79 Mrd.	273 Mio.	980 Mio.	335 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	166 Mio.	4,39 Mrd.	7,89 Mrd.	-3 Mio.	-100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,09	-1,32	-0,65	-0,53	-0,16
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,18	-1,42	-0,7	-0,57	-0,18
Eigenkapitalrendite %	13,1	20,41	39,68	19,93	15,97
Rendite auf Eigenkapital	13,57	20,64	40,07	20,14	16,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,62	32,47	30,03	28,74	40,64
SG&A Marge	52,91	51,09	40,18	38,99	43,68
EBITDA-Marge %	-12,82	-15,99	-7,49	-8	-0,15
EBITA-Marge	-15,23	-16,65	-8,21	-8,59	-1,76
EBIT-Marge %	-18,05	-18,82	-9,58	-10,11	-3,05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	111,56	144,62	270,81	164,44	125,48
Netto-Einkommensmarge %	114,83	145,6	272,84	175,4	120,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	114,83	145,6	272,84	166	125,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	67,58	75,91	78,78	51,33	35,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,88	36,46	-9,77	-31,73	-7,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,07	39,66	-6,11	-25,71	-1,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,11	0,11	0,08	0,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,81	12,48	13,12	9,42	9,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	27,07	39,2	32,23	27,92	9,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,06	12,94	12,15	10,35	10,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,24	1,78	3,46	5,31	4,77
Schnellverhältnis	4,05	1,69	3,33	5,07	4,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,1	0,04	-0,14	-0,03	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,52	9,31	11,32	13,07	38,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,35	28,21	30,05	35,27	33,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,67	76,63	78,15	115,16	139,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	0,2	-39,11	-36,78	-66,81	-66,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12,92	19,27	32	36,69	39,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11,44	16,16	24,24	26,84	28,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,59	18,79	31,4	35,34	38,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,15	15,75	23,79	25,85	27,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18,03	22,51	29,18	31,43	33,21
EBIT / Zinsaufwand	-2,7	-3,68	-1,63