Cashflow Pernod Ricard

Aktien

853373

FR0000120693

RI

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:55:00 09.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
73,70 ^EUR	-2,02 %		-6,31 %	-32,39 %

04.12.	UBS: Bessere Aussichten für Bier, schwächere für Spirituosen - Carlsberg auf "Kaufen" hochgestuft	FW
04.12.	In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: PERNOD RICARD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,82 Mrd.	10,7 Mrd.	12,14 Mrd.	11,6 Mrd.	10,96 Mrd.
Gesamtumsatz	8,82 Mrd.	10,7 Mrd.	12,14 Mrd.	11,6 Mrd.	10,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,53 Mrd.	4,23 Mrd.	4,89 Mrd.	4,62 Mrd.	4,44 Mrd.
Bruttogewinn	5,29 Mrd.	6,47 Mrd.	7,25 Mrd.	6,98 Mrd.	6,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,89 Mrd.	3,46 Mrd.	3,91 Mrd.	3,88 Mrd.	3,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,89 Mrd.	3,46 Mrd.	3,91 Mrd.	3,88 Mrd.	3,58 Mrd.
Betriebseinkommen	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.	2,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-274 Mio.	-228 Mio.	-279 Mio.	-458 Mio.	-515 Mio.
Zins- und Anlageerträge	36 Mio.	48 Mio.	7 Mio.	68 Mio.	92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-238 Mio.	-180 Mio.	-272 Mio.	-390 Mio.	-423 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4 Mio.	5 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-37 Mio.	-20 Mio.	-30 Mio.	-17 Mio.	-31 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8 Mio.	-25 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.	-19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,12 Mrd.	2,79 Mrd.	3,02 Mrd.	2,68 Mrd.	2,46 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-64 Mio.	-23 Mio.	-163 Mio.	-142 Mio.	-136 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-50 Mio.	-13 Mio.	51 Mio.	-26 Mio.	-89 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	16 Mio.	5 Mio.	74 Mio.	292 Mio.	93 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-78 Mio.	-10 Mio.	-35 Mio.	-499 Mio.	-42 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	42 Mio.	-45 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.	-41 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,98 Mrd.	2,71 Mrd.	2,93 Mrd.	2,28 Mrd.	2,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	667 Mio.	676 Mio.	651 Mio.	766 Mio.	574 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,32 Mrd.	2,03 Mrd.	2,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,67 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,32 Mrd.	2,03 Mrd.	2,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,67 Mrd.
Minderheiteninteresse	-13 Mio.	-35 Mio.	-21 Mio.	-38 Mio.	-48 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5	7,71	8,83	5,84	6,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5	7,71	8,83	5,84	6,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	261 Mio.	259 Mio.	256 Mio.	253 Mio.	252 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,99	7,69	8,81	5,83	6,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,99	7,69	8,81	5,83	6,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	262 Mio.	260 Mio.	257 Mio.	253 Mio.	252 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,03	6,6	7,29	6,47	5,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,01	6,59	7,27	6,45	5,92
Dividende Pro Aktie	3,12	4,12	4,7	4,7	4,7
Ausschüttungsquote	53,95	41,38	47,39	81,84	73,86
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.	3,46 Mrd.	3,43 Mrd.	3,25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.	2,94 Mrd.
EBIT	2,41 Mrd.	3,01 Mrd.	3,34 Mrd.	3,1 Mrd.	2,94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,6	24,97	22,19	33,6	25,53
Gesamtlaufende Steuern	425 Mio.	580 Mio.	624 Mio.	498 Mio.	458 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	242 Mio.	97 Mio.	27 Mio.	268 Mio.	116 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,31 Mrd.	1,71 Mrd.	1,87 Mrd.	1,63 Mrd.	1,49 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	276 Mio.	332 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	0	17 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.	26 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,08 Mrd.	2,53 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,08 Mrd.	2,53 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.	1,83 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,13 Mrd.	1,39 Mrd.	1,81 Mrd.	1,58 Mrd.	1,48 Mrd.
Andere Forderungen	427 Mio.	446 Mio.	302 Mio.	369 Mio.	364 Mio.
Gesamtforderungen	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	2,12 Mrd.	1,95 Mrd.	1,85 Mrd.
Inventar	6,56 Mrd.	7,37 Mrd.	8,1 Mrd.	8,26 Mrd.	8,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	88 Mio.	83 Mio.	122 Mio.	113 Mio.	125 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	58 Mio.	98 Mio.	58 Mio.	459 Mio.	138 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,33 Mrd.	11,91 Mrd.	12,01 Mrd.	13,46 Mrd.	12,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,65 Mrd.	6,36 Mrd.	6,83 Mrd.	6,84 Mrd.	7,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,48 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,97 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,17 Mrd.	3,58 Mrd.	3,89 Mrd.	3,97 Mrd.	4,2 Mrd.
Langfristige Investitionen	331 Mio.	595 Mio.	476 Mio.	564 Mio.	626 Mio.
German: Firmenwert	5,5 Mrd.	6,14 Mrd.	6,75 Mrd.	6,81 Mrd.	6,41 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,72 Mrd.	11,51 Mrd.	12,25 Mrd.	12,23 Mrd.	11,52 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	105 Mio.	170 Mio.	186 Mio.	193 Mio.	202 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,62 Mrd.	1,84 Mrd.	1,87 Mrd.	1,71 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	356 Mio.	253 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	259 Mio.
Gesamtvermögen	32,15 Mrd.	36,01 Mrd.	37,68 Mrd.	39,18 Mrd.	37,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,34 Mrd.	3,02 Mrd.	3,46 Mrd.	2,93 Mrd.	2,71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	718 Mio.	785 Mio.	835 Mio.	857 Mio.	821 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7 Mio.	180 Mio.	801 Mio.	196 Mio.	379 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	185 Mio.	1,07 Mrd.	735 Mio.	1,94 Mrd.	1,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	103 Mio.	107 Mio.	99 Mio.	96 Mio.	91 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	282 Mio.	263 Mio.	113 Mio.	149 Mio.	203 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	585 Mio.	685 Mio.	891 Mio.	1,07 Mrd.	901 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,22 Mrd.	6,11 Mrd.	6,94 Mrd.	7,24 Mrd.	6,45 Mrd.
Langfristige Schulden	8,9 Mrd.	9,44 Mrd.	9,86 Mrd.	11,05 Mrd.	10,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	405 Mio.	400 Mio.	384 Mio.	352 Mio.	344 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	477 Mio.	361 Mio.	349 Mio.	277 Mio.	265 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,82 Mrd.	3,14 Mrd.	3,13 Mrd.	3,15 Mrd.	3,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	253 Mio.	317 Mio.	294 Mio.	314 Mio.	297 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,07 Mrd.	19,76 Mrd.	20,96 Mrd.	22,39 Mrd.	20,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	406 Mio.	400 Mio.	396 Mio.	393 Mio.	391 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.
Eigene Aktien	-140 Mio.	-152 Mio.	-462 Mio.	-319 Mio.	-111 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,21 Mrd.	10,65 Mrd.	10,47 Mrd.	11,15 Mrd.	10,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	14,83 Mrd.	15,94 Mrd.	15,72 Mrd.	15,75 Mrd.	15,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	246 Mio.	309 Mio.	998 Mio.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.
Eigenkapital	15,08 Mrd.	16,25 Mrd.	16,72 Mrd.	16,8 Mrd.	16,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32,15 Mrd.	36,01 Mrd.	37,68 Mrd.	39,18 Mrd.	37,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	261 Mio.	257 Mio.	253 Mio.	251 Mio.	252 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	261 Mio.	257 Mio.	253 Mio.	251 Mio.	252 Mio.
Buchwert / Aktie	56,84	62,05	62,06	62,67	60,45
Sachbuchwert	-1,4 Mrd.	-1,71 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,29 Mrd.	-2,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,37	-6,67	-12,96	-13,1	-10,76
Gesamtverschuldung	9,6 Mrd.	11,19 Mrd.	11,88 Mrd.	13,63 Mrd.	12,59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,52 Mrd.	8,66 Mrd.	10,28 Mrd.	10,95 Mrd.	10,76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11 Mio.	-68 Mio.	-40 Mio.	-110 Mio.	-3,46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	246 Mio.	309 Mio.	998 Mio.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	36 Mio.	243 Mio.	37 Mio.	58 Mio.	68 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	177 Mio.	228 Mio.	303 Mio.	274 Mio.	227 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,49 Mrd.	5,85 Mrd.	6,44 Mrd.	6,78 Mrd.	7,27 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	977 Mio.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,3 Mrd.	1,03 Mrd.
Grundstück - (BS)	352 Mio.	441 Mio.	464 Mio.	362 Mio.	394 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,4 Mrd.	1,54 Mrd.	1,64 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,23 Mrd.	2,46 Mrd.	2,53 Mrd.	2,43 Mrd.	2,47 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18 306	19 480	20 617	19 557	18 224
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	104 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	91 Mio.	93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,3 Mrd.	2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	367 Mio.	381 Mio.	417 Mio.	441 Mio.	422 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	367 Mio.	381 Mio.	417 Mio.	441 Mio.	422 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	13 Mio.	35 Mio.	21 Mio.	38 Mio.	48 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-16 Mio.	-5 Mio.	-74 Mio.	-292 Mio.	-93 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	74 Mio.	6 Mio.	-28 Mio.	490 Mio.	48 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	4 Mio.	-5 Mio.	4 Mio.	9 Mio.	4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	45 Mio.	25 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	278 Mio.	98 Mio.	-45 Mio.	288 Mio.	178 Mio.
Änderung der Forderungen	-231 Mio.	-185 Mio.	-499 Mio.	203 Mio.	-65 Mio.
Veränderung der Vorräte	-305 Mio.	-632 Mio.	-748 Mio.	-503 Mio.	-349 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500 Mio.	550 Mio.	611 Mio.	-524 Mio.	-76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18 Mio.	15 Mio.	68 Mio.	56 Mio.	20 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2 Mrd.	2,29 Mrd.	2,03 Mrd.	1,73 Mrd.	1,79 Mrd.
Investitionsausgaben	-433 Mio.	-506 Mio.	-702 Mio.	-773 Mio.	-667 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	63 Mio.	25 Mio.	100 Mio.	8 Mio.	12 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-116 Mio.	-723 Mio.	-1,13 Mrd.	89 Mio.	134 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-486 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,73 Mrd.	-676 Mio.	-521 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,79 Mrd.	1,56 Mrd.	1,7 Mrd.	2,82 Mrd.	978 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,79 Mrd.	1,56 Mrd.	1,7 Mrd.	2,82 Mrd.	978 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,48 Mrd.	-608 Mio.	-961 Mio.	-1,48 Mrd.	-2,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,48 Mrd.	-608 Mio.	-961 Mio.	-1,48 Mrd.	-2,16 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-20 Mio.	-813 Mio.	-786 Mio.	-334 Mio.	-11 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-704 Mio.	-826 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-704 Mio.	-826 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,41 Mrd.	-683 Mio.	-1,12 Mrd.	-209 Mio.	-2,4 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	43 Mio.	42 Mio.	-103 Mio.	232 Mio.	275 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	143 Mio.	449 Mio.	-918 Mio.	1,07 Mrd.	-854 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	350 Mio.	275 Mio.	292 Mio.	355 Mio.	443 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	371 Mio.	619 Mio.	654 Mio.	547 Mio.	417 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,2 Mrd.	697 Mio.	1,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.	984 Mio.	1,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	83 Mio.	301 Mio.	468 Mio.	667 Mio.	126 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-688 Mio.	956 Mio.	741 Mio.	1,33 Mrd.	-1,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,72	5,53	5,66	5,04	4,82
Rendite auf das Gesamtkapital	6,1	7,23	7,44	6,56	6,2
Eigenkapitalrendite %	9	12,97	13,85	9,04	10,14
Rendite auf Eigenkapital	9,06	12,97	14,29	9,38	10,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,98	60,49	59,7	60,14	59,46
SG&A Marge	32,72	32,33	32,21	33,41	32,64
EBITDA-Marge %	29,32	29,3	28,54	29,55	29,67
EBITA-Marge	27,27	28,16	27,49	26,73	26,82
EBIT-Marge %	27,27	28,16	27,49	26,73	26,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,94	18,98	18,81	13,05	15,28
Netto-Einkommensmarge %	14,79	18,65	18,64	12,73	14,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,79	18,65	18,64	12,73	14,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,86	15,99	15,39	14,09	13,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,73	12,66	9,91	6,01	10,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,67	13,99	11,34	8,48	13,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,28	0,31	0,33	0,3	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,83	3,17	3,25	2,95	2,68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,69	8,51	7,58	6,83	7,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,56	0,61	0,63	0,57	0,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,45	1,95	1,73	1,86	1,92
Schnellverhältnis	0,86	0,71	0,54	0,64	0,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,38	0,29	0,24	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,03	42,87	48,15	53,57	51,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	657,54	601,02	577,35	647,57	684,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	196,24	193,87	210,2	244,98	223,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	503,33	450,03	415,3	456,15	512,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,65	68,85	71,1	81,17	77,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,89	40,78	41,55	44,8	43,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61,69	60,51	61,32	67,88	66,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,7	35,84	35,84	37,47	37,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,11	54,87	55,63	57,13	56,24
EBIT / Zinsaufwand	8,78	13,21	11,96	6,77	5,71
EBITDA / Zinsaufwand	10,12	14,89	13,46	7,73	6,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,54	12,67	10,94	6,04	5,23
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,46	3,3	3,17	3,85	3,75
Netto-Schulden / EBITDA	2,71	2,55	2,74	3,09	3,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,1	3,87	3,89	4,93	4,67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,21	3	3,37	3,96	4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,45	21,27	13,42	-4,44	-5,51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,05	22,29	11,94	-3,74	-6,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,81	21,18	10,49	-8,71	-8,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6,41	25,23	10,75	-7,1	-5,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,41	25,23	10,75	-7,1	-5,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	273,37	54,1	12,41	-33,68	10,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	296,66	52,95	13,33	-34,75	10,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	12,78	35,08	9,19	-12,52	-8,69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	298,77	54,11	14,56	-33,83	10,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	24,28	23,27	30,69	-12,84	-6,14
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,29	12,42	9,97	1,86	1,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,22	13	8,57	2,06	5,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,97	12,02	4,62	4,01	-5,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-46,28	22,27	91,65	0,24	-17,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,16	7,52	-1,42	0,2	-3,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	69,26	14,76	-11,38	-15,05	3,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18,63	16,86	38,74	10,11	-13,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	73,1	11,72	-10,42	-42	67,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	50,12	8,19	-8,05	-28,56	51,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	17,29	32,05	14,08	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,97	12,55	17,28	4,11	-4,98
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,2	12,8	17	3,81	-5,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,91	12,16	15,72	4,55	-6,93
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,36	15,44	17,77	1,43	-6,15
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,36	15,44	17,77	1,43	-6,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,7	139,87	31,61	-13,66	-14,37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5,29	146,31	31,66	-14,01	-15,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,93	21,29	21,44	-2,27	-10,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,58	147,9	32,87	-12,93	-14,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,17	23,77	26,93	6,73	-9,55
Inventar, 2 J. CAGR %	6,72	9,31	11,19	5,84	1,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,69	8	10,76	5,26	3,87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,76	6,88	8,26	4,31	-0,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,53	-18,96	53,08	38,61	-9,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,69	6,84	2,95	-0,61	-1,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,41	39,37	0,85	-13,23	-6,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,64	17,74	27,33	23,6	-2,52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-3,88	39,12	-0,42	-27,92	-1,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,53	27,49	-0,26	-18,95	4,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	24,45	22,74	6,81	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,39	5,24	12,84	9,54	0,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,03	4,64	12,52	9,63	0,22
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,35	3,81	11,6	9,83	1,23
EBITA, 3 J. CAGR %	0,87	5,36	13,85	8,82	-0,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,87	5,36	13,85	8,82	-0,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,32	11,08	86,31	4,73	-6,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6,12	11,11	90,15	4,19	-6,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,35	7,12	17,11	8,86	-4,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,64	11,96	91,66	5,32	-5,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,12	4,22	26,04	11,98	2,25
Inventar, 3 J. CAGR %	6,2	8,58	9,53	7,99	4,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,43	12,13	8,19	7,78	5,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,84	5,07	6,12	6,82	0,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,07	16,37	7,97	32,93	16,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,07	-0,09	4,01	2,03	-1,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,02	10,48	19,85	-4,76	-7,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5	9,25	24,36	21,31	9,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,15	1,09	19,76	-16,84	-4,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,38	-0,44	14,33	-10,76	-0,12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,75	9,71	20,89	14,63	4,49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,32	3,5	6,83	4,78	5,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,29	2,93	6,5	4,31	5,08
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,84	3,82	6,24	4,11	5,47
EBITA, 5 J. KAGR %	0,94	4,83	7,32	3,77	5,39
EBIT, 5 J. CAGR %	1,24	4,83	7,32	3,77	5,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,98	7,4	7,33	0,43	36,52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,11	7,46	7,48	0,29	37,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,96	6,72	8,2	3,26	5,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,42	7,93	8,2	1,25	38,81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,06	4,12	10,09	5,22	10,37
Inventar, 5 J. KAGR %	4,37	6,79	8,17	7,48	6,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,08	9,28	9,96	9,33	6,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,99	3,66	4,97	4,77	3,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,84	-13,05	9,76	24,8	0,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,14	3,07	1,21	-0,3	1,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,39	6,92	2,74	0,3	8,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,39	6,63	13,42	14,78	12,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,83	3,35	1,72	-11,87	10,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,97	1,34	0,74	-8,3	10,12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,66	15,32	14,77	8,54	12,06