Cashflow ModivCare Inc.

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13,46 ^USD	+5,82 %		-55,13 %	-69,40 %

17.09.	MODIVCARE INC. : Barrington Research gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
16.09.	ModivCare-Aktien fallen nach Senkung der EBITDA-Prognose	MT

bbe2e62e6e17b4e5e.EARDdctGB2PDHibRihEWLp3cmbGuoL-dAZJbsvJXmUM.KU4JEYcfY1SGbhaX8FBDccSe1ofp5_KpM9kw16A1wwh4VwBC_AFiVaFGTQ

Veröffentlichte Finanzdaten: MODIVCARE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,51 Mrd.	1,37 Mrd.	2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtumsatz	1,51 Mrd.	1,37 Mrd.	2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,4 Mrd.	1,08 Mrd.	1,58 Mrd.	2,03 Mrd.	2,3 Mrd.
Bruttogewinn	109 Mio.	290 Mio.	413 Mio.	472 Mio.	447 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	63,22 Mio.	124 Mio.	250 Mio.	304 Mio.	305 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,58 Mio.	26,18 Mio.	57 Mio.	100 Mio.	104 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	79,8 Mio.	150 Mio.	307 Mio.	404 Mio.	409 Mio.
Betriebseinkommen	29 Mio.	140 Mio.	106 Mio.	68,13 Mio.	38,12 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-850 000	-17,6 Mio.	-49,08 Mio.	-61,96 Mio.	-69,12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-850 000	-17,6 Mio.	-49,08 Mio.	-61,96 Mio.	-69,12 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-29,68 Mio.	8,86 Mio.	-38,25 Mio.	-29,96 Mio.	287 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	277 000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,26 Mio.	131 Mio.	18,4 Mio.	-23,79 Mio.	-30,72 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4,26 Mio.	-6,2 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-10,5 Mio.	-21,4 Mio.	-18,4 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-183 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	5,44 Mio.	7,35 Mio.	5,04 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,53 Mio.	114 Mio.	2,44 Mio.	-34,84 Mio.	-209 Mio.
Einkommensteueraufwand	-573 000	24,8 Mio.	8,73 Mio.	-3,04 Mio.	-4,32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,95 Mio.	89,61 Mio.	-6,29 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5,92 Mio.	-778 000	-296 000	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	966 000	88,84 Mio.	-6,58 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	966 000	88,84 Mio.	-6,58 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	4,4 Mio.	56,36 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,44 Mio.	32,47 Mio.	-6,58 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9,36 Mio.	33,25 Mio.	-6,29 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,27	2,39	-0,47	-2,26	-14,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,72	2,45	-0,45	-2,26	-14,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,96 Mio.	13,57 Mio.	14,05 Mio.	14,06 Mio.	14,17 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,27	2,37	-0,47	-2,26	-14,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,72	2,43	-0,45	-2,26	-14,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,96 Mio.	13,68 Mio.	14,05 Mio.	14,06 Mio.	14,17 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,06	6,04	0,82	-1,06	-1,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,06	5,99	0,82	-1,06	-1,35
Ausschüttungsquote	455,8	2,24	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45,57 Mio.	166 Mio.	163 Mio.	169 Mio.	142 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	35,23 Mio.	157 Mio.	150 Mio.	148 Mio.	117 Mio.
EBIT	29 Mio.	140 Mio.	106 Mio.	68,13 Mio.	38,12 Mio.
German: EBITDAR	56,13 Mio.	176 Mio.	172 Mio.	182 Mio.	155 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,37	21,68	357,75	8,71	2,07
Aktuelle Inlandsteuern	2,19 Mio.	12,89 Mio.	11,8 Mio.	34,15 Mio.	13,36 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,19 Mio.	12,89 Mio.	11,8 Mio.	34,15 Mio.	13,36 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,76 Mio.	11,92 Mio.	-3,07 Mio.	-37,19 Mio.	-17,68 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,76 Mio.	11,92 Mio.	-3,07 Mio.	-37,19 Mio.	-17,68 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-789 375	81,95 Mio.	11,5 Mio.	-14,87 Mio.	-19,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	31,9 Mio.	58,6 Mio.	58,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	63,22 Mio.	124 Mio.	250 Mio.	304 Mio.	305 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,56 Mio.	10,4 Mio.	9 Mio.	13,8 Mio.	13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,34 Mio.	5,43 Mio.	4,6 Mio.	6,7 Mio.	6,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,22 Mio.	4,97 Mio.	4,4 Mio.	7,1 Mio.	6,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	572 000	222 000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,43 Mio.	19,51 Mio.	14,7 Mio.	6,87 Mio.	6,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-24 000	300 000	300 000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,98 Mio.	20,03 Mio.	15 Mio.	6,87 Mio.	6,46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	61,36 Mio.	183 Mio.	133 Mio.	14,45 Mio.	2,22 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	61,36 Mio.	183 Mio.	133 Mio.	14,45 Mio.	2,22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	180 Mio.	198 Mio.	233 Mio.	294 Mio.	366 Mio.
Andere Forderungen	3,4 Mio.	12,67 Mio.	4,74 Mio.	2,51 Mio.	8,62 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	184 Mio.	211 Mio.	238 Mio.	297 Mio.	375 Mio.
Inventar	-	-	1,46 Mio.	2,04 Mio.	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,18 Mio.	8,77 Mio.	21,76 Mio.	16,23 Mio.	19,1 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	153 000	75 000	283 000	524 000	565 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,91 Mio.	23,87 Mio.	15,33 Mio.	16,06 Mio.	7,93 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	256 Mio.	427 Mio.	410 Mio.	346 Mio.	405 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	94,78 Mio.	112 Mio.	148 Mio.	167 Mio.	202 Mio.
kumulierte Abschreibung	-51,44 Mio.	-53,05 Mio.	-50,34 Mio.	-58,79 Mio.	-76,76 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43,34 Mio.	58,47 Mio.	97,3 Mio.	109 Mio.	125 Mio.
Langfristige Investitionen	131 Mio.	137 Mio.	83,07 Mio.	41,3 Mio.	41,53 Mio.
German: Firmenwert	135 Mio.	445 Mio.	925 Mio.	969 Mio.	786 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19,91 Mio.	346 Mio.	490 Mio.	439 Mio.	361 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,62 Mio.	12,78 Mio.	22,22 Mio.	40,21 Mio.	48,93 Mio.
Gesamtvermögen	597 Mio.	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.	1,94 Mrd.	1,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,8 Mio.	8,46 Mio.	8,69 Mio.	54,96 Mio.	55,24 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	132 Mio.	301 Mio.	207 Mio.	211 Mio.	205 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	114 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	7,04 Mio.	8,32 Mio.	9,87 Mio.	9,64 Mio.	8,73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	2,04 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	227 000	2,92 Mio.	286 Mio.	204 Mio.	129 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,43 Mio.	1,97 Mio.	15,67 Mio.	12,19 Mio.	7,97 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	150 Mio.	325 Mio.	527 Mio.	492 Mio.	520 Mio.
Langfristige Schulden	-	486 Mio.	975 Mio.	979 Mio.	984 Mio.
Langfristige Mietverträge	14,55 Mio.	23,44 Mio.	34,52 Mio.	32,09 Mio.	33,78 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	758 000	566 000	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	22,91 Mio.	92,2 Mio.	94,61 Mio.	57,24 Mio.	39,58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,27 Mio.	87,37 Mio.	22,56 Mio.	29,43 Mio.	33,55 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	203 Mio.	1,01 Mrd.	1,65 Mrd.	1,59 Mrd.	1,61 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	77,12 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	77,12 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	352 Mio.	421 Mio.	430 Mio.	444 Mio.	451 Mio.
Gewinnrücklagen	184 Mio.	218 Mio.	212 Mio.	180 Mio.	-24,44 Mio.
Eigene Aktien	-218 Mio.	-228 Mio.	-269 Mio.	-270 Mio.	-270 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	318 Mio.	412 Mio.	373 Mio.	355 Mio.	156 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	395 Mio.	412 Mio.	373 Mio.	355 Mio.	156 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	597 Mio.	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.	1,94 Mrd.	1,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,03 Mio.	14,19 Mio.	14,02 Mio.	14,15 Mio.	14,2 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12,98 Mio.	14,28 Mio.	14,02 Mio.	14,16 Mio.	14,2 Mio.
Buchwert / Aktie	24,46	28,82	26,62	25,05	11
Sachbuchwert	162 Mio.	-379 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,05 Mrd.	-990 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,51	-26,53	-74,3	-74,42	-69,72
Gesamtverschuldung	21,58 Mio.	518 Mio.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-39,78 Mio.	334 Mio.	886 Mio.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,32 Mio.	2,6 Mio.	2,7 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	84,48 Mio.	83,2 Mio.	72 Mio.	110 Mio.	104 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	131 Mio.	137 Mio.	83,07 Mio.	41,3 Mio.	41,53 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	292 000	292 000	292 000
Gebäude, Gesamt	-	-	1,89 Mio.	1,89 Mio.	1,89 Mio.
Maschinen, Gesamt	35,96 Mio.	35,62 Mio.	52,27 Mio.	60,9 Mio.	82,57 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3800	17 500	20 200	20 000	21 200
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,93 Mio.	2,4 Mio.	2,3 Mio.	2,08 Mio.	969 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	966 000	88,84 Mio.	-6,58 Mio.	-31,81 Mio.	-204 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	20,48 Mio.	18,73 Mio.	24,08 Mio.	31,7 Mio.	37,38 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,23 Mio.	16,69 Mio.	44,25 Mio.	80,36 Mio.	79,23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26,71 Mio.	35,42 Mio.	68,33 Mio.	112 Mio.	117 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	293 000	921 000	2,73 Mio.	5,12 Mio.	5,25 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	237 000	-	-	-	183 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	29,68 Mio.	-8,86 Mio.	53,09 Mio.	40,92 Mio.	-398 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,41 Mio.	3,93 Mio.	5,9 Mio.	6,87 Mio.	6,46 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,08 Mio.	-3,53 Mio.	-2,3 Mio.	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,06 Mio.	11,92 Mio.	-17,69 Mio.	-36,66 Mio.	-26,37 Mio.
Änderung der Forderungen	-29,93 Mio.	55,88 Mio.	-11,45 Mio.	-55,78 Mio.	-78,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4,14 Mio.	126 Mio.	-23,46 Mio.	57,25 Mio.	-7,68 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,3 Mio.	-176 000	1,24 Mio.	-	-
Änderung der Einkommensteuern	30,82 Mio.	-10,27 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8,16 Mio.	47,95 Mio.	117 Mio.	-108 Mio.	-77,39 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	60,94 Mio.	348 Mio.	187 Mio.	-10,44 Mio.	-82,97 Mio.
Investitionsausgaben	-10,86 Mio.	-12,15 Mio.	-21,32 Mio.	-33 Mio.	-42,29 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-623 Mio.	-664 Mio.	-78,81 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,86 Mio.	-635 Mio.	-686 Mio.	-112 Mio.	-42,29 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	12 Mio.	-	-	-	114 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	737 Mio.	625 Mio.	114 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12 Mio.	737 Mio.	625 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-12 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-237 Mio.	-125 Mio.	-114 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12 Mio.	-237 Mio.	-125 Mio.	-114 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	11,14 Mio.	25,41 Mio.	3,23 Mio.	6,79 Mio.	31 000
Rückkauf von Stammaktien	-6,8 Mio.	-10,45 Mio.	-40,89 Mio.	-792 000	-899 000
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-88,77 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-4,4 Mio.	-1,99 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,4 Mio.	-1,99 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-718 000	-15,94 Mio.	-13,49 Mio.	-2,19 Mio.	134 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-776 000	408 Mio.	449 Mio.	3,81 Mio.	113 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	49,31 Mio.	122 Mio.	-49,93 Mio.	-118 Mio.	-12,19 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,26 Mio.	2,19 Mio.	32,18 Mio.	59,39 Mio.	64,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-30,04 Mio.	21,77 Mio.	13,02 Mio.	15,66 Mio.	9,08 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	49,94 Mio.	246 Mio.	268 Mio.	4,49 Mio.	-88,43 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	50,18 Mio.	256 Mio.	296 Mio.	38,09 Mio.	-50,48 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-11,22 Mio.	-125 Mio.	-168 Mio.	90,41 Mio.	155 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	500 Mio.	500 Mio.	0	114 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,11	8,64	3,83	2,14	1,28
Rendite auf das Gesamtkapital	4,5	12,99	5,69	3,08	1,78
Eigenkapitalrendite %	-1,26	22,23	-1,6	-8,74	-80,06
Rendite auf Eigenkapital