LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Bilanz Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A.

Aktien

A40B9V

BRLVTCACNOR4

LVTC3

Integrierte Hardware & Software

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:05:00 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,930 ^BRL	-3,44 %		+0,77 %	-6,21 %

07.08.	Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
08.05.	Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

dcb34c0a3cae0b43.710OQOjsbNN0H1zf23CqzXQIUBIHyru8OwTtEYzg5MY.ojB6MoedIuYwRQa7jyTnriZgOCFYpsKIdX7aV9SKgK6-CWkWpKQcqRtzbA

Veröffentlichte Finanzdaten: LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	507 Mio.	718 Mio.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	901 Mio.
Gesamtumsatz	507 Mio.	718 Mio.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	901 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	373 Mio.	479 Mio.	772 Mio.	823 Mio.	712 Mio.
Bruttogewinn	134 Mio.	239 Mio.	295 Mio.	248 Mio.	188 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	73,68 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	152 Mio.	132 Mio.
Andere Betriebsausgaben	5,03 Mio.	5,7 Mio.	1,4 Mio.	7,21 Mio.	20,33 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	78,71 Mio.	116 Mio.	160 Mio.	159 Mio.	152 Mio.
Betriebseinkommen	54,94 Mio.	123 Mio.	134 Mio.	88,79 Mio.	36,39 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21,12 Mio.	-50,29 Mio.	-52,9 Mio.	-99,97 Mio.	-95,32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,32 Mio.	8,99 Mio.	23,38 Mio.	66,56 Mio.	48,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,8 Mio.	-41,3 Mio.	-29,52 Mio.	-33,4 Mio.	-47,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,38 Mio.	4,06 Mio.	-5,13 Mio.	-358 000	5,08 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14,58 Mio.	5,22 Mio.	-5,54 Mio.	-47,14 Mio.	-10,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22,18 Mio.	91,28 Mio.	94,31 Mio.	7,89 Mio.	-16,11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22,18 Mio.	91,28 Mio.	94,31 Mio.	7,89 Mio.	-16,11 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,06 Mio.	20,69 Mio.	21,85 Mio.	-15,28 Mio.	-4,24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,47	1,58	1,36	0,36	-0,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,47	1,58	1,36	0,36	-0,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,79 Mio.	44,79 Mio.	53,45 Mio.	64,33 Mio.	64,21 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,47	1,58	1,36	0,36	-0,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,47	1,58	1,36	0,36	-0,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,79 Mio.	44,79 Mio.	53,45 Mio.	64,33 Mio.	64,21 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,31	1,27	1,1	0,08	-0,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,31	1,27	1,1	0,08	-0,16
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,19	-
Ausschüttungsquote	30,67	6,79	20,71	48,56	-7,26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	117 Mio.	213 Mio.	258 Mio.	238 Mio.	200 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	58,51 Mio.	127 Mio.	139 Mio.	91,46 Mio.	36,39 Mio.
EBIT	54,94 Mio.	123 Mio.	134 Mio.	88,79 Mio.	36,39 Mio.
German: EBITDAR	118 Mio.	213 Mio.	259 Mio.	238 Mio.	201 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,77	22,67	23,17	-193,5	26,29
Gesamtlaufende Steuern	1,86 Mio.	26,31 Mio.	24,06 Mio.	-6,19 Mio.	2,08 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-799 000	-5,62 Mio.	-2,21 Mio.	-9,09 Mio.	-6,31 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,86 Mio.	57,05 Mio.	58,94 Mio.	4,93 Mio.	-10,07 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	171 000	329 000	225 000	94 000	326 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	5,14 Mio.	892 000	1,48 Mio.	2,69 Mio.	2,7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	27,09 Mio.	41,42 Mio.	72,34 Mio.	81,27 Mio.	67,02 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	13,27 Mio.	15,57 Mio.	27,82 Mio.	17,46 Mio.	10,6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	232 000	397 000	488 000	168 000	310 000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	160 503	357 983	365 625	192 545	341 042
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	71 497	39 017	122 375	-24 545	-31 042
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	1,6 Mio.	2,24 Mio.	1,57 Mio.	1,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,57 Mio.	11,42 Mio.	7,25 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,57 Mio.	11,42 Mio.	7,25 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	28,23 Mio.	37,78 Mio.	38,46 Mio.	152 Mio.	102 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4,13 Mio.	52,05 Mio.	299 Mio.	152 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	32,36 Mio.	89,83 Mio.	337 Mio.	305 Mio.	102 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	260 Mio.	163 Mio.	164 Mio.	196 Mio.	220 Mio.
Andere Forderungen	10,91 Mio.	22,32 Mio.	48,57 Mio.	59,24 Mio.	19,76 Mio.
Gesamtforderungen	271 Mio.	185 Mio.	212 Mio.	255 Mio.	240 Mio.
Inventar	168 Mio.	139 Mio.	259 Mio.	363 Mio.	201 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	183 000	1,11 Mio.	927 000	506 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,35 Mio.	43,45 Mio.	80,64 Mio.	5,23 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	484 Mio.	457 Mio.	890 Mio.	929 Mio.	543 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	392 Mio.	555 Mio.	710 Mio.	857 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-148 Mio.	-204 Mio.	-287 Mio.	-411 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	244 Mio.	351 Mio.	422 Mio.	447 Mio.	424 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	581 000	-
German: Firmenwert	2,28 Mio.	2,28 Mio.	2,28 Mio.	2,28 Mio.	2,28 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,09 Mio.	35,7 Mio.	54,58 Mio.	77,92 Mio.	106 Mio.
Langfristige Forderungen	107 Mio.	43,59 Mio.	95,69 Mio.	155 Mio.	210 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9,02 Mio.	15,23 Mio.	17,5 Mio.	26,64 Mio.	32,86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	6,12 Mio.	9,2 Mio.	109 000	34,37 Mio.
Gesamtvermögen	860 Mio.	911 Mio.	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	105 Mio.	149 Mio.	199 Mio.	142 Mio.	96,1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11,6 Mio.	25,57 Mio.	8,36 Mio.	6,3 Mio.	8,42 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	118 Mio.	196 Mio.	327 Mio.	226 Mio.	68,33 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,88 Mio.	2,65 Mio.	2,23 Mio.	969 000	2,65 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,35 Mio.	6,96 Mio.	1,26 Mio.	4,15 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	164 Mio.	17,52 Mio.	437 000	22,12 Mio.	513 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,8 Mio.	51,21 Mio.	52,9 Mio.	19,83 Mio.	22,42 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	433 Mio.	449 Mio.	591 Mio.	422 Mio.	198 Mio.
Langfristige Schulden	240 Mio.	329 Mio.	270 Mio.	568 Mio.	510 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,62 Mio.	2,78 Mio.	844 000	906 000	8,88 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	103 Mio.	437 000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,39 Mio.	479 000	362 000	378 000	144 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	785 Mio.	781 Mio.	862 Mio.	991 Mio.	718 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	86,67 Mio.	86,67 Mio.	298 Mio.	301 Mio.	301 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10 Mio.	10 Mio.	237 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	49,43 Mio.	33,22 Mio.	94,43 Mio.	117 Mio.	105 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-7,04 Mio.	-8,54 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-70,74 Mio.	68 000	820 000	237 Mio.	237 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	75,35 Mio.	130 Mio.	629 Mio.	648 Mio.	635 Mio.
Eigenkapital	75,35 Mio.	130 Mio.	629 Mio.	648 Mio.	635 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	860 Mio.	911 Mio.	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,79 Mio.	44,79 Mio.	64,33 Mio.	63,73 Mio.	63,46 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,79 Mio.	44,79 Mio.	64,33 Mio.	63,73 Mio.	63,46 Mio.
Buchwert / Aktie	1,68	2,9	9,79	10,16	10,01
Sachbuchwert	58,99 Mio.	91,99 Mio.	573 Mio.	568 Mio.	527 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,32	2,05	8,9	8,91	8,3
Gesamtverschuldung	362 Mio.	530 Mio.	600 Mio.	796 Mio.	590 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	330 Mio.	440 Mio.	263 Mio.	491 Mio.	488 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,86 Mio.	3,18 Mio.	3,9 Mio.	1,34 Mio.	2,48 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	68,57 Mio.	40,58 Mio.	96,52 Mio.	-	41,54 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	108 Mio.	111 Mio.	175 Mio.	-	150 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	561 000	641 000	389 000	-
Maschinen, Gesamt	4,74 Mio.	4,89 Mio.	5,2 Mio.	6,7 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	-	286	315	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	407 Mio.	592 Mio.	808 Mio.	875 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21,12 Mio.	70,59 Mio.	72,45 Mio.	23,17 Mio.	-11,88 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	60,55 Mio.	88,16 Mio.	122 Mio.	149 Mio.	166 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,57 Mio.	4,12 Mio.	4,65 Mio.	2,67 Mio.	6000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	64,12 Mio.	92,28 Mio.	127 Mio.	152 Mio.	166 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,16 Mio.	4,14 Mio.	10,78 Mio.	16,95 Mio.	28,78 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-130 000	-265 000	-8,1 Mio.	-23,62 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8000	898 000	361 000	1,55 Mio.	3,76 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	11,42 Mio.	7,25 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5,97 Mio.	14,68 Mio.	25,95 Mio.	27,64 Mio.	20,46 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,16 Mio.	-9,15 Mio.	7,24 Mio.	28,49 Mio.	-15,58 Mio.
Änderung der Forderungen	-168 Mio.	-98,08 Mio.	-87,64 Mio.	-135 Mio.	-95,71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15,34 Mio.	1,02 Mio.	-158 Mio.	-32,22 Mio.	165 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-50,99 Mio.	44,1 Mio.	56,3 Mio.	-71,46 Mio.	-46,24 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	93,33 Mio.	-15,07 Mio.	-7,54 Mio.	-437 000	-
Änderung der Einkommensteuern	-5,54 Mio.	-12,55 Mio.	-39,48 Mio.	-426 000	7,47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5,71 Mio.	20,1 Mio.	-35,89 Mio.	3,25 Mio.	-18,78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-41,87 Mio.	124 Mio.	-29,55 Mio.	-10,52 Mio.	204 Mio.
Investitionsausgaben	-153 Mio.	-223 Mio.	-227 Mio.	-217 Mio.	-193 Mio.
Barkaufe	-3,56 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4 Mio.	-47,64 Mio.	-238 Mio.	170 Mio.	152 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-161 Mio.	-270 Mio.	-465 Mio.	-46,54 Mio.	-40,71 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	325 Mio.	281 Mio.	275 Mio.	488 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	325 Mio.	281 Mio.	275 Mio.	488 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-25,53 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-67,1 Mio.	-120 Mio.	-203 Mio.	-302 Mio.	-217 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-92,63 Mio.	-120 Mio.	-203 Mio.	-302 Mio.	-217 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	438 Mio.	3,81 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-7,04 Mio.	-1,49 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,48 Mio.	-4,8 Mio.	-15,01 Mio.	-11,25 Mio.	-862 000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,48 Mio.	-4,8 Mio.	-15,01 Mio.	-11,25 Mio.	-862 000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	4,83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	226 Mio.	156 Mio.	495 Mio.	172 Mio.	-214 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	752 000	-745 000	685 000
Nettoveränderung der Liquidität	23,81 Mio.	9,56 Mio.	680 000	114 Mio.	-50,51 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22,63 Mio.	47,05 Mio.	52,45 Mio.	84,97 Mio.	106 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,9 Mio.	21,33 Mio.	17,69 Mio.	4,51 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-158 Mio.	-50,34 Mio.	-205 Mio.	-194 Mio.	81,66 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-145 Mio.	-18,91 Mio.	-172 Mio.	-131 Mio.	141 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	92,61 Mio.	-18,93 Mio.	174 Mio.	139 Mio.	-116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	233 Mio.	161 Mio.	72,35 Mio.	186 Mio.	-217 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,84	10,09	7	3,55	1,52
Rendite auf das Gesamtkapital	11,02	14,06	8,9	4,15	1,7
Eigenkapitalrendite %	31,43	69,15	19,08	3,63	-1,85
Rendite auf Eigenkapital	31,43	69,15	19,08	3,63	-1,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,38	33,28	27,65	23,13	20,9
SG&A Marge	14,55	15,32	14,9	14,16	14,6
EBITDA-Marge %	23,17	29,62	24,22	22,21	22,26
EBITA-Marge	11,55	17,74	13,05	8,54	4,04
EBIT-Marge %	10,84	17,17	12,61	8,29	4,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,17	9,83	6,79	2,16	-1,32
Netto-Einkommensmarge %	4,17	9,83	6,79	2,16	-1,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,17	9,83	6,79	2,16	-1,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,74	7,95	5,53	0,46	-1,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-31,14	-7,01	-19,26	-18,11	9,07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-28,53	-2,63	-16,16	-12,28	15,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,94	0,89	0,68	0,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,6	2,41	2,76	2,47	2,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,42	5,24	6,54	5,96	4,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,24	3,13	3,88	2,36	2,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,02	1,51	2,2	2,74
Schnellverhältnis	0,7	0,61	0,93	1,33	1,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,1	0,28	-0,05	-0,02	1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	150,85	69,82	55,83	61,29	84,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	163,17	117,12	94,15	154,34	144,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	126,86	103,31	71,28	73,05	79,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	187,16	83,63	78,7	142,58	149,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	480,67	407,9	95,26	122,87	92,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	82,78	80,31	48,79	55,13	48,17
Langfristige Schulden / Eigenkapital