Finanzkennzahlen Pernod Ricard

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Distillerien / Weinbau

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Veröffentlichte Finanzdaten: PERNOD RICARD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,45 Mrd.	8,82 Mrd.	10,7 Mrd.	12,14 Mrd.	11,6 Mrd.
Gesamtumsatz	8,45 Mrd.	8,82 Mrd.	10,7 Mrd.	12,14 Mrd.	11,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,36 Mrd.	3,53 Mrd.	4,23 Mrd.	4,89 Mrd.	4,62 Mrd.
Bruttogewinn	5,09 Mrd.	5,29 Mrd.	6,47 Mrd.	7,25 Mrd.	6,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,83 Mrd.	2,89 Mrd.	3,46 Mrd.	3,91 Mrd.	3,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,83 Mrd.	2,89 Mrd.	3,46 Mrd.	3,91 Mrd.	3,88 Mrd.
Betriebseinkommen	2,26 Mrd.	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-354 Mio.	-274 Mio.	-228 Mio.	-279 Mio.	-458 Mio.
Zins- und Anlageerträge	36 Mio.	36 Mio.	48 Mio.	7 Mio.	68 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-318 Mio.	-238 Mio.	-180 Mio.	-272 Mio.	-390 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-4 Mio.	5 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-19 Mio.	-37 Mio.	-20 Mio.	-30 Mio.	-17 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-30 Mio.	-8 Mio.	-25 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,89 Mrd.	2,12 Mrd.	2,79 Mrd.	3,02 Mrd.	2,68 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-178 Mio.	-64 Mio.	-23 Mio.	-163 Mio.	-142 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-16 Mio.	-50 Mio.	-13 Mio.	51 Mio.	-26 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	24 Mio.	16 Mio.	5 Mio.	74 Mio.	292 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,01 Mrd.	-78 Mio.	-10 Mio.	-35 Mio.	-499 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-109 Mio.	42 Mio.	-45 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	608 Mio.	1,98 Mrd.	2,71 Mrd.	2,93 Mrd.	2,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	258 Mio.	667 Mio.	676 Mio.	651 Mio.	766 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	350 Mio.	1,32 Mrd.	2,03 Mrd.	2,28 Mrd.	1,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	350 Mio.	1,32 Mrd.	2,03 Mrd.	2,28 Mrd.	1,51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-21 Mio.	-13 Mio.	-35 Mio.	-21 Mio.	-38 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	329 Mio.	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	329 Mio.	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	329 Mio.	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,25	5	7,71	8,83	5,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,25	5	7,71	8,83	5,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	261 Mio.	259 Mio.	256 Mio.	253 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,24	4,99	7,69	8,81	5,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,24	4,99	7,69	8,81	5,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	264 Mio.	262 Mio.	260 Mio.	257 Mio.	253 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,42	5,03	6,6	7,29	6,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,4	5,01	6,59	7,27	6,45
Dividende Pro Aktie	2,66	3,12	4,12	4,7	4,7
Ausschüttungsquote	258,05	53,95	41,38	47,39	81,84
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,49 Mrd.	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.	3,46 Mrd.	3,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,26 Mrd.	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.
EBIT	2,26 Mrd.	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	42,43	33,6	24,97	22,19	33,6
Gesamtlaufende Steuern	364 Mio.	425 Mio.	580 Mio.	624 Mio.	498 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-106 Mio.	242 Mio.	97 Mio.	27 Mio.	268 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	1,71 Mrd.	1,87 Mrd.	1,63 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	14 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	276 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-16 Mio.	12 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,94 Mrd.	2,08 Mrd.	2,53 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,94 Mrd.	2,08 Mrd.	2,53 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	906 Mio.	1,13 Mrd.	1,39 Mrd.	1,81 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere Forderungen	359 Mio.	427 Mio.	446 Mio.	302 Mio.	369 Mio.
Gesamtforderungen	1,26 Mrd.	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	2,12 Mrd.	1,95 Mrd.
Inventar	6,17 Mrd.	6,56 Mrd.	7,37 Mrd.	8,1 Mrd.	8,26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	66 Mio.	88 Mio.	83 Mio.	122 Mio.	113 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	139 Mio.	58 Mio.	98 Mio.	58 Mio.	459 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,57 Mrd.	10,33 Mrd.	11,91 Mrd.	12,01 Mrd.	13,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,4 Mrd.	5,65 Mrd.	6,36 Mrd.	6,83 Mrd.	6,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,33 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,07 Mrd.	3,17 Mrd.	3,58 Mrd.	3,89 Mrd.	3,97 Mrd.
Langfristige Investitionen	129 Mio.	331 Mio.	595 Mio.	476 Mio.	564 Mio.
German: Firmenwert	5,61 Mrd.	5,5 Mrd.	6,14 Mrd.	6,75 Mrd.	6,81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,96 Mrd.	10,72 Mrd.	11,51 Mrd.	12,25 Mrd.	12,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	156 Mio.	105 Mio.	170 Mio.	186 Mio.	193 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,68 Mrd.	1,62 Mrd.	1,84 Mrd.	1,87 Mrd.	1,71 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	343 Mio.	356 Mio.	253 Mio.	246 Mio.	246 Mio.
Gesamtvermögen	31,52 Mrd.	32,15 Mrd.	36,01 Mrd.	37,68 Mrd.	39,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,88 Mrd.	2,34 Mrd.	3,02 Mrd.	3,46 Mrd.	2,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	628 Mio.	718 Mio.	785 Mio.	835 Mio.	857 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	299 Mio.	7 Mio.	180 Mio.	801 Mio.	196 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	804 Mio.	185 Mio.	1,07 Mrd.	735 Mio.	1,94 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	88 Mio.	103 Mio.	107 Mio.	99 Mio.	96 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	232 Mio.	282 Mio.	263 Mio.	113 Mio.	149 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	650 Mio.	585 Mio.	685 Mio.	891 Mio.	1,07 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,58 Mrd.	4,22 Mrd.	6,11 Mrd.	6,94 Mrd.	7,24 Mrd.
Langfristige Schulden	8,79 Mrd.	8,9 Mrd.	9,44 Mrd.	9,86 Mrd.	11,05 Mrd.
Langfristige Mietverträge	433 Mio.	405 Mio.	400 Mio.	384 Mio.	352 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	605 Mio.	477 Mio.	361 Mio.	349 Mio.	277 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,6 Mrd.	2,82 Mrd.	3,14 Mrd.	3,13 Mrd.	3,15 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	310 Mio.	253 Mio.	317 Mio.	294 Mio.	314 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,31 Mrd.	17,07 Mrd.	19,76 Mrd.	20,96 Mrd.	22,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	411 Mio.	406 Mio.	400 Mio.	396 Mio.	393 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.
Gewinnrücklagen	329 Mio.	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Eigene Aktien	-684 Mio.	-140 Mio.	-152 Mio.	-462 Mio.	-319 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,86 Mrd.	10,21 Mrd.	10,65 Mrd.	10,47 Mrd.	11,15 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,97 Mrd.	14,83 Mrd.	15,94 Mrd.	15,72 Mrd.	15,75 Mrd.
Minderheitsinteressen	243 Mio.	246 Mio.	309 Mio.	998 Mio.	1,05 Mrd.
Eigenkapital	14,21 Mrd.	15,08 Mrd.	16,25 Mrd.	16,72 Mrd.	16,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,52 Mrd.	32,15 Mrd.	36,01 Mrd.	37,68 Mrd.	39,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	261 Mio.	261 Mio.	257 Mio.	253 Mio.	251 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	261 Mio.	261 Mio.	257 Mio.	253 Mio.	251 Mio.
Buchwert / Aktie	53,59	56,84	62,05	62,06	62,67
Sachbuchwert	-2,61 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,71 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10	-5,37	-6,67	-12,96	-13,1
Gesamtverschuldung	10,42 Mrd.	9,6 Mrd.	11,19 Mrd.	11,88 Mrd.	13,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,48 Mrd.	7,52 Mrd.	8,66 Mrd.	10,28 Mrd.	10,95 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	181 Mio.	11 Mio.	-68 Mio.	-40 Mio.	-110 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	243 Mio.	246 Mio.	309 Mio.	998 Mio.	1,05 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28 Mio.	36 Mio.	243 Mio.	37 Mio.	58 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	173 Mio.	177 Mio.	228 Mio.	303 Mio.	274 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,18 Mrd.	5,49 Mrd.	5,85 Mrd.	6,44 Mrd.	6,78 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	876 Mio.	977 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,3 Mrd.
Grundstück - (BS)	348 Mio.	352 Mio.	441 Mio.	464 Mio.	362 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.	1,54 Mrd.	1,64 Mrd.	1,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.	2,46 Mrd.	2,53 Mrd.	2,43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18 776	18 306	19 480	20 617	19 557
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	91 Mio.	104 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	329 Mio.	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	350 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	417 Mio.	441 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	350 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	417 Mio.	441 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	21 Mio.	13 Mio.	35 Mio.	21 Mio.	38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-27 Mio.	-16 Mio.	-5 Mio.	-74 Mio.	-292 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1 Mrd.	74 Mio.	6 Mio.	-28 Mio.	490 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	4 Mio.	-5 Mio.	4 Mio.	9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-89 Mio.	278 Mio.	98 Mio.	-45 Mio.	288 Mio.
Änderung der Forderungen	261 Mio.	-231 Mio.	-185 Mio.	-499 Mio.	203 Mio.
Veränderung der Vorräte	-414 Mio.	-305 Mio.	-632 Mio.	-748 Mio.	-503 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-197 Mio.	500 Mio.	550 Mio.	611 Mio.	-524 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-83 Mio.	-18 Mio.	15 Mio.	68 Mio.	56 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,18 Mrd.	2 Mrd.	2,29 Mrd.	2,03 Mrd.	1,73 Mrd.
Investitionsausgaben	-365 Mio.	-433 Mio.	-506 Mio.	-702 Mio.	-773 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14 Mio.	63 Mio.	25 Mio.	100 Mio.	8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-584 Mio.	-116 Mio.	-723 Mio.	-1,13 Mrd.	89 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-936 Mio.	-486 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,73 Mrd.	-676 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,82 Mrd.	1,79 Mrd.	1,56 Mrd.	1,7 Mrd.	2,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,82 Mrd.	1,79 Mrd.	1,56 Mrd.	1,7 Mrd.	2,82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,65 Mrd.	-2,48 Mrd.	-608 Mio.	-961 Mio.	-1,48 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,65 Mrd.	-2,48 Mrd.	-608 Mio.	-961 Mio.	-1,48 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-526 Mio.	-20 Mio.	-813 Mio.	-786 Mio.	-334 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-849 Mio.	-704 Mio.	-826 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-849 Mio.	-704 Mio.	-826 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	795 Mio.	-1,41 Mrd.	-683 Mio.	-1,12 Mrd.	-209 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-26 Mio.	43 Mio.	42 Mio.	-103 Mio.	232 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,01 Mrd.	143 Mio.	449 Mio.	-918 Mio.	1,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	371 Mio.	350 Mio.	275 Mio.	292 Mio.	355 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	474 Mio.	371 Mio.	619 Mio.	654 Mio.	547 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	699 Mio.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	697 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	920 Mio.	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.	984 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	501 Mio.	83 Mio.	301 Mio.	468 Mio.	667 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,17 Mrd.	-688 Mio.	956 Mio.	741 Mio.	1,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,52	4,72	5,53	5,66	5,04
Rendite auf das Gesamtkapital	5,84	6,1	7,23	7,44	6,56
Eigenkapitalrendite %	2,3	9	12,97	13,85	9,04
Rendite auf Eigenkapital	2,2	9,06	12,97	14,29	9,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,22	59,98	60,49	59,7	60,14
SG&A Marge	33,45	32,72	32,33	32,21	33,41
EBITDA-Marge %	29,5	29,32	29,3	28,54	29,55
EBITA-Marge	26,76	27,27	28,16	27,49	26,73
EBIT-Marge %	26,76	27,27	28,16	27,49	26,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,14	14,94	18,98	18,81	13,05
Netto-Einkommensmarge %	3,89	14,79	18,65	18,64	12,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,89	14,79	18,65	18,64	12,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,76	14,86	15,99	15,39	14,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,27	13,73	12,66	9,91	6,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,89	15,67	13,99	11,34	8,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,28	0,31	0,33	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,01	2,83	3,17	3,25	2,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,92	8,69	8,51	7,58	6,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,56	0,56	0,61	0,63	0,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,09	2,45	1,95	1,73	1,86
Schnellverhältnis	0,7	0,86	0,71	0,54	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,47	0,38	0,29	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46,18	42,03	42,87	48,15	53,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	649,18	657,54	601,02	577,35	647,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	197,17	196,24	193,87	210,2	244,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	498,2	503,33	450,03	415,3	456,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73,28	63,65	68,85	71,1	81,17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,29	38,89	40,78	41,55	44,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	64,9	61,69	60,51	61,32	67,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,45	37,7	35,84	35,84	37,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,92	53,11	54,87	55,63	57,13
EBIT / Zinsaufwand	6,39	8,78	13,21	11,96	6,77
EBITDA / Zinsaufwand	7,38	10,12	14,89	13,46	7,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,34	8,54	12,67	10,94	6,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,99	3,46	3,3	3,17	3,85
Netto-Schulden / EBITDA	3,25	2,71	2,55	2,74	3,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,64	4,1	3,87	3,89	4,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,78	3,21	3	3,37	3,96
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,99	4,45	21,27	13,42	-4,44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,95	4,05	22,29	11,94	-3,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11,06	3,81	21,18	10,49	-8,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12,23	6,41	25,23	10,75	-7,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12,23	6,41	25,23	10,75	-7,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76,38	273,37	54,1	12,41	-33,68
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-77,39	296,66	52,95	13,33	-34,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-16,45	12,78	35,08	9,19	-12,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,37	298,77	54,11	14,56	-33,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-26,1	24,28	23,27	30,69	-12,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,14	6,29	12,42	9,97	1,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20,86	3,22	13	8,57	2,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,55	1,97	12,02	4,62	4,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	139,83	-46,28	22,27	91,65	0,24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12,62	6,16	7,52	-1,42	0,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-30,57	69,26	14,76	-11,38	-15,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,93	18,63	16,86	38,74	10,11
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46,71	73,1	11,72	-10,42	-42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-39,35	50,12	8,19	-8,05	-28,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14,74	17,29	32,05	14,08	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,58	-1,97	12,55	17,28	4,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,93	-3,2	12,8	17	3,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,34	-3,91	12,16	15,72	4,55
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,79	-3,36	15,44	17,77	1,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,79	-3,36	15,44	17,77	1,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-53,27	-5,7	139,87	31,61	-13,66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-54,32	-5,29	146,31	31,66	-14,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,92	-2,93	21,29	21,44	-2,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-54,31	-4,58	147,9	32,87	-12,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,14	-4,17	23,77	26,93	6,73
Inventar, 2 J. CAGR %	6,16	6,72	9,31	11,19	5,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,67	11,69	8	10,76	5,26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,27	1,76	6,88	8,26	4,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,47	13,53	-18,96	53,08	38,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,84	-3,69	6,84	2,95	-0,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-18,45	8,41	39,37	0,85	-13,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,21	5,64	17,74	27,33	23,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-20,43	-3,88	39,12	-0,42	-27,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,73	-4,53	27,49	-0,26	-18,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,17	0	24,45	22,74	6,81
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,12	0,39	5,24	12,84	9,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,17	0,03	4,64	12,52	9,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,39	0,35	3,81	11,6	9,83
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,7	0,87	5,36	13,85	8,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,7	0,87	5,36	13,85	8,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-37,32	-6,32	11,08	86,31	4,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-38,19	-6,12	11,11	90,15	4,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,01	1,35	7,12	17,11	8,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-38,19	-5,64	11,96	91,66	5,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,21	0,12	4,22	26,04	11,98
Inventar, 3 J. CAGR %	5,15	6,2	8,58	9,53	7,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,15	9,43	12,13	8,19	7,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,57	2,84	5,07	6,12	6,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,88	-12,07	16,37	7,97	32,93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,64	0,07	-0,09	4,01	2,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,4	4,02	10,48	19,85	-4,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,18	5	9,25	24,36	21,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,26	3,15	1,09	19,76	-16,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,07	1,38	-0,44	14,33	-10,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,61	9,75	9,71	20,89	14,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,26	0,32	3,5	6,83	4,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,8	-0,29	2,93	6,5	4,31
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,48	0,84	3,82	6,24	4,11
EBITA, 5 J. KAGR %	0,07	0,94	4,83	7,32	3,77
EBIT, 5 J. CAGR %	0,38	1,24	4,83	7,32	3,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,84	0,98	7,4	7,33	0,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,5	1,11	7,46	7,48	0,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,59	2,96	6,72	8,2	3,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,48	1,42	7,93	8,2	1,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,69	1,06	4,12	10,09	5,22
Inventar, 5 J. KAGR %	2,88	4,37	6,79	8,17	7,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,96	6,08	9,28	9,96	9,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,73	0,99	3,66	4,97	4,77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,68	-19,84	-13,05	9,76	24,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,26	2,14	3,07	1,21	-0,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,67	8,39	6,92	2,74	0,3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,48	5,39	6,63	13,42	14,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,5	0,83	3,35	1,72	-11,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,12	-0,97	1,34	0,74	-8,3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,12	10,66	15,32	14,77	8,54