Cashflow NVIDIA Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: NVIDIA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16,68 Mrd.	26,91 Mrd.	26,97 Mrd.	60,92 Mrd.	130 Mrd.
Gesamtumsatz	16,68 Mrd.	26,91 Mrd.	26,97 Mrd.	60,92 Mrd.	130 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,12 Mrd.	9,44 Mrd.	11,62 Mrd.	16,62 Mrd.	32,64 Mrd.
Bruttogewinn	10,56 Mrd.	17,48 Mrd.	15,36 Mrd.	44,3 Mrd.	97,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,91 Mrd.	2,17 Mrd.	2,44 Mrd.	2,65 Mrd.	3,49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,92 Mrd.	5,27 Mrd.	7,34 Mrd.	8,68 Mrd.	12,91 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,84 Mrd.	7,43 Mrd.	9,78 Mrd.	11,33 Mrd.	16,4 Mrd.
Betriebseinkommen	4,72 Mrd.	10,04 Mrd.	5,58 Mrd.	32,97 Mrd.	81,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-184 Mio.	-236 Mio.	-262 Mio.	-257 Mio.	-247 Mio.
Zins- und Anlageerträge	57 Mio.	29 Mio.	267 Mio.	866 Mio.	1,79 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-127 Mio.	-207 Mio.	5 Mio.	609 Mio.	1,54 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	7 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4 Mio.	-	-3 Mio.	-1 Mio.	4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,6 Mrd.	9,84 Mrd.	5,58 Mrd.	33,58 Mrd.	83 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-189 Mio.	-	-1,35 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	100 Mio.	-45 Mio.	238 Mio.	1,03 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,41 Mrd.	9,94 Mrd.	4,18 Mrd.	33,82 Mrd.	84,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	77 Mio.	189 Mio.	-187 Mio.	4,06 Mrd.	11,15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,18	0,39	0,18	1,21	2,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,18	0,39	0,18	1,21	2,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,68 Mrd.	24,96 Mrd.	24,87 Mrd.	24,69 Mrd.	24,56 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,17	0,38	0,17	1,19	2,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,17	0,38	0,17	1,19	2,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,12 Mrd.	25,35 Mrd.	25,07 Mrd.	24,94 Mrd.	24,8 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,12	0,25	0,14	0,85	2,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	0,24	0,14	0,84	2,09
Dividende Pro Aktie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ausschüttungsquote	9,12	4,09	9,11	1,33	1,14
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,82 Mrd.	11,22 Mrd.	7,12 Mrd.	34,48 Mrd.	83,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,33 Mrd.	10,6 Mrd.	6,28 Mrd.	33,59 Mrd.	82,05 Mrd.
EBIT	4,72 Mrd.	10,04 Mrd.	5,58 Mrd.	32,97 Mrd.	81,45 Mrd.
German: EBITDAR	5,96 Mrd.	11,38 Mrd.	7,31 Mrd.	34,75 Mrd.	83,67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,75	1,9	-4,47	12	13,26
Aktuelle Inlandsteuern	198 Mio.	524 Mio.	1,75 Mrd.	6,04 Mrd.	14,92 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	161 Mio.	71 Mio.	228 Mio.	502 Mio.	699 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	359 Mio.	595 Mio.	1,98 Mrd.	6,55 Mrd.	15,62 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-246 Mio.	-420 Mio.	-2,16 Mrd.	-2,7 Mrd.	-4,76 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-36 Mio.	14 Mio.	1 Mio.	216 Mio.	280 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-282 Mio.	-406 Mio.	-2,16 Mrd.	-2,49 Mrd.	-4,48 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,87 Mrd.	6,15 Mrd.	3,49 Mrd.	20,99 Mrd.	51,87 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,92 Mrd.	5,27 Mrd.	7,34 Mrd.	8,68 Mrd.	12,91 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	145 Mio.	168 Mio.	193 Mio.	269 Mio.	356 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41,2 Mio.	32,65 Mio.	33,9 Mio.	47,91 Mio.	65,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	104 Mio.	135 Mio.	159 Mio.	221 Mio.	290 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	88 Mio.	141 Mio.	138 Mio.	141 Mio.	178 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	860 Mio.	1,3 Mrd.	1,89 Mrd.	2,53 Mrd.	3,42 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	449 Mio.	565 Mio.	680 Mio.	876 Mio.	1,14 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,4 Mrd.	2 Mrd.	2,71 Mrd.	3,55 Mrd.	4,74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	847 Mio.	1,99 Mrd.	3,39 Mrd.	7,28 Mrd.	8,59 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,71 Mrd.	19,22 Mrd.	9,91 Mrd.	18,7 Mrd.	34,62 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,56 Mrd.	21,21 Mrd.	13,3 Mrd.	25,98 Mrd.	43,21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,43 Mrd.	4,65 Mrd.	3,83 Mrd.	10 Mrd.	23,06 Mrd.
Gesamtforderungen	2,43 Mrd.	4,65 Mrd.	3,83 Mrd.	10 Mrd.	23,06 Mrd.
Inventar	1,83 Mrd.	2,6 Mrd.	5,16 Mrd.	5,28 Mrd.	10,08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	239 Mio.	366 Mio.	791 Mio.	3,08 Mrd.	3,77 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,06 Mrd.	28,83 Mrd.	23,07 Mrd.	44,34 Mrd.	80,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,26 Mrd.	5,51 Mrd.	7,54 Mrd.	8,77 Mrd.	12,48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,41 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,51 Mrd.	-4,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,86 Mrd.	3,61 Mrd.	4,84 Mrd.	5,26 Mrd.	8,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	144 Mio.	266 Mio.	299 Mio.	1,55 Mrd.	3,39 Mrd.
German: Firmenwert	4,19 Mrd.	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,43 Mrd.	5,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,74 Mrd.	2,34 Mrd.	1,68 Mrd.	1,11 Mrd.	807 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	806 Mio.	1,22 Mrd.	3,4 Mrd.	6,08 Mrd.	10,98 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mrd.	3,58 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.	3,04 Mrd.
Gesamtvermögen	28,79 Mrd.	44,19 Mrd.	41,18 Mrd.	65,73 Mrd.	112 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,2 Mrd.	1,78 Mrd.	1,19 Mrd.	2,7 Mrd.	6,31 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	397 Mio.	409 Mio.	530 Mio.	675 Mio.	848 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	999 Mio.	-	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	121 Mio.	144 Mio.	176 Mio.	228 Mio.	288 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	61 Mio.	-	467 Mio.	296 Mio.	881 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	288 Mio.	300 Mio.	354 Mio.	764 Mio.	837 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	858 Mio.	1,7 Mrd.	2,59 Mrd.	4,72 Mrd.	8,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,92 Mrd.	4,34 Mrd.	6,56 Mrd.	10,63 Mrd.	18,05 Mrd.
Langfristige Schulden	5,96 Mrd.	10,95 Mrd.	9,7 Mrd.	8,46 Mrd.	8,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	634 Mio.	741 Mio.	902 Mio.	1,12 Mrd.	1,52 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	163 Mio.	202 Mio.	218 Mio.	573 Mio.	976 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	33 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	241 Mio.	245 Mio.	247 Mio.	462 Mio.	886 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	938 Mio.	1,11 Mrd.	1,45 Mrd.	1,51 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,9 Mrd.	17,58 Mrd.	19,08 Mrd.	22,75 Mrd.	32,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	24 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,72 Mrd.	10,38 Mrd.	11,97 Mrd.	13,13 Mrd.	11,24 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,91 Mrd.	16,24 Mrd.	10,17 Mrd.	29,82 Mrd.	68,04 Mrd.
Eigene Aktien	-10,76 Mrd.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	19 Mio.	-11 Mio.	-43 Mio.	27 Mio.	28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,89 Mrd.	26,61 Mrd.	22,1 Mrd.	42,98 Mrd.	79,33 Mrd.
Eigenkapital	16,89 Mrd.	26,61 Mrd.	22,1 Mrd.	42,98 Mrd.	79,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,79 Mrd.	44,19 Mrd.	41,18 Mrd.	65,73 Mrd.	112 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,8 Mrd.	25,06 Mrd.	24,7 Mrd.	25 Mrd.	24,4 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24,8 Mrd.	25,06 Mrd.	24,66 Mrd.	24,64 Mrd.	24,48 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,68	1,06	0,9	1,74	3,24
Sachbuchwert	9,96 Mrd.	19,92 Mrd.	16,05 Mrd.	37,44 Mrd.	73,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,4	0,8	0,65	1,52	3
Gesamtverschuldung	7,72 Mrd.	11,83 Mrd.	12,03 Mrd.	11,06 Mrd.	10,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,84 Mrd.	-9,38 Mrd.	-1,26 Mrd.	-14,93 Mrd.	-32,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,16 Mrd.	1,34 Mrd.	1,54 Mrd.	2,15 Mrd.	2,85 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	632 Mio.	791 Mio.	2,43 Mrd.	1,72 Mrd.	3,41 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	457 Mio.	692 Mio.	466 Mio.	1,5 Mrd.	3,4 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	737 Mio.	1,12 Mrd.	2,26 Mrd.	2,06 Mrd.	3,27 Mrd.
Grundstück - (BS)	218 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	511 Mio.
Gebäude, Gesamt	341 Mio.	874 Mio.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,06 Mrd.	2,85 Mrd.	4,3 Mrd.	5,2 Mrd.	7,57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18 975	22 473	26 196	29 600	36 000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.	72,88 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	486 Mio.	611 Mio.	845 Mio.	894 Mio.	1,27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	612 Mio.	563 Mio.	699 Mio.	614 Mio.	593 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	1,86 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-100 Mio.	45 Mio.	-238 Mio.	-1,03 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,4 Mrd.	2 Mrd.	2,71 Mrd.	3,55 Mrd.	4,74 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-302 Mio.	-359 Mio.	-818 Mio.	-2,77 Mrd.	-4,98 Mrd.
Änderung der Forderungen	-550 Mio.	-2,22 Mrd.	822 Mio.	-6,17 Mrd.	-13,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-524 Mio.	-774 Mio.	-2,55 Mrd.	-98 Mio.	-4,78 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363 Mio.	568 Mio.	-551 Mio.	1,53 Mrd.	3,36 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8 Mio.	-942 Mio.	76 Mio.	1,02 Mrd.	5,1 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,82 Mrd.	9,11 Mrd.	5,64 Mrd.	28,09 Mrd.	64,09 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,13 Mrd.	-976 Mio.	-1,83 Mrd.	-1,07 Mrd.	-3,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-8,52 Mrd.	-263 Mio.	-49 Mio.	-83 Mio.	-1,01 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10,02 Mrd.	-8,59 Mrd.	9,26 Mrd.	-9,41 Mrd.	-16,2 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	22 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,68 Mrd.	-9,83 Mrd.	7,38 Mrd.	-10,57 Mrd.	-20,42 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1 Mrd.	-	-1,25 Mrd.	-1,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-1 Mrd.	-	-1,25 Mrd.	-1,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	194 Mio.	281 Mio.	355 Mio.	403 Mio.	490 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-942 Mio.	-1,9 Mrd.	-11,51 Mrd.	-12,32 Mrd.	-40,64 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-395 Mio.	-399 Mio.	-398 Mio.	-395 Mio.	-834 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-395 Mio.	-399 Mio.	-398 Mio.	-395 Mio.	-834 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21 Mio.	-90 Mio.	-60 Mio.	-75 Mio.	-129 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,8 Mrd.	1,86 Mrd.	-11,62 Mrd.	-13,63 Mrd.	-42,36 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-10,05 Mrd.	1,14 Mrd.	1,4 Mrd.	3,89 Mrd.	1,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	138 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	252 Mio.	246 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	249 Mio.	396 Mio.	1,4 Mrd.	6,55 Mrd.	15,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,61 Mrd.	6,47 Mrd.	4,53 Mrd.	19,87 Mrd.	44,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,73 Mrd.	6,62 Mrd.	4,7 Mrd.	20,03 Mrd.	44,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	589 Mio.	1,86 Mrd.	1,21 Mrd.	4,57 Mrd.	9,95 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,97 Mrd.	3,98 Mrd.	-	-1,25 Mrd.	-1,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,8	17,2	8,17	38,55	57,42
Rendite auf das Gesamtkapital	14,96	19,94	9,61	46,75	70,89
Eigenkapitalrendite %	29,78	44,83	17,93	91,46	119,18
Rendite auf Eigenkapital	29,78	44,83	17,93	91,46	119,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63,31	64,93	56,93	72,72	74,99
SG&A Marge	11,47	8,05	9,05	4,36	2,68
EBITDA-Marge %	34,9	41,67	26,4	56,6	63,85
EBITA-Marge	31,98	39,4	23,27	55,13	62,87
EBIT-Marge %	28,31	37,31	20,68	54,12	62,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,98	36,23	16,19	48,85	55,85
Netto-Einkommensmarge %	25,98	36,23	16,19	48,85	55,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,98	36,23	16,19	48,85	55,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,23	22,85	12,93	34,45	39,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,67	24,03	16,8	32,61	33,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,36	24,58	17,41	32,87	33,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,74	0,63	1,14	1,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,48	8,33	6,38	12,06	19,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,16	7,6	6,36	8,81	7,89
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,36	4,26	2,99	3,18	4,25
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,09	6,65	3,52	4,17	4,44
Schnellverhältnis	3,56	5,96	2,61	3,38	3,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,48	2,1	0,86	2,64	3,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,45	47,87	57,2	41,3	46,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	85,05	85,44	121,63	114,33	85,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,28	52,22	38,22	42,3	43,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80,22	81,08	140,6	113,33	87,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,69	44,46	54,44	25,72	12,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,36	30,78	35,25	20,46	11,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39,06	43,92	47,98	22,29	12,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,81	30,4	31,07	17,73	11,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,33	39,77	46,33	34,61	28,92
EBIT / Zinsaufwand	25,66	42,55	21,29	128,3	329,77
EBITDA / Zinsaufwand	32,41	48,23	27,92	135,21	338,76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	26,28	44,1	20,92	131,05	325,66
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,29	1,04	1,64	0,32	0,12
Netto-Schulden / EBITDA	-0,64	-0,82	-0,17	-0,43	-0,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,6	1,14	2,2	0,33	0,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,9	-0,23	-0,44	-0,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	52,73	61,4	0,22	125,85	114,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	55,98	65,53	-12,13	188,49	120,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	80,32	92,73	-36,5	384,2	141,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	85,75	98,84	-40,81	435,15	144,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	65,88	112,69	-44,46	491,21	147,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	54,94	125,12	-55,21	581,32	144,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	54,94	125,12	-55,21	581,32	144,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	54,81	114,03	-43,31	501,9	147,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	52,65	122,54	-54,81	585,63	147,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	46,59	91,44	-17,7	161,28	130,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	86,52	42,66	98,04	2,38	90,84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24,61	26,3	34,32	8,57	53,54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	66,28	53,48	-6,8	59,6	69,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,64	99,98	-19,43	133,2	95,89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	38,42	57,53	-16,95	94,46	84,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	22,29	56,44	-38,07	397,96	128,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	130,67	-13,48	87,81	-41,68	202,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13,34	73,19	-29,92	338,28	122,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	15,77	71,85	-29,01	326,42	121,32
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	112,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19,3	57,01	27,19	50,45	119,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,33	60,69	20,61	59,22	152,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,63	86,42	10,62	75,34	242,06
EBITA, 2 J. CAGR %	17,96	92,18	8,48	77,97	261,57
EBIT, 2 J. CAGR %	11,4	87,83	8,69	81,21	282,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,28	86,76	0,41	74,69	308,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2,28	86,76	0,41	74,69	308,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,64	82	10,15	84,72	285,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2	84,58	0,29	76,03	315,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	30,6	67,52	25,52	46,64	145,5
Inventar, 2 J. CAGR %	7,67	63,12	68,09	42,4	39,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	42,62	25,45	30,25	20,76	29,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	47,17	59,75	19,6	21,96	64,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,14	31,41	26,94	37,07	113,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	34,47	47,67	14,38	27,08	89,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	24,72	38,31	-1,57	75,62	237,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37,11	41,28	27,48	4,66	32,87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43,16	42,43	10,17	75,26	212,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,95	43,32	10,45	73,99	207,2
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,26	0	0	0	45,77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	19,74	31,95	35,19	54,02	69,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,94	34,57	31,4	61,3	77,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,51	40,24	30,19	80,96	95,12
EBITA, 3 J. CAGR %	17,77	40,38	29,78	84,67	97,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,72	38,2	25,14	91,15	100,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,44	33,04	16,03	90,1	95,51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,44	33,04	16,03	90,1	95,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,89	36,19	23,37	94,02	103,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,7	32,42	15,48	90,34	96,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24,29	48,36	32,18	60,27	70,54
Inventar, 3 J. CAGR %	31,89	18,26	74,02	42,48	56,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	42,02	36,96	28,34	22,58	30,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	36,82	49,25	33,48	31,67	36,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,57	31,92	11,64	55,47	54,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,25	41,76	21,89	36,51	43,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,46	34,5	5,82	68,98	91,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,9	17,61	55,34	-1,77	49,11
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	28,42	54,22	12,45	74,57	89,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,82	54,34	13,4	73,28	88,52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,82	1,5	0	0	28,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	27,19	31,25	22,66	39,06	64,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	30,3	33,88	21,41	43,94	70,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	40,18	39,49	15,87	53,35	91,6
EBITA, 5 J. KAGR %	41,18	39,53	13,96	54,36	95,53
EBIT, 5 J. CAGR %	39,99	38,97	11,68	54,02	95,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	47,81	42,39	7,47	48,36	91,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	47,81	42,39	7,47	48,36	91,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	39,38	38,53	11,79	53,85	94,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	44,91	43,04	7,62	48,39	91,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	36,91	41,28	24,78	47,67	69,33
Inventar, 5 J. KAGR %	34,3	26,82	45,32	27,38	59,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	43,71	47,25	37,19	30,23	28,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	31,33	35,04	29,65	37,67	45,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,01	31,64	18,74	33,96	44,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	30,47	35,8	24,22	35,69	45,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	37,72	40,36	10	49,65	68,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	67,33	40,86	25,32	12,24	45,93
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	29,94	53,28	21,58	62,32	69,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,75	52,56	21,91	61,92	68,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,08	5,75	2,27	0,9	16,27