Finanzen Pernod Ricard

Aktien

853373

FR0000120693

RI

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Euronext Paris 17:36:17 15.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
127 EUR -2,46 % Intraday Chart für Pernod Ricard -1,01 % -20,50 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 42 805 36 807 48 827 45 501 51 841 31 751 - -
Unternehmenswert 1 49 425 45 231 56 279 54 158 62 114 42 310 42 092 41 945
KGV 29,6 x 112 x 37,5 x 22,8 x 23 x 15,4 x 15,2 x 14,1 x
Rendite 1,93 % 1,9 % 1,67 % 2,35 % 2,32 % 3,42 % 3,48 % 3,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,66 x 4,36 x 5,53 x 4,25 x 4,27 x 2,72 x 2,66 x 2,53 x
Unternehmenswert / Umsatz 5,38 x 5,35 x 6,38 x 5,06 x 5,12 x 3,63 x 3,52 x 3,35 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,6 x 17,3 x 20,2 x 15,9 x 16,5 x 11,9 x 11,5 x 10,7 x
Unternehmenswert / FCF 36,2 x 54,5 x 34,6 x 29,9 x 43,4 x 30,4 x 26,3 x 24,7 x
FCF Yield 2,76 % 1,84 % 2,89 % 3,35 % 2,3 % 3,29 % 3,81 % 4,05 %
Price to Book 2,69 x 2,66 x 3,31 x 2,84 x 3,29 x 2 x 1,88 x 1,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 264 148 262 811 260 829 259 563 256 132 250 009 - -
Referenzkurs 2 162,0 140,0 187,2 175,3 202,4 127,0 127,0 127,0
Datum der Veröffentlichung 29.08.19 02.09.20 01.09.21 01.09.22 31.08.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 9 182 8 448 8 824 10 701 12 137 11 658 11 945 12 536
EBITDA 1 2 807 2 610 2 790 3 405 3 765 3 547 3 663 3 905
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2 581 2 260 2 423 3 024 3 348 3 122 3 211 3 420
Umsatzrendite 28,11 % 26,75 % 27,46 % 28,26 % 27,59 % 26,78 % 26,88 % 27,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3 098 608 1 986 2 704 2 933 2 812 2 919 3 144
Nettoergebnis 1 1 455 329 1 305 1 996 2 262 2 108 2 143 2 332
Nettomarge 15,85 % 3,89 % 14,79 % 18,65 % 18,64 % 18,08 % 17,94 % 18,6 %
Gewinn pro Aktie 2 5,482 1,246 4,990 7,685 8,806 8,253 8,336 8,994
Free Cash Flow 1 1 366 830 1 628 1 813 1 431 1 392 1 603 1 700
FCF-Marge N 14,88 % 9,82 % 18,45 % 16,94 % 11,79 % 11,94 % 13,42 % 13,56 %
FCF Conversion (EBITDA) 48,66 % 31,8 % 58,35 % 53,25 % 38,01 % 39,26 % 43,77 % 43,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 93,88 % 252,28 % 124,75 % 90,83 % 63,26 % 66,06 % 74,81 % 72,92 %
Dividende pro Aktie 2 3,120 2,660 3,120 4,120 4,700 4,348 4,416 4,604
Datum der Veröffentlichung 29.08.19 02.09.20 01.09.21 01.09.22 31.08.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 5 474 2 974 4 985 3 839 2 718 3 242 5 959 2 447 2 295 4 742 3 308 3 808 7 116 2 630 5 021 3 042 3 548 6 590 2 347 2 647 5 007 6 938 5 290
EBITDA - - - - - - 2 187 - - - - - - - - - - 2 361 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 788 472 1 595 828 - - 1 998 - - 1 026 - - 2 423 - 925 - - 2 144 - - 958,5 - -
Umsatzrendite 32,66 % 15,87 % 32 % 21,57 % - - 33,53 % - - 21,64 % - - 34,05 % - 18,42 % - - 32,53 % - - 19,14 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 471 - 1 280 706 - - 1 862 - - 843 - - 2 370 - 563 - - 2 074 - - 733 1 760 1 352
Nettoergebnis 1 032 - 966 339 - - 1 390 - - 606 - - 1 792 - 470 - - 1 569 - - 537 1 295 995
Nettomarge 18,85 % - 19,38 % 8,83 % - - 23,33 % - - 12,78 % - - 25,18 % - 9,36 % - - 23,81 % - - 10,73 % 18,67 % 18,81 %
Gewinn pro Aktie 3,894 - 3,694 1,296 - - 5,326 - - 2,359 - - 6,963 - 1,843 - - 6,192 - - 2,130 - -
Dividende pro Aktie 1,180 2,660 1,330 3,120 - - 1,330 - - 2,560 - - 1,560 - 2,640 - - 2,640 - - 2,063 2,550 2,170
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 02.09.20 11.02.21 01.09.21 21.10.21 09.02.22 09.02.22 28.04.22 01.09.22 01.09.22 20.10.22 16.02.23 16.02.23 31.08.23 31.08.23 19.10.23 15.02.24 15.02.24 25.04.24 - - - -
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 6 620 8 424 7 452 8 657 10 273 10 558 10 341 10 194
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,358 x 3,228 x 2,671 x 2,542 x 2,729 x 2,977 x 2,823 x 2,611 x
Free Cash Flow 1 1 366 830 1 628 1 813 1 431 1 392 1 603 1 700
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 9,45 % 9,61 % 11,2 % 13 % 14,8 % 12,8 % 12,5 % 12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,8 % 4,6 % 5,06 % 5,86 % 6,35 % 5,42 % 5,47 % 5,77 %
Aktiva 1 30 300 7 153 25 773 34 079 35 616 38 879 39 141 40 387
Buchwert je Aktie 2 60,20 52,60 56,60 61,80 61,50 63,40 67,50 71,20
Cash Flow pro Aktie 2 6,420 4,470 7,640 8,830 7,910 8,720 10,20 10,60
Capex 1 338 352 370 481 610 789 787 783
Capex / Umsatz 3,68 % 4,17 % 4,19 % 4,49 % 5,03 % 6,77 % 6,58 % 6,24 %
Datum der Veröffentlichung 29.08.19 02.09.20 01.09.21 01.09.22 31.08.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Anzahl Analysten
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Letzter Schlusskurs
127 EUR
Mittleres Kursziel
156,5 EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+23,23 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-20,50 % 35,5 Mrd.
-12,89 % 73,23 Mrd.
-23,08 % 21,01 Mrd.
-8,57 % 9,09 Mrd.
-10,70 % 5,01 Mrd.
-34,48 % 4,2 Mrd.
-21,28 % 3,43 Mrd.
+1,28 % 2,67 Mrd.
-22,27 % 1,68 Mrd.
-5,39 % 1,55 Mrd.
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