Cashflow Jubilant FoodWorks Limited

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JUBLFOOD

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419,35 ^INR	+1,39 %		-1,84 %	-24,93 %

22.05.	Jubilant FoodWorks: Haryana State Pollution Control Board fordert Umweltentschädigung in Höhe von 2,3 Millionen Rupien	RE
21.05.	JUBILANT FOODWORKS LIMITED : Jefferies & Co. behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUBILANT FOODWORKS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	33,12 Mrd.	43,96 Mrd.	51,58 Mrd.	56,54 Mrd.	81,42 Mrd.
Gesamtumsatz	33,12 Mrd.	43,96 Mrd.	51,58 Mrd.	56,54 Mrd.	81,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,62 Mrd.	18,68 Mrd.	22,91 Mrd.	25,61 Mrd.	38,57 Mrd.
Bruttogewinn	17,5 Mrd.	25,28 Mrd.	28,67 Mrd.	30,93 Mrd.	42,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	120 Mio.	468 Mio.	768 Mio.	1,07 Mrd.	5,89 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,55 Mrd.	3,91 Mrd.	4,86 Mrd.	5,98 Mrd.	8,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	10,26 Mrd.	14,01 Mrd.	16,28 Mrd.	18,28 Mrd.	21,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,93 Mrd.	18,39 Mrd.	21,91 Mrd.	25,33 Mrd.	35,05 Mrd.
Betriebseinkommen	3,57 Mrd.	6,89 Mrd.	6,76 Mrd.	5,6 Mrd.	7,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,63 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,88 Mrd.	-5,21 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	414 Mio.	294 Mio.	267 Mio.	218 Mio.	476 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,21 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,74 Mrd.	-2,66 Mrd.	-4,73 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-104 Mio.	-261 Mio.	159 Mio.	-45,51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	29,85 Mio.	22,29 Mio.	32,92 Mio.	128 Mio.	84,14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,39 Mrd.	5,34 Mrd.	4,79 Mrd.	3,23 Mrd.	3,11 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	53,29 Mio.	56,04 Mio.	73,56 Mio.	55,78 Mio.	59,11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-88,53 Mio.	-79,8 Mio.	-105 Mio.	-149 Mio.	-143 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-207 Mio.	-18,68 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	917 Mio.	333 Mio.	130 Mio.	1,72 Mrd.	72,18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,06 Mrd.	5,63 Mrd.	4,89 Mrd.	4,86 Mrd.	3,09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	757 Mio.	1,45 Mrd.	1,36 Mrd.	850 Mio.	774 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,31 Mrd.	4,18 Mrd.	3,53 Mrd.	4,01 Mrd.	2,32 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-6,79 Mio.	-150 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,31 Mrd.	4,18 Mrd.	3,53 Mrd.	4 Mrd.	2,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	11,45 Mio.	23,03 Mio.	1,67 Mio.	-7,29 Mio.	-63,58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,32 Mrd.	4,2 Mrd.	3,53 Mrd.	3,99 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,32 Mrd.	4,2 Mrd.	3,53 Mrd.	3,99 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,32 Mrd.	4,2 Mrd.	3,53 Mrd.	4 Mrd.	2,26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,51	6,37	5,35	6,05	3,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,51	6,37	5,35	6,06	3,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,51	6,37	5,35	6,05	3,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,51	6,37	5,35	6,06	3,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.	660 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,28	5,1	4,54	3,05	2,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,28	5,1	4,54	3,05	2,85
Dividende Pro Aktie	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ausschüttungsquote	0,01	18,79	22,37	19,79	37,43
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,21 Mrd.	8,63 Mrd.	9,05 Mrd.	8,33 Mrd.	11,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,62 Mrd.	6,9 Mrd.	6,84 Mrd.	5,62 Mrd.	7,9 Mrd.
EBIT	3,57 Mrd.	6,89 Mrd.	6,76 Mrd.	5,6 Mrd.	7,8 Mrd.
German: EBITDAR	5,35 Mrd.	9,1 Mrd.	9,81 Mrd.	9,4 Mrd.	12,83 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	33,85 Mrd.	44,37 Mrd.	52,09 Mrd.	56,96 Mrd.	82,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,71	25,77	27,77	17,49	25
Gesamtlaufende Steuern	931 Mio.	1,45 Mrd.	1,28 Mrd.	899 Mio.	1,23 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-175 Mio.	-33 000	72,89 Mio.	-49,82 Mio.	-456 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,5 Mrd.	3,36 Mrd.	2,99 Mrd.	2,01 Mrd.	1,88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,63 Mrd.	1,75 Mrd.	1,98 Mrd.	2,35 Mrd.	3,04 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-334 000	-834 000	2,08 Mio.	6,94 Mio.	21,49 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,79 Mrd.	3,09 Mrd.	3,21 Mrd.	2,53 Mrd.	4,62 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	4,62 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	143 Mio.	468 Mio.	768 Mio.	1,07 Mrd.	1,27 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	113 Mio.	354 Mio.	531 Mio.	731 Mio.	1,23 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29,86 Mio.	114 Mio.	237 Mio.	342 Mio.	36,73 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	886 Mio.	1,1 Mrd.	1,37 Mrd.	1,61 Mrd.	1,79 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	24,47 Mio.	50,27 Mio.	110 Mio.	189 Mio.	234 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	24,47 Mio.	50,27 Mio.	110 Mio.	189 Mio.	234 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	558 Mio.	250 Mio.	299 Mio.	1,31 Mrd.	999 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4,83 Mrd.	5,38 Mrd.	2,27 Mrd.	256 Mio.	544 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	815 Mio.	997 Mio.	1,24 Mrd.	978 Mio.	565 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,21 Mrd.	6,63 Mrd.	3,81 Mrd.	2,55 Mrd.	2,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	168 Mio.	220 Mio.	287 Mio.	2,84 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere Forderungen	396 Mio.	360 Mio.	434 Mio.	387 Mio.	144 Mio.
Gesamtforderungen	564 Mio.	580 Mio.	721 Mio.	3,23 Mrd.	3,68 Mrd.
Inventar	1,33 Mrd.	1,61 Mrd.	1,77 Mrd.	4,1 Mrd.	4,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	280 Mio.	401 Mio.	558 Mio.	1,69 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,38 Mrd.	9,22 Mrd.	6,86 Mrd.	11,56 Mrd.	11,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,15 Mrd.	45,67 Mrd.	56,48 Mrd.	70,72 Mrd.	78,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,8 Mrd.	-18,47 Mrd.	-21,14 Mrd.	-27,55 Mrd.	-31,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,35 Mrd.	27,2 Mrd.	35,34 Mrd.	43,16 Mrd.	47,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,35 Mrd.	8,27 Mrd.	6,98 Mrd.	2,1 Mrd.	1,19 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	7,71 Mrd.	7,42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	388 Mio.	636 Mio.	1,38 Mrd.	12,15 Mrd.	12,44 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	522 Mio.	700 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	831 Mio.	526 Mio.	743 Mio.	882 Mio.	1,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,36 Mrd.	1,97 Mrd.	2,52 Mrd.	3,17 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamtvermögen	37,67 Mrd.	47,82 Mrd.	53,82 Mrd.	81,26 Mrd.	85,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,33 Mrd.	5,37 Mrd.	5,61 Mrd.	9,22 Mrd.	9,01 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	893 Mio.	881 Mio.	1,05 Mrd.	1,71 Mrd.	3,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	216 000	59 000	10 000	3,02 Mrd.	1,77 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	95 Mio.	458 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,51 Mrd.	1,99 Mrd.	2,39 Mrd.	2,97 Mrd.	3,28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	2,45 Mio.	2,86 Mio.	2,6 Mio.	136 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	156 Mio.	154 Mio.	257 Mio.	541 Mio.	847 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	722 Mio.	794 Mio.	971 Mio.	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,61 Mrd.	9,19 Mrd.	10,29 Mrd.	19,17 Mrd.	20,97 Mrd.
Langfristige Schulden	-	1,2 Mrd.	1,83 Mrd.	11,95 Mrd.	12,83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	14,69 Mrd.	17,87 Mrd.	21,32 Mrd.	24,03 Mrd.	25,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	20,81 Mio.	354 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	2,49 Mrd.	2,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	5 Mio.	9,5 Mio.	1,16 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23,31 Mrd.	28,27 Mrd.	33,44 Mrd.	58,82 Mrd.	63,45 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	477 Mio.	477 Mio.	477 Mio.	477 Mio.	477 Mio.
Gewinnrücklagen	11,91 Mrd.	15,32 Mrd.	17,81 Mrd.	20,18 Mrd.	21,09 Mrd.
Eigene Aktien	-159 Mio.	-529 Mio.	-421 Mio.	-1 Mrd.	-946 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	722 Mio.	2,86 Mrd.	1,2 Mrd.	732 Mio.	-910 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,27 Mrd.	19,45 Mrd.	20,38 Mrd.	21,71 Mrd.	21,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	93,91 Mio.	101 Mio.	-	726 Mio.	800 Mio.
Eigenkapital	14,36 Mrd.	19,55 Mrd.	20,38 Mrd.	22,43 Mrd.	21,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37,67 Mrd.	47,82 Mrd.	53,82 Mrd.	81,26 Mrd.	85,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	659 Mio.	658 Mio.	659 Mio.	658 Mio.	658 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	659 Mio.	658 Mio.	659 Mio.	658 Mio.	658 Mio.
Buchwert / Aktie	21,66	29,55	30,94	33,01	31,97
Sachbuchwert	13,88 Mrd.	18,81 Mrd.	19 Mrd.	1,85 Mrd.	1,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,07	28,58	28,84	2,82	1,77
Gesamtverschuldung	16,2 Mrd.	21,06 Mrd.	25,54 Mrd.	42,07 Mrd.	43,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,99 Mrd.	14,43 Mrd.	21,73 Mrd.	39,52 Mrd.	41,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	48,4 Mio.	40,29 Mio.	126 Mio.	176 Mio.	184 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,14 Mrd.	3,75 Mrd.	6,14 Mrd.	8,58 Mrd.	10,13 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	93,91 Mio.	101 Mio.	-	726 Mio.	800 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,53 Mrd.	3,62 Mrd.	4,66 Mrd.	259 Mio.	169 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	945 Mio.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	3,21 Mrd.	2,02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	44,12 Mio.	74,41 Mio.	109 Mio.	165 Mio.	383 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,64 Mio.	40,66 Mio.	59,67 Mio.	59,45 Mio.	701 Mio.
Inventar - Andere	308 Mio.	372 Mio.	485 Mio.	665 Mio.	949 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	553 Mio.	564 Mio.	564 Mio.	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,5 Mrd.	12,58 Mrd.	15,29 Mrd.	21,98 Mrd.	24,81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36 001	29 346	8403	9239	10 298
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	22,9 Mio.	21,98 Mio.	26,71 Mio.	628 Mio.	69,85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,32 Mrd.	4,2 Mrd.	3,53 Mrd.	3,99 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,42 Mrd.	3,78 Mrd.	4,63 Mrd.	5,53 Mrd.	7,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	48,61 Mio.	9,96 Mio.	78,85 Mio.	19,08 Mio.	100 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,47 Mrd.	3,79 Mrd.	4,71 Mrd.	5,54 Mrd.	7,24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	81,42 Mio.	118 Mio.	153 Mio.	435 Mio.	825 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	88,53 Mio.	79,8 Mio.	105 Mio.	149 Mio.	143 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-53,29 Mio.	-56,04 Mio.	-73,56 Mio.	-55,78 Mio.	-14,14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	207 Mio.	18,68 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	104 Mio.	261 Mio.	-159 Mio.	45,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	24,47 Mio.	50,27 Mio.	110 Mio.	189 Mio.	234 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	43,79 Mio.	791 000	11,68 Mio.	40,55 Mio.	12,89 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	823 Mio.	1,4 Mrd.	1,54 Mrd.	917 Mio.	4,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	-16,84 Mio.	-56,64 Mio.	-70,72 Mio.	-616 Mio.	-655 Mio.
Veränderung der Vorräte	-383 Mio.	-273 Mio.	-158 Mio.	-1,14 Mrd.	42,58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860 Mio.	39,32 Mio.	244 Mio.	972 Mio.	1,27 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	49,02 Mio.	-119 Mio.	-99,17 Mio.	-172 Mio.	845 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,51 Mrd.	9,3 Mrd.	10,26 Mrd.	10,1 Mrd.	16,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,19 Mrd.	-3,91 Mrd.	-7,93 Mrd.	-8,42 Mrd.	-8,63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,16 Mio.	21,27 Mio.	38,16 Mio.	53,09 Mio.	52,56 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-7,7 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,96 Mrd.	-2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	158 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	120 Mio.	-438 Mio.	-277 Mio.	22,48 Mio.	-81,66 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,02 Mrd.	-6,54 Mrd.	-5,95 Mrd.	-13,74 Mrd.	-8,5 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,2 Mrd.	629 Mio.	11,01 Mrd.	1,17 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,2 Mrd.	629 Mio.	11,01 Mrd.	1,17 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-1,14 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,84 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,73 Mrd.	-5,41 Mrd.	-5,53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,84 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,73 Mrd.	-5,41 Mrd.	-6,67 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	30,86 Mio.	30,23 Mio.	78,34 Mio.	60 000	790 000
Rückkauf von Stammaktien	-74,25 Mio.	-429 Mio.	-82,31 Mio.	-594 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-145 000	-790 Mio.	-790 Mio.	-790 Mio.	-789 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-145 000	-790 Mio.	-790 Mio.	-790 Mio.	-789 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,21 Mio.	25,05 Mio.	-367 Mio.	-438 Mio.	-2,21 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,89 Mrd.	-3,07 Mrd.	-4,26 Mrd.	3,77 Mrd.	-8,49 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	886 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,4 Mrd.	-308 Mio.	48,75 Mio.	1,02 Mrd.	-315 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,21 Mio.	4,21 Mio.	26,92 Mio.	438 Mio.	2,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	869 Mio.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	893 Mio.	1,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,38 Mrd.	2,94 Mrd.	244 Mio.	-1,33 Mrd.	3,22 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,4 Mrd.	4,04 Mrd.	1,5 Mrd.	471 Mio.	6,47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-785 Mio.	318 Mio.	-241 Mio.	782 Mio.	-1,93 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,84 Mrd.	-1,9 Mrd.	-3,1 Mrd.	5,6 Mrd.	-5,5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,25	10,08	8,32	5,19	5,85
Rendite auf das Gesamtkapital	7,61	12,1	9,77	6,34	7,5
Eigenkapitalrendite %	17,95	24,66	17,68	18,72	10,49
Rendite auf Eigenkapital	18,18	24,94	17,74	19,01	10,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,84	57,5	55,58	54,71	52,63
SG&A Marge	0,36	1,07	1,49	1,9	7,23
EBITDA-Marge %	15,72	19,64	17,54	14,73	14,2
EBITA-Marge	10,92	15,7	13,26	9,94	9,7
EBIT-Marge %	10,78	15,67	13,11	9,91	9,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,96	9,51	6,84	7,09	2,85
Netto-Einkommensmarge %	7	9,56	6,85	7,06	2,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7	9,56	6,85	7,07	2,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,54	7,65	5,81	3,56	2,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,22	6,68	0,47	-2,35	3,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,29	9,18	2,91	0,83	7,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,93	1,03	1,02	0,84	0,98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,53	1,81	1,65	1,44	1,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	198,08	226,33	203,16	36,13	25,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,71	12,7	13,55	8,73	9,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	1	0,67	0,6	0,55
Schnellverhältnis	0,79	0,78	0,44	0,3	0,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,87	1,01	1	0,53	0,8
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,84	1,61	1,8	10,13	14,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26,63	28,75	26,94	41,94	38,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,77	102,96	86,89	97,15	80,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-83,31	-72,6	-58,16	-45,08	-27,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	112,8	107,72	125,32	187,54	200,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,01	51,86	55,62	65,22	66,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	102,27	97,54	113,58	160,4	175,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,06	46,96	50,41	55,78	58,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,87	59,11	62,14	72,39	74,4
EBIT / Zinsaufwand	2,19	3,91	3,36	1,95	1,5
EBITDA / Zinsaufwand	4,32	6,07	5,7	3,87	2,89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,98	3,85	1,76	0,95	1,23
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,3	1,97	2,23	3,77	2,91
Netto-Schulden / EBITDA	1,42	1,35	1,89	3,55	2,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,34	3,11	7,23	15,4	6,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,06	2,13	6,15	14,47	6,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,67	32,74	17,34	9,61	43,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,66	44,43	13,43	7,89	38,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24,61	65,83	0,53	-7,91	37,43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-32,49	90,71	-5,61	-17,8	38,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-32,83	93,03	-6,57	-17,12	38,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17,32	81,37	-15,56	13,52	-42,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-17,26	81,46	-15,98	13,06	-47,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-42,09	123,66	-16,32	-32,79	-6,71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17,28	81,48	-16,01	13,27	-43,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,95	31,25	30,31	889,3	24,42
Inventar, 1 J. Wachstum %	40,55	21,07	9,82	131,58	-1,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,56	27,36	29,95	22,14	8,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,75	26,94	12,56	50,98	4,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28,11	35,54	0,98	-90,24	-37,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	27,17	36,31	4,77	6,52	-3,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,14	23,9	10,34	-1,61	65,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-23,07	78,99	102,78	6,08	2,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	10,43	-13,22	-92,32	-644,83	-343,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7,41	-8,26	-64,87	-68,62	1255,89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,59	5,8	24,8	13,41	25,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,94	11,02	27,99	10,63	22,25
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,43	11,81	31,82	-3,79	13,05
EBITA, 2 J. CAGR %	-10,29	13,47	37,5	-11,91	7,47
EBIT, 2 J. CAGR %	-10,45	13,87	37,63	-12	7,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-14,86	22,46	23,75	-2,1	-18,92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14,89	22,54	23,48	-2,54	-22,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29,35	13,81	41,14	-25,01	-20,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,89	22,53	23,46	-2,46	-20,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-21,75	15,11	30,78	259,04	250,84
Inventar, 2 J. CAGR %	31,42	30,45	15,3	59,47	51,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	64,78	11,4	28,65	25,98	15,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,47	19,1	19,53	30,36	25,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,63	31,78	16,99	-68,61	-75,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,43	31,66	19,51	5,64	1,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33,13	13,04	16,92	4,19	27,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,37	17,35	90,52	46,67	4,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,08	-2,11	-73,17	-35,32	263,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,55	-0,74	-41,6	-66,79	107,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,54	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,14	7,25	9,51	19,52	22,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,15	17,47	11,82	20,91	19,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,18	13,23	9,41	16,96	8,71
EBITA, 3 J. CAGR %	7,96	15,35	8,47	15,83	2,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,19	15,67	8,36	16,22	2,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,52	9,55	8,19	20,24	-17,82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,69	9,55	8,05	19,9	-20,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,08	3,74	4,88	10,22	-19,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,68	9,54	8,03	19,97	-18,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,38	-7,03	19,97	156,73	152,19
Inventar, 3 J. CAGR %	27,51	27,88	23,17	45,48	36,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	40,79	51,22	17,27	26,44	20,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	36,02	37,09	16,88	29,21	21,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,3	15,51	20,59	-48,89	-60,41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,82	15,58	22,01	15,01	2,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,43	29,98	12,13	10,39	21,5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,37	32,79	40,82	56,74	30,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,53	-2,67	-57	-26,8	0,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,37	8,23	-28,45	-52,52	14,85
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	33,89	6,27	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,32	11,22	11,31	9,67	15,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,33	20,77	18,24	14,68	15,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,64	29,29	15,77	6,97	10,85
EBITA, 5 J. KAGR %	20,58	48,68	18,92	4,58	8,07
EBIT, 5 J. CAGR %	21,08	50,54	19,12	4,71	7,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18,93	48,56	12,46	4,74	-3,6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,05	48,72	12,47	4,54	-5,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,89	38,94	9,83	-7,75	-6,27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,01	48,71	12,46	4,57	-4,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,13	6,49	12,92	59,61	84,28
Inventar, 5 J. KAGR %	19,27	21,56	22,48	39,68	33,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	21,11	27,23	35,8	40,57	16,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25,25	29,94	29,17	34,36	20,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,81	19,87	15,37	-31,41	-35,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,37	19,29	16,06	11,5	13,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28,81	35,5	20,2	18,98	18,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,77	14,26	46,08	38,18	24,88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	104,25	54,98	-38,29	-16,06	0,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	115,27	65,16	-11,22	-31,77	9,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,85	36,85	19,14	3,71	0