Bilanz PayPoint plc

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01.08.	PayPoint plc ernennt Lan Tuas zum Direktor	CI
01.08.	Paypoint plc erklärt Schlussdividende für das Jahr bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PAYPOINT PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	213 Mio.	128 Mio.	145 Mio.	165 Mio.	278 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	1,6 Mio.	20,08 Mio.
Gesamtumsatz	213 Mio.	128 Mio.	145 Mio.	167 Mio.	298 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	110 Mio.	47,28 Mio.	48,72 Mio.	64,26 Mio.	159 Mio.
Bruttogewinn	104 Mio.	80,47 Mio.	96,42 Mio.	103 Mio.	139 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	46,22 Mio.	41,76 Mio.	44,94 Mio.	45,35 Mio.	67,3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	1,09 Mio.	808 000	350 000	318 000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	424 000	478 000	547 000	586 000	1,39 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	379 000	2,4 Mio.	5,28 Mio.	17,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	46,65 Mio.	43,71 Mio.	48,69 Mio.	51,56 Mio.	86,67 Mio.
Betriebseinkommen	56,99 Mio.	36,76 Mio.	47,73 Mio.	51 Mio.	52,27 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-720 000	-1,35 Mio.	-2,05 Mio.	-2,66 Mio.	-7,59 Mio.
Zins- und Anlageerträge	531 000	22 000	13 000	929 000	9,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-189 000	-1,33 Mio.	-2,03 Mio.	-1,73 Mio.	1,43 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	132 000	-	-	-186 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	56,8 Mio.	35,56 Mio.	45,69 Mio.	49,27 Mio.	53,51 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-1,98 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2,8 Mio.	-	-4,06 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-57 000	-59 000	-1,09 Mio.	-111 000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-13,26 Mio.	2,88 Mio.	-1,54 Mio.	-3,24 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	56,8 Mio.	19,44 Mio.	48,52 Mio.	42,57 Mio.	48,18 Mio.
Einkommensteueraufwand	11,13 Mio.	4,34 Mio.	8,99 Mio.	7,86 Mio.	12,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	45,67 Mio.	15,11 Mio.	39,53 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	6,42 Mio.	30,01 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	45,67 Mio.	21,53 Mio.	69,54 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	45,67 Mio.	21,53 Mio.	69,54 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	45,67 Mio.	21,53 Mio.	69,54 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	45,67 Mio.	15,11 Mio.	39,53 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,67	0,31	1,01	0,5	0,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,67	0,22	0,58	0,5	0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,26 Mio.	68,41 Mio.	68,63 Mio.	69,28 Mio.	72,64 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,66	0,31	1	0,5	0,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,66	0,22	0,57	0,5	0,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,83 Mio.	68,88 Mio.	69,37 Mio.	70,03 Mio.	73,58 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,52	0,32	0,42	0,44	0,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,52	0,32	0,41	0,44	0,45
Dividende Pro Aktie	0,39	0,32	0,35	0,37	0,38
Ausschüttungsquote	70,65	99,32	33,21	72,33	76,57
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	62,67 Mio.	42,42 Mio.	54,95 Mio.	58,65 Mio.	67,26 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	57,04 Mio.	37,64 Mio.	50,37 Mio.	53,96 Mio.	60,85 Mio.
EBIT	56,99 Mio.	36,76 Mio.	47,73 Mio.	51 Mio.	52,27 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	168 Mio.	306 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,6	22,3	18,52	18,47	25,93
Aktuelle Inlandsteuern	-	4,58 Mio.	8,34 Mio.	7,02 Mio.	9,16 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	10,94 Mio.	4,58 Mio.	8,34 Mio.	7,02 Mio.	9,16 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-241 000	646 000	841 000	3,33 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	192 000	-241 000	646 000	841 000	3,33 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	35,5 Mio.	22,22 Mio.	28,56 Mio.	30,79 Mio.	33,44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	42 000	2000	2000	32 000	275 000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	120 000	147 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	46,22 Mio.	41,76 Mio.	44,94 Mio.	45,35 Mio.	67,32 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,93 Mio.	6,19 Mio.	808 000	350 000	5,02 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	631 000	1,07 Mio.	868 000	1,33 Mio.	1,33 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	631 000	1,07 Mio.	868 000	1,33 Mio.	1,33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	93,77 Mio.	38,94 Mio.	7,65 Mio.	22,55 Mio.	26,39 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	93,77 Mio.	38,94 Mio.	7,65 Mio.	22,55 Mio.	26,39 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	103 Mio.	61,4 Mio.	66,52 Mio.	66,56 Mio.	108 Mio.
Andere Forderungen	4,21 Mio.	6,49 Mio.	8,64 Mio.	13,29 Mio.	12,82 Mio.
Gesamtforderungen	107 Mio.	67,89 Mio.	75,16 Mio.	79,85 Mio.	120 Mio.
Inventar	214 000	1,06 Mio.	332 000	3,15 Mio.	3,26 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,74 Mio.	2,82 Mio.	2,95 Mio.	5,52 Mio.	4,44 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	16,65 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	59,24 Mio.	2,06 Mio.	2,91 Mio.	3,45 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	203 Mio.	170 Mio.	105 Mio.	252 Mio.	297 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	57,81 Mio.	52,46 Mio.	56,55 Mio.	66,93 Mio.	73,37 Mio.
kumulierte Abschreibung	-32,97 Mio.	-31,08 Mio.	-34,77 Mio.	-37,68 Mio.	-40,08 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,84 Mio.	21,38 Mio.	21,78 Mio.	29,26 Mio.	33,29 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	6,74 Mio.	-	-
German: Firmenwert	11,85 Mio.	51,55 Mio.	57,67 Mio.	117 Mio.	117 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,27 Mio.	41,7 Mio.	35,99 Mio.	75,29 Mio.	67,05 Mio.
Langfristige Forderungen	-	6,51 Mio.	4,41 Mio.	1,71 Mio.	512 000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	750 000	3,75 Mio.	3,69 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	565 000	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	662 000	537 000
Gesamtvermögen	258 Mio.	291 Mio.	232 Mio.	480 Mio.	519 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	149 Mio.	5,92 Mio.	4,79 Mio.	256 Mio.	34,74 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	11,49 Mio.	10,09 Mio.	-	14,32 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	70 Mio.	-	-	525 000	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	63,63 Mio.	39,64 Mio.	58,24 Mio.	16,44 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	197 000	194 000	200 000	862 000	879 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	6,44 Mio.	3,31 Mio.	-	3,24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	2,04 Mio.	1,19 Mio.	-	4,23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	131 Mio.	74 Mio.	-	227 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	219 Mio.	221 Mio.	133 Mio.	315 Mio.	301 Mio.
Langfristige Schulden	-	22,96 Mio.	11,89 Mio.	36,17 Mio.	77,5 Mio.
Langfristige Mietverträge	744 000	253 000	60 000	4,62 Mio.	3,96 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	2,97 Mio.	3,71 Mio.	12,22 Mio.	15,47 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	95 000	4,28 Mio.	-	115 000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	220 Mio.	252 Mio.	149 Mio.	368 Mio.	398 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	228 000	229 000	230 000	242 000	242 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,48 Mio.	4,98 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gewinnrücklagen	32,48 Mio.	32,91 Mio.	79,46 Mio.	89,94 Mio.	98,68 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,14 Mio.	1,36 Mio.	2,57 Mio.	20,53 Mio.	21,24 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	38,33 Mio.	39,47 Mio.	83,26 Mio.	112 Mio.	121 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	38,33 Mio.	39,47 Mio.	83,26 Mio.	112 Mio.	121 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	258 Mio.	291 Mio.	232 Mio.	480 Mio.	519 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	67,84 Mio.	68,22 Mio.	68,42 Mio.	71,87 Mio.	71,84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	67,84 Mio.	68,22 Mio.	68,42 Mio.	71,87 Mio.	71,84 Mio.
Buchwert / Aktie	0,56	0,58	1,22	1,55	1,69
Sachbuchwert	9,2 Mio.	-53,78 Mio.	-10,4 Mio.	-81,01 Mio.	-63,32 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,14	-0,79	-0,15	-1,13	-0,88
Gesamtverschuldung	70,94 Mio.	87,03 Mio.	51,79 Mio.	100 Mio.	98,77 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-22,83 Mio.	48,09 Mio.	44,14 Mio.	77,87 Mio.	72,38 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-411 000	-286 000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	6,74 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	214 000	1,06 Mio.	332 000	3,15 Mio.	3,26 Mio.
Grundstück - (BS)	12,52 Mio.	11,08 Mio.	11,08 Mio.	11,1 Mio.	11,1 Mio.
Maschinen, Gesamt	45,28 Mio.	40,95 Mio.	45,01 Mio.	50,08 Mio.	56,29 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	694	669	670	944	968
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,38 Mio.	949 000	1,06 Mio.	1,06 Mio.	1,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	45,67 Mio.	21,53 Mio.	69,54 Mio.	34,71 Mio.	35,69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,63 Mio.	4,91 Mio.	4,77 Mio.	4,92 Mio.	7,32 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	52 000	883 000	2,64 Mio.	2,96 Mio.	8,58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,68 Mio.	5,8 Mio.	7,41 Mio.	7,88 Mio.	15,9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,83 Mio.	5,1 Mio.	3,16 Mio.	2,59 Mio.	4,77 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	387 000	54 000	59 000	1,09 Mio.	111 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	1,25 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-397 000	915 000	868 000	1,33 Mio.	1,33 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	7,55 Mio.	0	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,76 Mio.	13,51 Mio.	-42,68 Mio.	40,29 Mio.	7,98 Mio.
Änderung der Forderungen	1,95 Mio.	2,26 Mio.	-550 000	-2,15 Mio.	-5,17 Mio.
Veränderung der Vorräte	-89 000	-11 000	70 000	737 000	-108 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,16 Mio.	-765 000	-6,49 Mio.	3,69 Mio.	-9,93 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-731 000	-529 000	-684 000	-78 000	-443 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	96 000	22 000	-8,15 Mio.	2,28 Mio.	3,87 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	51,48 Mio.	55,44 Mio.	22,55 Mio.	93,61 Mio.	53,99 Mio.
Investitionsausgaben	-2,96 Mio.	-3,29 Mio.	-5,18 Mio.	-7,8 Mio.	-11,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-60,8 Mio.	-4,54 Mio.	-45,58 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,44 Mio.	-8,74 Mio.	-5,63 Mio.	-4,9 Mio.	-5,11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-6,74 Mio.	5,24 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-3 Mio.	-125 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	531 000	353 000	17,42 Mio.	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,88 Mio.	-72,48 Mio.	-4,67 Mio.	-57,05 Mio.	-16,33 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	70 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	81,26 Mio.	26,42 Mio.	64,5 Mio.	44,5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	70 Mio.	81,26 Mio.	26,42 Mio.	64,5 Mio.	44,5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-271 000	-70,21 Mio.	-61,71 Mio.	-22,34 Mio.	-45,99 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-271 000	-70,21 Mio.	-61,71 Mio.	-22,34 Mio.	-45,99 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1000	1000	1000	1000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-32,27 Mio.	-21,38 Mio.	-23,1 Mio.	-25,11 Mio.	-27,32 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-32,27 Mio.	-21,38 Mio.	-23,1 Mio.	-25,11 Mio.	-27,32 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-25,15 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	12,31 Mio.	-10,34 Mio.	-58,39 Mio.	17,06 Mio.	-28,81 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	374 000	-1,59 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	56,29 Mio.	-28,97 Mio.	-40,51 Mio.	53,63 Mio.	8,84 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	720 000	1,54 Mio.	1,91 Mio.	2,97 Mio.	7,61 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15,77 Mio.	8,42 Mio.	9,16 Mio.	6,2 Mio.	8,35 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	33,81 Mio.	9,44 Mio.	26,77 Mio.	59,27 Mio.	21,03 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	34,26 Mio.	10,28 Mio.	28,04 Mio.	60,93 Mio.	25,78 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,1 Mio.	12,62 Mio.	2,41 Mio.	-29,95 Mio.	12,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	69,73 Mio.	11,05 Mio.	-35,29 Mio.	42,16 Mio.	-1,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14,55	8,37	11,54	8,95	6,54
Rendite auf das Gesamtkapital	44,68	19,49	23,36	18,36	15,12
Eigenkapitalrendite %	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Rendite auf Eigenkapital	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,6	62,99	66,43	61,48	46,64
SG&A Marge	21,68	32,69	30,96	27,18	22,59
EBITDA-Marge %	29,39	33,21	37,86	35,16	22,58
EBITA-Marge	26,75	29,46	34,7	32,35	20,43
EBIT-Marge %	26,72	28,77	32,88	30,57	17,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,41	11,83	27,23	20,81	11,98
Netto-Einkommensmarge %	21,41	16,85	47,91	20,81	11,98