Cashflow Kuehne und Nagel International AG

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17.09.	Kühne+Nagel eröffnet Gesundheitslogistikzentrum in Kanada	AW
15.09.	Presseschau vom Wochenende 37 (14./15. September)	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	21,09 Mrd.	20,38 Mrd.	32,8 Mrd.	39,4 Mrd.	23,85 Mrd.
Gesamtumsatz	21,09 Mrd.	20,38 Mrd.	32,8 Mrd.	39,4 Mrd.	23,85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,11 Mrd.	12,91 Mrd.	22,9 Mrd.	28,29 Mrd.	15,06 Mrd.
Bruttogewinn	7,98 Mrd.	7,48 Mrd.	9,9 Mrd.	11,11 Mrd.	8,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,25 Mrd.	5,71 Mrd.	6,21 Mrd.	6,6 Mrd.	6,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	703 Mio.	691 Mio.	677 Mio.	703 Mio.	721 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	54 Mio.	40 Mio.	56 Mio.	66 Mio.	54 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-16 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,01 Mrd.	6,42 Mrd.	6,94 Mrd.	7,38 Mrd.	6,94 Mrd.
Betriebseinkommen	975 Mio.	1,05 Mrd.	2,95 Mrd.	3,73 Mrd.	1,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-27 Mio.	-20 Mio.	-18 Mio.	-20 Mio.	-25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	19 Mio.	48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19 Mio.	-17 Mio.	-15 Mio.	-1 Mio.	23 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	40 Mio.	25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-2 Mio.	-2 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	963 Mio.	1,04 Mrd.	2,95 Mrd.	3,78 Mrd.	1,9 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-4 Mio.	-6 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-18 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	97 Mio.	25 Mio.	1 Mio.	30 Mio.	15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-11 Mio.	-101 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2 Mio.	115 Mio.	-	-	36 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	2,94 Mrd.	3,81 Mrd.	1,96 Mrd.
Einkommensteueraufwand	247 Mio.	270 Mio.	790 Mio.	998 Mio.	492 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	800 Mio.	789 Mio.	2,16 Mrd.	2,81 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	800 Mio.	789 Mio.	2,16 Mrd.	2,81 Mrd.	1,46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-1 Mio.	-123 Mio.	-166 Mio.	-33 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	798 Mio.	788 Mio.	2,03 Mrd.	2,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	798 Mio.	788 Mio.	2,03 Mrd.	2,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	798 Mio.	788 Mio.	2,03 Mrd.	2,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,66	6,59	16,92	22,15	12,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,66	6,59	16,92	22,15	12,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,66	6,57	16,88	22,03	12,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,66	6,57	16,88	22,03	12,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,01	5,44	14,33	18,39	9,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5	5,43	14,29	18,29	9,72
Dividende Pro Aktie	4	4,5	10	14	10
Ausschüttungsquote	89,97	60,66	26,48	44,86	116,07
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	3,2 Mrd.	3,99 Mrd.	2,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	3,01 Mrd.	3,8 Mrd.	1,91 Mrd.
EBIT	975 Mio.	1,05 Mrd.	2,95 Mrd.	3,73 Mrd.	1,85 Mrd.
German: EBITDAR	1,67 Mrd.	1,68 Mrd.	3,6 Mrd.	4,43 Mrd.	2,51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,59	25,5	26,83	26,21	25,15
Gesamtlaufende Steuern	297 Mio.	304 Mio.	750 Mio.	1,07 Mrd.	480 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-50 Mio.	-34 Mio.	40 Mio.	-71 Mio.	12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	600 Mio.	650 Mio.	1,72 Mrd.	2,2 Mrd.	1,16 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	17 Mio.	14 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	20 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	439 Mio.	402 Mio.	404 Mio.	437 Mio.	427 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	70 Mio.	29,65 Mio.	30,03 Mio.	38,96 Mio.	48,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	369 Mio.	372 Mio.	374 Mio.	398 Mio.	378 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	15 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	23 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	910 Mio.	1,7 Mrd.	2,3 Mrd.	3,78 Mrd.	2,01 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	55 Mio.	48 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	965 Mio.	1,74 Mrd.	2,36 Mrd.	3,83 Mrd.	2,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,82 Mrd.	3,67 Mrd.	7,1 Mrd.	5,83 Mrd.	3,9 Mrd.
Andere Forderungen	254 Mio.	104 Mio.	78 Mio.	182 Mio.	220 Mio.
Gesamtforderungen	4,08 Mrd.	3,78 Mrd.	7,18 Mrd.	6,01 Mrd.	4,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	161 Mio.	82 Mio.	146 Mio.	112 Mio.	130 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	434 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	5,2 Mrd.	6,04 Mrd.	9,68 Mrd.	9,96 Mrd.	6,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,35 Mrd.	3,11 Mrd.	3,02 Mrd.	2,99 Mrd.	3,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,36 Mrd.	-817 Mio.	-847 Mio.	-832 Mio.	-818 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,99 Mrd.	2,3 Mrd.	2,18 Mrd.	2,16 Mrd.	2,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	9 Mio.	12 Mio.	31 Mio.	37 Mio.	28 Mio.
German: Firmenwert	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.	2,29 Mrd.	2,2 Mrd.	2,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	185 Mio.	101 Mio.	247 Mio.	180 Mio.	121 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	219 Mio.	250 Mio.	226 Mio.	220 Mio.	175 Mio.
Gesamtvermögen	9,82 Mrd.	9,85 Mrd.	14,65 Mrd.	14,75 Mrd.	10,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,89 Mrd.	1,88 Mrd.	2,99 Mrd.	2,73 Mrd.	2,01 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,09 Mrd.	2,19 Mrd.	3,42 Mrd.	3,2 Mrd.	2,01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	200 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	510 Mio.	433 Mio.	431 Mio.	466 Mio.	487 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	169 Mio.	164 Mio.	440 Mio.	493 Mio.	244 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	74 Mio.	87 Mio.	223 Mio.	280 Mio.	154 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	180 Mio.	556 Mio.	607 Mio.	631 Mio.	328 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,93 Mrd.	5,31 Mrd.	8,32 Mrd.	7,81 Mrd.	5,24 Mrd.
Langfristige Schulden	400 Mio.	400 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,43 Mrd.	1,15 Mrd.	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	431 Mio.	431 Mio.	379 Mio.	252 Mio.	270 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60 Mio.	61 Mio.	136 Mio.	98 Mio.	88 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	251 Mio.	87 Mio.	1,36 Mrd.	1,22 Mrd.	884 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,5 Mrd.	7,44 Mrd.	11,44 Mrd.	10,6 Mrd.	7,81 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	120 Mio.	120 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	469 Mio.	459 Mio.	651 Mio.	606 Mio.	592 Mio.
Gewinnrücklagen	2,96 Mrd.	3,28 Mrd.	3,88 Mrd.	2,64 Mrd.	4,95 Mrd.
Eigene Aktien	-28 Mio.	-55 Mio.	-93 Mio.	-270 Mio.	-602 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,2 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,36 Mrd.	1,04 Mrd.	-1,91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,32 Mrd.	2,41 Mrd.	3,2 Mrd.	4,14 Mrd.	3,15 Mrd.
Minderheitsinteressen	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
Eigenkapital	2,32 Mrd.	2,41 Mrd.	3,21 Mrd.	4,15 Mrd.	3,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,82 Mrd.	9,85 Mrd.	14,65 Mrd.	14,75 Mrd.	10,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	118 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	118 Mio.
Buchwert / Aktie	19,33	20,13	26,64	34,61	26,65
Sachbuchwert	911 Mio.	1,15 Mrd.	667 Mio.	1,76 Mrd.	998 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,6	9,63	5,55	14,72	8,44
Gesamtverschuldung	2,35 Mrd.	1,98 Mrd.	1,89 Mrd.	1,7 Mrd.	1,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,39 Mrd.	240 Mio.	-471 Mio.	-2,13 Mrd.	-248 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	403 Mio.	405 Mio.	353 Mio.	225 Mio.	244 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,51 Mrd.	3,22 Mrd.	3,23 Mrd.	3,5 Mrd.	3,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9 Mio.	12 Mio.	31 Mio.	37 Mio.	28 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,23 Mrd.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78 448	72 021	73 516	75 194	75 304
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	74 Mio.	86 Mio.	131 Mio.	187 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	798 Mio.	788 Mio.	2,03 Mrd.	2,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	703 Mio.	691 Mio.	677 Mio.	703 Mio.	721 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	54 Mio.	40 Mio.	56 Mio.	66 Mio.	54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	757 Mio.	731 Mio.	733 Mio.	769 Mio.	775 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-97 Mio.	-25 Mio.	-1 Mio.	-30 Mio.	-15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11 Mio.	119 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14 Mio.	-26 Mio.	427 Mio.	114 Mio.	-318 Mio.
Änderung der Forderungen	289 Mio.	-137 Mio.	-3,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-84 Mio.	353 Mio.	2,08 Mrd.	-381 Mio.	-1,46 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22 Mio.	-96 Mio.	328 Mio.	112 Mio.	-236 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	2,46 Mrd.	4,4 Mrd.	1,7 Mrd.
Investitionsausgaben	-320 Mio.	-177 Mio.	-197 Mio.	-239 Mio.	-306 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	245 Mio.	430 Mio.	22 Mio.	91 Mio.	77 Mio.
Barkaufe	-66 Mio.	-88 Mio.	-902 Mio.	-82 Mio.	-60 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	22 Mio.	52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-143 Mio.	158 Mio.	-1,08 Mrd.	-223 Mio.	-243 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	470 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	470 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-880 Mio.	-498 Mio.	-554 Mio.	-718 Mio.	-543 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-880 Mio.	-498 Mio.	-554 Mio.	-718 Mio.	-543 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-37 Mio.	-59 Mio.	-646 Mio.	-716 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-718 Mio.	-478 Mio.	-538 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-718 Mio.	-478 Mio.	-538 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,66 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	-23 Mio.	351 Mio.	-94 Mio.	-203 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,16 Mrd.	-1,04 Mrd.	-800 Mio.	-2,64 Mrd.	-3,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4 Mio.	-31 Mio.	-5 Mio.	-67 Mio.	-95 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	10 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	416 Mio.	809 Mio.	587 Mio.	1,47 Mrd.	-1,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28 Mio.	22 Mio.	20 Mio.	19 Mio.	24 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	252 Mio.	306 Mio.	486 Mio.	1,01 Mrd.	791 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,2 Mrd.	1,62 Mrd.	2,15 Mrd.	3,72 Mrd.	920 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,22 Mrd.	1,63 Mrd.	2,17 Mrd.	3,73 Mrd.	936 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-168 Mio.	-415 Mio.	224 Mio.	-852 Mio.	710 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-410 Mio.	-498 Mio.	-554 Mio.	-718 Mio.	-543 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,88	6,69	15,06	15,87	9
Rendite auf das Gesamtkapital	16,57	14,51	38,84	42,63	21,39
Eigenkapitalrendite %	34,44	33,33	76,64	76,38	40,08
Rendite auf Eigenkapital	34,44	33,37	72,43	72	39,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,84	36,67	30,17	28,2	36,84
SG&A Marge	29,62	28	18,93	16,75	25,83
EBITDA-Marge %	5,85	6,27	9,75	10,13	8,73
EBITA-Marge	4,88	5,36	9,17	9,64	7,99
EBIT-Marge %	4,62	5,17	9	9,48	7,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,79	3,87	6,57	7,13	6,14
Netto-Einkommensmarge %	3,78	3,87	6,19	6,71	6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,78	3,87	6,19	6,71	6
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,84	3,19	5,25	5,57	4,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,7	7,94	6,57	9,43	3,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,78	8	6,6	9,46	3,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,38	2,07