Finanzen Parker-Hannifin Corporation

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Industrielle Maschinen / Zubehör

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11.09.	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : TD Cowen gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
05.09.	Transcript : Parker-Hannifin Corporation Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-05-2024 11:00 AM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Parker-Hannifin Corporation

Steuerjahr: June	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	13 696	14 348	15 862	19 065	19 930	20 578	21 711	22 945
Veränderung	-	4,76 %	10,55 %	20,2 %	4,53 %	3,26 %	5,5 %	5,69 %
EBITDA ¹	2 577	2 929	3 554	4 292	5 094	5 232	5 586	5 930
Veränderung	-	13,65 %	21,37 %	20,75 %	18,7 %	2,71 %	6,75 %	6,17 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 039	2 333	2 983	4 012	4 954	4 452	4 865	4 830
Veränderung	-	14,42 %	27,83 %	34,53 %	23,46 %	-10,14 %	9,28 %	-0,72 %
Gezahlte Zinsen ¹	-308,2	-250	-255,3	-573,9	-506,5	-445,3	-402,6	-395,3
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 513	2 247	1 614	2 680	3 595	3 908	4 332	4 729
Veränderung	-	48,55 %	-28,16 %	66 %	34,14 %	8,72 %	10,85 %	9,16 %
Nettoergebnis ¹	1 206	1 746	1 316	2 083	2 844	3 017	3 333	3 659
Veränderung	-	44,74 %	-24,65 %	58,33 %	36,55 %	6,07 %	10,47 %	9,8 %
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	08.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Juni	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	3 335	3 498	3 702	3 161	3 231	3 412	3 746	3 959	3 763	3 825	4 086	4 188	4 233	4 675	5 062	5 096	4 847	4 821	5 074	5 187	4 903	4 956	5 273	5 438	5 184	5 255	5 596	5 741
Veränderung	-	4,9 %	5,85 %	-14,63 %	2,21 %	5,61 %	9,8 %	5,67 %	-4,95 %	1,64 %	6,85 %	2,48 %	1,07 %	10,44 %	8,28 %	0,68 %	-4,88 %	-0,55 %	5,26 %	2,22 %	-5,48 %	1,09 %	6,4 %	3,13 %	-4,67 %	1,37 %	6,48 %	2,6 %
EBITDA ¹	590,8	633,8	700,4	651,6	644,5	607,1	803,5	872,2	833	868,8	923,8	938,8	986,6	1 046	1 223	1 180	1 279	1 237	1 294	1 362	1 222	1 269	1 358	1 422	1 319	1 366	1 480	1 545
Veränderung	-	7,28 %	10,5 %	-6,96 %	-1,1 %	-5,8 %	32,36 %	8,55 %	-4,49 %	4,29 %	6,34 %	1,63 %	5,09 %	6,03 %	16,91 %	-3,52 %	8,36 %	-3,26 %	4,6 %	5,27 %	-10,32 %	3,88 %	7,01 %	4,74 %	-7,27 %	3,54 %	8,41 %	4,4 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	481,8	489,6	562,7	505	496	457,3	653	725,6	697,6	724,7	781,1	799,4	813	816,4	997,7	1 107	1 038	1 009	1 065	1 314	1 049	1 083	1 164	1 230	1 083	1 092	-	-
Veränderung	-	1,63 %	14,94 %	-10,26 %	-1,79 %	-7,81 %	42,8 %	11,13 %	-3,87 %	3,88 %	7,79 %	2,34 %	1,71 %	0,42 %	22,21 %	10,97 %	-6,23 %	-2,8 %	5,58 %	23,34 %	-20,16 %	3,23 %	7,45 %	5,71 %	-11,97 %	0,83 %	-100 %	-
Charge d'intérêts ¹	-69,96	-82,89	-80,76	-74,55	-65,96	-62,99	-60,83	-60,26	-59,35	-61,36	-63,27	-71,27	-117,8	-146,9	-152	-157,2	-134,5	-129	-123,7	-119,3	-116,4	-112,3	-110,5	-105,5	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	433,2	254,7	454,2	370,6	415,3	576,5	597,4	656,6	571,7	490,3	434	118,2	503,3	516,7	756,4	903,2	820,4	868,2	920	986	893,4	927,6	1 014	1 074	1 014	1 020	1 136	1 203
Veränderung	-	-41,19 %	78,28 %	-18,41 %	12,07 %	38,82 %	3,61 %	9,91 %	-12,92 %	-14,24 %	-11,49 %	-72,77 %	325,96 %	2,66 %	46,37 %	19,41 %	-9,16 %	5,82 %	5,98 %	7,16 %	-9,39 %	3,83 %	9,26 %	5,95 %	-5,61 %	0,63 %	11,39 %	5,85 %
Nettoergebnis ¹	338,9	204,5	367,3	295,7	321,4	447,3	471,6	504,8	451,2	387,6	348	128,8	387,9	395,2	590,9	709	650,8	681,9	726,6	785	682,2	714,8	783,4	837,2	780,2	785,2	874,7	926
Veränderung	-	-39,67 %	79,61 %	-19,48 %	8,69 %	39,17 %	5,44 %	7,03 %	-10,63 %	-14,09 %	-10,21 %	-62,98 %	201,06 %	1,9 %	49,5 %	19,98 %	-8,2 %	4,77 %	6,56 %	8,04 %	-13,09 %	4,77 %	9,61 %	6,86 %	-6,81 %	0,64 %	11,41 %	5,86 %
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.01.20	30.04.20	06.08.20	05.11.20	04.02.21	29.04.21	05.08.21	04.11.21	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	02.05.24	08.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Parker-Hannifin Corporation

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	7 705	5 813	10 916	12 076	-	7 765	5 182	2 329
Veränderung	-	-24,56 %	87,79 %	10,63 %	-	-	-33,26 %	-55,06 %
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	08.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Parker-Hannifin Corporation

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	232,6	210	230	380,7	400,1	397,6	415,1	436,2
Veränderung	-	-9,73 %	9,57 %	65,51 %	5,09 %	-0,63 %	4,4 %	5,07 %
Free Cashflow (FCF) ¹	1 838	2 365	2 212	2 599	2 984	3 358	3 816	4 163
Veränderung	-	28,65 %	-6,48 %	17,52 %	14,81 %	12,53 %	13,63 %	9,09 %
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	08.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Parker-Hannifin Corporation

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	18,81 %	20,41 %	22,41 %	22,51 %	25,56 %	25,43 %	25,73 %	25,84 %
EBIT-Marge (%)	14,89 %	16,26 %	18,8 %	21,05 %	24,86 %	21,63 %	22,41 %	21,05 %
EBT-Marge (%)	11,04 %	15,66 %	10,18 %	14,06 %	18,04 %	18,99 %	19,95 %	20,61 %
Nettogewinn (%)	8,81 %	12,17 %	8,29 %	10,93 %	14,27 %	14,66 %	15,35 %	15,95 %
FCF-Marge N (%)	13,42 %	16,48 %	13,94 %	13,63 %	14,97 %	16,32 %	17,58 %	18,14 %
FCF / Nettogewinn (%)	152,39 %	135,45 %	168,11 %	124,78 %	104,92 %	111,32 %	114,5 %	113,76 %
Rentabilität
ROA	6,5 %	8,68 %	5,68 %	10,01 %	9,6 %	10,17 %	10,81 %	11,2 %
ROE	19,98 %	23,88 %	15,26 %	29,18 %	29,59 %	24,82 %	23,05 %	21 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,99x	1,98x	3,07x	2,81x	-	1,48x	0,93x	0,39x
Verschuldung / Free Cashflow	4,19x	2,46x	4,94x	4,65x	-	2,31x	1,36x	0,56x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	1,7 %	1,46 %	1,45 %	2 %	2,01 %	1,93 %	1,91 %	1,9 %
CAPEX / EBITDA (%)	9,03 %	7,17 %	6,47 %	8,87 %	7,85 %	7,6 %	7,43 %	7,36 %
CAPEX / FCF (%)	12,65 %	8,88 %	10,4 %	14,65 %	13,41 %	11,84 %	10,88 %	10,48 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	15,95	19,68	18,73	22,95	25,99	29,17	32,65	35,71
Veränderung	-	23,36 %	-4,83 %	22,54 %	13,21 %	12,25 %	11,94 %	9,37 %
Dividende pro Aktie ¹	3,52	3,67	4,42	5,47	6,07	6,527	7,128	7,617
Veränderung	-	4,26 %	20,44 %	23,76 %	10,97 %	7,52 %	9,21 %	6,86 %
Buchwert je Aktie ¹	47,61	65,1	68,84	79,55	-	106,3	123,4	142,2
Veränderung	-	36,74 %	5,73 %	15,56 %	-	-	16,04 %	15,3 %
Gewinn pro Aktie ¹	9,29	13,35	10,09	16,04	21,84	23,11	25,87	28,3
Veränderung	-	43,7 %	-24,42 %	58,97 %	36,16 %	5,81 %	11,94 %	9,4 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	128 217	129 056	128 372	128 296	128 541	128 596	128 596	128 596
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	08.08.24	-	-	-