Cashflow Larsen & Toubro Limited

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14.01.	Larsen & Toubro erhält Auftrag für Bau eines 3.000-MW-Pumpspeicherprojekts	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LARSEN & TOUBRO LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1 226 Mrd.	1 446 Mrd.	1 708 Mrd.	2 080 Mrd.	2 405 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	134 Mrd.	120 Mrd.	126 Mrd.	131 Mrd.	152 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	11,19 Mrd.	4,4 Mrd.	529 Mio.	7,34 Mrd.	11,33 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	14,06 Mrd.	10,67 Mrd.	18,24 Mrd.	26,56 Mrd.	25,88 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	8,22 Mrd.	7,22 Mrd.	9,77 Mrd.	6,86 Mrd.	3,5 Mrd.
Gesamtumsatz	1 393 Mrd.	1 588 Mrd.	1 862 Mrd.	2 252 Mrd.	2 598 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	795 Mrd.	944 Mrd.	1 074 Mrd.	1 355 Mrd.	1 585 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	76,91 Mrd.	59,53 Mrd.	60,26 Mrd.	57,15 Mrd.	63,02 Mrd.
Bruttogewinn	521 Mrd.	584 Mrd.	728 Mrd.	840 Mrd.	950 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	331 Mrd.	380 Mrd.	492 Mrd.	564 Mrd.	645 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,66 Mrd.	29,38 Mrd.	33,84 Mrd.	36,75 Mrd.	40,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-194 Mio.	-201 Mio.	-145 Mio.	-84,4 Mio.	-77,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	348 Mrd.	409 Mrd.	526 Mrd.	601 Mrd.	686 Mrd.
Betriebseinkommen	173 Mrd.	175 Mrd.	202 Mrd.	239 Mrd.	264 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-39,05 Mrd.	-30,55 Mrd.	-31,78 Mrd.	-35,37 Mrd.	-33,31 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-39,05 Mrd.	-30,55 Mrd.	-31,78 Mrd.	-35,37 Mrd.	-33,31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	144 Mio.	1,28 Mrd.	-942 Mio.	-226 Mio.	-141 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-46,3 Mio.	-645 Mio.	-291 Mio.	-93,4 Mio.	-35,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-42,7 Mio.	-58,1 Mio.	-3,9 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	134 Mrd.	145 Mrd.	169 Mrd.	203 Mrd.	231 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-18,2 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	626 Mio.	176 Mio.	614 Mio.	735 Mio.	452 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-12,36 Mrd.	-99,2 Mio.	-1,18 Mrd.	-76,3 Mio.	-230 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	123 Mrd.	145 Mrd.	169 Mrd.	204 Mrd.	231 Mrd.
Einkommensteueraufwand	40,11 Mrd.	42,17 Mrd.	44,84 Mrd.	49,47 Mrd.	58,91 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	82,39 Mrd.	103 Mrd.	124 Mrd.	155 Mrd.	172 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	82,38 Mrd.	-	-	-	-
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-35,56 Mrd.	969 Mio.	1,36 Mrd.	936 Mio.	4,75 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	129 Mrd.	104 Mrd.	125 Mrd.	155 Mrd.	177 Mrd.
Minderheiteninteresse	-13,38 Mrd.	-17,5 Mrd.	-20,6 Mrd.	-24,88 Mrd.	-26,36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	116 Mrd.	86,69 Mrd.	105 Mrd.	131 Mrd.	150 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	116 Mrd.	86,69 Mrd.	105 Mrd.	131 Mrd.	150 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	69,01 Mrd.	85,72 Mrd.	103 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	82,49	61,71	74,51	93,96	109,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	49,15	61,02	73,54	93,29	105,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	57,11	61,65	74,45	93,88	109,28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	23,8	60,96	73,48	93,21	105,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,39 Mrd.	1,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	50,23	52,2	60,66	73,54	85,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	50,18	52,14	60,61	73,48	85,62
Dividende Pro Aktie	18	22	24	28	34
Ausschüttungsquote	9,7	29,16	29,52	25,83	25,6
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	184 Mrd.	200 Mrd.	231 Mrd.	271 Mrd.	297 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	181 Mrd.	184 Mrd.	212 Mrd.	248 Mrd.	271 Mrd.
EBIT	173 Mrd.	175 Mrd.	202 Mrd.	239 Mrd.	264 Mrd.
German: EBITDAR	208 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	331 Mrd.	372 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1 394 Mrd.	1 588 Mrd.	1 863 Mrd.	2 253 Mrd.	2 599 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,74	29	26,57	24,25	25,51
Gesamtlaufende Steuern	39,23 Mrd.	45,12 Mrd.	50,55 Mrd.	51,28 Mrd.	61,01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	874 Mio.	-2,95 Mrd.	-5,71 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,09 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	70,53 Mrd.	73,32 Mrd.	85,25 Mrd.	102 Mrd.	118 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	409 Mio.	215 Mio.	195 Mio.	523 Mio.	552 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,44 Mrd.	1,77 Mrd.	1,78 Mrd.	2,2 Mrd.	2,49 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	368 Mio.	396 Mio.	581 Mio.	524 Mio.	447 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,01 Mrd.	1,7 Mrd.	3,05 Mrd.	3,45 Mrd.	3,78 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,01 Mrd.	1,7 Mrd.	3,05 Mrd.	3,45 Mrd.	3,78 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	22,24 Mrd.	30,77 Mrd.	39,2 Mrd.	41,52 Mrd.	45,37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	23,78 Mrd.	31,68 Mrd.	42,34 Mrd.	60,56 Mrd.	74,6 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,4 Mrd.	6 Mrd.	8,8 Mrd.	14,67 Mrd.	16,25 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,38 Mrd.	25,68 Mrd.	33,54 Mrd.	45,89 Mrd.	58,35 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12,12 Mrd.	13,34 Mrd.	15,63 Mrd.	18,44 Mrd.	23,45 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,38 Mrd.	1,35 Mrd.	2,5 Mrd.	2,98 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,38 Mrd.	1,35 Mrd.	2,5 Mrd.	2,98 Mrd.	2,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mrd.	138 Mrd.	169 Mrd.	120 Mrd.	122 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	316 Mrd.	323 Mrd.	375 Mrd.	367 Mrd.	484 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	450 Mrd.	460 Mrd.	544 Mrd.	486 Mrd.	606 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	898 Mrd.	995 Mrd.	1 020 Mrd.	1 103 Mrd.	1 172 Mrd.
Andere Forderungen	1,02 Mrd.	270 Mio.	17,74 Mrd.	28,02 Mrd.	15,97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,49 Mrd.	2,8 Mrd.	2,51 Mrd.	1,07 Mrd.	4,17 Mrd.
Gesamtforderungen	906 Mrd.	999 Mrd.	1 040 Mrd.	1 132 Mrd.	1 193 Mrd.
Inventar	58,21 Mrd.	59,43 Mrd.	68,29 Mrd.	66,2 Mrd.	76,71 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	414 Mrd.	423 Mrd.	405 Mrd.	348 Mrd.	361 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	11,71 Mrd.	10,17 Mrd.	7,9 Mrd.	6,05 Mrd.	8,59 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	110 Mrd.	131 Mrd.	157 Mrd.	142 Mrd.	209 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1 950 Mrd.	2 082 Mrd.	2 222 Mrd.	2 181 Mrd.	2 453 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	220 Mrd.	231 Mrd.	273 Mrd.	309 Mrd.	339 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-82,1 Mrd.	-93,74 Mrd.	-109 Mrd.	-124 Mrd.	-145 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mrd.	137 Mrd.	164 Mrd.	185 Mrd.	194 Mrd.
Langfristige Investitionen	88,43 Mrd.	106 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.
German: Firmenwert	80,67 Mrd.	74,77 Mrd.	77,99 Mrd.	78,01 Mrd.	83,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	193 Mrd.	188 Mrd.	181 Mrd.	175 Mrd.	172 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	526 Mrd.	467 Mrd.	409 Mrd.	522 Mrd.	628 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,83 Mrd.	2,53 Mrd.	3,56 Mrd.	4,75 Mrd.	3,49 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	26,97 Mrd.	28,4 Mrd.	39,85 Mrd.	38,64 Mrd.	37,93 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	13,6 Mio.	8,6 Mio.	3,7 Mio.	7,5 Mio.	2,9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	105 Mrd.	114 Mrd.	103 Mrd.	101 Mrd.	105 Mrd.
Gesamtvermögen	3 113 Mrd.	3 200 Mrd.	3 304 Mrd.	3 396 Mrd.	3 795 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	455 Mrd.	511 Mrd.	498 Mrd.	533 Mrd.	525 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,79 Mrd.	20,39 Mrd.	21,25 Mrd.	21,17 Mrd.	26,15 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	278 Mrd.	305 Mrd.	309 Mrd.	278 Mrd.	359 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	227 Mrd.	314 Mrd.	264 Mrd.	297 Mrd.	362 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,91 Mrd.	5,48 Mrd.	5,84 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,71 Mrd.	13,1 Mrd.	13,93 Mrd.	18,6 Mrd.	25,79 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	278 Mrd.	308 Mrd.	388 Mrd.	475 Mrd.	576 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	101 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	137 Mrd.	141 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1 374 Mrd.	1 594 Mrd.	1 621 Mrd.	1 766 Mrd.	2 020 Mrd.
Langfristige Schulden	821 Mrd.	616 Mrd.	612 Mrd.	565 Mrd.	575 Mrd.
Langfristige Mietverträge	16,18 Mrd.	16,33 Mrd.	16,46 Mrd.	17,35 Mrd.	22,65 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	646 Mio.	5,85 Mrd.	5,75 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,05 Mrd.	7 Mrd.	6,95 Mrd.	7,42 Mrd.	8,13 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,79 Mrd.	10,39 Mrd.	6,3 Mrd.	5,34 Mrd.	4,1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,24 Mrd.	2,51 Mrd.	4,65 Mrd.	3,75 Mrd.	5,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2 234 Mrd.	2 247 Mrd.	2 268 Mrd.	2 371 Mrd.	2 641 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,81 Mrd.	2,81 Mrd.	2,81 Mrd.	2,75 Mrd.	2,75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	86,68 Mrd.	87,19 Mrd.	87,7 Mrd.	506 Mio.	1,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	646 Mrd.	709 Mrd.	783 Mrd.	837 Mrd.	947 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22,81 Mrd.	25,58 Mrd.	19,79 Mrd.	23,12 Mrd.	25,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	759 Mrd.	824 Mrd.	893 Mrd.	864 Mrd.	977 Mrd.
Minderheitsinteressen	121 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	162 Mrd.	177 Mrd.
Eigenkapital	879 Mrd.	954 Mrd.	1 036 Mrd.	1 025 Mrd.	1 154 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3 113 Mrd.	3 200 Mrd.	3 304 Mrd.	3 396 Mrd.	3 795 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,37 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,37 Mrd.	1,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	540,16	586,52	635,55	628,22	710,12
Sachbuchwert	485 Mrd.	561 Mrd.	634 Mrd.	610 Mrd.	721 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	345,26	399,44	451,11	443,94	523,99
Gesamtverschuldung	1 346 Mrd.	1 255 Mrd.	1 207 Mrd.	1 163 Mrd.	1 324 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	896 Mrd.	795 Mrd.	662 Mrd.	677 Mrd.	718 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,54 Mrd.	7,09 Mrd.	9,04 Mrd.	8,81 Mrd.	12,85 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	190 Mrd.	253 Mrd.	339 Mrd.	485 Mrd.	597 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	121 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	162 Mrd.	177 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	26,7 Mrd.	27,29 Mrd.	13,05 Mrd.	12,64 Mrd.	23,18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	12,56 Mrd.	12,69 Mrd.	14,47 Mrd.	17,17 Mrd.	13,45 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	38,15 Mrd.	39,58 Mrd.	45,97 Mrd.	42,81 Mrd.	53,14 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,47 Mrd.	4,13 Mrd.	4,63 Mrd.	3,13 Mrd.	6,1 Mrd.
Inventar - Andere	3,02 Mrd.	3,03 Mrd.	3,22 Mrd.	3,09 Mrd.	4,02 Mrd.
Grundstück - (BS)	11,6 Mrd.	9,9 Mrd.	9,86 Mrd.	10 Mrd.	10,23 Mrd.
Gebäude, Gesamt	41,96 Mrd.	42,61 Mrd.	44,08 Mrd.	57,19 Mrd.	64,63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	126 Mrd.	130 Mrd.	151 Mrd.	173 Mrd.	195 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40 253	48 922	49 039	54 303	54 596
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3,13 Mrd.	3,45 Mrd.	3,45 Mrd.	1,67 Mrd.	1,62 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-2,03 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-70,9 Mrd.	-918 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34,06 Mrd.	38,93 Mrd.	44,15 Mrd.	45,94 Mrd.	49,67 Mrd.
Auftragsbestand	3 274 Mrd.	3 576 Mrd.	3 995 Mrd.	4 758 Mrd.	5 791 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	116 Mrd.	86,69 Mrd.	105 Mrd.	131 Mrd.	150 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,6 Mrd.	20,29 Mrd.	23,92 Mrd.	27,91 Mrd.	31,74 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,65 Mrd.	9,09 Mrd.	9,92 Mrd.	8,84 Mrd.	7,02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,24 Mrd.	29,38 Mrd.	33,84 Mrd.	36,75 Mrd.	38,76 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,42 Mrd.	-	-	-	2,23 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,29 Mrd.	-192 Mio.	-1,68 Mrd.	-6,1 Mrd.	-3,75 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11,19 Mrd.	-4,28 Mrd.	6,63 Mrd.	3,21 Mrd.	-9,85 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12,38 Mrd.	99,2 Mio.	1,18 Mrd.	76,3 Mio.	230 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,38 Mrd.	1,35 Mrd.	2,5 Mrd.	2,98 Mrd.	2,23 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	850 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,9 Mrd.	31,02 Mrd.	26,8 Mrd.	29,01 Mrd.	32,03 Mrd.
Änderung der Forderungen	27,84 Mrd.	-98,33 Mrd.	-44,95 Mrd.	-105 Mrd.	-92,52 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3,49 Mrd.	-743 Mio.	-4,76 Mrd.	2,45 Mrd.	-5,4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22,2 Mrd.	96,6 Mrd.	54,13 Mrd.	145 Mrd.	96,83 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	46,18 Mrd.	50,05 Mrd.	49,37 Mrd.	-55,88 Mrd.	-120 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	228 Mrd.	192 Mrd.	228 Mrd.	183 Mrd.	91,61 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,08 Mrd.	-31,11 Mrd.	-41,44 Mrd.	-45,17 Mrd.	-44,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8,85 Mrd.	708 Mio.	3,5 Mrd.	3,06 Mrd.	8,78 Mrd.
Barkaufe	-1,15 Mrd.	-779 Mio.	-1,25 Mrd.	-131 Mio.	-10,2 Mrd.
Veräußerungen	3,09 Mrd.	9,51 Mrd.	28,72 Mrd.	8,61 Mrd.	17,52 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-176 Mrd.	-24,22 Mrd.	-89,36 Mrd.	28,91 Mrd.	-149 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	129 Mrd.	9,22 Mrd.	16,69 Mrd.	26,34 Mrd.	22,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-54,29 Mrd.	-36,68 Mrd.	-83,12 Mrd.	21,63 Mrd.	-155 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	357 Mrd.	274 Mrd.	283 Mrd.	231 Mrd.	465 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	357 Mrd.	274 Mrd.	283 Mrd.	231 Mrd.	465 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-28,71 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-449 Mrd.	-362 Mrd.	-332 Mrd.	-248 Mrd.	-313 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-449 Mrd.	-362 Mrd.	-332 Mrd.	-277 Mrd.	-313 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	158 Mio.	110 Mio.	103 Mio.	96,5 Mio.	93,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-123 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11,23 Mrd.	-25,28 Mrd.	-30,91 Mrd.	-33,74 Mrd.	-38,5 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11,23 Mrd.	-25,28 Mrd.	-30,91 Mrd.	-33,74 Mrd.	-38,5 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-25,28 Mrd.	-	-	-8,43 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-25,25 Mrd.	-38,44 Mrd.	-35,71 Mrd.	-43,64 Mrd.	-47,55 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-153 Mrd.	-152 Mrd.	-116 Mrd.	-254 Mrd.	65,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	823 Mio.	2,64 Mrd.	158 Mio.	287 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	21,39 Mrd.	3,97 Mrd.	31,56 Mrd.	-49,68 Mrd.	2,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	33,88 Mrd.	29,68 Mrd.	30,47 Mrd.	36,05 Mrd.	36,09 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	34,71 Mrd.	45,52 Mrd.	51,27 Mrd.	52,8 Mrd.	56,01 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	161 Mrd.	74,78 Mrd.	117 Mrd.	247 Mrd.	98,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	185 Mrd.	93,88 Mrd.	136 Mrd.	270 Mrd.	119 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-77,12 Mrd.	15,3 Mrd.	-14,99 Mrd.	-126 Mrd.	44,9 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-91,14 Mrd.	-88,2 Mrd.	-49,2 Mrd.	-45,62 Mrd.	152 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,5	3,47	3,89	4,46	4,59
Rendite auf das Gesamtkapital	4,9	4,94	5,68	6,74	7,08
Eigenkapitalrendite %	10,04	11,26	12,46	14,99	15,78
Rendite auf Eigenkapital	9,68	10,83	12,04	14,76	15,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,39	36,82	39,1	37,29	36,56
SG&A Marge	23,77	23,94	26,42	25,05	24,81
EBITDA-Marge %	13,2	12,61	12,43	12,02	11,43
EBITA-Marge	12,98	11,61	11,4	11,01	10,44
EBIT-Marge %	12,43	11,04	10,87	10,61	10,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,91	6,5	6,66	6,86	6,62
Netto-Einkommensmarge %	8,31	5,46	5,62	5,8	5,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,95	5,4	5,55	5,76	5,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,06	4,62	4,58	4,54	4,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,55	4,71	6,26	10,99	3,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,3	5,91	7,32	11,97	4,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,5	0,57	0,67	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,49	11,53	12,35	12,9	13,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,34	1,52	1,69	1,96	2,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,75	16,04	16,81	20,15	22,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,42	1,31	1,37	1,23	1,21
Schnellverhältnis	0,98	0,91	0,98	0,92	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,12	0,14	0,1	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	271,62	240,18	215,35	186,75	173,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26,54	22,75	21,71	18,16	16,45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	204,34	187,17	170,51	139,43	120,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	93,82	75,76	66,54	65,49	68,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	153,13	131,6	116,49	113,43	114,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,49	56,82	53,81	53,15	53,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95,24	66,32	60,7	56,79	51,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,63	28,64	28,04	26,61	24,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,75	70,2	68,65	69,81	69,59
EBIT / Zinsaufwand	4,44	5,74	6,37	6,76	7,93
EBITDA / Zinsaufwand	4,83	6,7	7,43	7,8	9,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,36	5,68	6,13	6,52	7,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,14	6,13	5,11	4,22	4,37
Netto-Schulden / EBITDA	4,76	3,88	2,8	2,45	2,37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,9	7,23	6,19	5,04	5,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,26	4,58	3,4	2,94	2,78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,75	13,94	17,29	20,94	15,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,55	12,21	18,61	15,36	13,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,11	7,97	15,76	16,94	10,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7	7,92	15,22	16,76	10,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,42	8,35	15,53	18,12	10,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,54	25,28	20,08	24,68	11,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21,3	-25,15	20,78	24,72	15,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1,04	15,73	16,39	19,9	15,26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-62,4	24,16	20,54	26,84	13,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,95	9,77	2,42	8,2	5,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,29	2,11	14,9	-3,05	15,87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,31	-0,42	19,55	12,55	4,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,02	2,82	3,21	2,81	11,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24,24	15,73	13,39	-3,75	18,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,71	8,62	8,4	-3,32	13,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	249,14	-16,94	18,86	-19,8	-49,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47,4	72,08	33,21	9	-2,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4474,75	-54,75	56,13	112,38	-60,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1289,35	-50,5	45,51	97,66	-55,77
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	22,22	9,09	16,67	21,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,84	3,63	15,6	19,1	18,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,87	8,31	18,22	16,98	14,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,58	4,37	11,76	16,35	13,28
EBITA, 2 J. CAGR %	7,46	4,43	11,47	15,99	13,02
EBIT, 2 J. CAGR %	6,03	3,77	11,84	16,82	14,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,58	0,4	22,65	22,36	17,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14,05	-4,72	-4,92	22,73	19,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,89	1,43	16	18,13	17,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-36,67	-1,86	22,34	23,65	20,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,84	3,69	6,03	5,27	7,23
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,74	1,7	8,32	5,54	5,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,57	-6,02	9,11	16	8,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,75	1,91	3,02	3,01	7,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,77	19,91	14,34	4,47	6,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,29	11,13	8,51	2,37	4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	119,16	71,15	-0,64	-2,37	-36,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-35,22	-4,86	51,4	20,5	3,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	49,06	350,85	-16,03	82,1	-8,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,63	165,27	-15,2	69,59	-6,5
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	10,55	15,47	12,82	19,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,83	5,03	8	17,36	17,85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,73	12,65	13,47	17,26	15,67
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,23	5,29	8,01	13,46	14,1
EBITA, 3 J. CAGR %	10,34	5,58	7,89	13,21	13,75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,37	4,39	7,52	13,9	14,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0,97	2,28	6,57	23,32	18,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	16,27	-0,89	3,12	4,08	20,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,24	0,7	6,15	17,28	17,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,18	0,9	5,1	23,82	20,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,79	6,11	3,27	6,75	5,6
Inventar, 3 J. CAGR %	6,29	-2,51	5,92	4,38	8,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,57	0,9	1,83	10,24	12,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,47	4,76	2,35	2,95	5,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,52	7,61	17,55	7,96	8,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,38	9,73	10,21	4,41	5,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	31,56	59,13	51,56	-7,49	-21,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14,35	-10,28	6,43	35,69	12,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	59,29	1,07	216,38	14,4	9,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82,73	15,15	117,03	12,43	8,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4	6,92	10,06	15,87	15,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,44	7,49	9,01	10,45	11,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,59	12,23	14,28	15,48	13,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,52	9,94	9,19	9,57	10,09
EBITA, 5 J. KAGR %	13,58	11,24	9,53	9,61	9,91
EBIT, 5 J. CAGR %	12,66	10,55	8,85	9,18	10,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,64	9,74	9,14	9,88	10,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,3	7,49	7,28	7,96	9,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12	7,5	5,87	7,32	10,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,64	7,21	6,96	9,45	10,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,15	9,63	6,08	5,77	4,84
Inventar, 5 J. KAGR %	3,7	7,5	7,09	0,64	5,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,24	0,84	5,14	6,69	4,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,84	8,57	6,26	4,06	4,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,93	8,62	9,58	6,26	13,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,42	10,41	10,22	6,72	7,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	47,79	23,56	17,82	30,88	6,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-16	0,88	7,57	0,95	5,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,62	34,78	23,95	27,85	92,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,65	30,55	35,03	34,39	54,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,15	9,46	8,45	9,24	13,56