Cashflow Masimo Corporation

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MASI

Medizinische Versorgung

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112,80 ^USD	-0,18 %		+1,14 %	-3,76 %

14.09.	Masimo entwickelt gemeinsam mit Google eine Referenzplattform, die Geräteherstellern dabei hilft, leistungsstarke Wear OS Smartwatches auf den Markt zu bringen	CI
13.09.	Politan Capital veröffentlicht Stellungnahme der Rechtsberater Schulte Roth & Zabel und Munger, Tolles & Olson zur Anfechtung der Vollmacht der Masimo Corporation	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MASIMO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	938 Mio.	1,14 Mrd.	1,24 Mrd.	2,04 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtumsatz	938 Mio.	1,14 Mrd.	1,24 Mrd.	2,04 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	309 Mio.	401 Mio.	431 Mio.	977 Mio.	1,04 Mrd.
Bruttogewinn	629 Mio.	743 Mio.	808 Mio.	1,06 Mrd.	1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	315 Mio.	369 Mio.	395 Mio.	641 Mio.	682 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	93,3 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	191 Mio.	175 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	408 Mio.	488 Mio.	533 Mio.	832 Mio.	857 Mio.
Betriebseinkommen	221 Mio.	255 Mio.	276 Mio.	227 Mio.	147 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-328 000	-338 000	-355 000	-25,7 Mio.	-50,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	13,92 Mio.	5,53 Mio.	936 000	1,8 Mio.	3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	13,59 Mio.	5,2 Mio.	581 000	-23,9 Mio.	-47,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-627 000	2,63 Mio.	-1,86 Mio.	7,3 Mio.	-1,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 000	86 000	-160 000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	234 Mio.	263 Mio.	274 Mio.	210 Mio.	98,3 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-16,6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-10 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	17,6 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	474 000	-	-	-17,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	234 Mio.	264 Mio.	274 Mio.	193 Mio.	88,1 Mio.
Einkommensteueraufwand	37,95 Mio.	23,45 Mio.	44,73 Mio.	49,9 Mio.	6,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Minderheiteninteresse	-	20 000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,67	4,39	4,16	2,68	1,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,67	4,39	4,16	2,68	1,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	53,43 Mio.	54,7 Mio.	55,17 Mio.	53,6 Mio.	52,8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,44	4,14	3,98	2,6	1,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,44	4,14	3,98	2,6	1,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,1 Mio.	58,04 Mio.	57,68 Mio.	55,2 Mio.	54,1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,74	3,01	3,11	2,45	1,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,56	2,84	2,97	2,38	1,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	245 Mio.	285 Mio.	311 Mio.	358 Mio.	226 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	226 Mio.	263 Mio.	286 Mio.	266 Mio.	201 Mio.
EBIT	221 Mio.	255 Mio.	276 Mio.	227 Mio.	147 Mio.
German: EBITDAR	251 Mio.	292 Mio.	320 Mio.	376 Mio.	248 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	938 Mio.	1,14 Mrd.	1,24 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,21	8,89	16,3	25,8	7,49
Aktuelle Inlandsteuern	35,49 Mio.	20,34 Mio.	45,24 Mio.	54,8 Mio.	18,5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	8,42 Mio.	8,07 Mio.	14,58 Mio.	34,4 Mio.	23,7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	43,92 Mio.	28,42 Mio.	59,82 Mio.	89,2 Mio.	42,2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-5,72 Mio.	-4,84 Mio.	-10,94 Mio.	-29,2 Mio.	-21,5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-248 000	-127 000	-4,15 Mio.	-10,1 Mio.	-14,1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,96 Mio.	-4,96 Mio.	-15,09 Mio.	-39,3 Mio.	-35,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	146 Mio.	165 Mio.	171 Mio.	131 Mio.	61,44 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	300 000	300 000	300 000	25,7 Mio.	47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-100 000	-200 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	14 Mio.	30,8 Mio.	9 Mio.	12,3 Mio.	61,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	14 Mio.	30,8 Mio.	9 Mio.	12,3 Mio.	61,4 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	93,3 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	191 Mio.	350 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,57 Mio.	6,95 Mio.	8,2 Mio.	18 Mio.	22,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	684 987	695 032	6,97 Mio.	9,14 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6,26 Mio.	7,5 Mio.	11,03 Mio.	13,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	445 000	714 000	839 000	1 Mio.	1,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	8,34 Mio.	10,05 Mio.	12,47 Mio.	13,8 Mio.	7,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	30,45 Mio.	31,46 Mio.	31,32 Mio.	32,9 Mio.	-1,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,24 Mio.	42,22 Mio.	44,62 Mio.	47,7 Mio.	7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	568 Mio.	641 Mio.	745 Mio.	203 Mio.	163 Mio.
Kurzfristige Investitionen	120 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	688 Mio.	641 Mio.	745 Mio.	203 Mio.	163 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	158 Mio.	167 Mio.	232 Mio.	478 Mio.	392 Mio.
Andere Forderungen	9,31 Mio.	14,54 Mio.	12,85 Mio.	26,8 Mio.	28,6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	167 Mio.	181 Mio.	245 Mio.	505 Mio.	421 Mio.
Inventar	116 Mio.	216 Mio.	201 Mio.	501 Mio.	545 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11,75 Mio.	33,32 Mio.	33,66 Mio.	81,2 Mio.	63,1 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	3,4 Mio.	3,04 Mio.	2,4 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,92 Mio.	25,67 Mio.	10,4 Mio.	16 Mio.	36,8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	996 Mio.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.	1,31 Mrd.	1,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	352 Mio.	439 Mio.	476 Mio.	710 Mio.	795 Mio.
kumulierte Abschreibung	-113 Mio.	-134 Mio.	-173 Mio.	-238 Mio.	-311 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	239 Mio.	305 Mio.	303 Mio.	472 Mio.	484 Mio.
Langfristige Investitionen	6,48 Mio.	8 Mio.	13,83 Mio.	13,8 Mio.	9,9 Mio.
German: Firmenwert	22,35 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	445 Mio.	408 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	27,25 Mio.	73,92 Mio.	72,5 Mio.	723 Mio.	652 Mio.
Langfristige Forderungen	52,42 Mio.	61,59 Mio.	78,66 Mio.	82,5 Mio.	88,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	35,97 Mio.	39,36 Mio.	52,61 Mio.	102 Mio.	107 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,26 Mio.	7,48 Mio.	11,88 Mio.	17,1 Mio.	21,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,65 Mio.	12,99 Mio.	15,51 Mio.	46 Mio.	38,8 Mio.
Gesamtvermögen	1,4 Mrd.	1,71 Mrd.	1,89 Mrd.	3,21 Mrd.	3,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54,55 Mio.	64,06 Mio.	75,63 Mio.	277 Mio.	252 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	83,17 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	223 Mio.	170 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	15,1 Mio.	34,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,65 Mio.	5,98 Mio.	6,37 Mio.	18,7 Mio.	18,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,14 Mio.	5,91 Mio.	12 Mio.	32,1 Mio.	16,1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,76 Mio.	28,98 Mio.	29,82 Mio.	36 Mio.	37,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,94 Mio.	14,68 Mio.	18,47 Mio.	28,1 Mio.	35,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	172 Mio.	234 Mio.	268 Mio.	630 Mio.	564 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	942 Mio.	872 Mio.
Langfristige Mietverträge	15,83 Mio.	28,37 Mio.	26,29 Mio.	53,4 Mio.	45,8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	4,24 Mio.	5,3 Mio.	25 Mio.	26,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	10,1 Mio.	9,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,05 Mio.	6,25 Mio.	5,11 Mio.	164 Mio.	112 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37,15 Mio.	32,21 Mio.	32,32 Mio.	48 Mio.	47,8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	228 Mio.	305 Mio.	337 Mio.	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	54 000	55 000	55 000	100 000	100 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	601 Mio.	704 Mio.	753 Mio.	782 Mio.	783 Mio.
Gewinnrücklagen	1,1 Mrd.	1,34 Mrd.	1,57 Mrd.	1,71 Mrd.	1,8 Mrd.
Eigene Aktien	-527 Mio.	-639 Mio.	-768 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,72 Mio.	1,41 Mio.	-5,53 Mio.	11,5 Mio.	-45,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,17 Mrd.	1,41 Mrd.	1,55 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-20 000	-	-	-
Eigenkapital	1,17 Mrd.	1,41 Mrd.	1,55 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,4 Mrd.	1,71 Mrd.	1,89 Mrd.	3,21 Mrd.	3,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	53,79 Mio.	55,27 Mio.	55,36 Mio.	52,6 Mio.	52,91 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	53,7 Mio.	55,25 Mio.	55,34 Mio.	52,5 Mio.	52,8 Mio.
Buchwert / Aktie	21,75	25,48	28,02	25,5	25,85
Sachbuchwert	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.	171 Mio.	305 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,83	22,27	24,89	3,26	5,77
Gesamtverschuldung	20,49 Mio.	34,35 Mio.	32,66 Mio.	1,03 Mrd.	970 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-667 Mio.	-607 Mio.	-713 Mio.	826 Mio.	807 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	10,1 Mio.	9,5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	52,56 Mio.	55,57 Mio.	65,6 Mio.	144 Mio.	182 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-20 000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	55,92 Mio.	133 Mio.	128 Mio.	210 Mio.	230 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	10,97 Mio.	15,98 Mio.	17,14 Mio.	30,4 Mio.	30 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	48,98 Mio.	66,87 Mio.	55,91 Mio.	261 Mio.	285 Mio.
Grundstück - (BS)	40,22 Mio.	57,15 Mio.	57,03 Mio.	65,1 Mio.	66,2 Mio.
Gebäude, Gesamt	102 Mio.	122 Mio.	142 Mio.	151 Mio.	151 Mio.
Maschinen, Gesamt	136 Mio.	163 Mio.	184 Mio.	255 Mio.	281 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1600	2000	2200	4000	3800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,8 Mio.	1,6 Mio.	2,18 Mio.	7,7 Mio.	4,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	196 Mio.	240 Mio.	230 Mio.	144 Mio.	81,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19,09 Mio.	21,8 Mio.	25,32 Mio.	96,3 Mio.	43,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,4 Mio.	7,5 Mio.	10,3 Mio.	39,8 Mio.	54,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	23,49 Mio.	29,3 Mio.	35,62 Mio.	136 Mio.	98,3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	1,4 Mio.	1,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	357 000	554 000	479 000	500 000	800 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	10 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	39,23 Mio.	42,22 Mio.	44,62 Mio.	47,7 Mio.	7 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	687 000	82 000	815 000	1,3 Mio.	1,1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,96 Mio.	-4,98 Mio.	-15,09 Mio.	-39,3 Mio.	-35,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-23,58 Mio.	-2,23 Mio.	-60,8 Mio.	-138 Mio.	90,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-21,26 Mio.	-94,43 Mio.	13,49 Mio.	-156 Mio.	-69,2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,93 Mio.	7,64 Mio.	10,99 Mio.	60,5 Mio.	-19,6 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	7,74 Mio.	10,87 Mio.	7,11 Mio.	28,1 Mio.	7,1 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4,08 Mio.	-1,3 Mio.	6,41 Mio.	3,8 Mio.	-15,1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9,29 Mio.	-17,06 Mio.	-8,55 Mio.	-59,8 Mio.	-64,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	222 Mio.	211 Mio.	265 Mio.	29,4 Mio.	94,1 Mio.
Investitionsausgaben	-68,38 Mio.	-72,55 Mio.	-25,5 Mio.	-52,8 Mio.	-44 Mio.
Barkaufe	-	-116 Mio.	-	-1 Mrd.	7,5 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,12 Mio.	-7,41 Mio.	-9,43 Mio.	-3,5 Mio.	-43,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-125 Mio.	113 Mio.	-2,6 Mio.	-1,7 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-198 Mio.	-82,79 Mio.	-37,53 Mio.	-1,06 Mrd.	-81,2 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	1,08 Mrd.	189 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	1,08 Mrd.	189 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-135 Mio.	-240 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-135 Mio.	-240 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	28,34 Mio.	58,42 Mio.	23,24 Mio.	8,1 Mio.	7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-37,56 Mio.	-113 Mio.	-146 Mio.	-427 Mio.	-12,9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-123 000	-	-	-9,3 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,34 Mio.	-54,31 Mio.	-122 Mio.	520 Mio.	-57,1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	814 000	3,06 Mio.	-1,45 Mio.	-30,9 Mio.	2,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	15,43 Mio.	76,93 Mio.	103 Mio.	-539 Mio.	-41,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	211 000	270 000	285 000	23 Mio.	51 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42,27 Mio.	39,49 Mio.	43,95 Mio.	87,3 Mio.	54,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	77,71 Mio.	59,9 Mio.	218 Mio.	-23,14 Mio.	31,65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	77,91 Mio.	60,11 Mio.	218 Mio.	-8,48 Mio.	61,19 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	50,58 Mio.	91,05 Mio.	-60 000	278 Mio.	48,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	948 Mio.	-51,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,84	10,27	9,58	5,56	2,93
Rendite auf das Gesamtkapital	12,82	12,13	11,4	7,17	3,9
Eigenkapitalrendite %	18,36	18,66	15,53	9,93	6,03
Rendite auf Eigenkapital	18,36	18,66	15,53	9,93	6,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,09	64,97	65,23	52,01	49
SG&A Marge	33,55	32,27	31,9	31,48	33,28
EBITDA-Marge %