Cashflow Osterreichische Post AG

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35,05 ^EUR	+1,59 %		-2,77 %	+12,70 %

13.04.	Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste zum Wochenstart	DP
12.03.	Österreichische Post AG veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI

e.gP3ZYERaAA7DfGXfG-3NveDfkdni9BX5lWWMjMvuOBU.7o3qIXIwYXj1JiymcK-EkLiH5ZuWq0CL813O-5_WDEL1yakMNxNTY60-Ag

Veröffentlichte Finanzdaten: OSTERREICHISCHE POST AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,49 Mrd.	2,44 Mrd.	2,61 Mrd.	2,97 Mrd.	2,89 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	32,6 Mio.	82,6 Mio.	128 Mio.	158 Mio.	158 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	5,1 Mio.	3,1 Mio.	6,1 Mio.	9 Mio.	12,8 Mio.
Gesamtumsatz	2,52 Mrd.	2,53 Mrd.	2,75 Mrd.	3,13 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,95 Mrd.	1,97 Mrd.	2,13 Mrd.	2,42 Mrd.	2,39 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	5,4 Mio.	11,3 Mio.	21,6 Mio.	51,4 Mio.	38,8 Mio.
Bruttogewinn	573 Mio.	543 Mio.	594 Mio.	657 Mio.	627 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	43,5 Mio.	43,2 Mio.	42,2 Mio.	45,2 Mio.	42,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	160 Mio.	182 Mio.	191 Mio.	210 Mio.	216 Mio.
Andere Betriebsausgaben	182 Mio.	145 Mio.	207 Mio.	228 Mio.	202 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	385 Mio.	370 Mio.	440 Mio.	483 Mio.	461 Mio.
Betriebseinkommen	188 Mio.	173 Mio.	155 Mio.	174 Mio.	166 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,9 Mio.	-14,5 Mio.	-19,3 Mio.	-25,4 Mio.	-29 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,2 Mio.	3,9 Mio.	11,5 Mio.	16,9 Mio.	9,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,7 Mio.	-10,6 Mio.	-7,8 Mio.	-8,5 Mio.	-19,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	600 000	-300 000	2,1 Mio.	3,1 Mio.	4,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	22,7 Mio.	-8,9 Mio.	14,1 Mio.	7,3 Mio.	12,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	500 000	3,8 Mio.	8,5 Mio.	11,3 Mio.	1,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	203 Mio.	157 Mio.	172 Mio.	187 Mio.	164 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,8 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,7 Mio.	-2,1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,5 Mio.	4,9 Mio.	22,5 Mio.	10,8 Mio.	11,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-4,3 Mio.	-600 000	-10,7 Mio.	-5,7 Mio.	-200 000
Andere ungewöhnliche Posten	18,4 Mio.	4,2 Mio.	3,9 Mio.	4,4 Mio.	5,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	216 Mio.	164 Mio.	187 Mio.	197 Mio.	181 Mio.
Einkommensteueraufwand	58 Mio.	35,6 Mio.	48,5 Mio.	50,8 Mio.	47 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	158 Mio.	128 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	134 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	158 Mio.	128 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	134 Mio.
Minderheiteninteresse	-6,1 Mio.	-2,5 Mio.	-6,2 Mio.	-8 Mio.	-1,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	152 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	138 Mio.	132 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	152 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	138 Mio.	132 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	152 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	138 Mio.	132 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,25	1,86	1,96	2,04	1,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,25	1,86	1,96	2,04	1,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,25	1,86	1,96	2,04	1,96
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,25	1,86	1,96	2,04	1,96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,79	1,42	1,5	1,61	1,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,79	1,42	1,5	1,61	1,49
Dividende Pro Aktie	1,9	1,75	1,78	1,83	1,83
Ausschüttungsquote	78,79	102,15	89,14	87,16	93,49
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	297 Mio.	296 Mio.	280 Mio.	312 Mio.	301 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	206 Mio.	193 Mio.	176 Mio.	193 Mio.	183 Mio.
EBIT	188 Mio.	173 Mio.	155 Mio.	174 Mio.	166 Mio.
German: EBITDAR	313 Mio.	313 Mio.	298 Mio.	330 Mio.	320 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,61 Mrd.	2,63 Mrd.	2,84 Mrd.	3,23 Mrd.	3,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,8	21,73	25,89	25,83	25,97
Gesamtlaufende Steuern	58,4 Mio.	24,6 Mio.	41 Mio.	50,9 Mio.	42,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-600 000	11,4 Mio.	8,2 Mio.	-300 000	-3,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	121 Mio.	95,88 Mio.	101 Mio.	109 Mio.	101 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,9 Mio.	4,8 Mio.	6,1 Mio.	9,6 Mio.	12,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	8,7 Mio.	6,1 Mio.	-1 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	28,1 Mio.	25,9 Mio.	24,4 Mio.	27 Mio.	23,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	28,1 Mio.	25,9 Mio.	24,4 Mio.	27 Mio.	23,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15,4 Mio.	17,3 Mio.	17,8 Mio.	18,2 Mio.	19,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,2 Mio.	4,08 Mio.	4,59 Mio.	5,73 Mio.	6,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,2 Mio.	13,22 Mio.	13,21 Mio.	12,47 Mio.	12,61 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	67,5 Mio.	72,6 Mio.	75,4 Mio.	88,1 Mio.	91,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9,5 Mio.	10,2 Mio.	11,5 Mio.	12,1 Mio.	12,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,5 Mio.	10,2 Mio.	11,5 Mio.	12,1 Mio.	12,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	85,8 Mio.	54,8 Mio.	87,5 Mio.	78,5 Mio.	154 Mio.
Kurzfristige Investitionen	30,4 Mio.	65,3 Mio.	20,4 Mio.	40,4 Mio.	50,4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	116 Mio.	120 Mio.	108 Mio.	119 Mio.	204 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	307 Mio.	302 Mio.	332 Mio.	385 Mio.	348 Mio.
Andere Forderungen	135 Mio.	185 Mio.	203 Mio.	181 Mio.	169 Mio.
Gesamtforderungen	442 Mio.	487 Mio.	536 Mio.	566 Mio.	518 Mio.
Inventar	16,5 Mio.	21,2 Mio.	22,7 Mio.	24,5 Mio.	26,6 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.	1,97 Mrd.	2 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1,24 Mrd.	976 Mio.	920 Mio.	699 Mio.	708 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,1 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	3,22 Mrd.	3,2 Mrd.	3,38 Mrd.	3,38 Mrd.	3,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,09 Mrd.	2,33 Mrd.	2,51 Mrd.	2,69 Mrd.	2,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-948 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,33 Mrd.	-1,44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,14 Mrd.	1,27 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,8 Mio.	13,4 Mio.	35,3 Mio.	35,7 Mio.	37,7 Mio.
German: Firmenwert	62 Mio.	59,8 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60,3 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	81,8 Mio.	102 Mio.	85,9 Mio.	98,9 Mio.	96,6 Mio.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	73,5 Mio.	553 Mio.	634 Mio.	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	400 000	700 000	500 000
Langfristige latente Steuervermögen	46,6 Mio.	26,5 Mio.	22,6 Mio.	24 Mio.	29,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	160 Mio.	164 Mio.	125 Mio.	116 Mio.	114 Mio.
Gesamtvermögen	4,79 Mrd.	5,38 Mrd.	5,68 Mrd.	6,49 Mrd.	6,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	237 Mio.	250 Mio.	270 Mio.	275 Mio.	282 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	128 Mio.	125 Mio.	118 Mio.	140 Mio.	126 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	70,7 Mio.	30,2 Mio.	2,3 Mio.	59 Mio.	77,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	52,3 Mio.	61,7 Mio.	63,6 Mio.	71,8 Mio.	74,9 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	2,3 Mio.	99,6 Mio.	75,6 Mio.	72,8 Mio.	85,9 Mio.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,54 Mrd.	2,87 Mrd.	3,11 Mrd.	3,81 Mrd.	3,72 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,5 Mio.	2,8 Mio.	4,2 Mio.	5,2 Mio.	13,9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28,6 Mio.	30,1 Mio.	31,2 Mio.	27,4 Mio.	20,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	329 Mio.	327 Mio.	358 Mio.	416 Mio.	378 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,4 Mrd.	3,79 Mrd.	4,03 Mrd.	4,87 Mrd.	4,78 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	226 Mio.	226 Mio.	221 Mio.
Langfristige Mietverträge	281 Mio.	488 Mio.	326 Mio.	315 Mio.	292 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	-	-	-	85,7 Mio.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	69,2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,8 Mio.	2,2 Mio.	600 000	-	400 000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	126 Mio.	113 Mio.	118 Mio.	114 Mio.	106 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	100 000	300 000	400 000	800 000	4,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	314 Mio.	278 Mio.	261 Mio.	202 Mio.	235 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,12 Mrd.	4,67 Mrd.	4,96 Mrd.	5,73 Mrd.	5,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	338 Mio.	338 Mio.	338 Mio.	338 Mio.	338 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.
Gewinnrücklagen	278 Mio.	276 Mio.	290 Mio.	308 Mio.	315 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-62,7 Mio.	-24,8 Mio.	-35,5 Mio.	-18,6 Mio.	-17,6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	644 Mio.	680 Mio.	683 Mio.	718 Mio.	726 Mio.
Minderheitsinteressen	27,9 Mio.	30,7 Mio.	33,4 Mio.	43,7 Mio.	41,6 Mio.
Eigenkapital	672 Mio.	710 Mio.	717 Mio.	762 Mio.	768 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,79 Mrd.	5,38 Mrd.	5,68 Mrd.	6,49 Mrd.	6,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.	67,55 Mio.
Buchwert / Aktie	9,54	10,06	10,12	10,63	10,75
Sachbuchwert	500 Mio.	518 Mio.	537 Mio.	559 Mio.	569 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,41	7,67	7,96	8,28	8,42
Gesamtverschuldung	407 Mio.	680 Mio.	694 Mio.	745 Mio.	837 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	290 Mio.	560 Mio.	586 Mio.	626 Mio.	633 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	200 Mio.	178 Mio.	184 Mio.	174 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	123 Mio.	138 Mio.	142 Mio.	146 Mio.	154 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	27,9 Mio.	30,7 Mio.	33,4 Mio.	43,7 Mio.	41,6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,2 Mio.	7,2 Mio.	28,3 Mio.	28,9 Mio.	30,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	12,9 Mio.	16,5 Mio.	17,7 Mio.	19,9 Mio.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,6 Mio.	4,7 Mio.	5 Mio.	4,6 Mio.	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	725 Mio.	813 Mio.	922 Mio.	997 Mio.	1,03 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27 000	27 000	27 000	27 802	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	152 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	138 Mio.	132 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	142 Mio.	162 Mio.	170 Mio.	192 Mio.	200 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17,3 Mio.	19,6 Mio.	21 Mio.	18,8 Mio.	16,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	160 Mio.	182 Mio.	191 Mio.	211 Mio.	216 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,5 Mio.	-4,9 Mio.	-22,5 Mio.	-8,8 Mio.	-10,7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,4 Mio.	-1,7 Mio.	-500 000	-5,2 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6 Mio.	2,7 Mio.	10,7 Mio.	4,5 Mio.	200 000
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-600 000	300 000	-2,1 Mio.	-3,1 Mio.	-4,4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	6,7 Mio.	8,4 Mio.	9,3 Mio.	8,5 Mio.	1,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	47,3 Mio.	-23,7 Mio.	21,4 Mio.	96 Mio.	64,5 Mio.
Änderung der Forderungen	-19,3 Mio.	-6,5 Mio.	-62,7 Mio.	-63,5 Mio.	-17,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,1 Mio.	-6 Mio.	-2,3 Mio.	-3 Mio.	-3,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23,7 Mio.	21,5 Mio.	71,2 Mio.	19,4 Mio.	89,9 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,7 Mio.	100 000	-300 000	-4,4 Mio.	-6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	175 Mio.	-378 Mio.	-90,9 Mio.	-268 Mio.	-99,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	493 Mio.	-80 Mio.	254 Mio.	122 Mio.	362 Mio.
Investitionsausgaben	-161 Mio.	-152 Mio.	-155 Mio.	-143 Mio.	-126 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	9,7 Mio.	7,6 Mio.	30,8 Mio.	18,8 Mio.	15,6 Mio.
Barkaufe	336 Mio.	-300 000	-600 000	-100 000	-200 000
Veräußerungen	-	-	-800 000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14,9 Mio.	-19,1 Mio.	-9,4 Mio.	-18,3 Mio.	-18,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	80,9 Mio.	-31,4 Mio.	32,1 Mio.	-23,4 Mio.	-13,4 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-100 000	400 000	-	-	900 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,2 Mio.	4,2 Mio.	7,5 Mio.	15,5 Mio.	14,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	255 Mio.	-190 Mio.	-95,7 Mio.	-151 Mio.	-127 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	38,5 Mio.	-	-	57,9 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	150 Mio.	75,2 Mio.	800 000	70 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	38,5 Mio.	150 Mio.	75,2 Mio.	58,7 Mio.	70 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-40,5 Mio.	-27,8 Mio.	-	-55,6 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-50,9 Mio.	-59,9 Mio.	-66,8 Mio.	-73,9 Mio.	-81 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-50,9 Mio.	-100 Mio.	-94,6 Mio.	-73,9 Mio.	-137 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-120 Mio.	-128 Mio.	-118 Mio.	-120 Mio.	-124 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-120 Mio.	-128 Mio.	-118 Mio.	-120 Mio.	-124 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	9,1 Mio.	-11,5 Mio.	-12,2 Mio.	-17,2 Mio.	-22,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-123 Mio.	-90,3 Mio.	-150 Mio.	-153 Mio.	-212 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,1 Mio.	-3,3 Mio.	-3 Mio.	-700 000	-7,8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-9,5 Mio.	-10 Mio.	-13,8 Mio.	-7,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	617 Mio.	-374 Mio.	-4 Mio.	-196 Mio.	7,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,6 Mio.	11,6 Mio.	24,2 Mio.	47 Mio.	58,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	77,6 Mio.	69,9 Mio.	42,3 Mio.	23,4 Mio.	1,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	36,46 Mio.	570 Mio.	193 Mio.	947 Mio.	115 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	44,52 Mio.	579 Mio.	205 Mio.	963 Mio.	133 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	66,1 Mio.	-449 Mio.	-71,4 Mio.	-793 Mio.	54,7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12,4 Mio.	49,6 Mio.	-19,4 Mio.	-15,2 Mio.	-66,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,15	2,13	1,75	1,79	1,59
Rendite auf das Gesamtkapital	11,22	8,78	6,91	7,46	6,67
Eigenkapitalrendite %	23,87	18,54	19,45	19,74	17,53
Rendite auf Eigenkapital	23,95	18,99	19,46	19,68	18,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,7	21,5	21,63	20,99	20,53
SG&A Marge	1,72	1,71	1,54	1,44	1,4
EBITDA-Marge %	11,77	11,71	10,2	9,95	9,84
EBITA-Marge	8,14	7,64	6,4	6,16	5,97
EBIT-Marge %	7,45	6,87	5,63	5,56	5,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,27	5,08	5,05	4,66	4,38
Netto-Einkommensmarge %	6,03	4,98	4,83	4,4	4,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,03	4,98	4,83	4,4	4,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,79	3,8	3,68	3,48	3,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,44	22,55	7,04	30,24	3,77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,76	22,91	7,48	30,75	4,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,5	0,5	0,51	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,28	2,1	2,11	2,32	2,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,95	8,01	8,23	8,26	7,87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	121,64	104,56	97,09	102,68	93,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,95	0,84	0,84	0,69	0,72
Schnellverhältnis	0,94	0,82	0,82	0,68	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	-0,02	0,06	0,02	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,91	45,58	44,33	44,29	46,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	3,49	3,76	3,56	3,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,59	44,98	44,47	41,1	42,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,32	4,09	3,62	6,76	7,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	60,5	95,68	96,76	97,86	109,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,7	48,9	49,18	49,46	52,17
Langfristige Schulden / Eigenkapital	41,86	68,72	77,02	71,13	77,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,08	35,12	39,14	35,95	37,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85,97	86,81	87,38	88,27	88,3
EBIT / Zinsaufwand	14,59	11,96	8,02	6,85	5,73
EBITDA / Zinsaufwand	26,96	24,48	17,89	15,16	13,18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,47	14,01	9,84	9,52	8,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,17	1,91	2,01	1,94	2,19
Netto-Schulden / EBITDA	0,84	1,58	1,7	1,63	1,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,18	3,34	3,65	3,08	3,27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,56	2,75	3,08	2,59	2,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,65	0,02	8,78	14,02	-2,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,94	-5,27	9,45	10,64	-5,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,74	7,8	-0,46	12,25	-5,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	24,85	5,75	-1,73	10,8	-9,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	22,29	4,96	-2,83	13,73	-9,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,38	-19,07	8,27	5,12	-8,16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28,74	-17,47	5,49	4	-4,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	23,67	-12,21	16,15	9,01	-7,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,57	-17,33	5,38	4,08	-4,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,7	-1,5	9,99	15,85	-9,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,45	28,48	7,08	7,93	8,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,12	11,25	5,57	1,75	-1,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	78,82	12,34	5,45	14,35	1,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,69	3,54	3,71	4,02	1,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,69	5,49	0,53	5,06	1,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-32,66	-116,22	-418,12	-52,18	197,78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,49	-5,83	2,31	-7,86	-11,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,38	2478,44	-65,51	394,71	-87,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11,91	1818,99	-63,94	373,19	-85,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	18,75	-7,89	1,71	2,81	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,09	7,09	4,31	11,37	5,48
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,26	4,35	1,82	10,04	2,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,37	8,67	1,09	5,21	4,09
EBITA, 2 J. CAGR %	3,62	8,28	-1,88	3,84	2,44
EBIT, 2 J. CAGR %	0,62	6,15	-3,23	4,54	4,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,7	5,45	-6,39	6,68	-1,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2	3,08	-6,69	4,74	-0,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,77	-1	-3,81	11,93	0,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,89	3,1	-6,67	4,73	-0,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,15	-2,61	4,09	12,88	2,38
Inventar, 2 J. CAGR %	7,42	16,95	17,29	7,5	8,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,15	8,14	8,37	3,64	0,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	53,17	41,73	8,84	9,81	7,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,21	5,1	3,62	3,86	2,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,39	4,08	2,98	2,77	3,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,75	-66,95	-28,17	23,34	19,33
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,61	2,92	-1,85	-2,91	-9,93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-47,94	294,47	195,93	29,97	-22,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,09	281,33	161,07	30,01	-19,04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-4,42	4,58	-3,21	2,26	1,39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,43	7,27	7,65	7,45	6,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,89	2,27	6,02	4,68	4,93
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,61	3,36	3,83	4,35	2,24
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,08	0,28	2,2	1,85	0,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,44	-2,29	0,17	1,74	1,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,16	-3,91	6,38	-2,7	1,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,96	-4,95	3,88	-3,26	1,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,97	-7,93	1,09	-0,06	5,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,89	-4,97	3,85	-3,21	1,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,61	4,19	1,42	7,87	4,85
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,57	14,02	13,56	14,08	7,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,31	8,5	7,28	6,12	1,86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	41,79	38,13	28,43	10,65	6,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,58	-4,45	4,64	3,75	3,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,59	-0,51	2,89	3,67	2,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,57	-37,48	-29,7	-37,28	65,46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,96	-0,28	2,72	-3,89	-6,02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-28,05	61,76	74,18	250,02	-40,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,15	61,45	72,85	217,29	-38,37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2,97	-5,6	3,62	-1,24	1,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,43	5,39	6,76	8,89	6,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,18	3,93	4,24	5,31	4,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,63	1,52	-0,22	3,08	3,74
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,18	-1,5	-3,71	0,15	2,1
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,27	-2,94	-5,26	-1,31	1,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,74	-4,92	-0,77	0,19	3,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,05	-5,32	-1,6	-1,19	2,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,93	-5,78	-4,68	-2,36	0,61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,09	-5,33	-1,62	-1,2	2,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,9	7,61	3,2	7,58	1,8
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,83	-0,74	5,58	11,37	11,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,86	17,43	17,1	6,53	4,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25,46	26,32	27,56	26,02	19,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,32	-3,24	-2,63	-1,21	3,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,78	-0,53	-0,4	0,79	2,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,15	-20,74	-2,97	-17,96	-13,13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,31	8,26	2,18	-1,34	-2,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-15,61	40,66	14,59	47,74	25,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,24	41,06	15,94	47,6	27,38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,02	-3,11	-3,07	-2,53	2,72