Cashflow Porsche Automobil Holding SE

Aktien

PAH003

DE000PAH0038

PAH3

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:39:59 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,22 ^EUR	-2,10 %		-3,57 %	-15,33 %

06.09.	Automobilhersteller passen ihre Elektrifizierungspläne an, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sinkt	RE
06.09.	Bernstein belässt Porsche SE auf 'Market-Perform' - Ziel 46 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	117 Mio.	107 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	117 Mio.	107 Mio.	-	-	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	17 Mio.	13 Mio.	-	-	-
Bruttogewinn	100 Mio.	94 Mio.	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	82 Mio.	81 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21 Mio.	22 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10 Mio.	39 Mio.	25 Mio.	-155 Mio.	-203 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	113 Mio.	142 Mio.	42 Mio.	-136 Mio.	-184 Mio.
Betriebseinkommen	-13 Mio.	-48 Mio.	-42 Mio.	136 Mio.	184 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.	-64 Mio.	-288 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	24 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.	-64 Mio.	-264 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,41 Mrd.	2,64 Mrd.	4,63 Mrd.	4,53 Mrd.	5,23 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	20 Mio.	-2 Mio.	0	7 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,41 Mrd.	2,59 Mrd.	4,58 Mrd.	4,61 Mrd.	5,14 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8 Mio.	59 Mio.	-17 Mio.	1 Mio.	0
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	22 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,42 Mrd.	2,65 Mrd.	4,57 Mrd.	4,64 Mrd.	5,14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9 Mio.	23 Mio.	3 Mio.	-56 Mio.	48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,56 Mrd.	4,69 Mrd.	5,1 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	3 Mio.	96 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,57 Mrd.	4,79 Mrd.	5,1 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,57 Mrd.	4,79 Mrd.	5,1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,57 Mrd.	4,79 Mrd.	5,1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,56 Mrd.	4,69 Mrd.	5,1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,39	8,56	14,91	15,63	16,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,39	8,56	14,9	15,32	16,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,39	8,56	14,91	15,63	16,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,39	8,56	14,9	15,32	16,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9	5,28	9,35	9,41	10,5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9	5,28	9,35	9,41	10,5
Dividende Pro Aktie	2,21	2,21	2,56	2,56	2,56
Ausschüttungsquote	15,34	25,77	14,8	16,36	15,36
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1 Mio.	-37 Mio.	-41 Mio.	137 Mio.	185 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3 Mio.	-38 Mio.	-42 Mio.	136 Mio.	184 Mio.
EBIT	-13 Mio.	-48 Mio.	-42 Mio.	136 Mio.	184 Mio.
German: EBITDAR	1 Mio.	-36 Mio.	-40 Mio.	138 Mio.	186 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,2	0,87	0,07	-1,21	0,93
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-29 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	11 Mio.	-3 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	38 Mio.	21 Mio.	-1 Mio.	-67 Mio.	51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,76 Mrd.	1,62 Mrd.	2,86 Mrd.	2,88 Mrd.	3,22 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	0	0	0	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,42 Mio.	831 168	-	-	333 472
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-415 088	168 832	-	-	666 528

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	353 Mio.	259 Mio.	271 Mio.	86 Mio.	494 Mio.
Kurzfristige Investitionen	93 Mio.	292 Mio.	370 Mio.	335 Mio.	513 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	147 Mio.	48 Mio.	-	-	10 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	593 Mio.	599 Mio.	641 Mio.	421 Mio.	1,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	28 Mio.	22 Mio.	-	-	-
Andere Forderungen	50 Mio.	2 Mio.	-	316 Mio.	3 Mio.
Gesamtforderungen	78 Mio.	24 Mio.	-	316 Mio.	3 Mio.
Inventar	4 Mio.	5 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9 Mio.	9 Mio.	319 Mio.	339 Mio.	10 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	684 Mio.	637 Mio.	960 Mio.	1,08 Mrd.	1,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	51 Mio.	53 Mio.	3 Mio.	-	-
kumulierte Abschreibung	-14 Mio.	-19 Mio.	-2 Mio.	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37 Mio.	34 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Langfristige Investitionen	34,6 Mrd.	35,26 Mrd.	41,57 Mrd.	57,71 Mrd.	61,33 Mrd.
German: Firmenwert	147 Mio.	146 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	94 Mio.	81 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	1 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	31 Mio.	90 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	35,59 Mrd.	36,25 Mrd.	42,53 Mrd.	58,79 Mrd.	62,36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	10 Mio.	-	3,94 Mrd.	108 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4 Mio.	4 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1 Mio.	1 Mio.	-	10 Mio.	3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	24 Mio.	25 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	61 Mio.	52 Mio.	141 Mio.	30 Mio.	18 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	105 Mio.	149 Mio.	3,99 Mrd.	137 Mio.
Langfristige Schulden	11 Mio.	1 Mio.	-	3,15 Mrd.	6,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	24 Mio.	22 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	45 Mio.	51 Mio.	42 Mio.	27 Mio.	32 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	100 Mio.	100 Mio.	116 Mio.	172 Mio.	178 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	26 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	27 Mio.	69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	308 Mio.	304 Mio.	336 Mio.	7,37 Mrd.	7,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.
Gewinnrücklagen	34,49 Mrd.	36,33 Mrd.	40,22 Mrd.	45,75 Mrd.	50,8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,4 Mrd.	-5,58 Mrd.	-3,21 Mrd.	480 Mio.	-668 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	35,28 Mrd.	35,94 Mrd.	42,2 Mrd.	51,42 Mrd.	55,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Eigenkapital	35,28 Mrd.	35,95 Mrd.	42,2 Mrd.	51,42 Mrd.	55,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,59 Mrd.	36,25 Mrd.	42,53 Mrd.	58,79 Mrd.	62,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Buchwert / Aktie	115,21	117,37	137,78	167,89	180,66
Sachbuchwert	35,04 Mrd.	35,72 Mrd.	42,2 Mrd.	51,42 Mrd.	55,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	114,42	116,63	137,78	167,89	180,66
Gesamtverschuldung	40 Mio.	37 Mio.	0	7,09 Mrd.	6,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-553 Mio.	-562 Mio.	-641 Mio.	6,67 Mrd.	5,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	46 Mio.	52 Mio.	42 Mio.	28 Mio.	33 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	34,6 Mrd.	35,26 Mrd.	41,53 Mrd.	57,51 Mrd.	61,22 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vollzeitmitarbeiter	951	916	882	38	42

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,41 Mrd.	2,62 Mrd.	4,57 Mrd.	4,79 Mrd.	5,1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6 Mio.	6 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16 Mio.	16 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5 Mio.	6 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-4,62 Mrd.	-4,56 Mrd.	-5,23 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,41 Mrd.	-2,64 Mrd.	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-5 Mio.	25 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	688 Mio.	763 Mio.	759 Mio.	559 Mio.	2,02 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	14 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	-1 Mio.	-17 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	722 Mio.	773 Mio.	708 Mio.	816 Mio.	1,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-6 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-2 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	3 Mio.	-	-	201 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	1 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-315 Mio.	-184 Mio.	-3 Mio.	-7,49 Mrd.	-243 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-318 Mio.	-186 Mio.	-4 Mio.	-7,29 Mrd.	-243 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	7,07 Mrd.	4,71 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	7,07 Mrd.	4,71 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-5,15 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-5,15 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-676 Mio.	-676 Mio.	-676 Mio.	-783 Mio.	-783 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-676 Mio.	-676 Mio.	-676 Mio.	-783 Mio.	-783 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-14 Mio.	-	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-681 Mio.	-680 Mio.	-691 Mio.	6,29 Mrd.	-1,22 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1 Mio.	0	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-277 Mio.	-93 Mio.	12 Mio.	-185 Mio.	409 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	52 Mio.	248 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3 Mio.	-30 Mio.	-29 Mio.	-	-311 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-80,62 Mio.	34,5 Mio.	-252 Mio.	-389 Mio.	242 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-78,12 Mio.	37 Mio.	-248 Mio.	-349 Mio.	422 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	86 Mio.	-47 Mio.	223 Mio.	435 Mio.	-306 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	7,07 Mrd.	-440 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,02	-0,08	-0,07	0,17	0,19
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,02	-0,08	-0,07	0,17	0,19
Eigenkapitalrendite %	12,83	7,36	11,68	10,02	9,48
Rendite auf Eigenkapital	12,83	7,36	11,68	10,02	9,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,47	87,85	-	-	-
SG&A Marge	70,09	75,7	-	-	-
EBITDA-Marge %	-0,85	-34,58	-	-	-
EBITA-Marge	-2,56	-35,51	-	-	-
EBIT-Marge %	-11,11	-44,86	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3767,52	2451,4	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	3767,52	2451,4	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3767,52	2451,4	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	2355,24	1511,1	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-68,91	32,24	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-66,77	34,58	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0	0	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,32	3,01	-	-	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,33	4,28	-	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,86	2,89	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,71	6,07	6,44	0,27	7,52
Schnellverhältnis	6,58	5,93	4,3	0,18	7,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,08	7,36	4,75	0,2	13,67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,23	85,51	-	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75,15	126,69	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,97	117,64	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,41	94,56	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,11	0,1	-	13,8	12,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,11	0,1	-	12,12	10,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,1	0,06	-	6,13	11,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,1	0,06	-	5,39	10,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva