Cashflow Nestlé S.A.

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Lebensmittel

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79,10 ^CHF	+0,20 %		+0,93 %	+0,46 %

10.04.	Wall Street erhält Inflationsanker
09.04.	Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten gestützt	DJ

16b22353207ea84252a65e739.mD8hDYuhsjvgJLUwaO02e3t1C02SSLSSw3L_t8aPqrs.6A5GOOqTxEmkEoBCP4ZBFhYtcQPzBdvArT--wY7lzPihCxF3zOrjXKRQxg

Veröffentlichte Finanzdaten: NESTLÉ S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	87,09 Mrd.	94,42 Mrd.	93 Mrd.	91,35 Mrd.	89,49 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	382 Mio.	356 Mio.	353 Mio.	366 Mio.	395 Mio.
Gesamtumsatz	87,47 Mrd.	94,78 Mrd.	93,35 Mrd.	91,72 Mrd.	89,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	45,47 Mrd.	51,74 Mrd.	50,33 Mrd.	48,67 Mrd.	48,69 Mrd.
Bruttogewinn	42 Mrd.	43,04 Mrd.	43,02 Mrd.	43,05 Mrd.	41,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25,31 Mrd.	25,29 Mrd.	25,36 Mrd.	25,73 Mrd.	25,23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,66 Mrd.	1,67 Mrd.	1,61 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	381 Mio.	294 Mio.	344 Mio.	79 Mio.	443 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,36 Mrd.	27,28 Mrd.	27,36 Mrd.	27,48 Mrd.	27,28 Mrd.
Betriebseinkommen	14,64 Mrd.	15,75 Mrd.	15,66 Mrd.	15,57 Mrd.	13,91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-815 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,68 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	42 Mio.	140 Mio.	192 Mio.	269 Mio.	200 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-773 Mio.	-984 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,48 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8,65 Mrd.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22,52 Mrd.	15,81 Mrd.	15,47 Mrd.	15,39 Mrd.	13,56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-311 Mio.	-273 Mio.	-723 Mio.	-311 Mio.	-306 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-55 Mio.	-46 Mio.	-27 Mio.	-17 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-353 Mio.	-71 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	318 Mio.	-68 Mio.	-232 Mio.	-57 Mio.	-202 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,26 Mrd.	-2,76 Mrd.	-647 Mio.	-580 Mio.	-923 Mio.
Rechtliche Regelungen	-561 Mio.	-400 Mio.	-173 Mio.	-193 Mio.	-363 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	164 Mio.	136 Mio.	156 Mio.	257 Mio.	125 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19,46 Mrd.	12,33 Mrd.	13,82 Mrd.	14,49 Mrd.	11,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,26 Mrd.	2,73 Mrd.	2,31 Mrd.	3,31 Mrd.	2,64 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,2 Mrd.	9,6 Mrd.	11,51 Mrd.	11,17 Mrd.	9,25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,2 Mrd.	9,6 Mrd.	11,51 Mrd.	11,17 Mrd.	9,25 Mrd.
Minderheiteninteresse	-291 Mio.	-326 Mio.	-300 Mio.	-290 Mio.	-221 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.	10,88 Mrd.	9,03 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.	10,88 Mrd.	9,03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.	10,88 Mrd.	9,03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,06	3,42	4,24	4,19	3,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,06	3,42	4,24	4,19	3,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,79 Mrd.	2,71 Mrd.	2,65 Mrd.	2,6 Mrd.	2,57 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,06	3,42	4,23	4,19	3,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,06	3,42	4,23	4,19	3,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,79 Mrd.	2,71 Mrd.	2,65 Mrd.	2,6 Mrd.	2,58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,94	3,53	3,54	3,59	3,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,94	3,53	3,54	3,59	3,2
Dividende Pro Aktie	2,8	2,95	3	3,05	3,1
Ausschüttungsquote	45,44	82,18	69,85	71,81	86,89
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,14 Mrd.	18,34 Mrd.	18,16 Mrd.	18,18 Mrd.	16,65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,75 Mrd.	15,89 Mrd.	15,8 Mrd.	15,73 Mrd.	14,05 Mrd.
EBIT	14,64 Mrd.	15,75 Mrd.	15,66 Mrd.	15,57 Mrd.	13,91 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,62	22,15	16,74	22,87	22,2
Gesamtlaufende Steuern	2,62 Mrd.	2,57 Mrd.	2,89 Mrd.	2,63 Mrd.	2,19 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	346 Mio.	48 Mio.	-784 Mio.	809 Mio.	175 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,78 Mrd.	9,55 Mrd.	9,37 Mrd.	9,33 Mrd.	8,26 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	66 Mio.	72 Mio.	86 Mio.	99 Mio.	103 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	52 Mio.	9 Mio.	-3 Mio.	14 Mio.	-2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	7,92 Mrd.	8,39 Mrd.	7,76 Mrd.	7,57 Mrd.	7,31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,66 Mrd.	1,67 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.	147 Mio.	211 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.	147 Mio.	211 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,99 Mrd.	5,51 Mrd.	4,82 Mrd.	5,56 Mrd.	4,58 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7,01 Mrd.	1,18 Mrd.	1,04 Mrd.	2,32 Mrd.	1,65 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	43 Mio.	57 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,04 Mrd.	6,74 Mrd.	5,85 Mrd.	7,87 Mrd.	6,23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,57 Mrd.	8,83 Mrd.	9 Mrd.	9,42 Mrd.	8,75 Mrd.
Andere Forderungen	3,79 Mrd.	3,57 Mrd.	3,28 Mrd.	3,17 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtforderungen	12,36 Mrd.	12,4 Mrd.	12,28 Mrd.	12,58 Mrd.	11,94 Mrd.
Inventar	11,98 Mrd.	15,02 Mrd.	11,9 Mrd.	13,26 Mrd.	12,81 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	575 Mio.	549 Mio.	521 Mio.	543 Mio.	479 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	303 Mio.	349 Mio.	310 Mio.	929 Mio.	503 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	39,26 Mrd.	35,06 Mrd.	30,86 Mrd.	35,19 Mrd.	31,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,73 Mrd.	59,16 Mrd.	58,45 Mrd.	64,05 Mrd.	62,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28,38 Mrd.	-29,02 Mrd.	-27,98 Mrd.	-30,34 Mrd.	-30,21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,34 Mrd.	30,14 Mrd.	30,47 Mrd.	33,71 Mrd.	32,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,63 Mrd.	16,28 Mrd.	16,04 Mrd.	17,98 Mrd.	15,74 Mrd.
German: Firmenwert	31,01 Mrd.	31,26 Mrd.	28,69 Mrd.	30,6 Mrd.	27,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22,22 Mrd.	20,24 Mrd.	18,22 Mrd.	19,24 Mrd.	16,67 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,26 Mrd.	1,04 Mrd.	1,18 Mrd.	995 Mio.	946 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,42 Mrd.	1,16 Mrd.	1,09 Mrd.	1,56 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtvermögen	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,62 Mrd.	15,8 Mrd.	14,2 Mrd.	16,68 Mrd.	16,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,92 Mrd.	6,88 Mrd.	6,78 Mrd.	7,16 Mrd.	7,09 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,3 Mrd.	3,82 Mrd.	2,21 Mrd.	4,6 Mrd.	3,48 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,47 Mrd.	6,41 Mrd.	6,33 Mrd.	6,18 Mrd.	7,45 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	635 Mio.	658 Mio.	875 Mio.	1,09 Mrd.	674 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,96 Mrd.	2,45 Mrd.	2,36 Mrd.	2,44 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,1 Mrd.	3,96 Mrd.	4,34 Mrd.	4,72 Mrd.	3,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	40,02 Mrd.	39,98 Mrd.	37,08 Mrd.	42,86 Mrd.	40,69 Mrd.
Langfristige Schulden	34,19 Mrd.	41,09 Mrd.	43,79 Mrd.	49,82 Mrd.	44,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,3 Mrd.	2,33 Mrd.	2,03 Mrd.	1,88 Mrd.	1,93 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,78 Mrd.	2,88 Mrd.	2,72 Mrd.	2,63 Mrd.	2,3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,79 Mrd.	3,67 Mrd.	2,89 Mrd.	3,77 Mrd.	3,55 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,34 Mrd.	2,44 Mrd.	1,65 Mrd.	1,62 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85,42 Mrd.	92,39 Mrd.	90,16 Mrd.	103 Mrd.	94,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	282 Mio.	275 Mio.	267 Mio.	262 Mio.	258 Mio.
Gewinnrücklagen	81,36 Mrd.	74,63 Mrd.	68,26 Mrd.	66,36 Mrd.	63,55 Mrd.
Eigene Aktien	-6,19 Mrd.	-9,3 Mrd.	-5,16 Mrd.	-4,28 Mrd.	-388 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-22,31 Mrd.	-23,62 Mrd.	-27,63 Mrd.	-26,42 Mrd.	-30,61 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	53,14 Mrd.	41,98 Mrd.	35,74 Mrd.	35,92 Mrd.	32,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.	776 Mio.	248 Mio.
Eigenkapital	53,73 Mrd.	42,79 Mrd.	36,39 Mrd.	36,69 Mrd.	33,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,76 Mrd.	2,67 Mrd.	2,62 Mrd.	2,57 Mrd.	2,57 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,76 Mrd.	2,67 Mrd.	2,62 Mrd.	2,57 Mrd.	2,57 Mrd.
Buchwert / Aktie	19,26	15,73	13,64	13,96	12,76
Sachbuchwert	-95 Mio.	-9,52 Mrd.	-11,18 Mrd.	-13,92 Mrd.	-11,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,03	-3,57	-4,26	-5,41	-4,47
Gesamtverschuldung	46,89 Mrd.	54,31 Mrd.	55,24 Mrd.	63,56 Mrd.	57,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	32,86 Mrd.	47,57 Mrd.	49,39 Mrd.	55,69 Mrd.	51,62 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-821 Mio.	-1,23 Mrd.	-361 Mio.	-639 Mio.	-1,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.	776 Mio.	248 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,81 Mrd.	13,02 Mrd.	13,09 Mrd.	14,33 Mrd.	12,1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,79 Mrd.	7,53 Mrd.	5,72 Mrd.	6,56 Mrd.	6,45 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,47 Mrd.	7,82 Mrd.	6,51 Mrd.	7,1 Mrd.	6,75 Mrd.
Grundstück - (BS)	14,95 Mrd.	15,12 Mrd.	15,05 Mrd.	17,24 Mrd.	18,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34,36 Mrd.	34,92 Mrd.	33,35 Mrd.	36,91 Mrd.	36,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	276 000	275 000	253 255	251 786	271 000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	9045	8085	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	259 Mio.	300 Mio.	270 Mio.	283 Mio.	275 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.	10,88 Mrd.	9,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,06 Mrd.	3,1 Mrd.	2,99 Mrd.	3,11 Mrd.	3,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	111 Mio.	140 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	143 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,17 Mrd.	3,24 Mrd.	3,14 Mrd.	3,26 Mrd.	3,4 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	273 Mio.	304 Mio.	318 Mio.	318 Mio.	235 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-318 Mio.	68 Mio.	232 Mio.	57 Mio.	202 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,61 Mrd.	2,73 Mrd.	647 Mio.	580 Mio.	923 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8,65 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,14 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	130 Mio.	128 Mio.	142 Mio.	116 Mio.	134 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	344 Mio.	861 Mio.	664 Mio.	1,83 Mrd.	3,44 Mrd.
Änderung der Forderungen	-824 Mio.	-321 Mio.	-1,03 Mrd.	-355 Mio.	20 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,41 Mrd.	-3,43 Mrd.	1,76 Mrd.	-1,26 Mrd.	-605 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,12 Mrd.	492 Mio.	65 Mio.	2,68 Mrd.	664 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-477 Mio.	-390 Mio.	-85 Mio.	-191 Mio.	-398 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,86 Mrd.	11,91 Mrd.	15,94 Mrd.	16,68 Mrd.	15,9 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,88 Mrd.	-5,1 Mrd.	-5,71 Mrd.	-5,64 Mrd.	-4,53 Mrd.
Barkaufe	-6,39 Mrd.	-1,71 Mrd.	-211 Mio.	-809 Mio.	-75 Mio.
Veräußerungen	3,53 Mrd.	160 Mio.	215 Mio.	-23 Mio.	-81 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-461 Mio.	-266 Mio.	-489 Mio.	-325 Mio.	-384 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-662 Mio.	-1,78 Mrd.	562 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	192 Mio.	24 Mio.	665 Mio.	-46 Mio.	138 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,04 Mrd.	-1,9 Mrd.	-6,2 Mrd.	-8,62 Mrd.	-4,37 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	148 Mio.	-	2,4 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,34 Mrd.	10,94 Mrd.	9,81 Mrd.	7,99 Mrd.	2,8 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,34 Mrd.	11,08 Mrd.	9,81 Mrd.	10,39 Mrd.	2,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-885 Mio.	-	-2,54 Mrd.	-	-1,04 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,47 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,59 Mrd.	-5,06 Mrd.	-4,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,36 Mrd.	-3,28 Mrd.	-6,13 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6,55 Mrd.	-10,68 Mrd.	-5,23 Mrd.	-4,68 Mrd.	-213 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,68 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,83 Mrd.	-7,82 Mrd.	-7,85 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,68 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,83 Mrd.	-7,82 Mrd.	-7,85 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-903 Mio.	-889 Mio.	-375 Mio.	-201 Mio.	-1,36 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,15 Mrd.	-11,38 Mrd.	-9,76 Mrd.	-7,36 Mrd.	-12,06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	89 Mio.	-100 Mio.	-682 Mio.	53 Mio.	-435 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,76 Mrd.	-1,48 Mrd.	-695 Mio.	742 Mio.	-963 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	753 Mio.	953 Mio.	1,33 Mrd.	1,54 Mrd.	1,62 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,72 Mrd.	3,11 Mrd.	2,8 Mrd.	2,41 Mrd.	2,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,12 Mrd.	3,88 Mrd.	8,21 Mrd.	7,46 Mrd.	6,24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,63 Mrd.	4,58 Mrd.	9,14 Mrd.	8,52 Mrd.	7,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,14 Mrd.	3,62 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,02 Mrd.	334 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,98 Mrd.	7,8 Mrd.	3,68 Mrd.	5,33 Mrd.	-2,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,95	7,18	7,48	7,32	6,52
Rendite auf das Gesamtkapital	9,78	9,96	10,37	10,14	9,09
Eigenkapitalrendite %	34,31	19,88	29,07	30,58	26,53
Rendite auf Eigenkapital	34,21	19,49	28,84	30,38	26,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,02	45,41	46,09	46,94	45,83
SG&A Marge	28,94	26,68	27,17	28,05	28,07
EBITDA-Marge %	19,6	19,35	19,45	19,82	18,53
EBITA-Marge	16,86	16,77	16,93	17,15	15,63
EBIT-Marge %	16,74	16,62	16,77	16,98	15,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,66	10,12	12,33	12,18	10,3
Netto-Einkommensmarge %	19,33	9,78	12,01	11,87	10,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,33	9,78	12,01	11,87	10,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,76	10,08	10,04	10,17	9,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,43	4,09	8,79	8,13	6,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,01	4,84	9,8	9,29	8,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,69	0,71	0,69	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,23	3,24	3,08	2,86	2,71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,45	10,85	10,43	9,92	9,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,12	3,83	3,74	3,87	3,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,98	0,88	0,83	0,82	0,79
Schnellverhältnis	0,66	0,48	0,49	0,48	0,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,3	0,43	0,39	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,93	33,64	34,99	36,9	37,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	88,64	95,23	97,6	94,59	97,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	113,42	104,68	115,96	112,94	124
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,15	24,18	16,64	18,54	10,77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	87,28	126,92	151,82	173,22	175
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,6	55,93	60,29	63,4	63,64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	67,9	101,47	125,94	140,89	139,89
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,26	44,71	50,01	51,57	50,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,39	68,34	71,25	73,65	74
EBIT / Zinsaufwand	17,96	14,02	10,44	9,16	8,26
EBITDA / Zinsaufwand	21,85	16,9	12,53	11,08	10,28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,86	12,36	8,72	7,76	7,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,63	2,86	2,94	3,37	3,34
Netto-Schulden / EBITDA	1,85	2,5	2,63	2,96	2,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,63	3,91	4,22	4,82	4,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,54	3,42	3,77	4,22	4,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,29	8,36	-1,51	-1,75	-2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,7	2,46	-0,03	0,06	-4,32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,9	6,99	-0,45	0,12	-8,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,65	7,75	0,11	-0,49	-10,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,49	7,61	0,06	-0,54	-10,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,99	-44,2	19,94	-2,91	-17,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38,2	-45,16	20,92	-2,9	-17,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	45,79	-30,67	-1,27	-0,43	-11,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	41,26	-43,56	23,68	-0,95	-16,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,85	3,02	1,92	4,64	-7,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,62	25,35	-20,79	11,47	-3,37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,69	6,34	1,08	10,63	-3,43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,19	-2,85	-6,39	10,05	-8,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-95,42	9917,89	17,43	24,58	-17,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,29	-21	-14,86	0,49	-8,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3,57	-14,12	33,88	4,6	-4,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,73	4,41	12,15	-1,33	-19,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	12,85	-57,45	115,15	-9,13	-16,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11,96	-52,41	102,44	-6,83	-14,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,82	5,36	1,69	1,67	1,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,95	5,8	3,31	-1,63	-1,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,67	1,58	1,21	0,02	-2,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,19	4,41	2,91	-0,17	-4,23
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,81	5,17	3,51	-0,19	-5,72
EBIT, 2 J. CAGR %	-4,04	5,02	3,42	-0,24	-5,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15,44	-11,93	-18,19	7,91	-10,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15,79	-12,95	-18,57	8,36	-10,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	19,04	0,54	-17,55	-0,85	-6,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,71	-10,71	-16,45	10,69	-8,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,63	4,43	2,47	3,28	-1,41
Inventar, 2 J. CAGR %	13,25	21,94	-0,36	-6,04	3,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,73	8	3,68	5,75	3,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,29	4,4	-4,63	1,5	0,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-86,63	114,26	984,63	20,95	1,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,06	-4,15	-17,99	-7,5	-4,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,47	-8,99	7,23	18,34	-0,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,92	11,8	8,21	5,19	-10,99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18,26	-30,7	-5,14	39,82	-12,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,92	-27	-2,55	37,34	-10,71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,84	3,57	3,51	1,68	1,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,58	0,68	3,3	1,59	-1,75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,76	-2,35	1,04	0,82	-1,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,24	-0,6	2,57	1,97	-2,99
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,63	-0,1	3,22	2,16	-3,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,54	-0,3	3,11	2,08	-3,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17,99	-9,4	-2,38	-13,38	-1,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,59	-9,75	-2,87	-13,65	-0,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13,42	-0,59	-0,3	-12,2	-4,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	21,72	-7,35	-0,47	-11,57	0,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,01	-2,15	3,59	3,19	-0,31
Inventar, 3 J. CAGR %	9,5	17,14	5,6	3,44	-5,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,83	1,57	5,64	5,94	2,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,51	1,85	0,67	0,03	-2,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-76,18	21,43	75,35	427,23	6,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,52	-6,91	-7,86	-12,24	-7,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,44	-9,09	3,5	6,35	10,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,05	11,3	11,92	4,93	-3,86
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50,89	-34,25	0,51	-6,49	17,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,87	-31,55	2,06	-4	17,3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,55	3	2,94	2,89	1,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,52	1,06	0,35	-0,25	1,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,62	-0,6	-1,19	-1,41	-0,25
EBITDA, 5 J. CAGR %	0	0,65	-0,22	-0,54	-0,21
EBITA, 5 J. KAGR %	0,55	1,27	0,4	-0,27	-0,45
EBIT, 5 J. CAGR %	0,72	1,4	0,41	-0,41	-0,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,12	5,02	1,91	-2,84	-5,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,66	5,31	2,03	-2,9	-5,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,7	1,12	-0,16	-0,83	-2,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,12	8,16	4,71	-0,52	-3,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,08	-1,93	-0,24	-0,01	1,56
Inventar, 5 J. KAGR %	7,36	10,35	5,45	7,25	4,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,57	-0,42	0,34	3,22	4,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,07	0,29	-1,58	1,71	0,5
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61,47	-2,12	9,72	21,24	40,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,83	-7,19	-9,03	-7,15	-6,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,31	-3,46	0,7	1,02	2,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,01	5,29	8,11	8,82	2,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,23	-17,09	25,32	-11,39	-5,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,83	-14,93	23,62	-9,83	-3,25
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,01	4,65	4,13	2,47	2,42