Cashflow Kitanotatsujin Corporation

Aktien

A12HNB

JP3240100002

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Handel - Warenhäuser

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:50:56 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
168,00 ^JPY	+0,60 %		+1,82 %	-21,13 %

21.06.	Kitanotatsujin schließt Ausgabe von Restricted Stock Units ab	MT
17.06.	Japanische Aktien fallen nach schwachen Auftragszahlen für den Maschinenbausektor	MT

dd16bef15e09ef.7YDIo1Z40-h7D7RsDp3mPW1Er4Nmiup2cu0t7qpnb7g.me2w1QkcqdoPWN4ub_iNDlsXzPdW460UNr5bpfw3XPev7_7lIQibvFZ81w

Veröffentlichte Finanzdaten: KITANOTATSUJIN CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024
Umsatz	9,51 Mrd.	9,83 Mrd.	14,66 Mrd.
Gesamtumsatz	9,51 Mrd.	9,83 Mrd.	14,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,34 Mrd.	2,53 Mrd.	3,83 Mrd.
Bruttogewinn	7,17 Mrd.	7,3 Mrd.	10,83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,04 Mrd.	6,74 Mrd.	9,31 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1 Mio.	5 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	43 Mio.	51 Mio.	72 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,09 Mrd.	6,79 Mrd.	9,38 Mrd.
Betriebseinkommen	2,08 Mrd.	510 Mio.	1,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	8 Mio.	5 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	13 Mio.	22 Mio.	30 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,1 Mrd.	536 Mio.	1,48 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8 Mio.	-9 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2 Mio.	4 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-115 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	75 Mio.	-1 Mio.	18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,07 Mrd.	530 Mio.	1,5 Mrd.
Einkommensteueraufwand	731 Mio.	187 Mio.	504 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,34 Mrd.	343 Mio.	994 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,34 Mrd.	343 Mio.	994 Mio.
Minderheiteninteresse	3 Mio.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1,34 Mrd.	343 Mio.	994 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,34 Mrd.	343 Mio.	994 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,34 Mrd.	343 Mio.	994 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,66	2,47	7,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,66	2,47	7,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,66	2,47	7,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,66	2,47	7,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9,47	2,41	6,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,47	2,41	6,65
Dividende Pro Aktie	2,9	1,5	2,2
Ausschüttungsquote	25,86	101,17	20,93
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,17 Mrd.	637 Mio.	1,59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,13 Mrd.	575 Mio.	1,51 Mrd.
EBIT	2,08 Mrd.	510 Mio.	1,45 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,31	35,28	33,64
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,32 Mrd.	335 Mio.	924 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,69 Mio.	4,26 Mio.	1,41 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,23 Mrd.	3,56 Mrd.	5,18 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,23 Mrd.	3,56 Mrd.	5,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,21 Mrd.	4,83 Mrd.	4,78 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,21 Mrd.	4,83 Mrd.	4,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	474 Mio.	680 Mio.	789 Mio.
Gesamtforderungen	474 Mio.	680 Mio.	789 Mio.
Inventar	839 Mio.	958 Mio.	1,81 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	285 Mio.	525 Mio.	325 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,81 Mrd.	6,99 Mrd.	7,71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	122 Mio.	232 Mio.	216 Mio.
Langfristige Investitionen	236 Mio.	256 Mio.	381 Mio.
German: Firmenwert	280 Mio.	214 Mio.	148 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	33 Mio.	38 Mio.	109 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	75 Mio.	46 Mio.	84 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	7,56 Mrd.	7,78 Mrd.	8,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	160 Mio.	394 Mio.	66 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16 Mio.	15 Mio.	14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	781 Mio.	825 Mio.	1,17 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	278 Mio.	141 Mio.	262 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,24 Mrd.	1,38 Mrd.	1,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	37 Mio.	22 Mio.	8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19 Mio.	18 Mio.	20 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	116 Mio.	177 Mio.	110 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,41 Mrd.	1,59 Mrd.	1,65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	273 Mio.	273 Mio.	273 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	257 Mio.	255 Mio.	263 Mio.
Gewinnrücklagen	6,04 Mrd.	6,07 Mrd.	6,86 Mrd.
Eigene Aktien	-430 Mio.	-417 Mio.	-401 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,15 Mrd.	6,19 Mrd.	7 Mrd.
Eigenkapital	6,15 Mrd.	6,19 Mrd.	7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,56 Mrd.	7,78 Mrd.	8,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Buchwert / Aktie	44,22	44,49	50,28
Sachbuchwert	5,83 Mrd.	5,94 Mrd.	6,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	41,97	42,68	48,44
Gesamtverschuldung	53 Mio.	37 Mio.	22 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5,16 Mrd.	-4,79 Mrd.	-4,76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11,76 Mio.	15,04 Mio.	16,19 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	68 Mio.	95 Mio.	150 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	17 Mio.	4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	769 Mio.	846 Mio.	1,66 Mrd.
Inventar - Andere	2 Mio.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	188	213	253
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	-	-
Auftragsbestand	17,32 Mio.	34,86 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,07 Mrd.	530 Mio.	1,5 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	40 Mio.	62 Mio.	72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	49 Mio.	65 Mio.	65 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	89 Mio.	127 Mio.	137 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	116 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	9 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-610 Mio.	-684 Mio.	120 Mio.
Änderung der Forderungen	203 Mio.	-180 Mio.	-108 Mio.
Veränderung der Vorräte	156 Mio.	-106 Mio.	-853 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-248 Mio.	726 Mio.	-476 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24 Mio.	-309 Mio.	135 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,75 Mrd.	113 Mio.	453 Mio.
Investitionsausgaben	-27 Mio.	-98 Mio.	-80 Mio.
Barkaufe	249 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9 Mio.	-7 Mio.	-71 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-16 Mio.	-36 Mio.	-126 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	197 Mio.	-141 Mio.	-277 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-347 Mio.	-347 Mio.	-208 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-347 Mio.	-347 Mio.	-208 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-363 Mio.	-363 Mio.	-223 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	9 Mio.	7 Mio.	2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,6 Mrd.	-382 Mio.	-44 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	610 Mio.	768 Mio.	-120 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-83,88 Mio.	269 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-83,25 Mio.	270 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	424 Mio.	622 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	4,16	11,03
Rendite auf das Gesamtkapital	-	5,13	13,68
Eigenkapitalrendite %	-	5,56	15,08
Rendite auf Eigenkapital	-	5,56	15,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,36	74,29	73,86
SG&A Marge	53,04	68,53	63,49
EBITDA-Marge %	22,82	6,48	10,81
EBITA-Marge	22,4	5,85	10,32
EBIT-Marge %	21,88	5,19	9,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,08	3,49	6,78
Netto-Einkommensmarge %	14,11	3,49	6,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,11	3,49	6,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,83	3,41	6,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-0,85	1,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-0,85	1,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,28	1,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	55,54	65,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	17,04	19,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	2,81	2,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,51	5,08	5,09
Schnellverhältnis	4,6	4,01	3,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,42	0,08	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	21,42	18,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	129,73	132,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	38,2	17,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	112,95	132,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,86	0,6	0,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,85	0,59	0,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,6	0,36	0,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,6	0,35	0,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18,65	20,47	19,11
EBIT / Zinsaufwand	1040,5	510	1449
EBITDA / Zinsaufwand	1085	637	1586
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1071,5	539	1506
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,02	0,06	0,01
Netto-Schulden / EBITDA	-2,38	-7,52	-3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,02	0,07	0,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,41	-8,89	-3,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	3,38	49,17
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	1,9	48,32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-70,65	148,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-73	163,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-75,49	184,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-74,38	189,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-74,44	189,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-74,53	175,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-74,45	189,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	43,46	16,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	14,18	89,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	90,16	-6,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	2,96	11,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	1,75	13,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	0,67	13,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-93,55	300,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	262,96	-18,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-420,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-423,87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-48,28	46,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	24,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	22,94
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-14,51
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-15,69
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-16,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-13,84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-13,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-16,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-13,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	29,02
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	46,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	33,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	7,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	6,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-49,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	72,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-12,9