Cashflow Meta Platforms, Inc.

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17.04.	Meta Platforms beginnt am 20. Mai mit den für 2026 geplanten Entlassungen	MT
17.04.	Meta plant erste Entlassungswelle für den 20. Mai; weitere Stellenstreichungen für 2026 geplant	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: META PLATFORMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	118 Mrd.	117 Mrd.	135 Mrd.	165 Mrd.	201 Mrd.
Gesamtumsatz	118 Mrd.	117 Mrd.	135 Mrd.	165 Mrd.	201 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	22,65 Mrd.	23,75 Mrd.	26,01 Mrd.	30,13 Mrd.	36,18 Mrd.
Bruttogewinn	95,28 Mrd.	92,86 Mrd.	109 Mrd.	134 Mrd.	165 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23,87 Mrd.	25,68 Mrd.	22,2 Mrd.	20,98 Mrd.	24,14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	24,66 Mrd.	33,62 Mrd.	36,49 Mrd.	43,62 Mrd.	57,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	48,53 Mrd.	59,3 Mrd.	58,69 Mrd.	64,6 Mrd.	81,52 Mrd.
Betriebseinkommen	46,75 Mrd.	33,56 Mrd.	50,2 Mrd.	69,77 Mrd.	83,28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-446 Mio.	-715 Mio.	-1,16 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	461 Mio.	276 Mio.	1,64 Mrd.	2,52 Mrd.	2,12 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	461 Mio.	276 Mio.	1,19 Mrd.	1,8 Mrd.	958 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-140 Mio.	-81 Mio.	-366 Mio.	-690 Mio.	352 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	210 Mio.	127 Mio.	-49 Mio.	213 Mio.	1,35 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	47,28 Mrd.	33,88 Mrd.	50,98 Mrd.	71,09 Mrd.	85,93 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-4,61 Mrd.	-3,45 Mrd.	-389 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-447 Mio.	-101 Mio.	-42 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	47,28 Mrd.	28,82 Mrd.	47,43 Mrd.	70,66 Mrd.	85,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7,91 Mrd.	5,62 Mrd.	8,33 Mrd.	8,3 Mrd.	25,47 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13,99	8,63	15,19	24,61	23,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	13,99	8,63	15,19	24,61	23,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,82 Mrd.	2,69 Mrd.	2,57 Mrd.	2,53 Mrd.	2,52 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	13,77	8,59	14,87	23,86	23,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	13,77	8,59	14,87	23,86	23,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,86 Mrd.	2,7 Mrd.	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,57 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,5	7,88	12,38	17,54	21,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10,34	7,84	12,12	17	20,87
Dividende Pro Aktie	-	-	-	2	2,1
Ausschüttungsquote	-	-	-	8,13	8,81
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	54,72 Mrd.	42,24 Mrd.	61,38 Mrd.	85,21 Mrd.	102 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	47,16 Mrd.	33,74 Mrd.	50,36 Mrd.	69,92 Mrd.	83,89 Mrd.
EBIT	46,75 Mrd.	33,56 Mrd.	50,2 Mrd.	69,77 Mrd.	83,28 Mrd.
German: EBITDAR	56,53 Mrd.	44,46 Mrd.	64,05 Mrd.	88,41 Mrd.	106 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,74	19,5	17,56	11,75	29,64
Aktuelle Inlandsteuern	5,52 Mrd.	6,97 Mrd.	5,51 Mrd.	10,34 Mrd.	3,56 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,69 Mrd.	2,7 Mrd.	3,15 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	7,3 Mrd.	8,9 Mrd.	8,2 Mrd.	13,04 Mrd.	6,72 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	628 Mio.	-3,18 Mrd.	190 Mio.	-4,75 Mrd.	18,77 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-19 Mio.	-96 Mio.	-59 Mio.	15 Mio.	-19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	609 Mio.	-3,28 Mrd.	131 Mio.	-4,74 Mrd.	18,76 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	29,55 Mrd.	21,17 Mrd.	31,86 Mrd.	44,43 Mrd.	53,71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	283 Mio.	384 Mio.	535 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	16 Mio.	723 Mio.	1,09 Mrd.	1,66 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,99 Mrd.	2,65 Mrd.	2,02 Mrd.	2,06 Mrd.	2,09 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	14,04 Mrd.	14,62 Mrd.	11,6 Mrd.	11,29 Mrd.	14,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	9,83 Mrd.	11,06 Mrd.	10,61 Mrd.	9,69 Mrd.	10,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24,66 Mrd.	35,34 Mrd.	38,48 Mrd.	43,87 Mrd.	57,37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,81 Mrd.	2,22 Mrd.	2,67 Mrd.	3,2 Mrd.	3,94 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	483 Mio.	647 Mio.	800 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	2,19 Mrd.	2,56 Mrd.	3,15 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	577 Mio.	768 Mio.	740 Mio.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	7,11 Mrd.	9,36 Mrd.	11,43 Mrd.	13,68 Mrd.	17,48 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	837 Mio.	1 Mrd.	952 Mio.	1,03 Mrd.	926 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	644 Mio.	859 Mio.	906 Mio.	926 Mio.	892 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,16 Mrd.	11,99 Mrd.	14,03 Mrd.	16,69 Mrd.	20,43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16,6 Mrd.	14,68 Mrd.	41,86 Mrd.	43,89 Mrd.	35,87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	31,4 Mrd.	26,06 Mrd.	23,54 Mrd.	33,93 Mrd.	45,72 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	48 Mrd.	40,74 Mrd.	65,4 Mrd.	77,82 Mrd.	81,59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14,04 Mrd.	13,47 Mrd.	16,17 Mrd.	16,99 Mrd.	19,77 Mrd.
Gesamtforderungen	14,04 Mrd.	13,47 Mrd.	16,17 Mrd.	16,99 Mrd.	19,77 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,48 Mrd.	5,05 Mrd.	3,69 Mrd.	4,88 Mrd.	6,52 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	149 Mio.	294 Mio.	99 Mio.	353 Mio.	837 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	66,67 Mrd.	59,55 Mrd.	85,36 Mrd.	100 Mrd.	109 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	90,04 Mrd.	117 Mrd.	143 Mrd.	180 Mrd.	254 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,08 Mrd.	-24,98 Mrd.	-33,13 Mrd.	-43,32 Mrd.	-57,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	69,96 Mrd.	92,19 Mrd.	110 Mrd.	136 Mrd.	197 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,78 Mrd.	6,2 Mrd.	6,14 Mrd.	6,07 Mrd.	27,52 Mrd.
German: Firmenwert	19,2 Mrd.	20,31 Mrd.	20,65 Mrd.	20,65 Mrd.	24,53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	634 Mio.	897 Mio.	788 Mio.	915 Mio.	3,69 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,75 Mrd.	6,58 Mrd.	6,79 Mrd.	12,1 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamtvermögen	166 Mrd.	186 Mrd.	230 Mrd.	276 Mrd.	366 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,08 Mrd.	4,99 Mrd.	4,85 Mrd.	7,69 Mrd.	8,89 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,15 Mrd.	4,59 Mrd.	6,66 Mrd.	6,35 Mrd.	7,15 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.	1,71 Mrd.	2,02 Mrd.	2,52 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,26 Mrd.	2,34 Mrd.	3,66 Mrd.	3,44 Mrd.	1,92 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	517 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,92 Mrd.	13,61 Mrd.	15,08 Mrd.	14,1 Mrd.	21,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,14 Mrd.	27,03 Mrd.	31,96 Mrd.	33,6 Mrd.	41,84 Mrd.
Langfristige Schulden	-	9,92 Mrd.	18,38 Mrd.	28,83 Mrd.	58,74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	13,25 Mrd.	15,86 Mrd.	17,83 Mrd.	18,92 Mrd.	23,82 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	79 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,64 Mrd.	7,21 Mrd.	8,28 Mrd.	12,07 Mrd.	24,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,11 Mrd.	60,01 Mrd.	76,46 Mrd.	93,42 Mrd.	149 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	55,81 Mrd.	64,44 Mrd.	73,25 Mrd.	83,23 Mrd.	95,79 Mrd.
Gewinnrücklagen	69,76 Mrd.	64,8 Mrd.	82,07 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-693 Mio.	-3,53 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,1 Mrd.	271 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	125 Mrd.	126 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.	217 Mrd.
Eigenkapital	125 Mrd.	126 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.	217 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	166 Mrd.	186 Mrd.	230 Mrd.	276 Mrd.	366 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,72 Mrd.	2,59 Mrd.	2,55 Mrd.	2,53 Mrd.	2,53 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,74 Mrd.	2,61 Mrd.	2,56 Mrd.	2,53 Mrd.	2,53 Mrd.
Buchwert / Aktie	45,56	48,09	59,81	72,07	85,87
Sachbuchwert	105 Mrd.	105 Mrd.	132 Mrd.	161 Mrd.	189 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	38,32	39,98	51,44	63,56	74,71
Gesamtverschuldung	14,45 Mrd.	27,28 Mrd.	37,92 Mrd.	49,77 Mrd.	85,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-33,54 Mrd.	-13,46 Mrd.	-27,48 Mrd.	-28,05 Mrd.	3,49 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14,5 Mrd.	17,76 Mrd.	21,37 Mrd.	25,62 Mrd.	31,56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	34 Mio.	17 Mio.	58 Mio.	52 Mio.	7,45 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	1,69 Mrd.	1,87 Mrd.	2,08 Mrd.	2,56 Mrd.	3,69 Mrd.
Gebäude, Gesamt	22,53 Mrd.	27,72 Mrd.	37,96 Mrd.	47,08 Mrd.	55,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	30,35 Mrd.	39,97 Mrd.	54,25 Mrd.	75,55 Mrd.	107 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71 970	86 482	67 317	74 067	78 865
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	39,37 Mrd.	23,2 Mrd.	39,1 Mrd.	62,36 Mrd.	60,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,56 Mrd.	8,5 Mrd.	11,02 Mrd.	15,29 Mrd.	18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	407 Mio.	185 Mio.	161 Mio.	153 Mio.	615 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,97 Mrd.	8,69 Mrd.	11,18 Mrd.	15,44 Mrd.	18,62 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	58 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	463 Mio.	-	-	-1,14 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,34 Mrd.	2,21 Mrd.	383 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,16 Mrd.	11,99 Mrd.	14,03 Mrd.	16,69 Mrd.	20,43 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	482 Mio.	-890 Mio.	766 Mio.	-4,65 Mrd.	18,32 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,11 Mrd.	231 Mio.	-2,4 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,82 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,44 Mrd.	210 Mio.	51 Mio.	373 Mio.	-14 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	187 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,19 Mrd.	5,24 Mrd.	6,18 Mrd.	2,16 Mrd.	944 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	57,68 Mrd.	50,48 Mrd.	71,11 Mrd.	91,33 Mrd.	116 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,57 Mrd.	-31,43 Mrd.	-27,27 Mrd.	-37,26 Mrd.	-69,69 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	245 Mio.	221 Mio.	-	-
Barkaufe	-851 Mio.	-1,31 Mrd.	-629 Mio.	-270 Mio.	-4,23 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	12,13 Mrd.	3,53 Mrd.	3,2 Mrd.	-9,75 Mrd.	-25,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-284 Mio.	1 Mio.	-23 Mio.	129 Mio.	-2,25 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,57 Mrd.	-28,97 Mrd.	-24,5 Mrd.	-47,15 Mrd.	-102 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	14 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	9,92 Mrd.	8,46 Mrd.	10,43 Mrd.	29,91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14 Mio.	9,92 Mrd.	8,46 Mrd.	10,43 Mrd.	29,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-677 Mio.	-850 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-677 Mio.	-850 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,52 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-50,05 Mrd.	-31,55 Mrd.	-26,79 Mrd.	-43,9 Mrd.	-44,65 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-5,07 Mrd.	-5,32 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-5,07 Mrd.	-5,32 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13 Mio.	344 Mio.	-111 Mio.	-277 Mio.	2,22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-50,73 Mrd.	-22,14 Mrd.	-19,5 Mrd.	-40,78 Mrd.	-20,37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-474 Mio.	-638 Mio.	113 Mio.	-786 Mio.	235 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,09 Mrd.	-1,27 Mrd.	27,23 Mrd.	2,61 Mrd.	-6,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	448 Mio.	486 Mio.	696 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8,52 Mrd.	6,41 Mrd.	6,61 Mrd.	10,55 Mrd.	7,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	28,81 Mrd.	15,6 Mrd.	32,47 Mrd.	37,06 Mrd.	23,43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	28,81 Mrd.	15,6 Mrd.	32,75 Mrd.	37,51 Mrd.	24,16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,02 Mrd.	-5,38 Mrd.	-3,44 Mrd.	1,03 Mrd.	-2,76 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-663 Mio.	9,07 Mrd.	7,4 Mrd.	8,46 Mrd.	27,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	17,97	11,93	15,11	17,25	16,21
Rendite auf das Gesamtkapital	21	14,38	18,27	20,63	19,49
Eigenkapitalrendite %	31,1	18,52	28,04	37,14	30,24
Rendite auf Eigenkapital	31,1	18,52	28,04	37,14	30,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,79	79,63	80,72	81,68	82
SG&A Marge	20,24	22,02	16,46	12,76	12,01
EBITDA-Marge %	46,4	36,22	45,5	51,8	50,7
EBITA-Marge	39,99	28,93	37,33	42,51	41,74
EBIT-Marge %	39,64	28,78	37,21	42,41	41,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33,38	19,9	28,98	37,91	30,08
Netto-Einkommensmarge %	33,38	19,9	28,98	37,91	30,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33,38	19,9	28,98	37,91	30,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	25,06	18,16	23,62	27,01	26,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,43	13,38	24,07	22,53	11,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,43	13,38	24,28	22,8	12,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,66	0,65	0,65	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,89	1,44	1,34	1,34	1,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,3	8,48	9,1	9,92	10,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,15	2,2	2,67	2,98	2,6
Schnellverhältnis	2,94	2,01	2,55	2,82	2,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,73	1,87	2,23	2,72	2,77
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,27	43,05	40,09	36,89	33,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,62	69,71	69,05	76,14	83,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,57	21,7	24,76	27,25	39,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,37	17,83	19,85	21,41	28,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,61	20,51	23,64	26,15	38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,51	16,85	18,95	20,55	27,31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	24,77	32,31	33,3	33,84	40,65
EBIT / Zinsaufwand	-	-	112,56	97,58	71,48
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	143,61	123,65	90,85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	82,48	71,55	31,03
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,26	0,61	0,59	0,56	0,8
Netto-Schulden / EBITDA	-0,59	-0,3	-0,43	-0,32	0,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,38	2,09	1,03	0,97	2,35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,88	-1,03	-0,75	-0,55	0,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	37,18	-1,12	15,69	21,94	22,17
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37,54	-2,55	17,28	23,39	22,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	38,42	-22,81	45,31	41,58	20,13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,29	-28,46	49,27	42,21	20,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	43,1	-28,23	49,61	42,37	20,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	35,08	-41,07	68,53	59,5	-3,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	35,08	-41,07	68,53	59,5	-3,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	42,51	-28,35	50,49	42,8	21,61
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	36,47	-37,62	73,11	60,46	-1,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,86	-4,08	20,07	5,1	16,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,25	31,77	19,19	24,01	44,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,19	11,89	23,63	20,22	32,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,29	-0,51	26,04	22,28	17,35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,66	0,67	21,84	19,24	18,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	48,87	-12,5	40,89	28,43	26,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	22,84	68,17	-13,25	37,76	87,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	79,36	-45,76	108,02	15,69	-36,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	79,36	-45,76	108,26	16,08	-35,3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	29,15	16,47	6,95	18,77	22,05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,25	15,78	6,91	20,3	22,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,53	3,37	5,91	42,03	32,62
EBITA, 2 J. CAGR %	26,33	0,9	3,34	43,96	33,73
EBIT, 2 J. CAGR %	27	1,34	3,62	44,2	33,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	45,94	-10,78	-0,35	63,95	24,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	45,94	-10,78	-0,35	63,95	24,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	25,94	1,04	3,84	44,87	34,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	46,34	-7,73	3,92	66,66	25,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,45	9	7,32	12,34	10,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,99	29,49	25,32	21,58	33,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,56	7,97	17,62	21,92	26,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,57	-1,91	11,98	24,14	19,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,16	-1,01	10,75	20,53	19,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,03	14,14	11,03	34,51	27,61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,88	43,97	20,78	9,3	60,53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	22,1	-1,31	6,29	52,89	-12,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,1	-1,31	6,72	53,25	-11,58
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,3	18,15	16,21	11,73	19,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,03	17,03	16,27	12,14	21,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	23,25	6,75	15,8	15,91	34,11
EBITA, 3 J. CAGR %	22,66	4,52	14,97	14,03	35,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	23,35	5	15,4	14,27	35,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	21,2	7,87	10,29	16,57	37,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	21,2	7,87	10,29	16,57	37,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	23,08	4,35	15,39	14,56	36,38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	22,07	10,14	13,8	20,11	39,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	22,77	12,26	12,57	6,57	13,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	41,52	27,21	25,96	24,88	28,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,47	11,67	12,96	18,48	25,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,64	8,67	6,64	15,31	21,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,07	7,55	6,09	13,51	20
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25,37	11,6	22,43	16,55	31,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,09	27,68	21,6	25,85	30,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40,6	-6,89	26,58	8,84	13,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,6	-6,89	26,94	9,26	14,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	33,67	23,46	19,29	18,4	18,51
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	31,92	21,41	18,56	18,33	18,93
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,94	12,71	16	19,66	20,85
EBITA, 5 J. KAGR %	29,05	10,06	14,53	18,8	20,41
EBIT, 5 J. CAGR %	30,34	10,68	15,04	19,21	20,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30,97	7,8	12,07	27,53	15,71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,97	7,8	12,07	27,53	15,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	30,45	10,47	14,99	18,98	20,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,57	9,77	14,46	29,98	18,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	28,59	18,22	16,34	12,29	11,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	52,11	46,37	34,8	24,93	29,05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20,64	17,05	18,73	15,66	18,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,21	14,02	15,34	14,61	11,72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,1	11,08	12,73	12,57	11,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	29,06	15,82	19,42	20,26	24,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32,82	36,09	14,4	19,79	35,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28,4	6,06	25,66	13,91	7,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,38	6,05	25,87	14,19	8,57