Bilanz Newcore Gold Ltd.

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Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:39:30 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2900 ^CAD	-6,45 %		-4,92 %	+107,14 %

06.09.	Newcore Gold gibt um 6,5% nach und erhöht die Kapitalaufnahme auf $5,5 Millionen	MT
05.09.	Newcore Gold will bis zu $5 Millionen einnehmen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEWCORE GOLD LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	227 193	962 002	1,77 Mio.	1,26 Mio.	1,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	834 752	1,46 Mio.	867 735	377 058
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	6407	9346	11 292
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	227 193	1,8 Mio.	3,24 Mio.	2,14 Mio.	1,95 Mio.
Betriebseinkommen	-227 193	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.
Zins- und Anlageerträge	15 848	12 519	25 008	37 709	181 281
Netto-Zinsaufwendungen	15 848	12 519	25 008	37 709	181 281
Devisenkursgewinne (Verluste)	-24 619	-76 648	-199 073	-84 120	-182 703
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-34 691	-351 105	-607 969	-443 665	-472 826
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62,57 Mio.	75,33 Mio.	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62,57 Mio.	75,33 Mio.	108 Mio.	129 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-226 807	-	-3,23 Mio.	-2,13 Mio.	-1,94 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-227 193	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.
EBIT	-227 193	-1,8 Mio.	-3,24 Mio.	-2,14 Mio.	-1,95 Mio.
German: EBITDAR	-219 154	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-169 159	-1,38 Mio.	-2,51 Mio.	-1,64 Mio.	-1,51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	191 431	892 834	1,66 Mio.	1,08 Mio.	1,41 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7653	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	92 386	1,28 Mio.	775 007	586 138	3,75 Mio.
Kurzfristige Investitionen	432 000	11,94 Mio.	4,75 Mio.	3 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	524 386	13,21 Mio.	5,53 Mio.	3,59 Mio.	3,75 Mio.
Andere Forderungen	1346	40 041	45 217	11 826	28 698
Gesamtforderungen	1346	40 041	45 217	11 826	28 698
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57 168	304 001	313 032	352 389	293 585
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-1	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	582 900	13,56 Mio.	5,88 Mio.	3,95 Mio.	4,07 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,07 Mio.	17,38 Mio.	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,07 Mio.	17,38 Mio.	34,23 Mio.	40,56 Mio.	42,16 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	106 250	62 500	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1	79 654	217 156	-	-
Gesamtvermögen	14,65 Mio.	31,12 Mio.	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	286 244	1,47 Mio.	1,2 Mio.	380 517	170 245
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	286 244	1,47 Mio.	1,2 Mio.	380 517	170 245
Andere langfristige Verbindlichkeiten	112 456	112 457	112 457	112 457	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	398 700	1,58 Mio.	1,31 Mio.	492 974	170 245
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,68 Mio.	28,81 Mio.	40,81 Mio.	46,51 Mio.	51,83 Mio.
Gewinnrücklagen	-4,5 Mio.	-6,71 Mio.	-10,73 Mio.	-13,35 Mio.	-15,78 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,07 Mio.	7,44 Mio.	9 Mio.	10,86 Mio.	10 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,25 Mio.	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.
Eigenkapital	14,25 Mio.	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,65 Mio.	31,12 Mio.	40,39 Mio.	44,51 Mio.	46,23 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	63,57 Mio.	99 Mio.	121 Mio.	138 Mio.	173 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	62,57 Mio.	99 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	173 Mio.
Buchwert / Aktie	0,23	0,3	0,32	0,32	0,27
Sachbuchwert	14,25 Mio.	29,54 Mio.	39,08 Mio.	44,02 Mio.	46,06 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,23	0,3	0,32	0,32	0,27
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-524 386	-13,21 Mio.	-5,53 Mio.	-3,59 Mio.	-3,75 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	61 224	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	72 562	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	-	-	24	19	18

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-270 655	-2,21 Mio.	-4,02 Mio.	-2,63 Mio.	-2,42 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	6407	9346	11 292
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	6407	9346	11 292
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	843 588	1,46 Mio.	867 735	377 058
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	27 076	75 271	-102 393	154 484	29 862
Änderung der Forderungen	1306	-38 695	-5177	33 391	-16 872
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10 425	214 006	144 688	-594 400	-23 637
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-30 202	-246 833	-9031	-39 357	58 804
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-282 900	-1,36 Mio.	-2,53 Mio.	-2,19 Mio.	-1,99 Mio.
Investitionsausgaben	-270 157	-2,8 Mio.	-15,84 Mio.	-4,72 Mio.	-2,71 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	289 436	-11,5 Mio.	7,19 Mio.	1,75 Mio.	3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-106 250	43 750	62 500	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	19 279	-14,41 Mio.	-8,61 Mio.	-2,9 Mio.	287 903
Ausgabe von Stammaktien	-	18,26 Mio.	11,58 Mio.	5,55 Mio.	5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1,21 Mio.	-907 686	-430 220	-82 472
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	17,04 Mio.	10,67 Mio.	5,12 Mio.	4,92 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-23 650	-82 361	-41 516	-207 893	-57 084
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-287 271	1,18 Mio.	-501 152	-188 869	3,16 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-217 601	-2,18 Mio.	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-217 601	-2,18 Mio.	-16,68 Mio.	-6 Mio.	-3,71 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-194 552	-898 613	283 250	826 791	168 340

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,95	-4,91	-5,66	-3,14	-2,69
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,97	-5,13	-5,9	-3,21	-2,71
Eigenkapitalrendite %	-1,85	-10,1	-11,72	-6,32	-5,38
Rendite auf Eigenkapital	-1,85	-10,1	-11,72	-6,32	-5,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,04	9,22	4,9	10,38	23,9
Schnellverhältnis	1,84	9,01	4,64	9,46	22,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,99	-0,93	-2,1	-5,77	-11,67
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2,72	5,09	3,25	1,11	0,37
Netto-Schulden / EBITDA	2,31	-	1,71	1,69	1,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,06	-	0,29	0,52	0,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-55,41	-	-	-34,23	-8,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-55,37	690,85	80,25	-34,08	-8,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-55,37	690,85	80,25	-34,08	-8,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-47,65	717,27	81,77	-34,71	-7,67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-47,65	717,27	81,77	-34,71	-7,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-47,65	717,27	81,77	-34,71	-7,67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-47,65	578,89	27	-45,46	-23,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,22	24,17	96,95	17,75	3,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,8	112,4	29,79	10,2	3,86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,33	107,24	32,3	12,64	4,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,33	107,24	32,3	12,64	4,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-24,83	382,38	85,06	-13,12	-9,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-46,19	936,99	465,28	-70,22	-42,5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-65,58	902,88	664,18	-64,02	-38,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-65,58	902,88	664,18	-64,02	-38,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-49,88	-	277,51	-	-22,56
EBITA, 2 J. CAGR %	-49,84	87,87	277,56	9,01	-22,41
EBIT, 2 J. CAGR %	-49,84	87,87	277,56	9,01	-22,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-48,19	106,85	285,43	8,94	-22,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-48,19	106,85	285,43	8,94	-22,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-48,19	106,85	285,43	8,94	-22,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,15	88,52	193,64	-16,78	-35,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,45	11,02	56,38	52,77	10,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,1	42,94	66,04	19,59	6,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,7	40,07	65,58	22,07	8,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,7	40,07	65,58	22,07	8,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,23	90,42	198,78	26,79	-11,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,18	136,22	665,63	29,76	-58,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,83	85,79	775,43	65,83	-52,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,83	85,79	775,43	65,83	-52,83
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23,33	-	85,22	110,84	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-23,37	25,78	85,3	111,03	2,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,37	25,78	85,3	111,03	2,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-19,91	29,94	98,13	113,26	3,09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,91	29,94	98,13	113,26	3,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,91	29,94	98,13	113,26	3,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,32	20,63	65,26	67,53	-19,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,97	11,16	34,4	42,57	34,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,42	28,63	38,42	44,83	14,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,89	26,9	37,43	45,63	15,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,89	26,9	37,43	45,63	15,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,03	63,02	88,61	97,94	13,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,75	87,65	215,96	159,42	-1,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13,76	89,19	197,68	202,12	19,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,76	89,19	197,68	202,12	19,36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,27	-	45,06	18,68	30,68
EBITA, 5 J. KAGR %	8,22	26,93	45,02	18,78	30,81
EBIT, 5 J. CAGR %	8,22	26,93	45,02	18,78	30,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,38	28,74	50,15	21,09	36,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,38	28,74	50,15	21,09	36,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,38	28,74	50,15	21,09	36,21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-23,79	20,85	31,2	3,99	13,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,68	5,94	21,58	26,24	24,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,97	16,4	23,52	24,94	24,86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,81	15,47	23	24,95	25,06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,81	15,47	23	24,95	25,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,13	21,11	69,39	47,43	39,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,5	38	146,45	61,91	40,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,05	23,36	157,32	79,47	42,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,05	23,36	157,32	79,47	42,47