Cashflow Newcore Gold Ltd.

Aktien

A2QATA

CA65118M1032

NCAU

Gold

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 18:06:38 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,5100 ^CAD	+4,08 %		-1,92 %	-17,74 %

02.06.	Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 80.000 Meter beim Goldprojekt Enchi in Ghana	MT
02.06.	Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 80.000 Meter beim Goldprojekt Enchi in Ghana	MT

7489b1a818ca11a48f0e5c9260e0.Gwm4btNtxpGXarLO8HocMsPxxVTPuMm4quFHQBd15yE.KkDzF4E5stqiKfCvpwpOZvaojBea3aXI_oU-B05EjUxTXYhdqy6s380S9w

Veröffentlichte Finanzdaten: NEWCORE GOLD LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,77 Mio.	1,26 Mio.	1,56 Mio.	3,4 Mio.	2,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275	1,57 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	6407	9346	11 292	16 327	39 975
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,24 Mio.	2,14 Mio.	1,95 Mio.	3,79 Mio.	4,39 Mio.
Betriebseinkommen	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.	-4,39 Mio.
Zins- und Anlageerträge	25 008	37 709	181 281	90 634	148 420
Netto-Zinsaufwendungen	25 008	37 709	181 281	90 634	148 420
Devisenkursgewinne (Verluste)	-199 073	-84 120	-182 703	131 941	-417 914
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-607 969	-443 665	-472 826	-499 966	-673 981
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-4,06 Mio.	-5,33 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-4,06 Mio.	-5,33 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	1,21 Mio.	-3,56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.	188 Mio.	249 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.	188 Mio.	249 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,23 Mio.	-2,13 Mio.	-1,94 Mio.	-3,77 Mio.	-4,35 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.	-4,39 Mio.
EBIT	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.	-4,39 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-29,71	66,76
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	1,21 Mio.	-3,56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,51 Mio.	-1,64 Mio.	-1,51 Mio.	-2,54 Mio.	-3,33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,66 Mio.	1,08 Mio.	1,41 Mio.	3,17 Mio.	2,47 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275	1,57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275	1,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	775 007	586 138	3,75 Mio.	5,15 Mio.	4,18 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4,75 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,53 Mio.	3,59 Mio.	3,75 Mio.	5,15 Mio.	4,18 Mio.
Andere Forderungen	45 217	11 826	28 698	166 885	300 547
Gesamtforderungen	45 217	11 826	28 698	166 885	300 547
Im Voraus bezahlte Ausgaben	313 032	352 389	293 585	246 279	303 602
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	5,88 Mio.	3,95 Mio.	4,07 Mio.	5,56 Mio.	4,78 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.	51,18 Mio.	64,55 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.	51,18 Mio.	64,55 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	62 500	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	217 156	-	-	-	-
Gesamtvermögen	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.	56,75 Mio.	69,33 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,2 Mio.	380 517	170 245	1,85 Mio.	1,33 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	1,01 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,2 Mio.	380 517	170 245	1,85 Mio.	2,34 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	5,04 Mio.	1,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	112 457	112 457	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,31 Mio.	492 974	170 245	6,89 Mio.	3,64 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	40,81 Mio.	46,51 Mio.	51,83 Mio.	60,74 Mio.	79,04 Mio.
Gewinnrücklagen	-10,73 Mio.	-13,35 Mio.	-15,78 Mio.	-24,6 Mio.	-26,38 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9 Mio.	10,86 Mio.	10 Mio.	13,71 Mio.	13,03 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.	65,69 Mio.
Eigenkapital	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.	65,69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.	56,75 Mio.	69,33 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	138 Mio.	173 Mio.	251 Mio.	264 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	120 Mio.	138 Mio.	173 Mio.	209 Mio.	264 Mio.
Buchwert / Aktie	0,32	0,32	0,27	0,24	0,25
Sachbuchwert	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.	65,69 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,32	0,32	0,27	0,24	0,25
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-5,53 Mio.	-3,59 Mio.	-3,75 Mio.	-5,15 Mio.	-4,18 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	24	19	18	41	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.	-1,77 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6407	9346	11 292	16 327	39 975
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6407	9346	11 292	16 327	39 975
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275	1,57 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-102 393	154 484	29 862	1,13 Mio.	-3,86 Mio.
Änderung der Forderungen	-5177	33 391	-16 872	-138 187	-133 662
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144 688	-594 400	-23 637	1,17 Mio.	-44 305
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9031	-39 357	58 804	47 306	-57 323
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,53 Mio.	-2,19 Mio.	-1,99 Mio.	-2,68 Mio.	-4,26 Mio.
Investitionsausgaben	-15,84 Mio.	-4,72 Mio.	-2,71 Mio.	-4,63 Mio.	-15,28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7,19 Mio.	1,75 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43 750	62 500	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,61 Mio.	-2,9 Mio.	287 903	-4,63 Mio.	-15,28 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	11,58 Mio.	5,55 Mio.	5 Mio.	8,88 Mio.	19,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-907 686	-430 220	-82 472	-182 834	-1,06 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,67 Mio.	5,12 Mio.	4,92 Mio.	8,69 Mio.	18,44 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-41 516	-207 893	-57 084	19 257	122 449
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-501 152	-188 869	3,16 Mio.	1,4 Mio.	-973 422
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.	-5,02 Mio.	-16,12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.	-5,02 Mio.	-16,12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	283 250	826 791	168 340	-1,59 Mio.	-294 219

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,66	-3,14	-2,69	-4,6	-4,35
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,9	-3,21	-2,71	-5,12	-4,75
Eigenkapitalrendite %	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41	-3,07
Rendite auf Eigenkapital	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41	-3,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,9	10,38	23,9	3	2,04
Schnellverhältnis	4,64	9,46	22,18	2,87	1,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,1	-5,77	-11,67	-1,45	-1,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	3,25	1,11	0,37	12,15	5,25
Netto-Schulden / EBITDA	1,71	1,69	1,93	1,37	0,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,29	0,52	0,81	0,61	0,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-34,23	-8,82	94,56	15,36
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80,25	-34,08	-8,69	94,27	15,92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	80,25	-34,08	-8,69	94,27	15,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	81,77	-34,71	-7,67	56,64	-66,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	81,77	-34,71	-7,67	56,64	-66,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	81,77	-34,71	-7,67	67,7	31,22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27	-45,46	-23,32	29,74	-74,65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	96,95	17,75	3,94	21,4	26,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,79	10,2	3,86	22,75	22,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,3	12,64	4,64	17,08	31,77
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	32,3	12,64	4,64	17,08	31,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	85,06	-13,12	-9,42	34,79	58,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	465,28	-70,22	-42,5	70,83	229,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	664,18	-64,02	-38,17	35,31	221,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	664,18	-64,02	-38,17	35,31	221,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	277,51	-	-22,56	33,19	49,81
EBITA, 2 J. CAGR %	277,56	9,01	-22,41	33,19	50,06
EBIT, 2 J. CAGR %	277,56	9,01	-22,41	33,19	50,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	285,43	8,94	-22,36	41,72	-27,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	285,43	8,94	-22,36	41,72	-27,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	285,43	8,94	-22,36	24,43	48,34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	193,64	-16,78	-35,33	17,54	-42,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	56,38	52,77	10,63	12,33	23,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	66,04	19,59	6,98	12,91	22,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	65,58	22,07	8,56	6,42	24,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	65,58	22,07	8,56	6,42	24,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	198,78	26,79	-11,29	10,49	46,37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	665,63	29,76	-58,62	-0,89	137,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	775,43	65,83	-52,83	-8,53	108,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	775,43	65,83	-52,83	-8,53	108,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	85,22	110,84	-	5,27	26,96
EBITA, 3 J. CAGR %	85,3	111,03	2,76	5,35	27,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	85,3	111,03	2,76	5,35	27,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	98,13	113,26	3,09	9,45	-12,26
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	98,13	113,26	3,09	9,45	-12,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	98,13	113,26	3,09	0,36	26,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	65,26	67,53	-19,02	-9	-29,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	34,4	42,57	34,36	14,11	16,75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	38,42	44,83	14,1	12	15,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,43	45,63	15,96	8,45	14,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	37,43	45,63	15,96	8,45	14,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	88,61	97,94	13,35	1,98	24,73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	215,96	159,42	-1,08	-33,62	47,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	197,68	202,12	19,36	-32,98	39,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	197,68	202,12	19,36	-32,98	39,01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	45,06	18,68	30,68	75,45	-
EBITA, 5 J. KAGR %	45,02	18,78	30,81	75,54	19,56
EBIT, 5 J. CAGR %	45,02	18,78	30,81	75,54	19,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,15	21,09	36,21	81,1	-4,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	50,15	21,09	36,21	81,1	-4,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	50,15	21,09	36,21	71,92	19,25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,2	3,99	13,55	45,39	-24,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	21,58	26,24	24,49	29,6	30,01
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	23,52	24,94	24,86	31,1	17,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23	24,95	25,06	28,46	17,33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23	24,95	25,06	28,46	17,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	69,39	47,43	39,49	56,77	25,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	146,45	61,91	40,12	76,54	40,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	157,32	79,47	42,47	87,34	49,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	157,32	79,47	42,47	87,34	49,17