Cashflow Keywords Studios plc

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A1W33F

GB00BBQ38507

KWS

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:04 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 428,00 ^GBX	0,00 %		-0,08 %	+46,09 %

16.09.	Keywords Studios macht zwischenzeitlich Verlust inmitten der EQT-Übernahme	AN
16.09.	Keywords Studios macht inmitten der Übernahme durch EQT einen Verlust im Halbjahresergebnis	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: KEYWORDS STUDIOS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	326 Mio.	374 Mio.	512 Mio.	691 Mio.	780 Mio.
Gesamtumsatz	326 Mio.	374 Mio.	512 Mio.	691 Mio.	780 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	222 Mio.	247 Mio.	333 Mio.	423 Mio.	520 Mio.
Bruttogewinn	104 Mio.	126 Mio.	179 Mio.	267 Mio.	261 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	87,02 Mio.	99,86 Mio.	128 Mio.	171 Mio.	199 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7,32 Mio.	6,75 Mio.	13,69 Mio.	16,81 Mio.	26,06 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-16,06 Mio.	-15,59 Mio.	-20,97 Mio.	-	-38,22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	78,28 Mio.	91,02 Mio.	121 Mio.	188 Mio.	187 Mio.
Betriebseinkommen	25,89 Mio.	35,16 Mio.	58,34 Mio.	79,12 Mio.	73,97 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,63 Mio.	-1,91 Mio.	-2,02 Mio.	-2,23 Mio.	-7,22 Mio.
Zins- und Anlageerträge	74 000	1,51 Mio.	62 000	309 000	614 000
Netto-Zinsaufwendungen	-1,55 Mio.	-401 000	-1,96 Mio.	-1,92 Mio.	-6,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,66 Mio.	-6,1 Mio.	1,98 Mio.	1,68 Mio.	-1,23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-959 000	-684 000	-2,4 Mio.	-3,58 Mio.	-4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21,72 Mio.	27,97 Mio.	55,96 Mio.	75,3 Mio.	62,13 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,35 Mio.	-2,65 Mio.	-7,97 Mio.	-8,41 Mio.	-27,14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-147 000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	1,1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1,91 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	9,23 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,37 Mio.	32,49 Mio.	47,98 Mio.	67,98 Mio.	34,99 Mio.
Einkommensteueraufwand	7,46 Mio.	11,03 Mio.	13,88 Mio.	20,61 Mio.	15,04 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,91 Mio.	21,47 Mio.	34,11 Mio.	47,37 Mio.	19,95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,91 Mio.	21,47 Mio.	34,11 Mio.	47,37 Mio.	19,95 Mio.
Minderheiteninteresse	113 000	85 000	67 000	45 000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	10,02 Mio.	21,55 Mio.	34,18 Mio.	47,42 Mio.	19,95 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,02 Mio.	21,55 Mio.	34,18 Mio.	47,42 Mio.	19,95 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,02 Mio.	21,55 Mio.	34,18 Mio.	47,42 Mio.	19,95 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,15	0,3	0,45	0,62	0,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,15	0,3	0,45	0,62	0,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,08 Mio.	70,8 Mio.	75,53 Mio.	76,98 Mio.	78,91 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,15	0,29	0,43	0,59	0,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,15	0,29	0,43	0,59	0,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67,27 Mio.	74,76 Mio.	79,35 Mio.	80,48 Mio.	80 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,21	0,25	0,46	0,61	0,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,2	0,23	0,44	0,59	0,49
Dividende Pro Aktie	0,01	-	0,03	0,03	0,03
Ausschüttungsquote	11,94	-	1,8	4,17	11,18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40,5 Mio.	50,89 Mio.	83,69 Mio.	114 Mio.	129 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	33,21 Mio.	41,91 Mio.	72,02 Mio.	95,94 Mio.	100 Mio.
EBIT	25,89 Mio.	35,16 Mio.	58,34 Mio.	79,12 Mio.	73,97 Mio.
German: EBITDAR	42,12 Mio.	52,64 Mio.	85,22 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	42,96	33,94	28,92	30,32	42,98
Gesamtlaufende Steuern	8,52 Mio.	13,9 Mio.	17,63 Mio.	25,84 Mio.	26,47 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,06 Mio.	-2,87 Mio.	-3,76 Mio.	-5,23 Mio.	-11,43 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,69 Mio.	17,57 Mio.	35,04 Mio.	47,11 Mio.	38,83 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1,07 Mio.	1,04 Mio.	-	5,77 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	245 000	30 000	33 000	51 000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	87,02 Mio.	99,86 Mio.	128 Mio.	171 Mio.	199 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,62 Mio.	1,75 Mio.	1,53 Mio.	2,14 Mio.	2,55 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	345 139	483 206	742 315	950 468	1,36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,27 Mio.	1,26 Mio.	788 685	1,19 Mio.	1,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,78 Mio.	15,35 Mio.	16,39 Mio.	18,68 Mio.	21,96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,78 Mio.	15,35 Mio.	16,39 Mio.	18,68 Mio.	21,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	41,83 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	81,89 Mio.	59,86 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	41,83 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	81,89 Mio.	59,86 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	50,25 Mio.	57,03 Mio.	78,06 Mio.	94,78 Mio.	108 Mio.
Andere Forderungen	24,31 Mio.	20,04 Mio.	34,56 Mio.	44,17 Mio.	57,32 Mio.
Gesamtforderungen	74,57 Mio.	77,07 Mio.	113 Mio.	139 Mio.	166 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,09 Mio.	4,61 Mio.	7,11 Mio.	10,53 Mio.	14,36 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	4,82 Mio.	4,2 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	120 Mio.	190 Mio.	230 Mio.	231 Mio.	240 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	72,14 Mio.	95,12 Mio.	131 Mio.	158 Mio.	195 Mio.
kumulierte Abschreibung	-28,5 Mio.	-40,89 Mio.	-59,02 Mio.	-75,46 Mio.	-103 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43,63 Mio.	54,23 Mio.	72,01 Mio.	82,46 Mio.	92,19 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	175 000	175 000	175 000
German: Firmenwert	176 Mio.	212 Mio.	325 Mio.	397 Mio.	538 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21,13 Mio.	28,65 Mio.	28,91 Mio.	73,22 Mio.	93,76 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5,06 Mio.	14,65 Mio.	21,47 Mio.	22,76 Mio.	32,75 Mio.
Gesamtvermögen	366 Mio.	499 Mio.	677 Mio.	807 Mio.	997 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,03 Mio.	8,17 Mio.	11,12 Mio.	15,88 Mio.	14,29 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	26,64 Mio.	33,65 Mio.	56,19 Mio.	68,31 Mio.	82,04 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	80 000	73 000	81 000	45 000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	7,74 Mio.	7,36 Mio.	11,22 Mio.	12,41 Mio.	13,86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,73 Mio.	12,57 Mio.	12,64 Mio.	22,03 Mio.	27,08 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,61 Mio.	2,97 Mio.	3,47 Mio.	9,13 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,46 Mio.	26,34 Mio.	48,76 Mio.	61,92 Mio.	73,93 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,29 Mio.	91,13 Mio.	143 Mio.	190 Mio.	211 Mio.
Langfristige Schulden	59,67 Mio.	122 000	48 000	6000	127 Mio.
Langfristige Mietverträge	14,17 Mio.	21,5 Mio.	26,42 Mio.	30,1 Mio.	33,11 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,05 Mio.	2,69 Mio.	3,09 Mio.	2,86 Mio.	4,03 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,52 Mio.	10,58 Mio.	13,84 Mio.	8,62 Mio.	10,31 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	285 000	1,99 Mio.	18,25 Mio.	18,31 Mio.	12 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	143 Mio.	128 Mio.	205 Mio.	250 Mio.	398 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	780 000	879 000	904 000	924 000	939 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	103 Mio.	22,95 Mio.	38,55 Mio.	47,02 Mio.	54,52 Mio.
Gewinnrücklagen	43,19 Mio.	64,32 Mio.	97,9 Mio.	144 Mio.	163 Mio.
Eigene Aktien	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-	-6,77 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	77,97 Mio.	285 Mio.	337 Mio.	366 Mio.	388 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	223 Mio.	371 Mio.	472 Mio.	557 Mio.	599 Mio.
Minderheitsinteressen	35 000	-50 000	-117 000	-	-
Eigenkapital	223 Mio.	371 Mio.	472 Mio.	557 Mio.	599 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	366 Mio.	499 Mio.	677 Mio.	807 Mio.	997 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	64,88 Mio.	73,74 Mio.	75,94 Mio.	77,99 Mio.	78,88 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	64,88 Mio.	73,74 Mio.	75,94 Mio.	77,99 Mio.	78,88 Mio.
Buchwert / Aktie	3,44	5,03	6,22	7,14	7,59
Sachbuchwert	26,15 Mio.	130 Mio.	118 Mio.	87,14 Mio.	-33,14 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,4	1,77	1,56	1,12	-0,42
Gesamtverschuldung	81,66 Mio.	29,06 Mio.	37,76 Mio.	42,57 Mio.	174 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	39,83 Mio.	-74,01 Mio.	-67,95 Mio.	-39,32 Mio.	114 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,05 Mio.	2,69 Mio.	3,09 Mio.	2,86 Mio.	4,03 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,93 Mio.	13,98 Mio.	12,25 Mio.	17,12 Mio.	20,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	35 000	-50 000	-117 000	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	31,59 Mio.	36,11 Mio.	52,26 Mio.	73,9 Mio.	99,46 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7400	9000	10 509	11 969	13 000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,28 Mio.	1,98 Mio.	1,77 Mio.	3,45 Mio.	4,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	10,02 Mio.	21,55 Mio.	34,18 Mio.	47,42 Mio.	19,95 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,14 Mio.	17,38 Mio.	22,13 Mio.	30,12 Mio.	42,81 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,32 Mio.	6,75 Mio.	13,69 Mio.	16,81 Mio.	26,06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22,46 Mio.	24,13 Mio.	35,82 Mio.	46,93 Mio.	68,87 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	694 000	843 000	985 000	969 000	1,45 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	200 000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2,49 Mio.	-	2,83 Mio.	2,04 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,78 Mio.	15,35 Mio.	16,39 Mio.	18,68 Mio.	21,96 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,33 Mio.	9,77 Mio.	-711 000	10,5 Mio.	7,04 Mio.
Änderung der Forderungen	-4,37 Mio.	-4,26 Mio.	-15,12 Mio.	-11,77 Mio.	-284 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,67 Mio.	6,53 Mio.	19 Mio.	8,74 Mio.	-10,58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,78 Mio.	76,42 Mio.	90,54 Mio.	124 Mio.	110 Mio.
Investitionsausgaben	-13,14 Mio.	-13,91 Mio.	-19,36 Mio.	-27,01 Mio.	-30,69 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-13,05 Mio.	-37,45 Mio.	-48,7 Mio.	-87,49 Mio.	-160 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-391 000	-259 000	-315 000	-501 000	-3,05 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-175 000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-14,64 Mio.	-2,41 Mio.	-14,33 Mio.	-25,49 Mio.	-29,81 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-41,22 Mio.	-54,03 Mio.	-82,88 Mio.	-140 Mio.	-224 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	27 Mio.	4,5 Mio.	-	-	227 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	27 Mio.	4,5 Mio.	-	-	227 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,33 Mio.	-72,2 Mio.	-10,03 Mio.	-11,44 Mio.	-112 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,33 Mio.	-72,2 Mio.	-10,03 Mio.	-11,44 Mio.	-112 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	761 000	112 Mio.	5,34 Mio.	7,29 Mio.	2,61 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,2 Mio.	-	-615 000	-1,98 Mio.	-2,23 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,2 Mio.	-	-615 000	-1,98 Mio.	-2,23 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,13 Mio.	-1,72 Mio.	-2,74 Mio.	-1,8 Mio.	-22,58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,11 Mio.	42,28 Mio.	-8,05 Mio.	-7,93 Mio.	92,71 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,29 Mio.	-3,43 Mio.	3,02 Mio.	309 000	-1,26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,96 Mio.	61,24 Mio.	2,64 Mio.	-23,82 Mio.	-22,02 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,13 Mio.	1,72 Mio.	2,74 Mio.	1,8 Mio.	7,73 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,29 Mio.	4,46 Mio.	23,95 Mio.	17,5 Mio.	20,85 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,89 Mio.	73,32 Mio.	79,76 Mio.	107 Mio.	89,9 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11,22 Mio.	73,68 Mio.	80,04 Mio.	107 Mio.	92,97 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,67 Mio.	-26,38 Mio.	-11,04 Mio.	-19,54 Mio.	10,36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11,67 Mio.	-67,7 Mio.	-10,03 Mio.	-11,44 Mio.	115 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,87	5,08	6,2	6,66	5,1
Rendite auf das Gesamtkapital	6,02	6,24	8,01	8,91	6,73
Eigenkapitalrendite %	4,77	7,23	8,09	9,21	3,45
Rendite auf Eigenkapital	4,83	7,25	8,1	9,21	3,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,91	33,78	34,98	38,69	33,43
SG&A Marge	26,66	26,73	25,01	24,8	25,51
EBITDA-Marge %	12,41	13,62	16,34	16,55	16,52
EBITA-Marge	10,17	11,22	14,06	13,89	12,82
EBIT-Marge %	7,93	9,41	11,39	11,46	9,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,04	5,75	6,66	6,86	2,56
Netto-Einkommensmarge %	3,07	5,77	6,67	6,86	2,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,07	5,77	6,67	6,86	2,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,19	4,7	6,84	6,82	4,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,34	19,63	15,57	15,44	11,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,44	19,72	15,63	15,5	11,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,98	0,86	0,87	0,93	0,86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,14	7,63	8,12	8,94	8,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,98	6,96	7,58	7,99	7,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,1	2,08	1,6	1,22	1,14
Schnellverhältnis	2,03	1,98	1,52	1,16	1,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,57	0,84	0,63	0,66	0,52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,32	52,56	48,14	45,67	47,48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12,45	11,98	10,57	11,64	10,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital