Cashflow Nippon Steel Corporation

Aktien

859164

JP3381000003

5401

Stahl

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
551,60 ^JPY	+3,10 %		+0,84 %	-14,05 %

10.06.	Nippon Steel legt Konditionen für dreiteilige Anleiheemission im Volumen von 90 Milliarden Yen fest	MT
09.06.	Nippon Steel verdoppelt Investitionen für Modernisierung des Werks in Pennsylvania	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: NIPPON STEEL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4 829 Mrd.	6 809 Mrd.	7 976 Mrd.	8 868 Mrd.	8 696 Mrd.
Gesamtumsatz	4 829 Mrd.	6 809 Mrd.	7 976 Mrd.	8 868 Mrd.	8 696 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4 264 Mrd.	5 587 Mrd.	6 682 Mrd.	7 481 Mrd.	7 324 Mrd.
Bruttogewinn	565 Mrd.	1 222 Mrd.	1 294 Mrd.	1 387 Mrd.	1 372 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	399 Mrd.	470 Mrd.	498 Mrd.	639 Mrd.	714 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	52,67 Mrd.	54,55 Mrd.	58,89 Mrd.	60,67 Mrd.	65,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17,09 Mrd.	19,77 Mrd.	22,99 Mrd.	30,86 Mrd.	36,24 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	4,77 Mrd.	-26,85 Mrd.	-46,38 Mrd.	-20,1 Mrd.	-29,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	474 Mrd.	518 Mrd.	533 Mrd.	710 Mrd.	787 Mrd.
Betriebseinkommen	91,43 Mrd.	704 Mrd.	761 Mrd.	676 Mrd.	585 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-22,3 Mrd.	-21,77 Mrd.	-20,92 Mrd.	-30,5 Mrd.	-38,2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5,36 Mrd.	1,92 Mrd.	8,06 Mrd.	21,54 Mrd.	20,84 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-16,94 Mrd.	-19,85 Mrd.	-12,86 Mrd.	-8,96 Mrd.	-17,36 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	55,22 Mrd.	214 Mrd.	103 Mrd.	144 Mrd.	127 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,04 Mrd.	21,04 Mrd.	40,02 Mrd.	50,84 Mrd.	7,04 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,1 Mrd.	-4,47 Mrd.	-3,94 Mrd.	-5,73 Mrd.	-6,23 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	124 Mrd.	915 Mrd.	887 Mrd.	857 Mrd.	695 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-98,66 Mrd.	-97,23 Mrd.	-32,81 Mrd.	-91 Mrd.	-135 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	36,52 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-33,56 Mrd.	20,42 Mrd.	12,99 Mrd.	-38,5 Mrd.	-35,61 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-21,5 Mrd.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-8,66 Mrd.	817 Mrd.	867 Mrd.	764 Mrd.	524 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,67 Mrd.	149 Mrd.	128 Mrd.	176 Mrd.	141 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-19,33 Mrd.	668 Mrd.	739 Mrd.	588 Mrd.	383 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-19,33 Mrd.	668 Mrd.	739 Mrd.	588 Mrd.	383 Mrd.
Minderheiteninteresse	-13,1 Mrd.	-30,21 Mrd.	-44,72 Mrd.	-38,53 Mrd.	-32,74 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-32,43 Mrd.	637 Mrd.	694 Mrd.	549 Mrd.	350 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-32,43 Mrd.	637 Mrd.	694 Mrd.	549 Mrd.	350 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-32,43 Mrd.	637 Mrd.	694 Mrd.	549 Mrd.	350 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-7,04	138,43	150,73	119,32	70,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-7,04	138,43	150,73	119,32	70,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-7,04	131,5	134,38	105,59	67,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-7,04	131,5	134,38	105,59	67,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,6 Mrd.	4,85 Mrd.	5,16 Mrd.	5,2 Mrd.	5,22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13,93	117,64	110,65	107,96	80,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13,93	111,75	98,64	95,54	76,9
Dividende Pro Aktie	2	32	36	32	32
Ausschüttungsquote	-	11,57	23,91	27,69	46,28
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	382 Mrd.	1 034 Mrd.	1 101 Mrd.	1 039 Mrd.	970 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	91,43 Mrd.	704 Mrd.	761 Mrd.	676 Mrd.	585 Mrd.
EBIT	91,43 Mrd.	704 Mrd.	761 Mrd.	676 Mrd.	585 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-123,28	18,25	14,78	23,05	26,97
Normalisiertes Nettoeinkommen	64,13 Mrd.	542 Mrd.	509 Mrd.	497 Mrd.	402 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-50,43 Mrd.	5,3 Mrd.	7,63 Mrd.	10,94 Mrd.	8,11 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	129 Mrd.	161 Mrd.	159 Mrd.	211 Mrd.	226 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	65,3 Mrd.	66,4 Mrd.	70,5 Mrd.	72,7 Mrd.	80,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	359 Mrd.	551 Mrd.	670 Mrd.	449 Mrd.	673 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	359 Mrd.	551 Mrd.	670 Mrd.	449 Mrd.	673 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	805 Mrd.	939 Mrd.	1 062 Mrd.	1 588 Mrd.	1 430 Mrd.
Gesamtforderungen	805 Mrd.	939 Mrd.	1 062 Mrd.	1 588 Mrd.	1 430 Mrd.
Inventar	1 349 Mrd.	1 757 Mrd.	2 086 Mrd.	2 277 Mrd.	2 199 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	159 Mrd.	268 Mrd.	252 Mrd.	247 Mrd.	246 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2 673 Mrd.	3 515 Mrd.	4 071 Mrd.	4 560 Mrd.	4 549 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3 043 Mrd.	3 131 Mrd.	3 268 Mrd.	3 481 Mrd.	3 738 Mrd.
Langfristige Investitionen	1 562 Mrd.	1 757 Mrd.	1 870 Mrd.	2 349 Mrd.	2 186 Mrd.
German: Firmenwert	46,34 Mrd.	61,74 Mrd.	65,06 Mrd.	70,21 Mrd.	71,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	95,83 Mrd.	130 Mrd.	157 Mrd.	178 Mrd.	263 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	153 Mrd.	158 Mrd.	136 Mrd.	75,89 Mrd.	135 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Gesamtvermögen	7 574 Mrd.	8 752 Mrd.	9 567 Mrd.	10 715 Mrd.	10 942 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1 383 Mrd.	1 527 Mrd.	1 592 Mrd.	1 891 Mrd.	1 671 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	106 Mrd.	123 Mrd.	158 Mrd.	156 Mrd.	208 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	180 Mrd.	201 Mrd.	225 Mrd.	363 Mrd.	244 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,68 Mrd.	20,26 Mrd.	19,86 Mrd.	22,59 Mrd.	22,06 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,26 Mrd.	110 Mrd.	51,92 Mrd.	80,27 Mrd.	126 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	55,33 Mrd.	37,9 Mrd.	46,72 Mrd.	69,39 Mrd.	64,25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1 771 Mrd.	2 019 Mrd.	2 094 Mrd.	2 582 Mrd.	2 335 Mrd.
Langfristige Schulden	2 181 Mrd.	2 249 Mrd.	2 230 Mrd.	2 089 Mrd.	1 952 Mrd.
Langfristige Mietverträge	68,79 Mrd.	60,78 Mrd.	66,62 Mrd.	80,91 Mrd.	81,92 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	189 Mrd.	188 Mrd.	185 Mrd.	116 Mrd.	112 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,38 Mrd.	39,8 Mrd.	37,68 Mrd.	141 Mrd.	137 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	194 Mrd.	299 Mrd.	307 Mrd.	350 Mrd.	421 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4 443 Mrd.	4 855 Mrd.	4 921 Mrd.	5 359 Mrd.	5 039 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	420 Mrd.	420 Mrd.	420 Mrd.	420 Mrd.	570 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	393 Mrd.	394 Mrd.	399 Mrd.	399 Mrd.	578 Mrd.
Gewinnrücklagen	1 910 Mrd.	2 515 Mrd.	3 079 Mrd.	3 526 Mrd.	3 820 Mrd.
Eigene Aktien	-58,34 Mrd.	-57,98 Mrd.	-58,05 Mrd.	-58,15 Mrd.	-58,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	95,31 Mrd.	197 Mrd.	341 Mrd.	492 Mrd.	474 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2 760 Mrd.	3 467 Mrd.	4 181 Mrd.	4 778 Mrd.	5 383 Mrd.
Minderheitsinteressen	371 Mrd.	430 Mrd.	465 Mrd.	578 Mrd.	520 Mrd.
Eigenkapital	3 131 Mrd.	3 897 Mrd.	4 646 Mrd.	5 356 Mrd.	5 903 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7 574 Mrd.	8 752 Mrd.	9 567 Mrd.	10 715 Mrd.	10 942 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,61 Mrd.	5,23 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,6 Mrd.	4,61 Mrd.	5,23 Mrd.
Buchwert / Aktie	599,51	752,94	908,12	1037,46	1030,11
Sachbuchwert	2 618 Mrd.	3 275 Mrd.	3 959 Mrd.	4 530 Mrd.	5 048 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	568,63	711,19	859,79	983,6	966,03
Gesamtverschuldung	2 559 Mrd.	2 653 Mrd.	2 699 Mrd.	2 712 Mrd.	2 507 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2 200 Mrd.	2 102 Mrd.	2 029 Mrd.	2 263 Mrd.	1 835 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	79,06 Mrd.	64,79 Mrd.	60,81 Mrd.	-50,54 Mrd.	-66,27 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	371 Mrd.	430 Mrd.	465 Mrd.	578 Mrd.	520 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	817 Mrd.	1 079 Mrd.	1 211 Mrd.	1 538 Mrd.	1 600 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	585 Mrd.	749 Mrd.	894 Mrd.	934 Mrd.	879 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	75,01 Mrd.	77,98 Mrd.	83,61 Mrd.	98,22 Mrd.	113 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	690 Mrd.	930 Mrd.	1 108 Mrd.	1 244 Mrd.	1 207 Mrd.
Inventar - Andere	-	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	106 226	106 528	106 068	113 639	113 845
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,72 Mrd.	1,55 Mrd.	1,97 Mrd.	2,32 Mrd.	3,93 Mrd.
Auftragsbestand	430 Mrd.	521 Mrd.	633 Mrd.	544 Mrd.	546 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-8,66 Mrd.	817 Mrd.	867 Mrd.	764 Mrd.	524 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	291 Mrd.	331 Mrd.	340 Mrd.	363 Mrd.	385 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	291 Mrd.	331 Mrd.	340 Mrd.	363 Mrd.	385 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	21,5 Mrd.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-55,22 Mrd.	-214 Mrd.	-103 Mrd.	-144 Mrd.	-127 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17,45 Mrd.	-36,8 Mrd.	-141 Mrd.	-54,8 Mrd.	-121 Mrd.
Änderung der Forderungen	-26,78 Mrd.	-116 Mrd.	-81,8 Mrd.	50,13 Mrd.	205 Mrd.
Veränderung der Vorräte	171 Mrd.	-383 Mrd.	-310 Mrd.	68,62 Mrd.	95,66 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-66,32 Mrd.	211 Mrd.	58,43 Mrd.	-53,63 Mrd.	-105 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	80,47 Mrd.	-13,46 Mrd.	30,77 Mrd.	17,2 Mrd.	121 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	403 Mrd.	616 Mrd.	661 Mrd.	1 010 Mrd.	979 Mrd.
Investitionsausgaben	-460 Mrd.	-467 Mrd.	-470 Mrd.	-466 Mrd.	-598 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21,75 Mrd.	70,25 Mrd.	15,48 Mrd.	12,38 Mrd.	-6,64 Mrd.
Barkaufe	-8,05 Mrd.	-53,01 Mrd.	-735 Mio.	-292 Mrd.	-35 Mio.
Veräußerungen	22 Mrd.	-2,27 Mrd.	5,23 Mrd.	19,67 Mrd.	39,24 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	33,71 Mrd.	72,45 Mrd.	81,72 Mrd.	13,51 Mrd.	225 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-616 Mio.	-2,09 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,57 Mrd.	-3,28 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,97 Mrd.	2,71 Mrd.	3,99 Mrd.	5,1 Mrd.	-119 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-389 Mrd.	-379 Mrd.	-367 Mrd.	-711 Mrd.	-462 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	11,11 Mrd.	27,24 Mrd.	-	44,11 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	650 Mrd.	320 Mrd.	200 Mrd.	85,22 Mrd.	327 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	650 Mrd.	331 Mrd.	228 Mrd.	85,22 Mrd.	371 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-134 Mrd.	-	-	-326 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-471 Mrd.	-267 Mrd.	-228 Mrd.	-272 Mrd.	-299 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-604 Mrd.	-267 Mrd.	-228 Mrd.	-598 Mrd.	-299 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-30 Mio.	-59 Mio.	-58 Mio.	-73 Mio.	-58 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-73,76 Mrd.	-166 Mrd.	-152 Mrd.	-162 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-73,76 Mrd.	-166 Mrd.	-152 Mrd.	-162 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,78 Mrd.	-51,44 Mrd.	-31,25 Mrd.	121 Mrd.	-223 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	52,69 Mrd.	-61,3 Mrd.	-198 Mrd.	-544 Mrd.	-313 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3,16 Mrd.	16,12 Mrd.	22,32 Mrd.	22,92 Mrd.	20,8 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	70,01 Mrd.	192 Mrd.	119 Mrd.	-222 Mrd.	224 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21,73 Mrd.	21,9 Mrd.	21,58 Mrd.	30,56 Mrd.	36,35 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26,73 Mrd.	86,01 Mrd.	214 Mrd.	127 Mrd.	181 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	605 Mio.	-148 Mrd.	-87,89 Mrd.	-61,39 Mrd.	186 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,54 Mrd.	-135 Mrd.	-74,82 Mrd.	-42,33 Mrd.	210 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-126 Mrd.	438 Mrd.	420 Mrd.	362 Mrd.	-57,16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	45,94 Mrd.	63,96 Mrd.	-396 Mio.	-512 Mrd.	71,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,76	5,39	5,19	4,17	3,38
Rendite auf das Gesamtkapital	1,02	7,19	6,84	5,49	4,44
Eigenkapitalrendite %	-0,63	19	17,29	11,76	6,8
Rendite auf Eigenkapital	-1,2	20,47	18,15	12,26	6,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,71	17,94	16,22	15,64	15,77
SG&A Marge	8,27	6,91	6,24	7,2	8,22
EBITDA-Marge %	7,92	15,19	13,8	11,72	11,16
EBITA-Marge	1,89	10,33	9,54	7,63	6,73
EBIT-Marge %	1,89	10,33	9,54	7,63	6,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,4	9,8	9,26	6,63	4,4
Netto-Einkommensmarge %	-0,67	9,36	8,7	6,19	4,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,67	9,36	8,7	6,19	4,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,33	7,95	6,39	5,6	4,62
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,01	-2,18	-1,1	-0,69	2,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,3	-1,98	-0,94	-0,48	2,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,83	0,87	0,87	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,62	2,21	2,49	2,63	2,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,92	7,81	7,97	6,69	5,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,96	3,6	3,48	3,43	3,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,51	1,74	1,94	1,77	1,95
Schnellverhältnis	0,66	0,74	0,83	0,79	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,3	0,32	0,39	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,67	46,76	45,81	54,69	63,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	123,33	101,45	104,95	106,71	111,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	126,67	88,58	81,18	83,08	89,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,34	59,64	69,57	78,33	85,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81,73	68,09	58,1	50,63	42,48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,97	40,51	36,75	33,61	29,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,86	59,26	49,42	40,52	34,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,54	35,25	31,26	26,9	24,18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,66	55,47	51,43	50,01	46,05
EBIT / Zinsaufwand	4,1	32,32	36,35	22,18	15,31
EBITDA / Zinsaufwand	17,14	47,5	52,6	34,08	25,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,48	26,06	30,14	18,79	9,74
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,69	2,57	2,45	2,61	2,58
Netto-Schulden / EBITDA	5,75	2,03	1,84	2,18	1,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-33,01	4,68	4,28	4,73	6,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-28,38	3,71	3,22	3,95	4,93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18,45	40,99	17,13	11,19	-1,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,19	116,08	5,89	7,21	-1,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17,03	170,55	6,42	-5,56	-6,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	110,7	669,68	8,08	-11,05	-13,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	110,7	669,68	8,08	-11,05	-13,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-95,46	-3553,87	10,67	-20,42	-34,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-92,48	-2065,1	8,9	-20,84	-36,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	87,18	744,59	-5,94	-2,43	-19,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-92,49	-1966,59	2,19	-21,42	-36,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,58	16,65	13,09	49,47	-9,92
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,93	30,18	18,75	9,14	-3,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,72	2,87	4,37	6,53	7,37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,73	15,56	9,31	11,99	2,13
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,74	25,09	20,89	14,42	11,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,48	25,61	20,61	14,27	12,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18,44	52,69	7,41	52,76	-3,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,16	1,54	0,67	-0,78	28,22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-106,77	-24 604,79	-40,71	-30,16	-403,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	210,05	-1025,96	-44,43	-43,43	-596,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	1500	12,5	-11,11	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,59	7,23	28,51	14,12	4,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15,22	41,61	51,27	6,55	2,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-22,42	49,83	69,68	0,25	-6,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-39,26	302,7	188,42	-1,95	-12,3
EBIT, 2 J. CAGR %	-38,84	302,7	188,42	-1,95	-12,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-72,61	25,16	518,25	-6,15	-28
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-64,07	21,53	362,59	-7,16	-28,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-44,28	297,61	181,86	-4,2	-11,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-64,64	18,43	336,75	-10,39	-29,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,1	6,61	14,86	30,02	16,04
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,21	7,07	24,33	13,85	2,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,18	3,79	3,62	5,45	6,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3	8,43	12,39	10,64	6,95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,69	14,46	22,97	17,61	12,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,57	14,56	23,08	17,39	13,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,59	11,6	28,07	28,1	21,65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,37	0,69	1,1	-0,06	12,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-93,93	307,21	1105,32	-35,65	45,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69,12	435,81	126,83	-43,93	67,55
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-64,64	300	324,26	0	-5,72
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,45	3,29	10,44	22,46	8,49
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,55	15,81	28,53	34,87	3,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,23	17,65	33,68	39,58	-2,11
EBITA, 3 J. CAGR %	-29,54	41,61	159,76	94,86	-5,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-29,22	42,26	159,76	94,86	-5,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-55,01	37,36	20,13	212,16	-16,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,61	36,39	17,16	156,82	-18,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27,58	37,89	145,91	97,91	-9,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-44,4	32,64	12,75	146,56	-20,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,39	3,79	8,72	25,4	15,05
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,22	3,88	10,83	19,05	7,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,86	-1,2	3,98	4,58	6,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,79	2,83	8,72	12,26	7,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,42	2,15	16,56	20,05	15,52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,18	2,38	16,54	20,07	15,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,01	10,82	10,18	35,82	16,71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,73	2,09	0,68	0,47	8,6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-77,88	-3,39	114,22	366,42	7,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,56	-4,06	151,73	42,78	15,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-47,72	25,99	162,07	151,98	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,32	7,71	6,9	7,5	7,99
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,8	14,85	11,1	12,01	17,63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,43	16,44	12,68	10,35	16,06
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,79	35,8	23,82	22,25	68,24
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,43	35,8	24,16	22,58	68,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-33,76	34	28,33	17,94	-2,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-25,93	35,95	30,86	16,94	-4,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,96	40,31	24,71	19,2	63,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26	33,49	26,81	13,38	-6,49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,03	8,6	7,83	13,58	11,59
Inventar, 5 J. KAGR %	3,97	7,64	8,3	7,76	7,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,37	1,96	0,9	1,4	5,16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,34	3,8	4,29	5,89	8,01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,51	2,77	5,72	8,08	15,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,1	3,29	5,91	8,14	15,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,46	3,96	6,37	17,43	14,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,01	7,25	2,67	1,23	5,36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-71,09	-0,46	9,47	-17,88	83,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,85	-3,84	1,56	-22,61	113,91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,98	28,88	20,79	14,87	74,11