Cashflow Newcore Gold Ltd.

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Gold

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02.06.	Newcore Gold Ltd. - Special Call
23.05.	Newcore Gold Ltd. gibt Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt	CI

4.ANtmESeGwTPHAHrLmunvDq6F6Vyy4Z7keLa9Yj3gYhM.RJYRYl7DkV-UVhOp34WZbNzS3mTdpqiHTtDtC3SSV3I4jCxVbdOpdfVhGQ

Veröffentlichte Finanzdaten: NEWCORE GOLD LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	962 002	1,77 Mio.	1,26 Mio.	1,56 Mio.	3,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	834 752	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	6407	9346	11 292	16 327
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,8 Mio.	3,24 Mio.	2,14 Mio.	1,95 Mio.	3,79 Mio.
Betriebseinkommen	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12 519	25 008	37 709	181 281	90 634
Netto-Zinsaufwendungen	12 519	25 008	37 709	181 281	90 634
Devisenkursgewinne (Verluste)	-76 648	-199 073	-84 120	-182 703	131 941
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-351 105	-607 969	-443 665	-472 826	-499 966
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-4,06 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-4,06 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	1,21 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,33 Mio.	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.	188 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,33 Mio.	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.	188 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-3,23 Mio.	-2,13 Mio.	-1,94 Mio.	-3,77 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.
EBIT	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.	-3,79 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-29,71
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	1,21 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,38 Mio.	-2,51 Mio.	-1,64 Mio.	-1,51 Mio.	-2,54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	892 834	1,66 Mio.	1,08 Mio.	1,41 Mio.	3,17 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275
Gesamte aktienbasierte Vergütung	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,28 Mio.	775 007	586 138	3,75 Mio.	5,15 Mio.
Kurzfristige Investitionen	11,94 Mio.	4,75 Mio.	3 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,21 Mio.	5,53 Mio.	3,59 Mio.	3,75 Mio.	5,15 Mio.
Andere Forderungen	40 041	45 217	11 826	28 698	166 885
Gesamtforderungen	40 041	45 217	11 826	28 698	166 885
Im Voraus bezahlte Ausgaben	304 001	313 032	352 389	293 585	246 279
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	13,56 Mio.	5,88 Mio.	3,95 Mio.	4,07 Mio.	5,56 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,38 Mio.	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.	51,18 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,38 Mio.	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.	51,18 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	106 250	62 500	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	79 654	217 156	-	-	-
Gesamtvermögen	31,12 Mio.	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.	56,75 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,47 Mio.	1,2 Mio.	380 517	170 245	1,85 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,47 Mio.	1,2 Mio.	380 517	170 245	1,85 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	5,04 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	112 457	112 457	112 457	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,58 Mio.	1,31 Mio.	492 974	170 245	6,89 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,81 Mio.	40,81 Mio.	46,51 Mio.	51,83 Mio.	60,74 Mio.
Gewinnrücklagen	-6,71 Mio.	-10,73 Mio.	-13,35 Mio.	-15,78 Mio.	-24,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,44 Mio.	9 Mio.	10,86 Mio.	10 Mio.	13,71 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.
Eigenkapital	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,12 Mio.	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.	56,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	99 Mio.	121 Mio.	138 Mio.	173 Mio.	251 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	99 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	173 Mio.	209 Mio.
Buchwert / Aktie	0,3	0,32	0,32	0,27	0,24
Sachbuchwert	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.	49,85 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,3	0,32	0,32	0,27	0,24
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-13,21 Mio.	-5,53 Mio.	-3,59 Mio.	-3,75 Mio.	-5,15 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	-	24	19	18	41

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.	-5,27 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	6407	9346	11 292	16 327
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	6407	9346	11 292	16 327
Aktienbasierte Vergütung (CF)	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058	371 275
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	75 271	-102 393	154 484	29 862	1,13 Mio.
Änderung der Forderungen	-38 695	-5177	33 391	-16 872	-138 187
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214 006	144 688	-594 400	-23 637	1,17 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-246 833	-9031	-39 357	58 804	47 306
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,36 Mio.	-2,53 Mio.	-2,19 Mio.	-1,99 Mio.	-2,68 Mio.
Investitionsausgaben	-2,8 Mio.	-15,84 Mio.	-4,72 Mio.	-2,71 Mio.	-4,63 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,5 Mio.	7,19 Mio.	1,75 Mio.	3 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-106 250	43 750	62 500	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,41 Mio.	-8,61 Mio.	-2,9 Mio.	287 903	-4,63 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	18,26 Mio.	11,58 Mio.	5,55 Mio.	5 Mio.	8,88 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,21 Mio.	-907 686	-430 220	-82 472	-182 834
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	17,04 Mio.	10,67 Mio.	5,12 Mio.	4,92 Mio.	8,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-82 361	-41 516	-207 893	-57 084	19 257
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,18 Mio.	-501 152	-188 869	3,16 Mio.	1,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,18 Mio.	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.	-5,02 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,18 Mio.	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.	-5,02 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-898 613	283 250	826 791	168 340	-1,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,91	-5,66	-3,14	-2,69	-4,6
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,13	-5,9	-3,21	-2,71	-5,12
Eigenkapitalrendite %	-10,1	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41
Rendite auf Eigenkapital	-10,1	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	9,22	4,9	10,38	23,9	3
Schnellverhältnis	9,01	4,64	9,46	22,18	2,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,93	-2,1	-5,77	-11,67	-1,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	5,09	3,25	1,11	0,37	12,15
Netto-Schulden / EBITDA	-	1,71	1,69	1,93	1,37
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0,52	0,81	0,61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-34,23	-8,82	94,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	690,85	80,25	-34,08	-8,69	94,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	690,85	80,25	-34,08	-8,69	94,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	717,27	81,77	-34,71	-7,67	56,64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	717,27	81,77	-34,71	-7,67	56,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	717,27	81,77	-34,71	-7,67	67,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	578,89	27	-45,46	-23,32	29,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24,17	96,95	17,75	3,94	21,4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	112,4	29,79	10,2	3,86	22,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	107,24	32,3	12,64	4,64	17,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	107,24	32,3	12,64	4,64	17,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	382,38	85,06	-13,12	-9,42	34,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	936,99	465,28	-70,22	-42,5	70,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	902,88	664,18	-64,02	-38,17	35,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	902,88	664,18	-64,02	-38,17	35,31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	277,51	-	-22,56	33,19
EBITA, 2 J. CAGR %	87,87	277,56	9,01	-22,41	33,19
EBIT, 2 J. CAGR %	87,87	277,56	9,01	-22,41	33,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	106,85	285,43	8,94	-22,36	41,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	106,85	285,43	8,94	-22,36	41,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	106,85	285,43	8,94	-22,36	24,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	88,52	193,64	-16,78	-35,33	17,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,02	56,38	52,77	10,63	12,33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,94	66,04	19,59	6,98	12,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	40,07	65,58	22,07	8,56	6,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	40,07	65,58	22,07	8,56	6,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	90,42	198,78	26,79	-11,29	10,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	136,22	665,63	29,76	-58,62	-0,89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	85,79	775,43	65,83	-52,83	-8,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85,79	775,43	65,83	-52,83	-8,53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	85,22	110,84	-	5,27
EBITA, 3 J. CAGR %	25,78	85,3	111,03	2,76	5,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25,78	85,3	111,03	2,76	5,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	29,94	98,13	113,26	3,09	9,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	29,94	98,13	113,26	3,09	9,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	29,94	98,13	113,26	3,09	0,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,63	65,26	67,53	-19,02	-9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,16	34,4	42,57	34,36	14,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,63	38,42	44,83	14,1	12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,9	37,43	45,63	15,96	8,45
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	26,9	37,43	45,63	15,96	8,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	63,02	88,61	97,94	13,35	1,98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	87,65	215,96	159,42	-1,08	-33,62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	89,19	197,68	202,12	19,36	-32,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,19	197,68	202,12	19,36	-32,98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	45,06	18,68	30,68	75,45
EBITA, 5 J. KAGR %	26,93	45,02	18,78	30,81	75,54
EBIT, 5 J. CAGR %	26,93	45,02	18,78	30,81	75,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,74	50,15	21,09	36,21	81,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,74	50,15	21,09	36,21	81,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,74	50,15	21,09	36,21	71,92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20,85	31,2	3,99	13,55	45,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,94	21,58	26,24	24,49	29,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,4	23,52	24,94	24,86	31,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,47	23	24,95	25,06	28,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15,47	23	24,95	25,06	28,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21,11	69,39	47,43	39,49	56,77
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	38	146,45	61,91	40,12	76,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,36	157,32	79,47	42,47	87,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,36	157,32	79,47	42,47	87,34