Cashflow OMV AG

Aktien

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OMV

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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12.06.	Aktien Wien Schluss: Iran-Hoffnung hebt ATX auf Rekordhoch	DP
11.06.	Aktien Wien Schluss: ATX bügelt schwache Vortage aus	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: OMV AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	35,56 Mrd.	60,64 Mrd.	38,54 Mrd.	33,29 Mrd.	23,62 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	1 Mio.
Gesamtumsatz	35,56 Mrd.	60,64 Mrd.	38,54 Mrd.	33,29 Mrd.	23,62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,43 Mrd.	43,84 Mrd.	28,23 Mrd.	23,64 Mrd.	16,15 Mrd.
Bruttogewinn	11,12 Mrd.	16,8 Mrd.	10,31 Mrd.	9,65 Mrd.	7,47 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,76 Mrd.	2,71 Mrd.	3,04 Mrd.	2,85 Mrd.	2 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	95 Mio.	67 Mio.	70 Mio.	72 Mio.	43 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,4 Mrd.	2,47 Mrd.	2,44 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	185 Mio.	183 Mio.	152 Mio.	79 Mio.	106 Mio.
Andere Betriebsausgaben	7 Mio.	-129 Mio.	-65 Mio.	-214 Mio.	-4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,45 Mrd.	5,3 Mrd.	5,64 Mrd.	4,7 Mrd.	3,96 Mrd.
Betriebseinkommen	5,67 Mrd.	11,49 Mrd.	4,67 Mrd.	4,95 Mrd.	3,51 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-320 Mio.	-400 Mio.	-377 Mio.	-378 Mio.	-388 Mio.
Zins- und Anlageerträge	180 Mio.	280 Mio.	483 Mio.	462 Mio.	431 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-140 Mio.	-120 Mio.	106 Mio.	84 Mio.	43 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	600 Mio.	869 Mio.	326 Mio.	299 Mio.	401 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	15 Mio.	125 Mio.	-11 Mio.	4 Mio.	-44 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	142 Mio.	-1,44 Mrd.	-638 Mio.	-89 Mio.	-48 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,29 Mrd.	10,93 Mrd.	4,46 Mrd.	5,25 Mrd.	3,86 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-22 Mio.	-3 Mio.	-9 Mio.	-19 Mio.	-42 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-317 Mio.	-	-23 Mio.	-	-291 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	234 Mio.	81 Mio.	206 Mio.	83 Mio.	12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,35 Mrd.	-10 Mio.	-24 Mio.	-1,08 Mrd.	-497 Mio.
Versicherungsabrechnungen	34 Mio.	200 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-432 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,87 Mrd.	10,76 Mrd.	4,6 Mrd.	4,24 Mrd.	3,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,07 Mrd.	5,59 Mrd.	2,69 Mrd.	2,21 Mrd.	1,83 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,8 Mrd.	5,18 Mrd.	1,92 Mrd.	2,02 Mrd.	1,21 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	307 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,8 Mrd.	5,18 Mrd.	1,92 Mrd.	2,02 Mrd.	1,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-617 Mio.	-1,47 Mrd.	-366 Mio.	-571 Mio.	-443 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,19 Mrd.	3,7 Mrd.	1,55 Mrd.	1,45 Mrd.	1,08 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	94 Mio.	71 Mio.	72 Mio.	64 Mio.	60 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,09 Mrd.	3,63 Mrd.	1,48 Mrd.	1,39 Mrd.	1,02 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,09 Mrd.	3,63 Mrd.	1,48 Mrd.	1,39 Mrd.	710 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,4	11,12	4,53	4,25	3,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,4	11,12	4,53	4,25	2,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,4	11,11	4,52	4,24	3,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,4	11,11	4,52	4,24	2,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,14	16,4	7,4	8,29	6,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10,13	16,39	7,39	8,28	6,03
Dividende Pro Aktie	2,3	2,8	2,95	3,05	3,15
Ausschüttungsquote	33,52	22,86	65,07	70,12	151,72
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,11 Mrd.	13,96 Mrd.	7,06 Mrd.	7,21 Mrd.	5,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,86 Mrd.	11,6 Mrd.	4,76 Mrd.	5,05 Mrd.	3,51 Mrd.
EBIT	5,67 Mrd.	11,49 Mrd.	4,67 Mrd.	4,95 Mrd.	3,51 Mrd.
German: EBITDAR	8,14 Mrd.	13,98 Mrd.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	37,09 Mrd.	64,81 Mrd.	40,53 Mrd.	34,97 Mrd.	25,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	42,42	51,93	58,35	52,21	60,19
Gesamtlaufende Steuern	2,06 Mrd.	5,5 Mrd.	2,51 Mrd.	2,2 Mrd.	1,82 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	10 Mio.	85 Mio.	175 Mio.	15 Mio.	9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,31 Mrd.	5,36 Mrd.	2,42 Mrd.	2,71 Mrd.	1,97 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	14 Mio.	18 Mio.	23 Mio.	26 Mio.	10 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	26 Mio.	30 Mio.	36 Mio.	152 Mio.	169 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9 Mio.	14 Mio.	32 Mio.	39 Mio.	15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	58 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	84 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	95 Mio.	67 Mio.	70 Mio.	72 Mio.	43 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,63 Mio.	8,54 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,37 Mio.	18,46 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	38 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	36 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,05 Mrd.	8,09 Mrd.	6,92 Mrd.	6,18 Mrd.	5,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,3 Mrd.	1,47 Mrd.	1,38 Mrd.	849 Mio.	869 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,35 Mrd.	9,56 Mrd.	8,3 Mrd.	7,03 Mrd.	5,95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,53 Mrd.	4,22 Mrd.	3,46 Mrd.	2,84 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere Forderungen	292 Mio.	492 Mio.	250 Mio.	359 Mio.	153 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115 Mio.	82 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	1 Mio.
Gesamtforderungen	4,93 Mrd.	4,8 Mrd.	3,71 Mrd.	3,21 Mrd.	2,05 Mrd.
Inventar	3,15 Mrd.	4,83 Mrd.	3,53 Mrd.	3,94 Mrd.	1,96 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	60 Mio.	84 Mio.	89 Mio.	87 Mio.	59 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,58 Mrd.	4,77 Mrd.	3,47 Mrd.	1,87 Mrd.	11,83 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,07 Mrd.	24,05 Mrd.	19,1 Mrd.	16,13 Mrd.	21,85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	43,2 Mrd.	46,17 Mrd.	47,88 Mrd.	50,41 Mrd.	45,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,63 Mrd.	-26,85 Mrd.	-27,8 Mrd.	-29,98 Mrd.	-29,8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18,57 Mrd.	19,32 Mrd.	20,08 Mrd.	20,43 Mrd.	15,72 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,84 Mrd.	7,8 Mrd.	7,27 Mrd.	7,41 Mrd.	5,37 Mrd.
German: Firmenwert	562 Mio.	585 Mio.	384 Mio.	511 Mio.	411 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,6 Mrd.	1,44 Mrd.	819 Mio.	878 Mio.	403 Mio.
Langfristige Forderungen	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,9 Mrd.	628 Mio.	905 Mio.	1,28 Mrd.	550 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,26 Mrd.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	486 Mio.	576 Mio.	634 Mio.	235 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	987 Mio.	974 Mio.	355 Mio.	288 Mio.	591 Mio.
Gesamtvermögen	53,8 Mrd.	56,43 Mrd.	50,66 Mrd.	48,81 Mrd.	46,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,86 Mrd.	5,26 Mrd.	3,96 Mrd.	3,72 Mrd.	2,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,13 Mrd.	771 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	254 Mio.	65 Mio.	106 Mio.	6 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	891 Mio.	1,35 Mrd.	861 Mio.	1,2 Mrd.	1,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	131 Mio.	155 Mio.	181 Mio.	233 Mio.	265 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,3 Mrd.	2,45 Mrd.	859 Mio.	679 Mio.	506 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	129 Mio.	148 Mio.	165 Mio.	201 Mio.	120 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,83 Mrd.	3,56 Mrd.	3,01 Mrd.	2,29 Mrd.	5,59 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,58 Mrd.	14,19 Mrd.	10,47 Mrd.	9,46 Mrd.	11,04 Mrd.
Langfristige Schulden	8,69 Mrd.	7,39 Mrd.	6,58 Mrd.	6,44 Mrd.	5,7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	887 Mio.	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,53 Mrd.	878 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	98 Mio.	79 Mio.	66 Mio.	53 Mio.	39 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,3 Mrd.	997 Mio.	966 Mio.	956 Mio.	530 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,31 Mrd.	1,19 Mrd.	962 Mio.	1,07 Mrd.	754 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,93 Mrd.	4,63 Mrd.	4,85 Mrd.	4,69 Mrd.	4,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,8 Mrd.	29,8 Mrd.	25,29 Mrd.	24,2 Mrd.	23,77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.
Gewinnrücklagen	12,01 Mrd.	15,08 Mrd.	14,84 Mrd.	14,52 Mrd.	14,03 Mrd.
Eigene Aktien	-3 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-59 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,17 Mrd.	3,75 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,5 Mrd.	19,15 Mrd.	18,24 Mrd.	17,87 Mrd.	16,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,49 Mrd.	7,48 Mrd.	7,13 Mrd.	6,75 Mrd.	6,24 Mrd.
Eigenkapital	22 Mrd.	26,63 Mrd.	25,37 Mrd.	24,62 Mrd.	22,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53,8 Mrd.	56,43 Mrd.	50,66 Mrd.	48,81 Mrd.	46,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	326 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	327 Mio.	326 Mio.
Buchwert / Aktie	39,82	50,96	48,16	48,54	44,01
Sachbuchwert	12,34 Mrd.	17,12 Mrd.	17,04 Mrd.	16,48 Mrd.	15,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30,15	44,77	44,48	44,29	41,51
Gesamtverschuldung	10,85 Mrd.	10,28 Mrd.	9,13 Mrd.	9,41 Mrd.	8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,51 Mrd.	724 Mio.	826 Mio.	2,38 Mrd.	2,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,19 Mrd.	911 Mio.	879 Mio.	868 Mio.	470 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	192 Mio.	216 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,49 Mrd.	7,48 Mrd.	7,13 Mrd.	6,75 Mrd.	6,24 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,89 Mrd.	7,29 Mrd.	6,67 Mrd.	6,66 Mrd.	5,26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	537 Mio.	677 Mio.	639 Mio.	416 Mio.	327 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	146 Mio.	231 Mio.	219 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,47 Mrd.	3,93 Mrd.	2,67 Mrd.	3,52 Mrd.	1,64 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,4 Mrd.	3,51 Mrd.	3,61 Mrd.	3,81 Mrd.	3,64 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,24 Mrd.	14,04 Mrd.	15,37 Mrd.	16,45 Mrd.	12,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22 434	22 308	20 592	22 491	21 206
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	1066	1109
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	51 Mio.	65 Mio.	101 Mio.	127 Mio.	78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,8 Mrd.	5,18 Mrd.	1,92 Mrd.	2,02 Mrd.	1,52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,21 Mrd.	2,33 Mrd.	2,32 Mrd.	2,31 Mrd.	1,81 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	191 Mio.	109 Mio.	93 Mio.	98 Mio.	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	185 Mio.	183 Mio.	152 Mio.	79 Mio.	106 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,56 Mrd.	2,48 Mrd.	1,92 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	31 Mio.	34 Mio.	36 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-267 Mio.	-344 Mio.	-2 Mio.	-	21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,35 Mrd.	10 Mio.	24 Mio.	560 Mio.	497 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	638 Mio.	-937 Mio.	457 Mio.	-307 Mio.	-383 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,79 Mrd.	3,28 Mrd.	-352 Mio.	511 Mio.	828 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,93 Mrd.	-397 Mio.	1,04 Mrd.	729 Mio.	326 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,08 Mrd.	-2,19 Mrd.	1,32 Mrd.	-72 Mio.	699 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,14 Mrd.	501 Mio.	-1,29 Mrd.	-508 Mio.	-304 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,02 Mrd.	7,76 Mrd.	5,71 Mrd.	5,46 Mrd.	5,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,5 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,49 Mrd.	-3,51 Mrd.	-3,85 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-52 Mio.	-199 Mio.	-11 Mio.
Veräußerungen	661 Mio.	226 Mio.	965 Mio.	814 Mio.	455 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-382 Mio.	-736 Mio.	-635 Mio.	-605 Mio.	-457 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	398 Mio.	1,49 Mrd.	182 Mio.	351 Mio.	1,11 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,82 Mrd.	-1,97 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,15 Mrd.	-2,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	61 Mio.	-	40 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	250 Mio.	-	-	990 Mio.	977 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	311 Mio.	-	40 Mio.	990 Mio.	977 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-184 Mio.	-	-113 Mio.	-7 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,29 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,46 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,29 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	744 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-500 Mio.	-812 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-733 Mio.	-847 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,63 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-733 Mio.	-847 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,63 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-736 Mio.	-725 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-268 Mio.	-582 Mio.	-588 Mio.	-718 Mio.	-647 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,98 Mrd.	-2,66 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,13 Mrd.	-2,83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-25 Mio.	-72 Mio.	-25 Mio.	-	-53 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,2 Mrd.	3,06 Mrd.	-1,11 Mrd.	-828 Mio.	-426 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	207 Mio.	182 Mio.	181 Mio.	177 Mio.	200 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,11 Mrd.	4,2 Mrd.	3,88 Mrd.	2,35 Mrd.	1,96 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,36 Mrd.	5,22 Mrd.	2,19 Mrd.	2,28 Mrd.	-5,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,56 Mrd.	5,47 Mrd.	2,42 Mrd.	2,52 Mrd.	-4,9 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	117 Mio.	1,45 Mrd.	-384 Mio.	-402 Mio.	5,21 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,98 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,44 Mrd.	-170 Mio.	-485 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,88	13,03	5,43	6,22	4,62
Rendite auf das Gesamtkapital	10,96	20,6	8,18	9,03	6,8
Eigenkapitalrendite %	13,39	21,29	7,38	8,1	5,14
Rendite auf Eigenkapital	14,31	20,97	7,92	7,69	4,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,28	27,7	26,76	28,99	31,64
SG&A Marge	7,76	4,46	7,9	8,56	8,47
EBITDA-Marge %	22,82	23,02	18,31	21,66	23
EBITA-Marge	16,49	19,14	12,36	15,17	14,87
EBIT-Marge %	15,96	18,96	12,12	14,88	14,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,89	8,53	4,98	6,08	5,13
Netto-Einkommensmarge %	6,15	6,11	4,03	4,36	4,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,89	5,99	3,84	4,17	3,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,32	8,84	6,28	8,14	8,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,44	8,61	5,68	6,85	-21,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10	9,02	6,29	7,56	-20,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,69	1,1	0,72	0,67	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,88	3,2	1,96	1,64	1,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,07	13,86	10,04	10,57	9,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,88	10,98	6,75	6,33	5,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,69	1,83	1,71	1,98
Schnellverhältnis	0,77	1,01	1,15	1,08	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,55	0,55	0,58	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,25	26,33	36,35	34,62	36,64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,09	33,24	54,07	57,79	66,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,28	40,57	62,46	58,43	81,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,07	19	27,96	33,97	21,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49,34	38,62	35,98	38,21	35,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,04	27,86	26,46	27,65	26,17
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,54	32,71	31,46	32,38	29,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,15	23,6	23,13	23,43	21,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,11	52,81	49,93	49,57	51,3
EBIT / Zinsaufwand	17,73	28,74	12,39	13,1	9,05
EBITDA / Zinsaufwand	25,81	35,3	19,19	19,67	14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,01	27,94	9,94	10,38	4,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,31	0,73	1,26	1,27	1,47
Netto-Schulden / EBITDA	0,55	0,05	0,11	0,32	0,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,88	0,92	2,44	2,4	5,05
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,78	0,06	0,22	0,61	1,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	114,83	73,75	-36,44	-13,62	-7,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	130,49	51,02	-38,6	-6,4	-6,73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	206,04	68,68	-49,44	2,15	-19,97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3916,44	92,55	-58,93	5,98	-26,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17 090,91	96,01	-59,35	5,99	-26,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	89,72	84,56	-62,94	5,53	-37,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	62,97	69,41	-58,11	-6,38	-25,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2896,84	61,74	-56,75	12,07	-24,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	66,27	73,59	-59,32	-6,19	-45,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36,49	-6,72	-18,17	-17,74	-33,15
Inventar, 1 J. Wachstum %	33,93	53,46	-27	11,53	-50,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,3	4,03	3,96	1,72	-23,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,19	4,89	-10,9	-3,65	-5,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,89	34,25	-0,53	-3,26	-5,84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,85	23,5	-4,76	-2,03	-8,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	123,68	10,56	-26,41	-4,43	-4,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,4	17,86	18,48	0,75	9,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-712,06	50,27	-58,09	4,18	-411,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1032,32	48,89	-55,7	3,8	-358,89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	24,32	21,74	5,36	3,39	3,28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,11	91,41	5,09	-25,9	-21,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	20,48	86,57	-3,71	-24,19	-14,87
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,8	129,46	-7,65	-28,13	-12,26
EBITA, 2 J. CAGR %	31,12	791,47	-11,08	-34,03	-14,14
EBIT, 2 J. CAGR %	31,15	1766,29	-10,74	-34,36	-13,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,28	87,12	-17,29	-37,46	-20,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,66	66,16	-15,76	-37,38	-16,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	33,86	572,59	-14,58	-30,38	-9,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11,69	69,89	-15,96	-38,22	-30,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,96	12,84	-12,63	-17,95	-25,84
Inventar, 2 J. CAGR %	30,66	43,36	5,84	-9,77	-25,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,15	0,3	3,99	2,83	-11,53
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,43	7,02	-2,96	-7,35	-4,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,11	28,97	15,56	-1,9	-4,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,16	18,06	8,46	-3,4	-5,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	31,53	57,26	-9,8	-16,14	-4,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,57	22,54	18,17	9,26	5,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43,95	208,62	-20,64	-33,93	53,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,69	278,78	-18,78	-32,19	42,24
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14,64	23,02	13,25	4,37	3,33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,74	37,23	32,55	-1,56	-26,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17,52	29,9	28,81	-4,61	-23,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	18,37	36,66	38,59	-4,49	-26,99
EBITA, 3 J. CAGR %	20,7	50,39	219,57	-5,72	-32,85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20,7	51,61	421,19	-5,48	-32,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,05	34,08	9,07	-10,3	-38,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,99	28,31	4,97	-12,74	-33,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,86	42,58	173,28	-6,49	-29,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,3	29,38	5,5	-12,82	-41,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,78	11,53	1,38	-14,37	-23,37
Inventar, 3 J. CAGR %	26,1	37,86	14,48	7,71	-25,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,1	5,44	1,5	3,23	-6,64
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,33	11,81	0,93	-3,19	-6,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,86	24,62	18,27	8,91	-3,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,21	13,75	9,9	4,84	-5,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,87	24,13	22,09	-8,05	-12,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,87	10,9	21,17	12,05	9,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	55,12	47,74	58,63	-13,11	-0,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,75	44,96	85,24	-11,86	-3,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,54	16,96	16,83	9,86	4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,04	24,56	10,94	7,25	7,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	17,4	23,13	8,52	4,73	9,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	16,99	25,65	7,6	5,68	15,43
EBITA, 5 J. KAGR %	33	35,31	7,4	8,16	88,91
EBIT, 5 J. CAGR %	35,28	35,39	7,69	8,47	154,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	72,61	43,41	-0,76	-1,17	-3,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	48,68	47,1	0,47	-3,7	-4,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	32,81	30,46	7,79	7,94	75,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38,9	52,89	0,54	-3,74	-10,82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,98	11,02	0,2	-1,36	-10,54
Inventar, 5 J. KAGR %	13,63	26,32	17,57	16,36	-3,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,91	7,19	5,85	4,39	-3,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,87	12,31	6,51	3,87	-1,22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,05	14,86	14,68	13,24	8,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,27	11,29	8,91	6,55	3,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,51	17,61	5,37	6,11	10,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,31	13,16	1,78	10,24	14,45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,28	10,32	19,47	7,08	56,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,38	10,24	17,54	6,97	66,67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,9	13,3	11,01	11,75	11,23