Bilanz Libero Copper & Gold Corporation

Aktien

A401Y6

CA53014U7006

LBC

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:44 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2500 ^CAD	-3,85 %		-16,67 %	+66,67 %

30.08.	Libero Copper & Gold Corporation meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
31.07.	Libero Copper & Gold Corporation kündigt das erste auf den Bergbau fokussierte Forum in Putumayo an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LIBERO COPPER & GOLD CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	14 659	18 694	90 498	-	-
Bruttogewinn	-14 659	-18 694	-90 498	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	863 157	666 444	1,02 Mio.	1,46 Mio.	1,23 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	2,25 Mio.	4,05 Mio.	8 Mio.	9,37 Mio.	3,22 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	152 748
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	475 499	279 283	973 754	1,18 Mio.	110 539
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	58 872	84 393	98 225	232 219	214 453
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	1,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,65 Mio.	5,08 Mio.	10,09 Mio.	12,24 Mio.	6,82 Mio.
Betriebseinkommen	-3,67 Mio.	-5,09 Mio.	-10,18 Mio.	-12,24 Mio.	-6,82 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15 726	-16 095	-18 339	-38 741	-45 936
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-15 726	-16 095	-18 339	-38 741	-45 936
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25	-11 294	37 807	35 086	-159 668
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-445 743	-1,03 Mio.	-1,18 Mio.	-1,01 Mio.	-606 099
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,13 Mio.	-6,15 Mio.	-11,34 Mio.	-13,25 Mio.	-7,64 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	96 441	-820 000	-66 830
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	609 697	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,13 Mio.	-6,15 Mio.	-10,64 Mio.	-14,07 Mio.	-7,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	-509 524	-662 113	-496 072	-347 172	-126 400
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,39	-2,23	-2,31	-1,98	-0,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,39	-2,23	-2,31	-1,98	-0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mio.	2,46 Mio.	4,38 Mio.	6,94 Mio.	11,29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,39	-2,23	-2,31	-1,98	-0,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,39	-2,23	-2,31	-1,98	-0,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mio.	2,46 Mio.	4,38 Mio.	6,94 Mio.	11,29 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,7	-1,57	-1,62	-1,19	-0,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,7	-1,57	-1,62	-1,19	-0,42
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,66 Mio.	-5,09 Mio.	-10,17 Mio.	-12,17 Mio.	-4,87 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,67 Mio.	-5,09 Mio.	-10,18 Mio.	-12,24 Mio.	-6,82 Mio.
EBIT	-3,67 Mio.	-5,09 Mio.	-10,18 Mio.	-12,24 Mio.	-6,82 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,34	10,76	4,66	2,47	1,64
Gesamte aufgeschobene Steuern	-509 524	-662 113	-496 072	-347 172	-126 400
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,58 Mio.	-3,84 Mio.	-7,09 Mio.	-8,28 Mio.	-4,77 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15 933	14 867	11 047	43 360	34 143
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	589 756	405 172	707 941	936 760	690 215
Erkundungs-/Bohrkosten	2,25 Mio.	4,05 Mio.	8 Mio.	9,37 Mio.	3,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	475 499	279 283	973 754	1,18 Mio.	110 539
Gesamte aktienbasierte Vergütung	475 499	279 283	973 754	1,18 Mio.	110 539

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	302 304	891 798	3,4 Mio.	66 432	493 750
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	302 304	891 798	3,4 Mio.	66 432	493 750
Andere Forderungen	108 983	64 672	362 763	260 716	91 845
Gesamtforderungen	108 983	64 672	362 763	260 716	91 845
Im Voraus bezahlte Ausgaben	89 608	49 544	211 769	80 864	56 013
Eingeschränkte Bargeld	-	-	50 000	50 000	30 000
Gesamt Umlaufvermögen	500 895	1,01 Mio.	4,02 Mio.	458 012	671 608
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,68 Mio.	1,86 Mio.	2,61 Mio.	3,68 Mio.	2,27 Mio.
kumulierte Abschreibung	-59 219	-141 147	-239 372	-471 591	-628 752
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,62 Mio.	1,72 Mio.	2,37 Mio.	3,21 Mio.	1,64 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	1 Mio.	180 000	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	57 081	72 081	88 081	104 081	104 081
Gesamtvermögen	2,18 Mio.	2,8 Mio.	7,48 Mio.	3,95 Mio.	2,41 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	83 531	107 938	288 723	395 892	620 920
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	63 487	139 668	420 743	195 641	1,03 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	300 164
Laufender Teil der Leasingverträge	54 900	72 940	82 173	141 439	18 943
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	132 436	-	126 400	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	201 918	452 982	791 639	859 372	1,97 Mio.
Langfristige Mietverträge	215 027	193 615	111 463	188 137	188 228
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	416 945	646 597	903 102	1,05 Mio.	2,16 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,41 Mio.	13,63 Mio.	25,53 Mio.	33,51 Mio.	37,12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,01 Mio.	3,66 Mio.	6,32 Mio.	8,34 Mio.	-
Gewinnrücklagen	-9,65 Mio.	-15,14 Mio.	-25,28 Mio.	-39,01 Mio.	-46,58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	5696	63 785	9,72 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,76 Mio.	2,15 Mio.	6,57 Mio.	2,9 Mio.	256 372
Eigenkapital	1,76 Mio.	2,15 Mio.	6,57 Mio.	2,9 Mio.	256 372
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,18 Mio.	2,8 Mio.	7,48 Mio.	3,95 Mio.	2,41 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,96 Mio.	4,35 Mio.	6,43 Mio.	10,82 Mio.	48,48 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,87 Mio.	2,97 Mio.	5,64 Mio.	8,47 Mio.	16,24 Mio.
Buchwert / Aktie	0,95	0,72	1,16	0,34	0,02
Sachbuchwert	1,76 Mio.	2,15 Mio.	6,57 Mio.	2,9 Mio.	256 372
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,95	0,72	1,16	0,34	0,02
Gesamtverschuldung	269 927	266 555	193 636	329 576	507 335
Nettoverbindlichkeiten	-32 377	-625 243	-3,2 Mio.	263 144	13 585
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Maschinen, Gesamt	9082	7280	201 276	463 461	294 634
Vollzeitmitarbeiter	-	-	109	110	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3,62 Mio.	-5,49 Mio.	-10,14 Mio.	-13,73 Mio.	-7,58 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58 872	84 393	98 225	232 219	214 453
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	1,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	58 872	84 393	98 225	232 219	2,11 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-609 697	-	7708
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	820 000	66 830
Aktienbasierte Vergütung (CF)	475 499	279 283	973 754	1,18 Mio.	110 539
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	152 748
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-493 773	-636 099	-519 630	-338 898	-56 550
Änderung der Forderungen	-101 855	44 861	-297 898	102 047	208 263
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33 847	94 630	513 552	-158 036	982 368
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	81 507	40 064	-173 293	130 905	24 851
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,56 Mio.	-5,58 Mio.	-10,15 Mio.	-11,76 Mio.	-3,97 Mio.
Investitionsausgaben	-116 846	-93 255	-1,02 Mio.	-614 684	-632 473
Barkaufe	-	-	-58 898	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	113 170
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-29 000	-15 000	-82 000	-16 000	-88 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-145 846	-108 255	-1,16 Mio.	-630 684	-607 303
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	412 619
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	412 619
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-59 611	-91 410	-104 516	-202 630	-288 536
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-59 611	-91 410	-104 516	-202 630	-288 536
Ausgabe von Stammaktien	2,55 Mio.	4,94 Mio.	11,96 Mio.	8,59 Mio.	3,98 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,1 Mio.	1,43 Mio.	1,96 Mio.	670 001	895 618
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,6 Mio.	6,28 Mio.	13,82 Mio.	9,05 Mio.	5 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	1375	4433	7231	-
Nettoveränderung der Liquidität	-114 540	589 494	2,51 Mio.	-3,33 Mio.	427 318
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,84 Mio.	-2,61 Mio.	-6,5 Mio.	-6,64 Mio.	-1,56 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,83 Mio.	-2,6 Mio.	-6,49 Mio.	-6,61 Mio.	-1,53 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-48 513	-317 399	180 892	-241 419	-1,14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-59 611	-91 410	-104 516	-202 630	124 083

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-113,47	-127,96	-123,92	-133,88	-134,04
Rendite auf das Gesamtkapital	-121,06	-143,12	-138,62	-152,98	-213,41
Eigenkapitalrendite %	-205,83	-280,61	-232,48	-289,67	-479,51
Rendite auf Eigenkapital	-205,83	-280,61	-232,48	-289,67	-479,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,48	2,22	5,08	0,53	0,34
Schnellverhältnis	2,04	2,11	4,75	0,38	0,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-17,65	-12,32	-12,83	-13,68	-2,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1578,5	1874,33	799,91	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15,3	12,4	2,95	11,35	197,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,27	11,04	2,86	10,19	66,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,19	9,01	1,7	6,48	73,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,57	8,02	1,65	5,82	24,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,12	23,13	12,08	26,51	89,37
EBIT / Zinsaufwand	-233,17	-316,51	-555,3	-315,92	-148,54
EBITDA / Zinsaufwand	-229,43	-311,26	-549,94	-309,93	-102,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-236,86	-317,06	-605,51	-325,79	-116,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,07	-0,05	-0,02	-0,03	-0,11
Netto-Schulden / EBITDA	0,01	0,12	0,32	-0,02	-0
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,05	-0,02	-0,03	-0,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,01	0,12	0,29	-0,02	-0
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	27,53	384,1	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1260,48	37,75	99,89	19,66	-60,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1261,18	37,63	99,91	20,18	-44,25
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1261,18	37,63	99,91	20,18	-44,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	933,08	51,69	84,7	35,38	-44,81
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	933,08	51,69	84,7	35,38	-44,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1078,53	49,01	84,36	16,86	-42,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	586,62	-6,48	3,56	-14,49	-66,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	31,32	5,84	37,8	35,58	-49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,32	28,19	167,46	-47,16	-38,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,63	21,84	205,91	-55,83	-91,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,63	21,84	205,91	-55,83	-91,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	799,27	56,6	81,89	15,82	-66,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-42,25	-20,19	992,64	-39,67	2,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	361,58	40,33	149,57	2,04	-76,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	359,1	40,54	150,1	1,85	-76,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-20,71	-	148,47	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	334,93	65,94	54,66	-30,82
EBITA, 2 J. CAGR %	201,08	334,86	65,87	55	-18,14
EBIT, 2 J. CAGR %	201,08	334,86	65,87	55	-18,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	170,28	295,87	67,38	58,13	-13,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	170,28	295,87	67,38	58,13	-13,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	188,68	319,06	65,75	46,78	-17,95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	103,32	153,41	-1,58	-5,9	-46,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	198,08	17,89	20,77	36,69	-16,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	71,8	22,64	85,17	18,88	-43,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	57,95	10,73	93,06	16,23	-80,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	57,95	10,73	93,06	16,23	-80,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	174,7	275,27	68,77	45,14	-37,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,46	-32,11	195,3	156,74	-21,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	125,63	155,99	87,15	59,58	-51,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	125,02	155,5	87,48	59,6	-51,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-40,15	-7,1	-	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	235,64	48,8	-1,47
EBITA, 3 J. CAGR %	131,24	132,65	235,61	48,98	10,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	131,24	132,65	235,61	48,98	10,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	124,4	122,95	207,04	55,95	11,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	124,4	122,95	207,04	55,95	11,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	134,47	131,57	218,72	47,52	7,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	69,43	56,95	88,05	-6,09	-33,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	215,06	111,07	24,19	25,52	-1,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	44,35	55,83	59,04	21,91	-4,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,29	44,85	55,37	18,07	-50,77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	37,29	44,85	55,37	18,07	-50,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %