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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Microsoft Corporation
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 168 088 | 198 270 | 211 915 | 245 122 | 281 724 | 329 462 | 383 929 | 452 944 |
| Veränderung | - | 17,96 % | 6,88 % | 15,67 % | 14,93 % | 16,94 % | 16,53 % | 17,98 % |
| EBITDA 1 | 81 602 | 97 843 | 103 555 | 131 720 | 162 681 | 198 185 | 239 005 | 291 171 |
| Veränderung | - | 19,9 % | 5,84 % | 27,2 % | 23,51 % | 21,82 % | 20,6 % | 21,83 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 69 916 | 83 383 | 89 694 | 109 433 | 128 528 | 153 675 | 178 544 | 209 721 |
| Veränderung | - | 19,26 % | 7,57 % | 22,01 % | 17,45 % | 19,57 % | 16,18 % | 17,46 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | 1 186 | 333 | 788 | -1 646 | -4 901 | -1 088 | -1 726 | -947,2 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 71 102 | 83 716 | 89 311 | 107 787 | 123 627 | 159 892 | 178 024 | 207 418 |
| Veränderung | - | 17,74 % | 6,68 % | 20,69 % | 14,7 % | 29,33 % | 11,34 % | 16,51 % |
| Nettoergebnis 1 | 61 271 | 72 738 | 72 361 | 88 136 | 101 832 | 129 172 | 145 170 | 169 900 |
| Veränderung | - | 18,72 % | -0,52 % | 21,8 % | 15,54 % | 26,85 % | 12,38 % | 17,04 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.07.21 | 26.07.22 | 25.07.23 | 30.07.24 | 30.07.25 | - | - | - |
Vorläufige Bilanz: Microsoft Corporation
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | -72 188 | -54 976 | -64 025 | -30 606 | -51 414 | -48 929 | -47 699 | -79 155 |
| Veränderung | - | 23,84 % | -16,46 % | 52,2 % | -67,99 % | 4,83 % | 2,51 % | -65,95 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.07.21 | 26.07.22 | 25.07.23 | 30.07.24 | 30.07.25 | - | - | - |
Prognostizierter Cashflow: Microsoft Corporation
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 20 622 | 23 886 | 28 107 | 44 477 | 64 551 | 119 482 | 168 699 | 174 259 |
| Veränderung | - | 15,83 % | 17,67 % | 58,24 % | 45,13 % | 85,1 % | 41,19 % | 3,3 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 56 118 | 65 149 | 59 475 | 74 071 | 71 611 | 65 256 | 59 228 | 68 262 |
| Veränderung | - | 16,09 % | -8,71 % | 24,54 % | -3,32 % | -8,87 % | -9,24 % | 15,25 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.07.21 | 26.07.22 | 25.07.23 | 30.07.24 | 30.07.25 | - | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Microsoft Corporation
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 48,55 % | 49,35 % | 48,87 % | 53,74 % | 57,74 % | 60,15 % | 62,25 % | 64,28 % |
| EBIT-Marge (%) | 41,59 % | 42,06 % | 42,33 % | 44,64 % | 45,62 % | 46,64 % | 46,5 % | 46,3 % |
| EBT-Marge (%) | 42,3 % | 42,22 % | 42,14 % | 43,97 % | 43,88 % | 48,53 % | 46,37 % | 45,79 % |
| Nettogewinn (%) | 36,45 % | 36,69 % | 34,15 % | 35,96 % | 36,15 % | 39,21 % | 37,81 % | 37,51 % |
| FCF-Marge N (%) | 33,39 % | 32,86 % | 28,07 % | 30,22 % | 25,42 % | 19,81 % | 15,43 % | 15,07 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 91,59 % | 89,57 % | 82,19 % | 84,04 % | 70,32 % | 50,52 % | 40,8 % | 40,18 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 19,3 % | 20,82 % | 35,12 % | 19,07 % | 18 % | 18,73 % | 18,42 % | 18,78 % |
| ROE | 47,08 % | 47,15 % | 38,82 % | 37,13 % | 33,28 % | 31,72 % | 28,03 % | 26,37 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldung / Free Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 12,27 % | 12,05 % | 13,26 % | 18,14 % | 22,91 % | 36,27 % | 43,94 % | 38,47 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 25,27 % | 24,41 % | 27,14 % | 33,77 % | 39,68 % | 60,29 % | 70,58 % | 59,85 % |
| CAPEX / FCF (%) | 36,75 % | 36,66 % | 47,26 % | 60,05 % | 90,14 % | 183,1 % | 284,83 % | 255,28 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 10,09 | 11,81 | 11,72 | 15,87 | 18,24 | 22,82 | 30,21 | 36,85 |
| Veränderung | - | 17,07 % | -0,74 % | 35,41 % | 14,92 % | 25,09 % | 32,4 % | 21,98 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 2,24 | 2,48 | 2,72 | 3 | 3,32 | 3,686 | 4,036 | 4,37 |
| Veränderung | - | 10,71 % | 9,68 % | 10,29 % | 10,67 % | 11,02 % | 9,49 % | 8,27 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 18,88 | 22,31 | 27,75 | 36,11 | 46,2 | 60,23 | 79 | 98,93 |
| Veränderung | - | 18,16 % | 24,36 % | 30,15 % | 27,94 % | 30,36 % | 31,17 % | 25,22 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 8,05 | 9,65 | 9,68 | 11,8 | 13,64 | 17,32 | 19,5 | 22,99 |
| Veränderung | - | 19,88 % | 0,31 % | 21,9 % | 15,59 % | 27 % | 12,56 % | 17,88 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 7 531 575 | 7 479 033 | 7 435 488 | 7 432 306 | 7 432 544 | 7 428 435 | 7 428 435 | 7 428 435 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.07.21 | 26.07.22 | 25.07.23 | 30.07.24 | 30.07.25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 24x | 21,3x |
| KBV | 6,89x | 5,25x |
| EV / Sales | 9,21x | 7,91x |
| Rendite | 0,89 % | 0,97 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
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Investment
Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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- Aktien
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- Finanzen Microsoft Corporation
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