Cashflow Netflix, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: NETFLIX, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	20,16 Mrd.	25 Mrd.	29,7 Mrd.	31,62 Mrd.	33,72 Mrd.
Gesamtumsatz	20,16 Mrd.	25 Mrd.	29,7 Mrd.	31,62 Mrd.	33,72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,44 Mrd.	15,28 Mrd.	17,33 Mrd.	19,17 Mrd.	19,72 Mrd.
Bruttogewinn	7,72 Mrd.	9,72 Mrd.	12,37 Mrd.	12,45 Mrd.	14,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,57 Mrd.	3,3 Mrd.	3,9 Mrd.	4,1 Mrd.	4,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.	2,71 Mrd.	2,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,11 Mrd.	5,13 Mrd.	6,17 Mrd.	6,81 Mrd.	7,05 Mrd.
Betriebseinkommen	2,6 Mrd.	4,59 Mrd.	6,19 Mrd.	5,63 Mrd.	6,95 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-626 Mio.	-767 Mio.	-766 Mio.	-706 Mio.	-700 Mio.
Zins- und Anlageerträge	77 Mio.	41,56 Mio.	8,21 Mio.	55,31 Mio.	244 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-549 Mio.	-726 Mio.	-757 Mio.	-651 Mio.	-456 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7 Mio.	-660 Mio.	403 Mio.	282 Mio.	-293 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,06 Mrd.	3,2 Mrd.	5,84 Mrd.	5,26 Mrd.	6,21 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,06 Mrd.	3,2 Mrd.	5,84 Mrd.	5,26 Mrd.	6,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	195 Mio.	438 Mio.	724 Mio.	772 Mio.	797 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,26	6,26	11,55	10,1	12,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,26	6,26	11,55	10,1	12,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	438 Mio.	441 Mio.	443 Mio.	445 Mio.	442 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,13	6,08	11,24	9,95	12,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,13	6,08	11,24	9,95	12,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	452 Mio.	454 Mio.	455 Mio.	451 Mio.	449 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,94	4,54	8,24	7,4	8,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,85	4,4	8,02	7,29	8,63
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,71 Mrd.	4,7 Mrd.	6,4 Mrd.	5,97 Mrd.	7,31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,6 Mrd.	4,59 Mrd.	6,19 Mrd.	5,63 Mrd.	6,95 Mrd.
EBIT	2,6 Mrd.	4,59 Mrd.	6,19 Mrd.	5,63 Mrd.	6,95 Mrd.
German: EBITDAR	2,94 Mrd.	4,82 Mrd.	6,95 Mrd.	6,58 Mrd.	7,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,47	13,69	12,39	14,67	12,85
Aktuelle Inlandsteuern	66,73 Mio.	90,04 Mio.	167 Mio.	230 Mio.	1,04 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	223 Mio.	278 Mio.	357 Mio.	677 Mio.	305 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	290 Mio.	368 Mio.	524 Mio.	907 Mio.	1,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-82,51 Mio.	107 Mio.	186 Mio.	-83,12 Mio.	-468 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-12,23 Mio.	-36,85 Mio.	13,28 Mio.	-51,4 Mio.	-74,74 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-94,74 Mio.	70,07 Mio.	200 Mio.	-135 Mio.	-543 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,29 Mrd.	2 Mrd.	3,65 Mrd.	3,29 Mrd.	3,88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	614 Mio.	749 Mio.	747 Mio.	698 Mio.	698 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,88 Mrd.	1,45 Mrd.	1,67 Mrd.	1,59 Mrd.	1,73 Mrd.
Marketingkosten	773 Mio.	781 Mio.	876 Mio.	945 Mio.	926 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,65 Mrd.	2,23 Mrd.	2,55 Mrd.	2,53 Mrd.	2,66 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	914 Mio.	1,08 Mrd.	1,35 Mrd.	1,57 Mrd.	1,72 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,55 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.	2,71 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	230 Mio.	117 Mio.	543 Mio.	608 Mio.	639 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	86,18 Mio.	41,19 Mio.	181 Mio.	196 Mio.	211 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	144 Mio.	75,81 Mio.	361 Mio.	412 Mio.	428 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	405 Mio.	415 Mio.	403 Mio.	575 Mio.	339 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	405 Mio.	415 Mio.	403 Mio.	575 Mio.	339 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,02 Mrd.	8,21 Mrd.	6,03 Mrd.	5,15 Mrd.	7,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	911 Mio.	20,97 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,02 Mrd.	8,21 Mrd.	6,03 Mrd.	6,06 Mrd.	7,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	454 Mio.	611 Mio.	804 Mio.	989 Mio.	1,29 Mrd.
Andere Forderungen	525 Mio.	-	-	-	555 Mio.
Gesamtforderungen	979 Mio.	611 Mio.	804 Mio.	989 Mio.	1,84 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	181 Mio.	203 Mio.	324 Mio.	393 Mio.	409 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	3,41 Mio.	1,47 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	742 Mio.	914 Mio.	1,82 Mrd.	528 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,18 Mrd.	9,76 Mrd.	8,07 Mrd.	9,27 Mrd.	9,92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,51 Mrd.	3,49 Mrd.	4,39 Mrd.	4,38 Mrd.	4,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-416 Mio.	-495 Mio.	-616 Mio.	-754 Mio.	-855 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,1 Mrd.	3 Mrd.	3,77 Mrd.	3,63 Mrd.	3,57 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,7 Mrd.	13,75 Mrd.	13,8 Mrd.	12,73 Mrd.	12,72 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	658 Mio.	589 Mio.	148 Mio.	262 Mio.	1 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,34 Mrd.	12,18 Mrd.	18,8 Mrd.	22,71 Mrd.	21,52 Mrd.
Gesamtvermögen	33,98 Mrd.	39,28 Mrd.	44,58 Mrd.	48,59 Mrd.	48,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	674 Mio.	656 Mio.	837 Mio.	672 Mio.	747 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	652 Mio.	846 Mio.	1,13 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	500 Mio.	700 Mio.	-	400 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	191 Mio.	256 Mio.	315 Mio.	356 Mio.	383 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	925 Mio.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,26 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,41 Mrd.	4,43 Mrd.	4,29 Mrd.	4,48 Mrd.	4,61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,86 Mrd.	7,81 Mrd.	8,49 Mrd.	7,93 Mrd.	8,86 Mrd.
Langfristige Schulden	14,76 Mrd.	15,81 Mrd.	14,69 Mrd.	14,35 Mrd.	14,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,42 Mrd.	1,95 Mrd.	2,41 Mrd.	2,22 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mrd.	2,65 Mrd.	3,14 Mrd.	3,31 Mrd.	3,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,39 Mrd.	28,22 Mrd.	28,74 Mrd.	27,82 Mrd.	28,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,79 Mrd.	3,45 Mrd.	4,02 Mrd.	4,64 Mrd.	5,15 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,81 Mrd.	7,57 Mrd.	12,69 Mrd.	17,18 Mrd.	22,59 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-824 Mio.	-824 Mio.	-6,92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-23,52 Mio.	44,4 Mio.	-40,5 Mio.	-217 Mio.	-224 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,58 Mrd.	11,07 Mrd.	15,85 Mrd.	20,78 Mrd.	20,59 Mrd.
Eigenkapital	7,58 Mrd.	11,07 Mrd.	15,85 Mrd.	20,78 Mrd.	20,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,98 Mrd.	39,28 Mrd.	44,58 Mrd.	48,59 Mrd.	48,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	439 Mio.	443 Mio.	444 Mio.	445 Mio.	433 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	439 Mio.	443 Mio.	444 Mio.	445 Mio.	433 Mio.
Buchwert / Aktie	17,28	24,98	35,7	46,65	47,57
Sachbuchwert	-7,12 Mrd.	-2,68 Mrd.	2,05 Mrd.	8,04 Mrd.	7,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,23	-6,06	4,62	18,06	18,18
Gesamtverschuldung	16,37 Mrd.	18,51 Mrd.	18,12 Mrd.	16,93 Mrd.	16,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11,35 Mrd.	10,31 Mrd.	12,09 Mrd.	10,87 Mrd.	9,84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,84 Mrd.	936 Mio.	4,34 Mrd.	4,87 Mrd.	5,11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	6,12 Mio.	50,7 Mio.	82,38 Mio.	85 Mio.	88,43 Mio.
Gebäude, Gesamt	33,14 Mio.	42,72 Mio.	48,12 Mio.	52,11 Mio.	151 Mio.
Maschinen, Gesamt	243 Mio.	255 Mio.	283 Mio.	296 Mio.	254 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8600	9400	11 300	12 800	13 000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	5,12 Mrd.	4,49 Mrd.	5,41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	104 Mio.	116 Mio.	208 Mio.	337 Mio.	357 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	104 Mio.	116 Mio.	208 Mio.	337 Mio.	357 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9,22 Mrd.	10,81 Mrd.	12,23 Mrd.	14,03 Mrd.	14,2 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	405 Mio.	415 Mio.	403 Mio.	575 Mio.	339 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14,52 Mrd.	-11,64 Mrd.	-17,32 Mrd.	-16,65 Mrd.	-12,91 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96,06 Mio.	-41,6 Mio.	145 Mio.	-159 Mio.	93,5 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	164 Mio.	193 Mio.	91,35 Mio.	27,36 Mio.	179 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-217 Mio.	-184 Mio.	-478 Mio.	-627 Mio.	-388 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,89 Mrd.	2,43 Mrd.	393 Mio.	2,03 Mrd.	7,27 Mrd.
Investitionsausgaben	-253 Mio.	-498 Mio.	-525 Mio.	-408 Mio.	-349 Mio.
Barkaufe	-	-	-788 Mio.	-757 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-911 Mio.	890 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-134 Mio.	-7,43 Mio.	-26,92 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-387 Mio.	-505 Mio.	-1,34 Mrd.	-2,08 Mrd.	542 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,47 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,47 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-500 Mio.	-700 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-500 Mio.	-700 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	72,49 Mio.	235 Mio.	174 Mio.	35,75 Mio.	170 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-824 Mio.	-	-6,05 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36,13 Mio.	-7,56 Mio.	-	-	-75,45 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,51 Mrd.	1,24 Mrd.	-1,15 Mrd.	-664 Mio.	-5,95 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	469 000	36,05 Mio.	-86,74 Mio.	-170 Mio.	82,68 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,23 Mrd.	3,2 Mrd.	-2,18 Mrd.	-885 Mio.	1,95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	599 Mio.	763 Mio.	763 Mio.	702 Mio.	685 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	401 Mio.	292 Mio.	509 Mio.	812 Mio.	1,15 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	15,63 Mrd.	13,21 Mrd.	15,65 Mrd.	16,54 Mrd.	19,38 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,02 Mrd.	13,69 Mrd.	16,13 Mrd.	16,99 Mrd.	19,82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,92 Mrd.	11,35 Mio.	61,72 Mio.	1,06 Mrd.	-930 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,47 Mrd.	1,01 Mrd.	-500 Mio.	-700 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,43	7,82	9,23	7,56	8,93
Rendite auf das Gesamtkapital	8,23	10,71	12,19	9,82	11,55
Eigenkapitalrendite %	29,12	29,62	38,02	24,53	26,15
Rendite auf Eigenkapital	29,12	29,62	38,02	24,53	26,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,28	38,88	41,64	39,37	41,54
SG&A Marge	17,7	13,22	13,12	12,98	12,98
EBITDA-Marge %	13,43	18,81	21,56	18,88	21,68
EBITA-Marge	12,92	18,34	20,86	17,82	20,62
EBIT-Marge %	12,92	18,34	20,86	17,82	20,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Netto-Einkommensmarge %	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,39	8	12,29	10,41	11,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	77,52	52,87	52,69	52,33	57,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	79,46	54,79	54,3	53,73	58,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,68	0,71	0,68	0,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	16,03	9,81	8,78	8,55	9,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	49,34	46,93	41,97	35,26	29,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,9	1,25	0,95	1,17	1,12
Schnellverhältnis	0,87	1,13	0,8	0,89	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,42	0,31	0,05	0,26	0,82
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7,4	7,8	8,7	10,35	12,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18,15	15,94	15,73	14,37	13,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	215,93	167,29	114,31	81,49	82,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,35	62,59	53,34	44,9	45,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	213,42	160,45	107,9	79,78	78,64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	67,55	60,03	50,35	43,96	43,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77,68	71,83	64,45	57,24	57,75
EBIT / Zinsaufwand	4,16	5,97	8,09	7,98	9,94
EBITDA / Zinsaufwand	4,69	6,28	9,07	9,31	11,36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,29	5,63	8,39	8,74	10,86
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,57	3,84	2,61	2,57	2,14
Netto-Schulden / EBITDA	3,86	2,14	1,74	1,65	1,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,1	4,28	2,82	2,74	2,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,23	2,39	1,88	1,76	1,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27,62	24,01	18,81	6,46	6,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32,43	25,96	27,22	0,66	12,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	60,38	73,61	36,2	-6,77	22,47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	62,24	76,07	35,1	-9,07	23,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	62,24	76,07