Cashflow Petrobras

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12.06.	Brasilianische Raffinerien belieferten Betrugssystem mit Verbindungen zu US-gelisteter Terrorgruppe	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: PETROBRAS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.	491 Mrd.	498 Mrd.
Gesamtumsatz	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.	491 Mrd.	498 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	233 Mrd.	307 Mrd.	242 Mrd.	244 Mrd.	261 Mrd.
Bruttogewinn	220 Mrd.	334 Mrd.	270 Mrd.	246 Mrd.	237 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	29,15 Mrd.	32,32 Mrd.	33,12 Mrd.	36,06 Mrd.	39,76 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.	2,34 Mrd.	4,37 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.	4,28 Mrd.	4,81 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.	7,8 Mrd.	4,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	6,04 Mrd.	-10,92 Mrd.	22,83 Mrd.	40,43 Mrd.	21,84 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	32,15 Mrd.	30,57 Mrd.	66 Mrd.	90,92 Mrd.	75,2 Mrd.
Betriebseinkommen	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.	162 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,8 Mrd.	-13,79 Mrd.	-13,76 Mrd.	-3,08 Mrd.	-708 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,71 Mrd.	5,96 Mrd.	8,26 Mrd.	8,07 Mrd.	6,05 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,1 Mrd.	-7,84 Mrd.	-5,51 Mrd.	4,99 Mrd.	5,34 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8,43 Mrd.	1,29 Mrd.	-1,48 Mrd.	-3,47 Mrd.	-242 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-39,73 Mrd.	-19,54 Mrd.	11,21 Mrd.	-46,5 Mrd.	27,08 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,49 Mrd.	11,39 Mrd.	-13,28 Mrd.	-35,6 Mrd.	-20,09 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	147 Mrd.	289 Mrd.	195 Mrd.	74,96 Mrd.	174 Mrd.
Umstrukturierungskosten	62 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-220 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10,89 Mrd.	5,88 Mrd.	6,51 Mrd.	1,17 Mrd.	134 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	7,09 Mrd.	-6,39 Mrd.	-11,58 Mrd.	-4,22 Mrd.	-6,32 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-2,62 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,42 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,67 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-10,22 Mrd.	-6,82 Mrd.	-8,91 Mrd.	-12,12 Mrd.	-11,43 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	152 Mrd.	275 Mrd.	177 Mrd.	54,73 Mrd.	151 Mrd.
Einkommensteueraufwand	44,31 Mrd.	85,99 Mrd.	52,32 Mrd.	17,72 Mrd.	39,99 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.	37,01 Mrd.	111 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.	37,01 Mrd.	111 Mrd.
Minderheiteninteresse	-596 Mio.	-677 Mio.	-560 Mio.	-403 Mio.	-476 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.	110 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.	110 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.	110 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,18	14,44	9,57	2,84	8,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,18	14,44	9,57	2,84	8,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.	12,9 Mrd.	12,89 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8,18	14,44	9,57	2,84	8,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,18	14,44	9,57	2,84	8,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.	12,9 Mrd.	12,89 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,98	13,79	9,31	3,6	8,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,98	13,79	9,31	3,6	8,39
Dividende Pro Aktie	7,77	17,06	7,27	5,73	3,2
Ausschüttungsquote	67,64	103,12	78,59	117,35	32,38
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	219 Mrd.	352 Mrd.	246 Mrd.	197 Mrd.	208 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	188 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.	162 Mrd.
EBIT	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.	156 Mrd.	162 Mrd.
German: EBITDAR	224 Mrd.	358 Mrd.	252 Mrd.	203 Mrd.	214 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,23	31,27	29,48	32,38	26,56
Gesamtlaufende Steuern	22,67 Mrd.	81,48 Mrd.	47,77 Mrd.	40,82 Mrd.	4,9 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	21,64 Mrd.	4,52 Mrd.	4,54 Mrd.	-23,1 Mrd.	35,1 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	91,02 Mrd.	180 Mrd.	121 Mrd.	46,45 Mrd.	108 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	5,24 Mrd.	5,32 Mrd.	6,43 Mrd.	8,48 Mrd.	11,44 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,58 Mrd.	6,94 Mrd.	8,89 Mrd.	12,24 Mrd.	14,79 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,45 Mrd.	3,07 Mrd.	3,32 Mrd.	2,97 Mrd.	2,95 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	22,81 Mrd.	25,45 Mrd.	25,16 Mrd.	26,13 Mrd.	28,95 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,34 Mrd.	6,88 Mrd.	7,95 Mrd.	9,93 Mrd.	10,8 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.	4,28 Mrd.	4,81 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.	2,34 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,45 Mrd.	6,06 Mrd.	5,88 Mrd.	6,08 Mrd.	6,1 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,67 Mrd.	3,05 Mrd.	3,25 Mrd.	1,66 Mrd.	1,57 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,78 Mrd.	3,02 Mrd.	2,63 Mrd.	4,42 Mrd.	4,54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	58,41 Mrd.	41,72 Mrd.	61,61 Mrd.	20,25 Mrd.	35,61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	14,47 Mrd.	13,65 Mrd.	26,4 Mrd.	15 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,63 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	62,04 Mrd.	56,19 Mrd.	75,26 Mrd.	46,65 Mrd.	50,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35,54 Mrd.	26,14 Mrd.	29,7 Mrd.	22,08 Mrd.	25,46 Mrd.
Andere Forderungen	7,51 Mrd.	6,82 Mrd.	5,7 Mrd.	12,18 Mrd.	11,15 Mrd.
Gesamtforderungen	43,05 Mrd.	32,96 Mrd.	35,4 Mrd.	34,26 Mrd.	36,61 Mrd.
Inventar	40,49 Mrd.	45,8 Mrd.	37,18 Mrd.	41,55 Mrd.	45,17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	2,57 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,67 Mrd.	28,09 Mrd.	9,23 Mrd.	12,76 Mrd.	5,06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	168 Mrd.	163 Mrd.	157 Mrd.	135 Mrd.	140 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1 208 Mrd.	1 205 Mrd.	1 326 Mrd.	1 492 Mrd.	1 648 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-508 Mrd.	-526 Mrd.	-583 Mrd.	-648 Mrd.	-723 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	699 Mrd.	679 Mrd.	743 Mrd.	844 Mrd.	925 Mrd.
Langfristige Investitionen	8,67 Mrd.	16,33 Mrd.	18,24 Mrd.	7,69 Mrd.	3,04 Mrd.
German: Firmenwert	123 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	120 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16,76 Mrd.	15,46 Mrd.	14,6 Mrd.	13,84 Mrd.	13,76 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,6 Mrd.	12,73 Mrd.	8,94 Mrd.	7,78 Mrd.	4,68 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,37 Mrd.	4,34 Mrd.	4,67 Mrd.	5,71 Mrd.	5,59 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	65,77 Mrd.	85,49 Mrd.	104 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.
Gesamtvermögen	973 Mrd.	977 Mrd.	1 051 Mrd.	1 125 Mrd.	1 223 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	30,6 Mrd.	28,51 Mrd.	23,3 Mrd.	37,66 Mrd.	40,95 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	33,68 Mrd.	26,58 Mrd.	32,75 Mrd.	32,71 Mrd.	40,02 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	60 Mio.	112 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20,32 Mrd.	18,66 Mrd.	20,92 Mrd.	15,83 Mrd.	11,92 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,32 Mrd.	28,99 Mrd.	34,86 Mrd.	52,9 Mrd.	55,23 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,22 Mrd.	15,14 Mrd.	6,59 Mrd.	8,81 Mrd.	7,18 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,78 Mrd.	45,85 Mrd.	45,5 Mrd.	46,84 Mrd.	42,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	135 Mrd.	164 Mrd.	164 Mrd.	195 Mrd.	198 Mrd.
Langfristige Schulden	179 Mrd.	138 Mrd.	119 Mrd.	128 Mrd.	133 Mrd.
Langfristige Mietverträge	98,28 Mrd.	95,42 Mrd.	129 Mrd.	177 Mrd.	183 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	51,5 Mrd.	54,92 Mrd.	74,92 Mrd.	66,08 Mrd.	84,55 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,86 Mrd.	35,22 Mrd.	52,82 Mrd.	9,1 Mrd.	34,96 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	113 Mrd.	125 Mrd.	130 Mrd.	183 Mrd.	171 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	583 Mrd.	612 Mrd.	669 Mrd.	757 Mrd.	806 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gewinnrücklagen	164 Mrd.	129 Mrd.	159 Mrd.	95,19 Mrd.	158 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	17,65 Mrd.	28,6 Mrd.	15,84 Mrd.	65,38 Mrd.	52,08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	387 Mrd.	363 Mrd.	380 Mrd.	366 Mrd.	416 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	1,51 Mrd.	1,8 Mrd.
Eigenkapital	390 Mrd.	364 Mrd.	382 Mrd.	368 Mrd.	418 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	973 Mrd.	977 Mrd.	1 051 Mrd.	1 125 Mrd.	1 223 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.	12,89 Mrd.	12,89 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.	12,89 Mrd.	12,89 Mrd.
Buchwert / Aktie	29,69	27,8	29,4	28,4	32,26
Sachbuchwert	370 Mrd.	347 Mrd.	366 Mrd.	352 Mrd.	402 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,4	26,6	28,26	27,31	31,18
Gesamtverschuldung	328 Mrd.	281 Mrd.	303 Mrd.	373 Mrd.	384 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	266 Mrd.	225 Mrd.	228 Mrd.	323 Mrd.	333 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	30,1 Mrd.	28,34 Mrd.	32,54 Mrd.	24,14 Mrd.	25,85 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	43,63 Mrd.	48,5 Mrd.	47,04 Mrd.	48,64 Mrd.	48,82 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	1,51 Mrd.	1,8 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,41 Mrd.	8,15 Mrd.	6,56 Mrd.	4,06 Mrd.	3 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,49 Mrd.	5,33 Mrd.	6,69 Mrd.	8,39 Mrd.	11,16 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,97 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	2,63 Mrd.	3,17 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,03 Mrd.	37,41 Mrd.	27,42 Mrd.	30,53 Mrd.	30,84 Mrd.
Grundstück - (BS)	22,77 Mrd.	22,66 Mrd.	22,43 Mrd.	24,12 Mrd.	24,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	547 Mrd.	550 Mrd.	572 Mrd.	600 Mrd.	639 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	45 532	45 149	46 730	41 778	43 199
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	880 Mio.	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.	1,89 Mrd.	2,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.	36,61 Mrd.	110 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	62,73 Mrd.	67,81 Mrd.	65,69 Mrd.	66,31 Mrd.	83,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	29 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.	7,8 Mrd.	4,42 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	54,32 Mrd.	71,88 Mrd.	69,33 Mrd.	74,13 Mrd.	87,97 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	292 Mio.	376 Mio.	499 Mio.	705 Mio.	836 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9,46 Mrd.	-5,88 Mrd.	-6,51 Mrd.	-1,17 Mrd.	-126 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-8,3 Mrd.	6,39 Mrd.	11,58 Mrd.	4,22 Mrd.	6,32 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8,43 Mrd.	-1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	3,47 Mrd.	242 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-187 Mio.	331 Mio.	205 Mio.	1,54 Mrd.	440 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	83,25 Mrd.	102 Mrd.	33,15 Mrd.	105 Mrd.	20,06 Mrd.
Änderung der Forderungen	-10,78 Mrd.	1,89 Mrd.	672 Mio.	9,21 Mrd.	-2,61 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-12,65 Mrd.	-6,03 Mrd.	7,93 Mrd.	-1,56 Mrd.	-4,92 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,67 Mrd.	-2,22 Mrd.	-4,74 Mrd.	5,52 Mrd.	5,57 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	25,9 Mrd.	-72,05 Mrd.	-2,36 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-23,17 Mrd.	-28,32 Mrd.	-20,13 Mrd.	-33,14 Mrd.	-23,58 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	203 Mrd.	255 Mrd.	216 Mrd.	204 Mrd.	200 Mrd.
Investitionsausgaben	-34,13 Mrd.	-49,66 Mrd.	-60,32 Mrd.	-79,86 Mrd.	-109 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	25,49 Mrd.	24,82 Mrd.	18,23 Mrd.	4,38 Mrd.	3,55 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-130 Mio.	-17,21 Mrd.	117 Mio.	374 Mio.	16,2 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	19,84 Mrd.	37,67 Mrd.	2,47 Mrd.	2,74 Mrd.	2,85 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	11,07 Mrd.	-4,38 Mrd.	-39,5 Mrd.	-72,36 Mrd.	-86,11 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.	12,03 Mrd.	29,63 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.	12,03 Mrd.	29,63 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.	-78,6 Mrd.	-71,07 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.	-78,6 Mrd.	-71,07 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-3,64 Mrd.	-1,92 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.	-42,96 Mrd.	-35,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.	-42,96 Mrd.	-35,66 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-57,35 Mrd.	-9,55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12,84 Mrd.	-9,73 Mrd.	-10,17 Mrd.	-11,17 Mrd.	-10,48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-220 Mrd.	-264 Mrd.	-153 Mrd.	-180 Mrd.	-97,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3,65 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,88 Mrd.	6,94 Mrd.	-1,74 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,45 Mrd.	-16,76 Mrd.	19,89 Mrd.	-41,36 Mrd.	15,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12,16 Mrd.	9,66 Mrd.	9,9 Mrd.	10,28 Mrd.	10,31 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11,65 Mrd.	59,15 Mrd.	50,71 Mrd.	36,4 Mrd.	28,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	98,35 Mrd.	235 Mrd.	145 Mrd.	101 Mrd.	85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	109 Mrd.	243 Mrd.	154 Mrd.	103 Mrd.	85,44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28,8 Mrd.	-31,15 Mrd.	-17,11 Mrd.	-11,13 Mrd.	-4,23 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-135 Mrd.	-60,23 Mrd.	-41,7 Mrd.	-66,58 Mrd.	-41,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,96	19,46	12,57	8,94	8,61
Rendite auf das Gesamtkapital	16,49	27,85	19,16	13,63	13,11
Eigenkapitalrendite %	30,61	50,14	33,52	9,87	28,18
Rendite auf Eigenkapital	30,66	50,23	33,54	9,81	28,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,52	52,1	52,72	50,21	47,63
SG&A Marge	6,44	5,04	6,47	7,35	7,99
EBITDA-Marge %	48,32	54,94	48,08	40,15	41,83
EBITA-Marge	41,43	47,34	39,84	31,69	32,52
EBIT-Marge %	41,42	47,33	39,83	31,69	32,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23,7	29,47	24,45	7,54	22,23
Netto-Einkommensmarge %	23,56	29,37	24,34	7,46	22,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,56	29,37	24,34	7,46	22,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	20,11	28,05	23,68	9,46	21,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,73	36,62	28,41	20,66	17,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,05	37,96	30,09	21,05	17,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,66	0,51	0,45	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,67	0,93	0,72	0,62	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,06	20,79	18,34	18,96	20,93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,66	7,12	5,83	6,21	6,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1	0,96	0,69	0,71
Schnellverhältnis	0,78	0,54	0,68	0,42	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,51	1,56	1,32	1,05	1,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,24	17,55	19,91	19,31	17,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54,81	51,27	62,57	58,96	60,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,54	34,52	40,5	44,85	54,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	29,51	34,3	41,97	33,42	23,88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,15	77,03	79,26	101,62	91,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,7	43,51	44,22	50,4	47,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,15	63,96	64,68	82,9	75,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,64	36,13	36,08	41,12	39,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,96	62,69	63,62	67,33	65,87
EBIT / Zinsaufwand	11,16	22,01	14,82	50,47	228,52
EBITDA / Zinsaufwand	14,39	27,22	19,85	74,52	352,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,36	23,62	15,47	48,61	199,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,36	0,75	1,11	1,63	1,54
Netto-Schulden / EBITDA	1,1	0,6	0,83	1,41	1,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,58	0,86	1,42	2,49	2,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,28	0,69	1,07	2,16	2,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	66,38	41,66	-20,16	-4,13	1,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	77,18	52,11	-19,21	-8,7	-3,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	62,68	61,18	-30,12	-20,22	5,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	133,4	62,01	-32,81	-23,73	3,79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	133,47	62,03	-32,81	-23,73	3,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1617,32	76,21	-33,78	-70,43	198,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1400,68	76,56	-33,84	-70,62	200,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	281,04	97,8	-32,45	-61,69	131,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1400,68	76,56	-33,72	-70,34	201,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	44,56	-26,44	13,62	-25,66	15,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	37,24	13,14	-18,82	11,74	8,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,36	-2,89	9,36	13,62	9,56
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,47	0,39	7,59	7,03	8,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	60,55	-6,33	5,39	-3,74	14,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,59	-6,39	4,92	-3,79	13,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37,15	25,74	-15,55	-5,41	-1,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,88	45,47	21,47	32,4	36,14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5,58	139	-38,05	-32,86	-16,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2,72	123,85	-36,71	-32,94	-17,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	880,43	119,5	-57,39	-21,13	-44,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30,99	53,52	6,35	-12,51	-1,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34,12	64,17	10,86	-14,11	-6,3
EBITDA, 2 J. KAGR %	35,78	61,87	6,13	-25,21	-8,2
EBITA, 2 J. CAGR %	55,24	94,37	4,33	-28,41	-10,93
EBIT, 2 J. CAGR %	55,27	94,41	4,34	-28,41	-10,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	86,49	450,09	8,02	-55,75	-6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	63,02	414,74	8,08	-55,91	-5,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	72,34	174,39	15,47	-49,13	-5,53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	88,53	414,74	8,17	-55,66	-5,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	53,09	3,12	-8,58	-8,1	-7,41
Inventar, 2 J. CAGR %	10,75	24,61	-4,16	-4,76	10,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,38	2,58	3,05	11,47	11,57
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,5	-0,54	3,93	7,31	7,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	30,64	22,64	-0,64	0,72	4,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,48	8,43	-0,89	0,47	4,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,28	31,32	3,05	-10,62	-3,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,18	28,71	32,93	26,81	34,25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	492,78	58,77	21,68	-34,29	-24,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	208,6	51,57	19,03	-34,85	-25,53
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	189,81	363,9	-3,29	-42,03	-33,66
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,42	34,45	23,46	2,73	-8,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,77	39,87	29,62	3,92	-10,82
EBITDA, 3 J. KAGR %	22,17	43,73	22,34	-3,4	-16,09
EBITA, 3 J. CAGR %	38,44	57,42	36,41	-6,01	-18,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	38,44	57,44	36,43	-6,01	-18,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	65,87	83	171,62	-29,86	-16,36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	60,54	67,41	159,77	-29,99	-16,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	41,87	80,38	71,85	-20,06	-15,52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	67,78	84,45	159,92	-29,73	-16,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,87	19,91	6,51	-14,67	-0,88
Inventar, 3 J. CAGR %	5,15	11,54	8,02	0,87	-0,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,67	1,9	4,79	6,46	10,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,18	1,79	2,1	4,95	7,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,62	16,93	16,59	-1,68	5,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,79	7,05	7,25	-1,87	4,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,45	35,9	13,35	0,15	-7,78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,81	13,45	26,25	32,75	29,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,4	337,77	16,02	1,05	-28,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20	177,19	13,29	-1,69	-29,46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	103,49	164,17	109,31	-9,64	-42,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,88	19,93	10,54	13,22	12,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,54	29,54	17,86	15,08	13,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,74	30,58	15,46	10,68	9,13
EBITA, 5 J. KAGR %	31,79	44,57	23,61	14,86	15,03
EBIT, 5 J. CAGR %	31,83	44,61	23,61	14,87	15,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	52,41	246,76	39,72	3,71	77,68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	48,39	235,05	37,04	-1,82	72,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	50,71	70,79	30,63	8,67	35,27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	48,39	235,06	40,76	4,29	73,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,99	9,71	5,93	7,8	0,7
Inventar, 5 J. KAGR %	7,95	10,28	1,32	4,71	8,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,11	3,05	4,02	5,62	7,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,86	3,27	4,08	3,97	4,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,11	6,25	6,55	10,16	11,74
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,13	6,55	6,53	4,37	6,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,76	24,19	17,61	14,93	6,23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,08	2,63	6,72	18,62	29,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	46,94	50,63	22,09	105,02	-1,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,72	43,04	19,59	55,32	-4,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	51,12	44,02	32,18