Cashflow Perpetual Resources Limited

Aktien

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06.09.	Perpetual Resources Limited gibt den Wechsel von Robert Benussi vom Managing Director zum Executive Director bekannt	CI
16.08.	Perpetual Resources beginnt Explorationsprogramm im Isabella Lithium Projekt in Brasilien	MT

33271376d5ea510.jjYpOISqxQbdASMhWeg2Jp6-Bo-lJfZXXzJchcAO8Bo.zW8QVd7Ai02EdRJ2HK9hUanJQ7-WTp9mHkMs55V-wm6_U2tBteD9VupMUA

Veröffentlichte Finanzdaten: PERPETUAL RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	70 000	10 000	-	220	-
Gesamtumsatz	70 000	10 000	-	220	-
Bruttogewinn	70 000	10 000	-	220	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	334 857	541 143	862 559	768 780	834 402
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	13 733	260 396
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	893 901	32 099
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	3,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-170 143
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	334 857	541 143	862 559	1,68 Mio.	4,86 Mio.
Betriebseinkommen	-264 857	-531 143	-862 559	-1,68 Mio.	-4,86 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	81 077	-	145 749	-	21 996
Netto-Zinsaufwendungen	81 077	-	145 749	-	21 996
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-183 780	-531 143	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-109 555	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0	-0	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0	-0	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	325 Mio.	443 Mio.	491 Mio.	532 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0	-0	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0	-0	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	325 Mio.	443 Mio.	491 Mio.	532 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,15 Mio.	-	-	-	-956 754
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-264 857	-531 143	-862 559	-1,68 Mio.	-4,86 Mio.
EBIT	-264 857	-531 143	-862 559	-1,68 Mio.	-4,86 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-114 863	-331 964	-448 006	-1,05 Mio.	-3,02 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	334 857	541 143	862 559	768 780	834 402
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	13 733	260 396
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	354 000	121 184	893 901	32 099
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	354 000	121 184	893 901	32 099

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	494 255	1,09 Mio.	3,42 Mio.	1,13 Mio.	1,3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	146 845	37 290	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	641 100	1,13 Mio.	3,42 Mio.	1,13 Mio.	1,3 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3136	70 979	66 102	45 585	19 734
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3136	70 979	66 102	45 585	19 734
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	75 375	32 867
Gesamt Umlaufvermögen	644 236	1,2 Mio.	3,48 Mio.	1,25 Mio.	1,35 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,85 Mio.	4,05 Mio.	5,84 Mio.	7,34 Mio.	3,92 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,85 Mio.	4,05 Mio.	5,84 Mio.	7,34 Mio.	3,92 Mio.
Gesamtvermögen	2,49 Mio.	5,25 Mio.	9,32 Mio.	8,59 Mio.	5,27 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17 838	119 832	237 494	251 622	284 426
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	40 556	20 698
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	68 878	66 378	68 878	51 379	51 379
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	86 716	186 210	306 372	343 557	356 503
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86 716	186 210	306 372	343 557	356 503
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,57 Mio.	11,06 Mio.	14,96 Mio.	15,21 Mio.	16,54 Mio.
Gewinnrücklagen	-7,41 Mio.	-8,05 Mio.	-6,47 Mio.	-7,99 Mio.	-12,72 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	246 727	2,06 Mio.	522 567	1,03 Mio.	1,09 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,41 Mio.	5,06 Mio.	9,01 Mio.	8,25 Mio.	4,91 Mio.
Eigenkapital	2,41 Mio.	5,06 Mio.	9,01 Mio.	8,25 Mio.	4,91 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,49 Mio.	5,25 Mio.	9,32 Mio.	8,59 Mio.	5,27 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	248 Mio.	399 Mio.	477 Mio.	492 Mio.	614 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	248 Mio.	399 Mio.	477 Mio.	492 Mio.	545 Mio.
Buchwert / Aktie	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Sachbuchwert	2,41 Mio.	5,06 Mio.	9,01 Mio.	8,25 Mio.	4,91 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-641 100	-1,13 Mio.	-3,42 Mio.	-1,13 Mio.	-1,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-183 780	-640 698	-716 810	-1,68 Mio.	-4,84 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	3,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	3,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-84 410	109 555	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	90 000	121 184	893 901	32 099
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-145 749	-	260 396
Änderung der Forderungen	29 169	-67 843	4877	-54 859	25 851
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40 994	99 494	121 500	-55 304	-17 423
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	42 508
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-198 027	-409 492	-614 998	-892 456	-591 327
Investitionsausgaben	-72 128	-388 659	-1,12 Mio.	-1,39 Mio.	-707 696
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	59 827	-	183 039	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12 301	-388 659	-931 985	-1,39 Mio.	-707 696
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	1,42 Mio.	4,02 Mio.	-	1,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-32 367	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-60 500	-30 530	-149 222	-9858	-133 411
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-92 867	1,39 Mio.	3,88 Mio.	-9858	1,47 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-303 195	594 834	2,33 Mio.	-2,29 Mio.	167 566
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-228 001	-334 972	-1,41 Mio.	-1,56 Mio.	271 875
Unverschuldeter Freier Cashflow	-228 001	-334 972	-1,41 Mio.	-1,56 Mio.	271 875
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9663	-31 651	-125 039	17 673	-81 305
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9,61	-8,58	-7,4	-11,7	-43,84
Rendite auf das Gesamtkapital	-10,18	-8,89	-7,66	-12,14	-46,18
Eigenkapitalrendite %	-11,3	-17,15	-10,18	-19,42	-73,55
Rendite auf Eigenkapital	-11,3	-17,15	-10,18	-19,42	-73,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	-	100	-
SG&A Marge	478,37	5411,43	-	349 445	-
EBITDA-Marge %	1644,36	-	-	-	-
EBITA-Marge	-378,37	-5311,43	-	-761 906	-
EBIT-Marge %	-378,37	-5311,43	-	-761 906	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-262,54	-6406,98	-	-761 906	-
Netto-Einkommensmarge %	-262,54	-6406,98	-	-761 906	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-262,54	-6406,98	-	-761 906	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-164,09	-3319,64	-	-476 191	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-325,72	-3349,72	-	-708 735	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-325,72	-3349,72	-	-708 735	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,04	0	-	0	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	0	-	0	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,43	6,43	11,37	3,63	3,78
Schnellverhältnis	7,43	6,43	11,37	3,42	3,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,28	-2,2	-2,01	-2,6	-1,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	3,48	3,55	3,29	4	6,77
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-0,56	-	-	-	1,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,59	-	-	-	0,78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-85,71	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-85,71	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-547,54	-	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-84,17	100,54	62,4	94,33	189,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-84,17	100,54	62,4	94,33	189,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-85,97	248,62	11,88	133,84	188,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-85,97	248,62	11,88	133,84	188,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-85,97	189,01	34,96	133,84	188,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-94,06	149,88	-19,06	111,12	166,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	2163,36	-6,87	-31,04	-56,71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	119,16	44,04	25,84	-46,66
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	161,87	110,56	77,56	-7,8	-38,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	184,51	110,41	78,03	-8,48	-40,49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	184,51	110,41	78,03	-8,48	-40,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	46,83	106,79	50,19	45,12	-33,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1749,44	438,85	186,89	24,47	-49,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-145,25	46,92	320,3	10,75	-117,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-142,17	46,92	320,3	10,75	-117,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-85,17	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-85,17	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	136,32	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	69,67	-43,66	80,46	77,65	137,4
EBIT, 2 J. CAGR %	69,67	-43,66	80,46	77,65	137,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,89	-30,07	97,49	61,75	159,83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,89	-30,07	97,49	61,75	159,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,89	-36,33	97,49	77,65	159,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,26	-61,44	42,21	30,72	137,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	359,11	-19,86	-45,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,43	-	77,68	34,63	-18,07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31,49	134,82	93,35	27,95	-24,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	154,01	144,67	93,54	27,65	-26,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	154,01	144,67	93,54	27,65	-26,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,31	74,25	76,23	47,63	-1,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37,35	898,28	293,18	88,97	-20,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	26,59	-18,47	148,49	115,75	-56,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,85	-21,29	148,49	115,75	-56,06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-85,35	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-85,35	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	212,1	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,62	79,39	-19,82	84,97	109,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,62	79,39	-19,82	84,97	109,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22,78	60,49	-18,21	108,93	96,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-22,78	60,49	-18,21	108,93	96,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,78	50,76	-18,21	108,93	108,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-48,35	-3,71	-50,62	62,23	65,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	144,05	-34,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,41	42,11	-	58,38	-1,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,16	53,83	113,93	51,06	0,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,8	138,55