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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz | 2,02 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,61 Mrd. | |||||
Einnahmen der Finanzabteilung | - | 19,7 Mio. | 32,6 Mio. | 82,6 Mio. | 128 Mio. | |||||
Andere Einnahmen, Gesamt | 24,1 Mio. | 10 Mio. | 5,1 Mio. | 3,1 Mio. | 6,1 Mio. | |||||
Gesamtumsatz | 2,05 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,75 Mrd. | |||||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 1,52 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,13 Mrd. | |||||
Betriebskosten der Finanzabteilung. | - | - | 5,4 Mio. | 11,3 Mio. | 21,6 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 530 Mio. | 490 Mio. | 573 Mio. | 543 Mio. | 594 Mio. | |||||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 36,6 Mio. | 38,5 Mio. | 43,5 Mio. | 43,2 Mio. | 42,2 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV) | 116 Mio. | 140 Mio. | 160 Mio. | 182 Mio. | 191 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben | 191 Mio. | 170 Mio. | 182 Mio. | 145 Mio. | 207 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 344 Mio. | 348 Mio. | 385 Mio. | 370 Mio. | 440 Mio. | |||||
Betriebseinkommen | 186 Mio. | 142 Mio. | 188 Mio. | 173 Mio. | 155 Mio. | |||||
Zinsaufwand, Gesamt | -4,7 Mio. | -5,1 Mio. | -12,9 Mio. | -14,5 Mio. | -19,3 Mio. | |||||
Zins- und Anlageerträge | 9 Mio. | 2 Mio. | 4,2 Mio. | 3,9 Mio. | 11,5 Mio. | |||||
Netto-Zinsaufwendungen | 4,3 Mio. | -3,1 Mio. | -8,7 Mio. | -10,6 Mio. | -7,8 Mio. | |||||
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen. | -600 000 | -1,5 Mio. | 600 000 | -300 000 | 2,1 Mio. | |||||
Devisenkursgewinne (Verluste) | - | -1,7 Mio. | 22,7 Mio. | -8,9 Mio. | 14,1 Mio. | |||||
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben) | 3,9 Mio. | 7 Mio. | 500 000 | 3,8 Mio. | 8,5 Mio. | |||||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | 194 Mio. | 143 Mio. | 203 Mio. | 157 Mio. | 172 Mio. | |||||
Umstrukturierungskosten | 9,5 Mio. | 8,7 Mio. | - | - | - | |||||
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten | - | - | -4,8 Mio. | - | - | |||||
Abschreibung von Firmenwert | -800 000 | -1 Mio. | -1,7 Mio. | -2,1 Mio. | - | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen | 8,8 Mio. | 8,9 Mio. | - | - | - | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | 1,6 Mio. | 1,1 Mio. | 5,5 Mio. | 4,9 Mio. | 22,5 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten | -900 000 | -1,3 Mio. | -4,3 Mio. | -600 000 | -10,7 Mio. | |||||
Andere ungewöhnliche Posten | -400 000 | 2,6 Mio. | 18,4 Mio. | 4,2 Mio. | 3,9 Mio. | |||||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | 211 Mio. | 162 Mio. | 216 Mio. | 164 Mio. | 187 Mio. | |||||
Einkommensteueraufwand | 66,8 Mio. | 46,8 Mio. | 58 Mio. | 35,6 Mio. | 48,5 Mio. | |||||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 144 Mio. | 115 Mio. | 158 Mio. | 128 Mio. | 139 Mio. | |||||
Nettoeinkommen des Unternehmens | 144 Mio. | 115 Mio. | 158 Mio. | 128 Mio. | 139 Mio. | |||||
Minderheiteninteresse | 1,9 Mio. | 3 Mio. | -6,1 Mio. | -2,5 Mio. | -6,2 Mio. | |||||
Nettoeinkommen - (GuV) | 146 Mio. | 118 Mio. | 152 Mio. | 126 Mio. | 133 Mio. | |||||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | 146 Mio. | 118 Mio. | 152 Mio. | 126 Mio. | 133 Mio. | |||||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | 146 Mio. | 118 Mio. | 152 Mio. | 126 Mio. | 133 Mio. | |||||
Positionen pro Aktie | ||||||||||
Netto EPS - Basis | 2,17 | 1,75 | 2,25 | 1,86 | 1,96 | |||||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | 2,17 | 1,75 | 2,25 | 1,86 | 1,96 | |||||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | |||||
Netto EPS - Verwässert | 2,17 | 1,75 | 2,25 | 1,86 | 1,96 | |||||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | 2,17 | 1,75 | 2,25 | 1,86 | 1,96 | |||||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | |||||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 1,82 | 1,37 | 1,79 | 1,42 | 1,5 | |||||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 1,82 | 1,37 | 1,79 | 1,42 | 1,5 | |||||
Dividende Pro Aktie | 2,08 | 1,6 | 1,9 | 1,75 | 1,78 | |||||
Ausschüttungsquote | 95,97 | 118,77 | 78,79 | 102,15 | 89,14 | |||||
ADR-Verhältnis | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 268 Mio. | 239 Mio. | 297 Mio. | 296 Mio. | 280 Mio. | |||||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 191 Mio. | 153 Mio. | 206 Mio. | 193 Mio. | 176 Mio. | |||||
EBIT | 186 Mio. | 142 Mio. | 188 Mio. | 173 Mio. | 155 Mio. | |||||
German: EBITDAR | 283 Mio. | 253 Mio. | 313 Mio. | 313 Mio. | 298 Mio. | |||||
Gesamtumsatz (wie berichtet) | 2,15 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,84 Mrd. | |||||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 31,61 | 28,87 | 26,8 | 21,73 | 25,89 | |||||
Gesamtlaufende Steuern | 51,6 Mio. | 30,6 Mio. | 58,4 Mio. | 24,6 Mio. | 41 Mio. | |||||
Gesamte aufgeschobene Steuern | 14,5 Mio. | 16,1 Mio. | -600 000 | 11,4 Mio. | 8,2 Mio. | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 123 Mio. | 92,44 Mio. | 121 Mio. | 95,88 Mio. | 101 Mio. | |||||
Zinsen auf langfristige Schulden | 4,5 Mio. | 4,8 Mio. | 4,9 Mio. | 4,8 Mio. | 6,1 Mio. | |||||
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen | -4,5 Mio. | -11,6 Mio. | - | 8,7 Mio. | 6,1 Mio. | |||||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||||
Werbungskosten | 21 Mio. | 24,4 Mio. | 28,1 Mio. | 25,9 Mio. | 24,4 Mio. | |||||
Vertriebs- und Marketingkosten | 21 Mio. | 24,4 Mio. | 28,1 Mio. | 25,9 Mio. | 24,4 Mio. | |||||
Gesamte Nettomietkosten | 15,6 Mio. | 14,1 Mio. | 15,4 Mio. | 17,3 Mio. | 17,8 Mio. | |||||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 3,67 Mio. | 1,74 Mio. | 4,2 Mio. | 4,08 Mio. | 4,59 Mio. | |||||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 11,93 Mio. | 12,36 Mio. | 11,2 Mio. | 13,22 Mio. | 13,21 Mio. | |||||
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt | 53,4 Mio. | 60,4 Mio. | 67,5 Mio. | 72,6 Mio. | 75,4 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | 9,7 Mio. | 2,2 Mio. | 9,5 Mio. | 10,2 Mio. | 11,5 Mio. | |||||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 9,7 Mio. | 2,2 Mio. | 9,5 Mio. | 10,2 Mio. | 11,5 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 101 Mio. | 108 Mio. | 85,8 Mio. | 54,8 Mio. | 87,5 Mio. | |||||
Kurzfristige Investitionen | 231 Mio. | 111 Mio. | 30,4 Mio. | 65,3 Mio. | 20,4 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 331 Mio. | 219 Mio. | 116 Mio. | 120 Mio. | 108 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 267 Mio. | 319 Mio. | 307 Mio. | 302 Mio. | 332 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 39,2 Mio. | 91,9 Mio. | 135 Mio. | 185 Mio. | 203 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 306 Mio. | 411 Mio. | 442 Mio. | 487 Mio. | 536 Mio. | |||||
Inventar | 14,3 Mio. | 15,5 Mio. | 16,5 Mio. | 21,2 Mio. | 22,7 Mio. | |||||
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge | - | 1,7 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,79 Mrd. | |||||
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt | 2,9 Mio. | 588 Mio. | 1,24 Mrd. | 976 Mio. | 920 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 100 000 | 500 000 | 1,1 Mio. | - | - | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 655 Mio. | 1,23 Mrd. | 3,22 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,38 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 1,74 Mrd. | 1,93 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,51 Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -750 Mio. | -848 Mio. | -948 Mio. | -1,07 Mrd. | -1,18 Mrd. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 990 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,34 Mrd. | |||||
Langfristige Investitionen | 79,5 Mio. | 16,8 Mio. | 13,8 Mio. | 13,4 Mio. | 35,3 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 61,1 Mio. | 61,4 Mio. | 62 Mio. | 59,8 Mio. | 60 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 35,1 Mio. | 96,9 Mio. | 81,8 Mio. | 102 Mio. | 85,9 Mio. | |||||
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | - | 300 000 | 73,5 Mio. | 553 Mio. | 634 Mio. | |||||
Langfristige Forderungen | - | - | - | - | 400 000 | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 65,9 Mio. | 48 Mio. | 46,6 Mio. | 26,5 Mio. | 22,6 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 156 Mio. | 140 Mio. | 160 Mio. | 164 Mio. | 125 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 2,04 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,79 Mrd. | 5,38 Mrd. | 5,68 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 221 Mio. | 249 Mio. | 237 Mio. | 250 Mio. | 270 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 122 Mio. | 112 Mio. | 128 Mio. | 125 Mio. | 118 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 1 Mio. | 30,2 Mio. | 70,7 Mio. | 30,2 Mio. | 2,3 Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 37,8 Mio. | 47,4 Mio. | 52,3 Mio. | 61,7 Mio. | 63,6 Mio. | |||||
Finanzabteilung Aktuelle Schulden | - | 11,8 Mio. | 2,3 Mio. | 99,6 Mio. | 75,6 Mio. | |||||
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt | - | 521 Mio. | 2,54 Mrd. | 2,87 Mrd. | 3,11 Mrd. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 200 000 | 2,6 Mio. | 6,5 Mio. | 2,8 Mio. | 4,2 Mio. | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 29,9 Mio. | 29,2 Mio. | 28,6 Mio. | 30,1 Mio. | 31,2 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 273 Mio. | 327 Mio. | 329 Mio. | 327 Mio. | 358 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 684 Mio. | 1,33 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,79 Mrd. | 4,03 Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 100 000 | - | - | - | 226 Mio. | |||||
Langfristige Mietverträge | 271 Mio. | 274 Mio. | 281 Mio. | 488 Mio. | 326 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | - | 5,4 Mio. | 3,8 Mio. | 2,2 Mio. | 600 000 | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 110 Mio. | 123 Mio. | 126 Mio. | 113 Mio. | 118 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 800 000 | 4,1 Mio. | 100 000 | 300 000 | 400 000 | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 276 Mio. | 288 Mio. | 314 Mio. | 278 Mio. | 261 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 1,34 Mrd. | 2,03 Mrd. | 4,12 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,96 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 338 Mio. | 338 Mio. | 338 Mio. | 338 Mio. | 338 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 91 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | 91 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | 303 Mio. | 231 Mio. | 278 Mio. | 276 Mio. | 290 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -41,8 Mio. | -32,8 Mio. | -62,7 Mio. | -24,8 Mio. | -35,5 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 690 Mio. | 627 Mio. | 644 Mio. | 680 Mio. | 683 Mio. | |||||
Minderheitsinteressen | 10,4 Mio. | 27,6 Mio. | 27,9 Mio. | 30,7 Mio. | 33,4 Mio. | |||||
Eigenkapital | 701 Mio. | 655 Mio. | 672 Mio. | 710 Mio. | 717 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 2,04 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,79 Mrd. | 5,38 Mrd. | 5,68 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | 67,55 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 10,22 | 9,29 | 9,54 | 10,06 | 10,12 | |||||
Sachbuchwert | 594 Mio. | 469 Mio. | 500 Mio. | 518 Mio. | 537 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 8,79 | 6,94 | 7,41 | 7,67 | 7,96 | |||||
Gesamtverschuldung | 310 Mio. | 364 Mio. | 407 Mio. | 680 Mio. | 694 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | -21,7 Mio. | 145 Mio. | 290 Mio. | 560 Mio. | 586 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 194 Mio. | 194 Mio. | 200 Mio. | 178 Mio. | 184 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 125 Mio. | 113 Mio. | 123 Mio. | 138 Mio. | 142 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 10,4 Mio. | 27,6 Mio. | 27,9 Mio. | 30,7 Mio. | 33,4 Mio. | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 11,4 Mio. | 11,4 Mio. | 8,2 Mio. | 7,2 Mio. | 28,3 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 13,1 Mio. | 14,2 Mio. | 12,9 Mio. | 16,5 Mio. | 17,7 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 900 000 | - | - | - | - | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 4,1 Mio. | 5,3 Mio. | 3,6 Mio. | 4,7 Mio. | 5 Mio. | |||||
Inventar - Andere | - | 100 000 | - | - | - | |||||
Grundstück - (BS) | - | - | - | - | - | |||||
Maschinen, Gesamt | 571 Mio. | 655 Mio. | 725 Mio. | 813 Mio. | 922 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 18 029 | 20 580 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |||||
Teilzeitbeschäftigte | 3934 | 4167 | - | - | - | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | - | - | - | - | - |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 146 Mio. | 118 Mio. | 152 Mio. | 126 Mio. | 133 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 111 Mio. | 129 Mio. | 142 Mio. | 162 Mio. | 170 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 5,5 Mio. | 10,7 Mio. | 17,3 Mio. | 19,6 Mio. | 21 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 116 Mio. | 140 Mio. | 160 Mio. | 182 Mio. | 191 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 800 000 | -1 Mio. | -5,5 Mio. | -4,9 Mio. | -22,5 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -9,7 Mio. | -8,9 Mio. | -1,4 Mio. | -1,7 Mio. | -500 000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 1,7 Mio. | 2,3 Mio. | 6 Mio. | 2,7 Mio. | 10,7 Mio. | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | - | - | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 600 000 | -1,5 Mio. | -600 000 | 300 000 | -2,1 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 1,8 Mio. | 2 Mio. | 6,7 Mio. | 8,4 Mio. | 9,3 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 15,2 Mio. | 12,3 Mio. | 47,3 Mio. | -23,7 Mio. | 21,4 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 17,8 Mio. | -38,6 Mio. | -19,3 Mio. | -6,5 Mio. | -62,7 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 3 Mio. | 300 000 | -1,1 Mio. | -6 Mio. | -2,3 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71,8 Mio. | 11,7 Mio. | -23,7 Mio. | 21,5 Mio. | 71,2 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | -19,7 Mio. | 1,2 Mio. | -1,7 Mio. | 100 000 | -300 000 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -20,9 Mio. | 489 Mio. | 175 Mio. | -378 Mio. | -90,9 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 325 Mio. | 727 Mio. | 493 Mio. | -80 Mio. | 254 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -153 Mio. | -143 Mio. | -161 Mio. | -152 Mio. | -155 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 5,8 Mio. | 5,1 Mio. | 9,7 Mio. | 7,6 Mio. | 30,8 Mio. | |||||
Barkaufe | -500 000 | -300 000 | 336 Mio. | -300 000 | -600 000 | |||||
Veräußerungen | - | - | - | - | -800 000 | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -13 Mio. | -24,5 Mio. | -14,9 Mio. | -19,1 Mio. | -9,4 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -131 Mio. | 168 Mio. | 80,9 Mio. | -31,4 Mio. | 32,1 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | -600 000 | -100 000 | -100 000 | 400 000 | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 1 Mio. | 2,6 Mio. | 4,2 Mio. | 4,2 Mio. | 7,5 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -292 Mio. | 7 Mio. | 255 Mio. | -190 Mio. | -95,7 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 29,2 Mio. | 38,5 Mio. | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | 150 Mio. | 75,2 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | 29,2 Mio. | 38,5 Mio. | 150 Mio. | 75,2 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -5,4 Mio. | - | - | -40,5 Mio. | -27,8 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -32,3 Mio. | -41 Mio. | -50,9 Mio. | -59,9 Mio. | -66,8 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -37,7 Mio. | -41 Mio. | -50,9 Mio. | -100 Mio. | -94,6 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -140 Mio. | -140 Mio. | -120 Mio. | -128 Mio. | -118 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -140 Mio. | -140 Mio. | -120 Mio. | -128 Mio. | -118 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -5,2 Mio. | -800 000 | 9,1 Mio. | -11,5 Mio. | -12,2 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -183 Mio. | -153 Mio. | -123 Mio. | -90,3 Mio. | -150 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | - | 2,9 Mio. | -8,1 Mio. | -3,3 Mio. | -3 Mio. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | -59,9 Mio. | -200 000 | - | -9,5 Mio. | -10 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -210 Mio. | 584 Mio. | 617 Mio. | -374 Mio. | -4 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 4,7 Mio. | 5,1 Mio. | 8,6 Mio. | 11,6 Mio. | 24,2 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 60,4 Mio. | 63,7 Mio. | 77,6 Mio. | 69,9 Mio. | 42,3 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 189 Mio. | 23,61 Mio. | 36,46 Mio. | 570 Mio. | 193 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 192 Mio. | 26,8 Mio. | 44,52 Mio. | 579 Mio. | 205 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -116 Mio. | 36,5 Mio. | 66,1 Mio. | -449 Mio. | -71,4 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -37,7 Mio. | -11,8 Mio. | -12,4 Mio. | 49,6 Mio. | -19,4 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 6,24 | 3,77 | 3,15 | 2,13 | 1,75 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 13,51 | 8,77 | 11,22 | 8,78 | 6,91 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 20,65 | 17,01 | 23,87 | 18,54 | 19,45 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 21,1 | 17,96 | 23,95 | 18,99 | 19,46 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 25,91 | 22,3 | 22,7 | 21,5 | 21,63 | |||||
SG&A Marge | 1,79 | 1,75 | 1,72 | 1,71 | 1,54 | |||||