Bilanz Paycom Software, Inc.

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23.08.	Paycom Software Insider verkauft Aktien im Wert von $623.900, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
21.08.	Paycom Software Insider verkauft Aktien im Wert von $616.183, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PAYCOM SOFTWARE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	738 Mio.	841 Mio.	1,06 Mrd.	1,38 Mrd.	1,69 Mrd.
Gesamtumsatz	738 Mio.	841 Mio.	1,06 Mrd.	1,38 Mrd.	1,69 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	89,34 Mio.	97,78 Mio.	130 Mio.	170 Mio.	224 Mio.
Bruttogewinn	648 Mio.	744 Mio.	925 Mio.	1,21 Mrd.	1,47 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	307 Mio.	414 Mio.	486 Mio.	586 Mio.	706 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	73,08 Mio.	90,24 Mio.	118 Mio.	148 Mio.	199 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	42,21 Mio.	53,37 Mio.	67,22 Mio.	92,7 Mio.	114 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	422 Mio.	558 Mio.	671 Mio.	827 Mio.	1,02 Mrd.
Betriebseinkommen	226 Mio.	186 Mio.	254 Mio.	379 Mio.	451 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,32 Mio.	-1,4 Mio.	1,4 Mio.	-2,54 Mio.	-1,93 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,32 Mio.	-1,4 Mio.	1,4 Mio.	-2,54 Mio.	-1,93 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,18 Mio.	1,21 Mio.	1,14 Mio.	13,28 Mio.	23,03 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	226 Mio.	186 Mio.	256 Mio.	389 Mio.	472 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-146 000	150 000	-23 000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	226 Mio.	186 Mio.	256 Mio.	390 Mio.	472 Mio.
Einkommensteueraufwand	45,51 Mio.	42,48 Mio.	60 Mio.	108 Mio.	132 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	181 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	181 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	181 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	81 000	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	180 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	180 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,14	2,49	3,39	4,86	5,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,14	2,49	3,39	4,86	5,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,56 Mio.	57,62 Mio.	57,88 Mio.	57,93 Mio.	57,71 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,09	2,46	3,37	4,84	5,88
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,09	2,46	3,37	4,84	5,88
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,4 Mio.	58,28 Mio.	58,19 Mio.	58,18 Mio.	57,97 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,45	2,02	2,77	4,2	5,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,42	1,99	2,75	4,18	5,09
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	1,12
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	19,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	249 Mio.	212 Mio.	284 Mio.	424 Mio.	503 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	226 Mio.	186 Mio.	256 Mio.	383 Mio.	455 Mio.
EBIT	226 Mio.	186 Mio.	254 Mio.	379 Mio.	451 Mio.
German: EBITDAR	260 Mio.	224 Mio.	296 Mio.	436 Mio.	521 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	738 Mio.	841 Mio.	1,06 Mrd.	1,38 Mrd.	1,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,13	22,85	23,44	27,77	27,86
Aktuelle Inlandsteuern	24,5 Mio.	21,1 Mio.	27,1 Mio.	111 Mio.	126 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	24,5 Mio.	21,1 Mio.	27,1 Mio.	111 Mio.	126 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	21,01 Mio.	21,38 Mio.	32,91 Mio.	-3,21 Mio.	5,59 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	21,01 Mio.	21,38 Mio.	32,91 Mio.	-3,21 Mio.	5,59 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	141 Mio.	116 Mio.	160 Mio.	243 Mio.	295 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	600 000	1,5 Mio.	1,4 Mio.	900 000	3,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	25,9 Mio.	66,9 Mio.	71,6 Mio.	90,6 Mio.	107 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	179 Mio.	236 Mio.	276 Mio.	347 Mio.	418 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	128 Mio.	178 Mio.	210 Mio.	239 Mio.	288 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73,08 Mio.	90,24 Mio.	118 Mio.	148 Mio.	199 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,1 Mio.	11,3 Mio.	11,9 Mio.	12,3 Mio.	18,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,92 Mio.	4,36 Mio.	-4760	5,2 Mio.	10,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,18 Mio.	6,94 Mio.	11,9 Mio.	7,1 Mio.	7,53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,38 Mio.	5,18 Mio.	4,57 Mio.	4,67 Mio.	10,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	5,43 Mio.	9,11 Mio.	7,53 Mio.	11,06 Mio.	22,27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	7,96 Mio.	14,38 Mio.	13,8 Mio.	18,66 Mio.	23,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	29,51 Mio.	61,44 Mio.	71,61 Mio.	60,5 Mio.	73,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,6 Mio.	2,3 Mio.	2,7 Mio.	2,8 Mio.	3,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	48,87 Mio.	92,41 Mio.	100 Mio.	97,7 Mio.	133 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mio.	152 Mio.	278 Mio.	401 Mio.	294 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	134 Mio.	152 Mio.	278 Mio.	401 Mio.	294 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,3 Mio.	9,13 Mio.	9,49 Mio.	22,84 Mio.	16,44 Mio.
Andere Forderungen	4,02 Mio.	10,45 Mio.	16,41 Mio.	5,58 Mio.	18,39 Mio.
Gesamtforderungen	13,32 Mio.	19,58 Mio.	25,9 Mio.	28,43 Mio.	34,83 Mio.
Inventar	1,16 Mio.	1,15 Mio.	1,13 Mio.	1,61 Mio.	1,38 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,56 Mio.	17,85 Mio.	23,73 Mio.	34,06 Mio.	37,61 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.	1,92 Mrd.	2,3 Mrd.	2,45 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1,87 Mrd.	1,86 Mrd.	2,25 Mrd.	2,76 Mrd.	2,81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	391 Mio.	490 Mio.	621 Mio.	774 Mio.	1,01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-125 Mio.	-178 Mio.	-243 Mio.	-331 Mio.	-437 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	266 Mio.	312 Mio.	379 Mio.	442 Mio.	572 Mio.
German: Firmenwert	51,89 Mio.	51,89 Mio.	51,89 Mio.	51,89 Mio.	51,89 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	532 000	319 000	58,03 Mio.	54,02 Mio.	50,11 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	292 Mio.	371 Mio.	462 Mio.	574 Mio.	684 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,7 Mio.	8,04 Mio.	12,54 Mio.	16,54 Mio.	25,88 Mio.
Gesamtvermögen	2,49 Mrd.	2,61 Mrd.	3,22 Mrd.	3,9 Mrd.	4,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,05 Mio.	6,79 Mio.	5,77 Mio.	16,05 Mio.	13,88 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	62,51 Mio.	71,5 Mio.	109 Mio.	118 Mio.	151 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,78 Mio.	1,78 Mio.	1,78 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	10,3 Mio.	10,91 Mio.	10,85 Mio.	14,99 Mio.	19,24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,1 Mio.	13,57 Mio.	16,28 Mio.	19,82 Mio.	22,81 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,66 Mrd.	1,61 Mrd.	1,85 Mrd.	2,21 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,75 Mrd.	1,72 Mrd.	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,53 Mrd.
Langfristige Schulden	30,86 Mio.	29,12 Mio.	27,38 Mio.	29 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	18,4 Mio.	16,99 Mio.	20,06 Mio.	26,03 Mio.	56,71 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	65,14 Mio.	73,26 Mio.	85,15 Mio.	97,59 Mio.	108 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	91,22 Mio.	113 Mio.	146 Mio.	141 Mio.	144 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,15 Mio.	2,27 Mio.	52,93 Mio.	49,22 Mio.	51,74 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,96 Mrd.	1,95 Mrd.	2,32 Mrd.	2,72 Mrd.	2,89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	613 000	618 000	623 000	625 000	627 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	258 Mio.	358 Mio.	466 Mio.	577 Mio.	724 Mio.
Gewinnrücklagen	576 Mio.	720 Mio.	916 Mio.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.
Eigene Aktien	-308 Mio.	-423 Mio.	-488 Mio.	-588 Mio.	-891 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-3,7 Mio.	-1,04 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	527 Mio.	656 Mio.	894 Mio.	1,18 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapital	527 Mio.	656 Mio.	894 Mio.	1,18 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,49 Mrd.	2,61 Mrd.	3,22 Mrd.	3,9 Mrd.	4,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	57,66 Mio.	57,74 Mio.	58,01 Mio.	57,87 Mio.	56,56 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57,66 Mio.	57,74 Mio.	55,81 Mio.	55,71 Mio.	53,88 Mio.
Buchwert / Aktie	9,13	11,36	16,01	21,23	24,18
Sachbuchwert	474 Mio.	603 Mio.	784 Mio.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,22	10,45	14,04	19,33	22,29
Gesamtverschuldung	61,33 Mio.	58,79 Mio.	60,07 Mio.	70,01 Mio.	75,95 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-72,33 Mio.	-92,92 Mio.	-218 Mio.	-331 Mio.	-218 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	80,8 Mio.	90,4 Mio.	95,2 Mio.	98,4 Mio.	145 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	29,03 Mio.	29,03 Mio.	33,8 Mio.	33,8 Mio.	33,8 Mio.
Gebäude, Gesamt	102 Mio.	116 Mio.	173 Mio.	178 Mio.	180 Mio.
Maschinen, Gesamt	75,19 Mio.	88,01 Mio.	127 Mio.	162 Mio.	197 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3765	4218	5385	6349	7308
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	20,84 Mio.	25,47 Mio.	30,31 Mio.	35,85 Mio.	42,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	181 Mio.	143 Mio.	196 Mio.	281 Mio.	341 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	23,01 Mio.	26,07 Mio.	28,22 Mio.	41,4 Mio.	48,15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	200 000	200 000	2,5 Mio.	4 Mio.	3,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	23,21 Mio.	26,27 Mio.	30,72 Mio.	45,4 Mio.	52,05 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,04 Mio.	27,14 Mio.	36,54 Mio.	48,15 Mio.	63,12 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	146 000	-150 000	23 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-940 000	-1,56 Mio.	-452 000	-1,02 Mio.	-520 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	47,27 Mio.	90,11 Mio.	97,51 Mio.	94,9 Mio.	130 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22,39 Mio.	22,76 Mio.	32,55 Mio.	-3,04 Mio.	5,56 Mio.
Änderung der Forderungen	-5,88 Mio.	168 000	-360 000	-13,35 Mio.	6,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-403 000	-41 000	481 000	-224 000	224 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-221 000	1,53 Mio.	-660 000	11,68 Mio.	-5,16 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	11,59 Mio.	10,58 Mio.	14,6 Mio.	15,99 Mio.	13,05 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-58 000	-6,43 Mio.	-5,97 Mio.	10,83 Mio.	-12,81 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-72,3 Mio.	-86,77 Mio.	-81,7 Mio.	-125 Mio.	-108 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	224 Mio.	227 Mio.	319 Mio.	365 Mio.	485 Mio.
Investitionsausgaben	-92,93 Mio.	-94,1 Mio.	-121 Mio.	-133 Mio.	-193 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	119 000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-5,5 Mio.	-4,12 Mio.	-4,24 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-127 Mio.	-23,78 Mio.	-131 Mio.	114 Mio.	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-220 Mio.	-118 Mio.	-258 Mio.	-23,29 Mio.	-197 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	29 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	29 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-29,29 Mio.	-29 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-29,29 Mio.	-29 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-42,53 Mio.	-115 Mio.	-65,58 Mio.	-99,82 Mio.	-301 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-64,84 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-64,84 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	695 Mio.	-49,28 Mio.	233 Mio.	355 Mio.	120 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	651 Mio.	-166 Mio.	166 Mio.	255 Mio.	-275 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	655 Mio.	-56,58 Mio.	227 Mio.	596 Mio.	13,66 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	891 000	-	2000	507 000	985 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,57 Mio.	27,53 Mio.	33,07 Mio.	101 Mio.	140 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	134 Mio.	156 Mio.	212 Mio.	284 Mio.	330 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	136 Mio.	156 Mio.	211 Mio.	285 Mio.	330 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,99 Mio.	11,6 Mio.	-11,27 Mio.	5,11 Mio.	2,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-1,78 Mio.	-287 000	-29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,05	4,57	5,44	6,65	6,96
Rendite auf das Gesamtkapital	29,55	17,86	19	21,45	21,44
Eigenkapitalrendite %	41,93	24,27	25,3	27,1	27,42
Rendite auf Eigenkapital	41,91	24,27	25,3	27,1	27,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	87,89	88,38	87,64	87,65	86,79
SG&A Marge	41,59	49,19	46,03	42,59	41,67
EBITDA-Marge %	33,81	25,24	26,93	30,84	29,72
EBITA-Marge	30,69	22,14	24,26	27,83	26,88
EBIT-Marge %	30,67	22,12	24,02	27,54	26,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24,48	17,05	18,57	20,46	20,12
Netto-Einkommensmarge %	24,48	17,05	18,57	20,46	20,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24,47	17,05	18,57	20,46	20,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,16	13,81	15,16	17,7	17,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,18	18,49	20,07	20,68	19,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,37	18,59	19,99	20,74	19,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,33	0,36	0,39	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,33	2,92	3,06	3,35	3,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	116,06	91,32	113,38	85,07	86,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,39	84,69	114,35	124,04	149,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,09	1,13	1,16	1,11
Schnellverhältnis	0,08	0,1	0,15	0,18	0,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	0,13	0,16	0,15	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3,14	4,01	3,22	4,29	4,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)