Cashflow Murphy USA Inc.

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MUSA

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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19.09.	MURPHY USA INC. : JPMorgan Chase senkt seine Bewertung auf Verkaufen	ZM
29.08.	Murphy Usa Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,023,080, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

e102f61326b90e3125e1.k82eFJZP-K44xQWTTknoUOvygAsjBtLAKmvkhO9sJGA.3vzoJdI7leIM90ehexHZYZq3-EpXVr6iWT2g1KkhFA3hpN1a3jur-lr2Yg

Veröffentlichte Finanzdaten: MURPHY USA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	12,06 Mrd.	9,4 Mrd.	15,05 Mrd.	20,95 Mrd.	18,9 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	40,7 Mio.	101 Mio.	272 Mio.	313 Mio.	336 Mio.
Gesamtumsatz	12,1 Mrd.	9,5 Mrd.	15,32 Mrd.	21,27 Mrd.	19,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,52 Mrd.	8,59 Mrd.	14,25 Mrd.	19,78 Mrd.	17,88 Mrd.
Bruttogewinn	582 Mio.	910 Mio.	1,06 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	159 Mio.	188 Mio.	237 Mio.	285 Mio.	296 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	152 Mio.	161 Mio.	213 Mio.	220 Mio.	229 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,1 Mio.	2,3 Mio.	2,5 Mio.	2,7 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	313 Mio.	351 Mio.	452 Mio.	508 Mio.	527 Mio.
Betriebseinkommen	268 Mio.	559 Mio.	613 Mio.	975 Mio.	827 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,9 Mio.	-51,2 Mio.	-82,4 Mio.	-85,3 Mio.	-98,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,2 Mio.	1 Mio.	100 000	3 Mio.	6,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-51,7 Mio.	-50,2 Mio.	-82,3 Mio.	-82,3 Mio.	-91,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	400 000	300 000	200 000	-2,3 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	217 Mio.	510 Mio.	531 Mio.	890 Mio.	735 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-1,7 Mio.	-10,4 Mio.	-1,5 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	100 000	1,3 Mio.	1,5 Mio.	2,1 Mio.	-800 000
Andere ungewöhnliche Posten	-14,7 Mio.	-	-	-7 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	202 Mio.	509 Mio.	522 Mio.	884 Mio.	734 Mio.
Einkommensteueraufwand	47,6 Mio.	123 Mio.	125 Mio.	211 Mio.	178 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,9	13,25	15,14	28,63	25,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,9	13,25	15,14	28,63	25,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,59 Mio.	29,13 Mio.	26,21 Mio.	23,51 Mio.	21,49 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,86	13,08	14,92	28,1	25,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,86	13,08	14,92	28,1	25,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,86 Mio.	29,53 Mio.	26,6 Mio.	23,95 Mio.	21,84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,29	10,93	12,66	23,67	21,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,26	10,78	12,47	23,23	21,04
Dividende Pro Aktie	-	0,25	1,04	1,27	1,55
Ausschüttungsquote	-	1,79	6,88	4,44	6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	423 Mio.	723 Mio.	828 Mio.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	270 Mio.	562 Mio.	615 Mio.	978 Mio.	830 Mio.
EBIT	268 Mio.	559 Mio.	613 Mio.	975 Mio.	827 Mio.
German: EBITDAR	444 Mio.	748 Mio.	877 Mio.	1,26 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	14,03 Mrd.	11,26 Mrd.	17,36 Mrd.	23,45 Mrd.	21,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,52	24,16	23,95	23,86	24,18
Normalisiertes Nettoeinkommen	136 Mio.	318 Mio.	332 Mio.	556 Mio.	460 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,4 Mio.	1,4 Mio.	2,1 Mio.	1,1 Mio.	2,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	56,3 Mio.	52,6 Mio.	84,5 Mio.	86,4 Mio.	101 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	21,6 Mio.	24,9 Mio.	48,7 Mio.	57,6 Mio.	60,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,6 Mio.	9,05 Mio.	19,4 Mio.	17,64 Mio.	21,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12 Mio.	15,85 Mio.	29,3 Mio.	39,96 Mio.	39,13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,5 Mio.	14,3 Mio.	14,4 Mio.	16 Mio.	21,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10,5 Mio.	14,3 Mio.	14,4 Mio.	16 Mio.	21,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	280 Mio.	164 Mio.	256 Mio.	60,5 Mio.	118 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	17,9 Mio.	7,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	280 Mio.	164 Mio.	256 Mio.	78,4 Mio.	125 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	173 Mio.	169 Mio.	196 Mio.	282 Mio.	337 Mio.
Gesamtforderungen	173 Mio.	169 Mio.	196 Mio.	282 Mio.	337 Mio.
Inventar	228 Mio.	279 Mio.	292 Mio.	319 Mio.	341 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	29 Mio.	13,1 Mio.	22,8 Mio.	47,6 Mio.	22,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	600 000	600 000	-	1,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	711 Mio.	625 Mio.	768 Mio.	727 Mio.	826 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,01 Mrd.	3,21 Mrd.	4,17 Mrd.	4,46 Mrd.	4,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,08 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,93 Mrd.	2,02 Mrd.	2,8 Mrd.	2,91 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	4,4 Mio.	4,4 Mio.
German: Firmenwert	-	-	328 Mio.	328 Mio.	328 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	141 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,9 Mio.	45,2 Mio.	14,1 Mio.	14,7 Mio.	17,5 Mio.
Gesamtvermögen	2,69 Mrd.	2,69 Mrd.	4,05 Mrd.	4,12 Mrd.	4,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	281 Mio.	261 Mio.	392 Mio.	548 Mio.	520 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	136 Mio.	179 Mio.	218 Mio.	236 Mio.	258 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	37,6 Mio.	50 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8 Mio.	9 Mio.	29,1 Mio.	31,5 Mio.	33,1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	8,8 Mio.	-	-	23,1 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	42,4 Mio.	23,7 Mio.	32 Mio.	34,9 Mio.	34,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	505 Mio.	531 Mio.	675 Mio.	854 Mio.	873 Mio.
Langfristige Schulden	998 Mio.	950 Mio.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	120 Mio.	143 Mio.	540 Mio.	567 Mio.	566 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	217 Mio.	218 Mio.	296 Mio.	327 Mio.	330 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	44,7 Mio.	58,4 Mio.	60,8 Mio.	64,8 Mio.	73,9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,88 Mrd.	1,9 Mrd.	3,24 Mrd.	3,48 Mrd.	3,51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	539 Mio.	533 Mio.	535 Mio.	519 Mio.	508 Mio.
Gewinnrücklagen	1,36 Mrd.	1,74 Mrd.	2,11 Mrd.	2,76 Mrd.	3,28 Mrd.
Eigene Aktien	-1,1 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,63 Mrd.	-2,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	700 000	-1,9 Mio.	-1,2 Mio.	-500 000	-
Gesamtes Eigenkapital	803 Mio.	784 Mio.	807 Mio.	641 Mio.	829 Mio.
Eigenkapital	803 Mio.	784 Mio.	807 Mio.	641 Mio.	829 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,69 Mrd.	2,69 Mrd.	4,05 Mrd.	4,12 Mrd.	4,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	30,46 Mio.	27,25 Mio.	24,83 Mio.	21,7 Mio.	20,81 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	30,46 Mio.	27,25 Mio.	24,94 Mio.	21,75 Mio.	20,84 Mio.
Buchwert / Aktie	26,36	28,78	32,37	29,46	39,78
Sachbuchwert	803 Mio.	784 Mio.	338 Mio.	172 Mio.	361 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,36	28,78	13,58	7,92	17,33
Gesamtverschuldung	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	2,24 Mrd.	2,27 Mrd.	2,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	883 Mio.	989 Mio.	1,99 Mrd.	2,19 Mrd.	2,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	3,7 Mio.	4,7 Mio.	5,5 Mio.	7,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	173 Mio.	199 Mio.	390 Mio.	461 Mio.	486 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	-	4
LIFO Reserve, Gesamt	-161 Mio.	-101 Mio.	-228 Mio.	-251 Mio.	-212 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,2 Mio.	5,4 Mio.	7,4 Mio.	10,7 Mio.	13 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	382 Mio.	375 Mio.	513 Mio.	559 Mio.	540 Mio.
Grundstück - (BS)	599 Mio.	610 Mio.	639 Mio.	645 Mio.	656 Mio.
Gebäude, Gesamt	60,5 Mio.	66,7 Mio.	70,7 Mio.	71 Mio.	74,9 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,03 Mrd.	2,18 Mrd.	2,66 Mrd.	2,9 Mrd.	3,14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4600	4900	6245	6000	5900
Teilzeitbeschäftigte	5300	5000	8370	9100	9700
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	147 Mio.	148 Mio.	149 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-12,8 Mio.	-25,5 Mio.	-38,3 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,2 Mio.	100 000	100 000	300 000	1,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	155 Mio.	386 Mio.	397 Mio.	673 Mio.	557 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	152 Mio.	161 Mio.	213 Mio.	220 Mio.	229 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,1 Mio.	2,3 Mio.	2,5 Mio.	2,7 Mio.	3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	154 Mio.	163 Mio.	215 Mio.	223 Mio.	232 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-100 000	-1,3 Mio.	-1,5 Mio.	-2,1 Mio.	800 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-100 000	-400 000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	53 Mio.	28,7 Mio.	44,1 Mio.	56,1 Mio.	37,2 Mio.
Änderung der Forderungen	-33,4 Mio.	4,9 Mio.	-18,9 Mio.	-84,7 Mio.	-56,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6,1 Mio.	-51,7 Mio.	11,1 Mio.	-26,9 Mio.	-22,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,9 Mio.	8,3 Mio.	103 Mio.	180 Mio.	-12 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	8,8 Mio.	-8,7 Mio.	-	23,1 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,3 Mio.	16,6 Mio.	-3,6 Mio.	-23,7 Mio.	25,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	313 Mio.	564 Mio.	737 Mio.	995 Mio.	784 Mio.
Investitionsausgaben	-205 Mio.	-231 Mio.	-275 Mio.	-305 Mio.	-336 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,5 Mio.	8,1 Mio.	3,4 Mio.	8,8 Mio.	2,4 Mio.
Barkaufe	-	-	-641 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-22,2 Mio.	11,2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-800 000	-1,7 Mio.	-1,8 Mio.	-600 000	-1,6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-203 Mio.	-224 Mio.	-914 Mio.	-319 Mio.	-324 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	744 Mio.	-	893 Mio.	5 Mio.	8 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	744 Mio.	-	893 Mio.	5 Mio.	8 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-573 Mio.	-38,9 Mio.	-224 Mio.	-20,2 Mio.	-23,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-573 Mio.	-38,9 Mio.	-224 Mio.	-20,2 Mio.	-23,4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-166 Mio.	-400 Mio.	-355 Mio.	-806 Mio.	-333 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-6,9 Mio.	-27,3 Mio.	-29,9 Mio.	-33,4 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-6,9 Mio.	-27,3 Mio.	-29,9 Mio.	-33,4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19 Mio.	-10,7 Mio.	-16,6 Mio.	-19,8 Mio.	-21,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14,4 Mio.	-456 Mio.	270 Mio.	-871 Mio.	-403 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	95,8 Mio.	-117 Mio.	92,8 Mio.	-196 Mio.	57,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	56,6 Mio.	49,1 Mio.	70,8 Mio.	81,6 Mio.	92,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26,9 Mio.	96,5 Mio.	120 Mio.	200 Mio.	128 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	50,98 Mio.	246 Mio.	407 Mio.	529 Mio.	337 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	85,29 Mio.	278 Mio.	458 Mio.	583 Mio.	398 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	42,4 Mio.	18,4 Mio.	-120 Mio.	-39,5 Mio.	36,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	170 Mio.	-38,9 Mio.	668 Mio.	-15,2 Mio.	-15,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,64	13,01	11,38	14,91	12,21
Rendite auf das Gesamtkapital	9,22	17,91	15,37	20,44	17,19
Eigenkapitalrendite %	19,23	48,65	49,88	92,95	75,78
Rendite auf Eigenkapital	19,23	48,65	49,88	92,95	75,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	4,81	9,58	6,95	6,97	7,04
SG&A Marge	1,31	1,97	1,55	1,34	1,54
EBITDA-Marge %	3,49	7,6	5,41	5,63	5,5
EBITA-Marge	2,23	5,91	4,02	4,6	4,31
EBIT-Marge %	2,22	5,89	4	4,58	4,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Netto-Einkommensmarge %	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,12	3,35	2,17	2,62	2,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,42	2,59	2,65	2,49	1,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,7	2,93	2,99	2,74	2,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	4,79	3,54	4,55	5,2	4,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,58	4,82	6,37	7,45	6,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	77,39	55,04	82,56	87,78	61,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,3	33,92	49,89	64,71	54,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,41	1,18	1,14	0,85	0,95
Schnellverhältnis	0,9	0,63	0,67	0,42	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	1,06	1,09	1,16	0,9
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,72	6,65	4,42	4,16	5,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,11	10,79	7,32	5,64	6,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	8,8	11,47	8,36	8,66	10,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,03	5,97	3,38	1,14	1,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	144,88	147,01	277,76	354,55	274,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,16	59,52	73,53	78	73,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	139,2	139,48