Cashflow Petrobras

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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37,19 ^BRL	+10,75 %		-2,34 %	+20,67 %

12.02.	Brasiliens Petrobras entscheidet sich gegen Ausübung des Vorkaufsrechts beim möglichen Verkauf von Braskem-Anteilen	RE
12.02.	Petrobras verzichtet auf Bezugsrechte beim möglichen Verkauf von Braskem-Anteilen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PETROBRAS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	242 Mrd.	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.	491 Mrd.
Gesamtumsatz	242 Mrd.	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.	491 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	118 Mrd.	233 Mrd.	307 Mrd.	242 Mrd.	244 Mrd.
Bruttogewinn	124 Mrd.	220 Mrd.	334 Mrd.	270 Mrd.	246 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	30,54 Mrd.	29,15 Mrd.	32,32 Mrd.	33,12 Mrd.	36,06 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1,79 Mrd.	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.	2,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,82 Mrd.	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.	4,28 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	16,68 Mrd.	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.	7,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-7,27 Mrd.	6,04 Mrd.	-10,92 Mrd.	22,83 Mrd.	40,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	43,56 Mrd.	32,15 Mrd.	30,57 Mrd.	66 Mrd.	90,92 Mrd.
Betriebseinkommen	80,4 Mrd.	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,7 Mrd.	-16,8 Mrd.	-13,79 Mrd.	-13,76 Mrd.	-3,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,43 Mrd.	1,71 Mrd.	5,96 Mrd.	8,26 Mrd.	8,07 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,27 Mrd.	-15,1 Mrd.	-7,84 Mrd.	-5,51 Mrd.	4,99 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,27 Mrd.	8,43 Mrd.	1,29 Mrd.	-1,48 Mrd.	-3,47 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21,3 Mrd.	-39,73 Mrd.	-19,54 Mrd.	11,21 Mrd.	-46,5 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,63 Mrd.	5,49 Mrd.	11,39 Mrd.	-13,28 Mrd.	-35,6 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36,93 Mrd.	147 Mrd.	289 Mrd.	195 Mrd.	74,96 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-5,41 Mrd.	62 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-31 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-225 Mio.	-220 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,71 Mrd.	10,89 Mrd.	5,88 Mrd.	6,51 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19,93 Mrd.	7,09 Mrd.	-6,39 Mrd.	-11,58 Mrd.	-4,22 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-1,83 Mrd.	-2,62 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,42 Mrd.	-5,06 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-12,19 Mrd.	-10,22 Mrd.	-6,82 Mrd.	-8,91 Mrd.	-12,12 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	37 Mio.	152 Mrd.	275 Mrd.	177 Mrd.	54,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-6,21 Mrd.	44,31 Mrd.	85,99 Mrd.	52,32 Mrd.	17,72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,25 Mrd.	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.	37,01 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,25 Mrd.	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.	37,01 Mrd.
Minderheiteninteresse	862 Mio.	-596 Mio.	-677 Mio.	-560 Mio.	-403 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,54	8,18	14,44	9,57	2,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,54	8,18	14,44	9,57	2,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.	12,9 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,54	8,18	14,44	9,57	2,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,54	8,18	14,44	9,57	2,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.	12,9 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,84	6,98	13,79	9,31	3,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,84	6,98	13,79	9,31	3,6
Dividende Pro Aktie	0,79	7,77	17,06	7,27	5,73
Ausschüttungsquote	87,35	67,64	103,12	78,59	117,35
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	135 Mrd.	219 Mrd.	352 Mrd.	246 Mrd.	197 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	80,44 Mrd.	188 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.
EBIT	80,4 Mrd.	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.
German: EBITDAR	139 Mrd.	224 Mrd.	358 Mrd.	252 Mrd.	203 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-16 781,08	29,23	31,27	29,48	32,38
Gesamtlaufende Steuern	2,73 Mrd.	22,67 Mrd.	81,48 Mrd.	47,77 Mrd.	40,82 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,94 Mrd.	21,64 Mrd.	4,52 Mrd.	4,54 Mrd.	-23,1 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	23,95 Mrd.	91,02 Mrd.	180 Mrd.	121 Mrd.	46,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4,8 Mrd.	5,24 Mrd.	5,32 Mrd.	6,43 Mrd.	8,48 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	6,58 Mrd.	6,94 Mrd.	8,89 Mrd.	12,24 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,05 Mrd.	3,45 Mrd.	3,07 Mrd.	3,32 Mrd.	2,97 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	25,02 Mrd.	22,81 Mrd.	25,45 Mrd.	25,16 Mrd.	26,13 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,52 Mrd.	6,34 Mrd.	6,88 Mrd.	7,95 Mrd.	9,93 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,82 Mrd.	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.	4,28 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	1,79 Mrd.	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,62 Mrd.	5,45 Mrd.	6,06 Mrd.	5,88 Mrd.	6,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,84 Mrd.	2,67 Mrd.	3,05 Mrd.	3,25 Mrd.	1,66 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,78 Mrd.	2,78 Mrd.	3,02 Mrd.	2,63 Mrd.	4,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	60,86 Mrd.	58,41 Mrd.	41,72 Mrd.	61,61 Mrd.	20,25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,42 Mrd.	-	14,47 Mrd.	13,65 Mrd.	26,4 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	3,63 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	64,28 Mrd.	62,04 Mrd.	56,19 Mrd.	75,26 Mrd.	46,65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	24,58 Mrd.	35,54 Mrd.	26,14 Mrd.	29,7 Mrd.	22,08 Mrd.
Andere Forderungen	10,85 Mrd.	7,51 Mrd.	6,82 Mrd.	5,7 Mrd.	12,18 Mrd.
Gesamtforderungen	35,43 Mrd.	43,05 Mrd.	32,96 Mrd.	35,4 Mrd.	34,26 Mrd.
Inventar	29,5 Mrd.	40,49 Mrd.	45,8 Mrd.	37,18 Mrd.	41,55 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,11 Mrd.	22,67 Mrd.	28,09 Mrd.	9,23 Mrd.	12,76 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	142 Mrd.	168 Mrd.	163 Mrd.	157 Mrd.	135 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1 169 Mrd.	1 208 Mrd.	1 205 Mrd.	1 326 Mrd.	1 492 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-523 Mrd.	-508 Mrd.	-526 Mrd.	-583 Mrd.	-648 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	645 Mrd.	699 Mrd.	679 Mrd.	743 Mrd.	844 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,24 Mrd.	8,67 Mrd.	16,33 Mrd.	18,24 Mrd.	7,69 Mrd.
German: Firmenwert	125 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	124 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	77,55 Mrd.	16,76 Mrd.	15,46 Mrd.	14,6 Mrd.	13,84 Mrd.
Langfristige Forderungen	13,68 Mrd.	10,6 Mrd.	12,73 Mrd.	8,94 Mrd.	7,78 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	33,52 Mrd.	3,37 Mrd.	4,34 Mrd.	4,67 Mrd.	5,71 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	57,55 Mrd.	65,77 Mrd.	85,49 Mrd.	104 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtvermögen	987 Mrd.	973 Mrd.	977 Mrd.	1 051 Mrd.	1 125 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	35,64 Mrd.	30,6 Mrd.	28,51 Mrd.	23,3 Mrd.	37,66 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	31,28 Mrd.	33,68 Mrd.	26,58 Mrd.	32,75 Mrd.	32,71 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	60 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21,75 Mrd.	20,32 Mrd.	18,66 Mrd.	20,92 Mrd.	15,83 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	29,61 Mrd.	30,32 Mrd.	28,99 Mrd.	34,86 Mrd.	52,9 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,1 Mrd.	4,22 Mrd.	15,14 Mrd.	6,59 Mrd.	8,81 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	356 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16,55 Mrd.	15,78 Mrd.	45,85 Mrd.	45,5 Mrd.	46,84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	136 Mrd.	135 Mrd.	164 Mrd.	164 Mrd.	195 Mrd.
Langfristige Schulden	258 Mrd.	179 Mrd.	138 Mrd.	119 Mrd.	128 Mrd.
Langfristige Mietverträge	82,9 Mrd.	98,28 Mrd.	95,42 Mrd.	129 Mrd.	177 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	75,45 Mrd.	51,5 Mrd.	54,92 Mrd.	74,92 Mrd.	66,08 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,02 Mrd.	6,86 Mrd.	35,22 Mrd.	52,82 Mrd.	9,1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	122 Mrd.	113 Mrd.	125 Mrd.	130 Mrd.	183 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	676 Mrd.	583 Mrd.	612 Mrd.	669 Mrd.	757 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gewinnrücklagen	128 Mrd.	164 Mrd.	129 Mrd.	159 Mrd.	95,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24,53 Mrd.	17,65 Mrd.	28,6 Mrd.	15,84 Mrd.	65,38 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	308 Mrd.	387 Mrd.	363 Mrd.	380 Mrd.	366 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,74 Mrd.	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	1,51 Mrd.
Eigenkapital	311 Mrd.	390 Mrd.	364 Mrd.	382 Mrd.	368 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	987 Mrd.	973 Mrd.	977 Mrd.	1 051 Mrd.	1 125 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.	12,89 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.	12,89 Mrd.
Buchwert / Aktie	23,64	29,69	27,8	29,4	28,4
Sachbuchwert	231 Mrd.	370 Mrd.	347 Mrd.	366 Mrd.	352 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,69	28,4	26,6	28,26	27,31
Gesamtverschuldung	393 Mrd.	328 Mrd.	281 Mrd.	303 Mrd.	373 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	328 Mrd.	266 Mrd.	225 Mrd.	228 Mrd.	323 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	53,46 Mrd.	30,1 Mrd.	28,34 Mrd.	32,54 Mrd.	24,14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	36,94 Mrd.	43,63 Mrd.	48,5 Mrd.	47,04 Mrd.	48,64 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,74 Mrd.	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	1,51 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,99 Mrd.	8,41 Mrd.	8,15 Mrd.	6,56 Mrd.	4,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,96 Mrd.	4,49 Mrd.	5,33 Mrd.	6,69 Mrd.	8,39 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,06 Mrd.	2,97 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	2,63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22,48 Mrd.	33,03 Mrd.	37,41 Mrd.	27,42 Mrd.	30,53 Mrd.
Grundstück - (BS)	28,32 Mrd.	22,77 Mrd.	22,66 Mrd.	22,43 Mrd.	24,12 Mrd.
Maschinen, Gesamt	557 Mrd.	547 Mrd.	550 Mrd.	572 Mrd.	600 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	49 050	45 532	45 149	46 730	41 778
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,14 Mrd.	880 Mio.	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.	1,89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	57,97 Mrd.	62,73 Mrd.	67,81 Mrd.	65,69 Mrd.	66,31 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	37 Mio.	29 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	16,77 Mrd.	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.	7,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	74,78 Mrd.	54,32 Mrd.	71,88 Mrd.	69,33 Mrd.	74,13 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	295 Mio.	292 Mio.	376 Mio.	499 Mio.	705 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,58 Mrd.	-9,46 Mrd.	-5,88 Mrd.	-6,51 Mrd.	-1,17 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	19,96 Mrd.	-8,3 Mrd.	6,39 Mrd.	11,58 Mrd.	4,22 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,27 Mrd.	-8,43 Mrd.	-1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	3,47 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	722 Mio.	-187 Mio.	331 Mio.	205 Mio.	1,54 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	31,27 Mrd.	83,25 Mrd.	102 Mrd.	33,15 Mrd.	105 Mrd.
Änderung der Forderungen	-913 Mio.	-10,78 Mrd.	1,89 Mrd.	672 Mio.	9,21 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,31 Mrd.	-12,65 Mrd.	-6,03 Mrd.	7,93 Mrd.	-1,56 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,18 Mrd.	5,67 Mrd.	-2,22 Mrd.	-4,74 Mrd.	5,52 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-1,66 Mrd.	25,9 Mrd.	-72,05 Mrd.	-2,36 Mrd.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,36 Mrd.	-23,17 Mrd.	-28,32 Mrd.	-20,13 Mrd.	-33,14 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	148 Mrd.	203 Mrd.	255 Mrd.	216 Mrd.	204 Mrd.
Investitionsausgaben	-29,97 Mrd.	-34,13 Mrd.	-49,66 Mrd.	-60,32 Mrd.	-79,86 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10,21 Mrd.	25,49 Mrd.	24,82 Mrd.	18,23 Mrd.	4,38 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,96 Mrd.	-130 Mio.	-17,21 Mrd.	117 Mio.	374 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,26 Mrd.	19,84 Mrd.	37,67 Mrd.	2,47 Mrd.	2,74 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23,46 Mrd.	11,07 Mrd.	-4,38 Mrd.	-39,5 Mrd.	-72,36 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	85,52 Mrd.	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.	12,03 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	85,52 Mrd.	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.	12,03 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-164 Mrd.	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.	-78,6 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-164 Mrd.	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.	-78,6 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-3,64 Mrd.	-1,92 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,21 Mrd.	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.	-42,96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,21 Mrd.	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.	-42,96 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-57,35 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16,73 Mrd.	-12,84 Mrd.	-9,73 Mrd.	-10,17 Mrd.	-11,17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-102 Mrd.	-220 Mrd.	-264 Mrd.	-153 Mrd.	-180 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	8,32 Mrd.	3,65 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,88 Mrd.	6,94 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	31,2 Mrd.	-2,45 Mrd.	-16,76 Mrd.	19,89 Mrd.	-41,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15,83 Mrd.	12,16 Mrd.	9,66 Mrd.	9,9 Mrd.	10,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,66 Mrd.	11,65 Mrd.	59,15 Mrd.	50,71 Mrd.	36,4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	97,47 Mrd.	98,35 Mrd.	235 Mrd.	145 Mrd.	101 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	106 Mrd.	109 Mrd.	243 Mrd.	154 Mrd.	103 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,68 Mrd.	28,8 Mrd.	-31,15 Mrd.	-17,11 Mrd.	-11,13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-78,83 Mrd.	-135 Mrd.	-60,23 Mrd.	-41,7 Mrd.	-66,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,25	11,96	19,46	12,57	8,94
Rendite auf das Gesamtkapital	7,42	16,49	27,85	19,16	13,63
Eigenkapitalrendite %	2,05	30,61	50,14	33,52	9,87
Rendite auf Eigenkapital	2,35	30,66	50,23	33,54	9,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,19	48,52	52,1	52,72	50,21
SG&A Marge	12,61	6,44	5,04	6,47	7,35
EBITDA-Marge %	55,57	48,32	54,94	48,08	40,15
EBITA-Marge	33,22	41,43	47,34	39,84	31,69
EBIT-Marge %	33,2	41,42	47,33	39,83	31,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,58	23,7	29,47	24,45	7,54
Netto-Einkommensmarge %	2,94	23,56	29,37	24,34	7,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,94	23,56	29,37	24,34	7,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,89	20,11	28,05	23,68	9,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	40,25	21,73	36,62	28,41	20,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	43,79	24,05	37,96	30,09	21,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,25	0,46	0,66	0,51	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,38	0,67	0,93	0,72	0,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,18	15,06	20,79	18,34	18,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,78	6,66	7,12	5,83	6,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	1,25	1	0,96	0,69
Schnellverhältnis	0,73	0,78	0,54	0,68	0,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,09	1,51	1,56	1,32	1,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,04	24,24	17,55	19,91	19,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	96,79	54,81	51,27	62,57	58,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92,91	49,54	34,52	40,5	44,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,92	29,51	34,3	41,97	33,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	126,16	84,15	77,03	79,26	101,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,78	45,7	43,51	44,22	50,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109,65	71,15	63,96	64,68	82,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,48	38,64	36,13	36,08	41,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,49	59,96	62,69	63,62	67,33
EBIT / Zinsaufwand	5,87	11,16	22,01	14,82	50,47
EBITDA / Zinsaufwand	11,33	14,39	27,22	19,85	74,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,14	12,36	23,62	15,47	48,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,53	1,36	0,75	1,11	1,63
Netto-Schulden / EBITDA	2,11	1,1	0,6	0,83	1,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,14	1,58	0,86	1,42	2,49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,62	1,28	0,69	1,07	2,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8,22	66,38	41,66	-20,16	-4,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,52	77,18	52,11	-19,21	-8,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,4	62,68	61,18	-30,12	-20,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,37	133,4	62,01	-32,81	-23,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3,38	133,47	62,03	-32,81	-23,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-79,75	1617,32	76,21	-33,78	-70,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-82,29	1400,68	76,56	-33,84	-70,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,86	281,04	97,8	-32,45	-61,69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76,31	1400,68	76,56	-33,72	-70,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	62,12	44,56	-26,44	13,62	-25,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,63	37,24	13,14	-18,82	11,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,54	8,36	-2,89	9,36	13,62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,63	-1,47	0,39	7,59	7,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,3	60,55	-6,33	5,39	-3,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,35	25,59	-6,39	4,92	-3,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	45,54	37,15	25,74	-15,55	-5,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,87	13,88	45,47	21,47	32,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3382,32	5,58	139	-38,05	-32,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	827,66	2,72	123,85	-36,71	-32,94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14,34	880,43	119,5	-57,39	-21,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,66	30,99	53,52	6,35	-12,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,2	34,12	64,17	10,86	-14,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,91	35,78	61,87	6,13	-25,21
EBITA, 2 J. CAGR %	6,69	55,24	94,37	4,33	-28,41
EBIT, 2 J. CAGR %	6,66	55,27	94,41	4,34	-28,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-48,45	86,49	450,09	8,02	-55,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-47,49	63,02	414,74	8,08	-55,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13,33	72,34	174,39	15,47	-49,13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,9	88,53	414,74	8,17	-55,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,08	53,09	3,12	-8,58	-8,1
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,96	10,75	24,61	-4,16	-4,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,88	4,38	2,58	3,05	11,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,12	2,5	-0,54	3,93	7,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6,93	30,64	22,64	-0,64	0,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,47	14,48	8,43	-0,89	0,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	24,31	41,28	31,32	3,05	-10,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,05	0,18	28,71	32,93	26,81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,8	492,78	58,77	21,68	-34,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,73	208,6	51,57	19,03	-34,85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-7,29	189,81	363,9	-3,29	-42,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,15	13,42	34,45	23,46	2,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,61	22,77	39,87	29,62	3,92
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,18	22,17	43,73	22,34	-3,4
EBITA, 3 J. CAGR %	18,72	38,44	57,42	36,41	-6,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,76	38,44	57,44	36,43	-6,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	154,93	65,87	83	171,62	-29,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	151,65	60,54	67,41	159,77	-29,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	24,61	41,87	80,38	71,85	-20,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	151,66	67,78	84,45	159,92	-29,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,34	16,87	19,91	6,51	-14,67
Inventar, 3 J. CAGR %	1,66	5,15	11,54	8,02	0,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,37	4,67	1,9	4,79	6,46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,9	4,18	1,79	2,1	4,95
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,44	11,62	16,93	16,59	-1,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,32	11,79	7,05	7,25	-1,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	19,65	28,45	35,9	13,35	0,15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,75	-7,81	13,45	26,25	32,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	47,65	22,4	337,77	16,02	1,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,65	20	177,19	13,29	-1,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	103,49	164,17	109,31	-9,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,31	9,88	19,93	10,54	13,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,69	19,54	29,54	17,86	15,08
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,28	15,74	30,58	15,46	10,68
EBITA, 5 J. KAGR %	25,19	31,79	44,57	23,61	14,86
EBIT, 5 J. CAGR %	25,25	31,83	44,61	23,61	14,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29,22	52,41	246,76	39,72	3,71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-27,23	48,39	235,05	37,04	-1,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	93,16	50,71	70,79	30,63	8,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-27,23	48,39	235,06	40,76	4,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,54	17,99	9,71	5,93	7,8
Inventar, 5 J. KAGR %	0,3	7,95	10,28	1,32	4,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,49	4,11	3,05	4,02	5,62
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,87	3,86	3,27	4,08	3,97
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1	9,11	6,25	6,55	10,16
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,9	9,13	6,55	6,53	4,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,31	17,76	24,19	17,61	14,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15,92	-7,08	2,63	6,72	18,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	192,43	46,94	50,63	22,09	105,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,97	31,72	43,04	19,59	55,32
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	51,12	44,02