Cashflow Parker-Hannifin Corporation

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Industrielle Maschinen / Zubehör

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11.09.	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : TD Cowen gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
05.09.	Transcript : Parker-Hannifin Corporation Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-05-2024 11:00 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: PARKER-HANNIFIN CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13,7 Mrd.	14,35 Mrd.	15,86 Mrd.	19,07 Mrd.	19,93 Mrd.
Gesamtumsatz	13,7 Mrd.	14,35 Mrd.	15,86 Mrd.	19,07 Mrd.	19,93 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,16 Mrd.	10,41 Mrd.	11,38 Mrd.	12,5 Mrd.	12,77 Mrd.
Bruttogewinn	3,54 Mrd.	3,93 Mrd.	4,48 Mrd.	6,57 Mrd.	7,16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.	3,08 Mrd.	3,19 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.	3,08 Mrd.	3,19 Mrd.
Betriebseinkommen	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,91 Mrd.	3,49 Mrd.	3,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-308 Mio.	-250 Mio.	-255 Mio.	-574 Mio.	-506 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31 Mio.	7 Mio.	-	46 Mio.	15 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-277 Mio.	-243 Mio.	-255 Mio.	-528 Mio.	-491 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	75 Mio.	41 Mio.	76 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-46 Mio.	38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10,11 Mio.	18 Mio.	18,13 Mio.	14,83 Mio.	-1,11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,8 Mrd.	2,2 Mrd.	2,75 Mrd.	3,06 Mrd.	3,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-75,56 Mio.	-46,64 Mio.	-14,75 Mio.	-26,71 Mio.	-50,39 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-211 Mio.	-11,36 Mio.	-1,12 Mrd.	-711 Mio.	-38,61 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,23 Mio.	109 Mio.	-879 000	363 Mio.	11,6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,51 Mrd.	2,25 Mrd.	1,61 Mrd.	2,68 Mrd.	3,59 Mrd.
Einkommensteueraufwand	306 Mio.	500 Mio.	298 Mio.	596 Mio.	750 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	-362 000	-761 000	-581 000	-600 000	-721 000
Nettoeinkommen - (GuV)	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,39	13,54	10,24	16,23	22,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,39	13,54	10,24	16,23	22,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	128 Mio.	129 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,29	13,35	10,09	16,04	21,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,29	13,35	10,09	16,04	21,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	130 Mio.	131 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,75	10,63	13,34	14,87	17,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,65	10,48	13,16	14,7	17,62
Dividende Pro Aktie	3,52	3,67	4,42	5,47	6,07
Ausschüttungsquote	37,57	27,18	43,27	33,76	27,46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,53 Mrd.	2,98 Mrd.	3,48 Mrd.	4,31 Mrd.	4,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,27 Mrd.	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,99 Mrd.	4,55 Mrd.
EBIT	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,91 Mrd.	3,49 Mrd.	3,97 Mrd.
German: EBITDAR	2,59 Mrd.	3,04 Mrd.	3,54 Mrd.	4,38 Mrd.	4,98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,22	22,26	18,46	22,25	20,86
Aktuelle Inlandsteuern	125 Mio.	282 Mio.	346 Mio.	207 Mio.	362 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	168 Mio.	270 Mio.	303 Mio.	297 Mio.	355 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	292 Mio.	552 Mio.	649 Mio.	504 Mio.	717 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	27,94 Mio.	-60,35 Mio.	-305 Mio.	105 Mio.	16,5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-14,25 Mio.	8,85 Mio.	-45,98 Mio.	-13,51 Mio.	15,98 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	13,69 Mio.	-51,5 Mio.	-351 Mio.	91,86 Mio.	32,48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,12 Mrd.	1,37 Mrd.	1,72 Mrd.	1,91 Mrd.	2,29 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	4,38 Mio.	5,34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	47,27 Mio.	48,14 Mio.	3,76 Mio.	-70,05 Mio.	-74,41 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	294 Mio.	259 Mio.	265 Mio.	331 Mio.	298 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	63,94 Mio.	61,68 Mio.	58,92 Mio.	73,74 Mio.	82,27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,07 Mio.	16,11 Mio.	13,12 Mio.	27,6 Mio.	28,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	43,87 Mio.	45,57 Mio.	45,79 Mio.	46,13 Mio.	54,01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	181 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	247 Mio.	273 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	181 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	247 Mio.	273 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	686 Mio.	733 Mio.	536 Mio.	475 Mio.	422 Mio.
Kurzfristige Investitionen	70,8 Mio.	39,12 Mio.	27,86 Mio.	8,39 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	756 Mio.	772 Mio.	564 Mio.	484 Mio.	422 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,89 Mrd.	2,22 Mrd.	2,37 Mrd.	2,95 Mrd.	3 Mrd.
Andere Forderungen	140 Mio.	176 Mio.	169 Mio.	207 Mio.	238 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97,37 Mio.	144 Mio.	104 Mio.	102 Mio.	93,11 Mio.
Gesamtforderungen	2,12 Mrd.	2,54 Mrd.	2,64 Mrd.	3,26 Mrd.	3,33 Mrd.
Inventar	1,81 Mrd.	2,09 Mrd.	2,21 Mrd.	2,91 Mrd.	2,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	184 Mio.	210 Mio.	243 Mio.	183 Mio.	256 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	6,11 Mrd.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,56 Mio.	5,49 Mio.	271 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	4,89 Mrd.	5,62 Mrd.	12,05 Mrd.	6,83 Mrd.	6,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,95 Mrd.	6,17 Mrd.	6,03 Mrd.	7,1 Mrd.	7,3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,52 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,78 Mrd.	-4 Mrd.	-4,2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,43 Mrd.	2,4 Mrd.	2,26 Mrd.	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.
Langfristige Investitionen	624 Mio.	640 Mio.	632 Mio.	827 Mio.	944 Mio.
German: Firmenwert	7,87 Mrd.	8,06 Mrd.	7,74 Mrd.	10,63 Mrd.	10,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,8 Mrd.	3,52 Mrd.	3,14 Mrd.	8,45 Mrd.	7,82 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,5 Mio.	1,88 Mio.	794 000	23,71 Mio.	21,06 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	127 Mio.	104 Mio.	111 Mio.	81,43 Mio.	92,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	21,44 Mio.	21,58 Mio.	16,32 Mio.
Gesamtvermögen	19,74 Mrd.	20,34 Mrd.	25,94 Mrd.	29,96 Mrd.	29,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,11 Mrd.	1,67 Mrd.	1,73 Mrd.	2,05 Mrd.	1,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	933 Mio.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,33 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	724 Mio.	5000	1,42 Mrd.	1,79 Mrd.	2,14 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	86,03 Mio.	2,82 Mio.	302 Mio.	1,97 Mrd.	1,25 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	43,33 Mio.	40,19 Mio.	36,02 Mio.	54,72 Mio.	59,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	195 Mio.	236 Mio.	250 Mio.	375 Mio.	355 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	51,28 Mio.	51,21 Mio.	60,47 Mio.	245 Mio.	184 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,14 Mio.	10,34 Mio.	1,02 Mrd.	-	72 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,15 Mrd.	3,1 Mrd.	5,86 Mrd.	7,74 Mrd.	7,31 Mrd.
Langfristige Schulden	7,65 Mrd.	6,58 Mrd.	9,76 Mrd.	8,8 Mrd.	7,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	96,45 Mio.	93,9 Mio.	100 Mio.	288 Mio.	278 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,23 Mio.	3,08 Mio.	2,22 Mio.	78,24 Mio.	77,96 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,89 Mrd.	1,06 Mrd.	640 Mio.	552 Mio.	437 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	383 Mio.	554 Mio.	307 Mio.	1,65 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	439 Mio.	542 Mio.	419 Mio.	527 Mio.	467 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,61 Mrd.	11,93 Mrd.	17,08 Mrd.	19,63 Mrd.	17,22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	90,52 Mio.	90,52 Mio.	90,52 Mio.	90,52 Mio.	90,52 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	417 Mio.	330 Mio.	327 Mio.	306 Mio.	265 Mio.
Gewinnrücklagen	13,53 Mrd.	14,92 Mrd.	15,66 Mrd.	17,04 Mrd.	19,1 Mrd.
Eigene Aktien	-5,36 Mrd.	-5,37 Mrd.	-5,69 Mrd.	-5,82 Mrd.	-5,95 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,56 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,44 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,11 Mrd.	8,4 Mrd.	8,85 Mrd.	10,33 Mrd.	12,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,55 Mio.	15,36 Mio.	11,91 Mio.	11,39 Mio.	8,92 Mio.
Eigenkapital	6,13 Mrd.	8,41 Mrd.	8,86 Mrd.	10,34 Mrd.	12,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,74 Mrd.	20,34 Mrd.	25,94 Mrd.	29,96 Mrd.	29,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	129 Mio.	129 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	129 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	129 Mio.	129 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	129 Mio.
Buchwert / Aktie	47,56	65,03	68,88	80,41	93,87
Sachbuchwert	-5,55 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,03 Mrd.	-8,75 Mrd.	-6,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-43,21	-24,63	-15,79	-68,15	-48,61
Gesamtverschuldung	8,6 Mrd.	6,72 Mrd.	11,62 Mrd.	12,9 Mrd.	10,79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,85 Mrd.	5,95 Mrd.	11,05 Mrd.	12,42 Mrd.	10,37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,81 Mrd.	1,02 Mrd.	597 Mio.	380 Mio.	174 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	512 Mio.	493 Mio.	471 Mio.	590 Mio.	658 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,55 Mio.	15,36 Mio.	11,91 Mio.	11,39 Mio.	8,92 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	318 Mio.	292 Mio.	314 Mio.	297 Mio.	294 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-220 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	239 Mio.	267 Mio.	274 Mio.	625 Mio.	588 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	881 Mio.	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,49 Mrd.	1,42 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	695 Mio.	734 Mio.	812 Mio.	794 Mio.	778 Mio.
Grundstück - (BS)	346 Mio.	343 Mio.	322 Mio.	385 Mio.	379 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,77 Mrd.	1,85 Mrd.	1,78 Mrd.	2,05 Mrd.	2,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	3,59 Mrd.	4,09 Mrd.	4,21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	50 520	54 640	55 090	62 730	61 120
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,64 Mio.	12,08 Mio.	9,94 Mio.	32,45 Mio.	21 Mio.
Auftragsbestand	5,14 Mrd.	6,5 Mrd.	7,85 Mrd.	10,99 Mrd.	10,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,21 Mrd.	1,75 Mrd.	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	2,84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	253 Mio.	270 Mio.	257 Mio.	317 Mio.	349 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	285 Mio.	325 Mio.	314 Mio.	501 Mio.	578 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	538 Mio.	595 Mio.	572 Mio.	818 Mio.	927 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,85 Mio.	-109 Mio.	-7,12 Mio.	-363 Mio.	-11,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,67 Mio.	-24,19 Mio.	1,16 Mio.	-6,18 Mio.	-5,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	111 Mio.	121 Mio.	137 Mio.	143 Mio.	155 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22,02 Mio.	-47,26 Mio.	-320 Mio.	164 Mio.	20,1 Mio.
Änderung der Forderungen	579 Mio.	-299 Mio.	-179 Mio.	-16,68 Mio.	-85,09 Mio.
Veränderung der Vorräte	201 Mio.	-85,6 Mio.	-212 Mio.	53,12 Mio.	101 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-371 Mio.	527 Mio.	131 Mio.	91,55 Mio.	-44,43 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	30,92 Mio.	36,55 Mio.	32,51 Mio.	102 Mio.	26,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-242 Mio.	114 Mio.	971 Mio.	-89,26 Mio.	-543 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,07 Mrd.	2,58 Mrd.	2,44 Mrd.	2,98 Mrd.	3,38 Mrd.
Investitionsausgaben	-233 Mio.	-210 Mio.	-230 Mio.	-381 Mio.	-400 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	26,34 Mio.	141 Mio.	39,35 Mio.	13,24 Mio.	9,06 Mio.
Barkaufe	-5,08 Mrd.	-	-	-7,15 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	3,37 Mio.	473 Mio.	77,67 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	80,74 Mio.	44,61 Mio.	3,91 Mio.	19 Mio.	7,11 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	178 Mio.	24,74 Mio.	-235 Mio.	-1,16 Mrd.	7,69 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,02 Mrd.	-13 000	-419 Mio.	-8,18 Mrd.	-299 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	137 Mio.	-	1,42 Mrd.	358 Mio.	359 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,72 Mrd.	1,21 Mio.	3,6 Mrd.	2,02 Mrd.	24,01 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,86 Mrd.	1,21 Mio.	5,02 Mrd.	2,38 Mrd.	383 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-723 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-740 Mio.	-1,21 Mrd.	-18,74 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,38 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-740 Mio.	-1,94 Mrd.	-18,74 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,62 Mio.	4,68 Mio.	2,83 Mio.	3,48 Mio.	3,61 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-216 Mio.	-219 Mio.	-460 Mio.	-297 Mio.	-332 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-453 Mio.	-475 Mio.	-569 Mio.	-703 Mio.	-781 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-453 Mio.	-475 Mio.	-569 Mio.	-703 Mio.	-781 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,82 Mio.	-664 000	-59,19 Mio.	-14,42 Mio.	-3,81 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	449 Mio.	-2,62 Mrd.	3,92 Mrd.	-971 Mio.	-3,11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-30,52 Mio.	95,95 Mio.	-23,77 Mio.	-4,78 Mio.	-24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,53 Mrd.	47,6 Mio.	5,91 Mrd.	-6,17 Mrd.	-53,16 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	308 Mio.	237 Mio.	240 Mio.	465 Mio.	491 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	308 Mio.	486 Mio.	549 Mio.	411 Mio.	852 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,44 Mrd.	2,1 Mrd.	-3,37 Mrd.	7,46 Mrd.	2,88 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,63 Mrd.	2,25 Mrd.	-3,21 Mrd.	7,82 Mrd.	3,2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	95,74 Mio.	-192 Mio.	5,59 Mrd.	-4,95 Mrd.	83,14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,12 Mrd.	-1,93 Mrd.	5 Mrd.	40,47 Mio.	-2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,67	7,39	7,85	7,8	8,38
Rendite auf das Gesamtkapital	8,94	9,92	10,2	9,98	10,8
Eigenkapitalrendite %	19,95	23,84	15,24	21,71	25,38
Rendite auf Eigenkapital	19,98	23,88	15,26	21,73	25,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,83	27,41	28,27	34,45	35,94
SG&A Marge	11,31	10,83	9,94	16,15	15,99
EBITDA-Marge %