Cashflow JD.com, Inc.

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26,30 ^USD	+0,21 %		+1,49 %	-9,05 %

10.09.	Chinesische Apps, u.a. von JD.com und Alibaba, schließen Daten-Compliance-Prozess ab	RE
06.09.	Allianz erhält Zustimmung der chinesischen Aufsichtsbehörden zur Übertragung der Beteiligung an JD.com JV an Allianz China	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JD.COM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	577 Mrd.	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.
Gesamtumsatz	577 Mrd.	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	529 Mrd.	685 Mrd.	882 Mrd.	962 Mrd.	990 Mrd.
Bruttogewinn	47,45 Mrd.	60,41 Mrd.	70,01 Mrd.	84,06 Mrd.	95,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	27,72 Mrd.	33,57 Mrd.	50,3 Mrd.	48,82 Mrd.	49,84 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	14,62 Mrd.	16,15 Mrd.	16,33 Mrd.	16,89 Mrd.	16,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	42,34 Mrd.	49,71 Mrd.	66,64 Mrd.	65,72 Mrd.	66,24 Mrd.
Betriebseinkommen	5,11 Mrd.	10,69 Mrd.	3,37 Mrd.	18,34 Mrd.	28,91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-725 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,21 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,88 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,79 Mrd.	2,75 Mrd.	4,21 Mrd.	5,74 Mrd.	9,58 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,06 Mrd.	1,63 Mrd.	3 Mrd.	3,64 Mrd.	6,7 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,74 Mrd.	4,29 Mrd.	-4,92 Mrd.	-2,2 Mrd.	1,01 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	124 Mio.	-89,99 Mio.	42 Mio.	114 Mio.	-28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,51 Mrd.	3,09 Mrd.	2,84 Mrd.	2,21 Mrd.	1,76 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,07 Mrd.	19,62 Mrd.	4,34 Mrd.	22,11 Mrd.	38,34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-3,14 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,54 Mrd.	29,28 Mrd.	-7,83 Mrd.	-6,06 Mrd.	-3,9 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,08 Mrd.	1,93 Mrd.	907 Mio.	-2,18 Mrd.	2,37 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2,02 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,69 Mrd.	50,82 Mrd.	-2,58 Mrd.	13,87 Mrd.	31,65 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,8 Mrd.	1,48 Mrd.	1,89 Mrd.	4,18 Mrd.	8,39 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,89 Mrd.	49,34 Mrd.	-4,47 Mrd.	9,69 Mrd.	23,26 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,89 Mrd.	49,34 Mrd.	-4,47 Mrd.	9,69 Mrd.	23,26 Mrd.
Minderheiteninteresse	294 Mio.	67,98 Mio.	907 Mio.	689 Mio.	910 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,18 Mrd.	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,18 Mrd.	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,18 Mrd.	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,37	32,7	-2,29	6,64	15,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,37	32,7	-2,29	6,64	15,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,46 Mrd.	1,51 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8,22	31,68	-2,29	6,42	15,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,22	31,68	-2,29	6,42	15,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,48 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,23	8,16	2,33	9,28	15,82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,18	7,93	2,33	9,12	15,69
Dividende Pro Aktie	-	-	-	4,28	5,39
Ausschüttungsquote	-	-	-	126,08	27,89
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,94 Mrd.	16,76 Mrd.	9,61 Mrd.	25,58 Mrd.	37,2 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,26 Mrd.	11,72 Mrd.	4,61 Mrd.	20,28 Mrd.	30,19 Mrd.
EBIT	5,11 Mrd.	10,69 Mrd.	3,37 Mrd.	18,34 Mrd.	28,91 Mrd.
German: EBITDAR	15,75 Mrd.	23,8 Mrd.	19,43 Mrd.	37,4 Mrd.	50,38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	577 Mrd.	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,16	2,92	-73,14	30,11	26,52
Aktuelle Inlandsteuern	1,27 Mrd.	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,27 Mrd.	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	4,72 Mrd.	7,52 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	533 Mio.	-719 Mio.	-651 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	533 Mio.	-719 Mio.	-651 Mio.	-549 Mio.	869 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,71 Mrd.	12,33 Mrd.	3,62 Mrd.	14,51 Mrd.	24,88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	37,65 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	19,29 Mrd.	23,09 Mrd.	32,7 Mrd.	29,9 Mrd.	-
Marketingkosten	2,69 Mrd.	3,72 Mrd.	5,45 Mrd.	7,24 Mrd.	39,71 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	22,23 Mrd.	27,16 Mrd.	38,74 Mrd.	37,77 Mrd.	40,13 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,49 Mrd.	6,41 Mrd.	11,56 Mrd.	11,05 Mrd.	9,71 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	14,62 Mrd.	16,15 Mrd.	16,33 Mrd.	16,89 Mrd.	16,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,81 Mrd.	7,03 Mrd.	9,82 Mrd.	11,82 Mrd.	13,18 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,68 Mrd.	2,52 Mrd.	2,9 Mrd.	4,02 Mrd.	4,55 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,13 Mrd.	4,52 Mrd.	6,92 Mrd.	7,81 Mrd.	8,63 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	522 Mio.	744 Mio.	984 Mio.	1,07 Mrd.	830 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,34 Mrd.	1,4 Mrd.	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	859 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	259 Mio.	347 Mio.	586 Mio.	631 Mio.	426 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.	5,78 Mrd.	4,29 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,69 Mrd.	4,16 Mrd.	9,13 Mrd.	7,55 Mrd.	4,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36,97 Mrd.	86,08 Mrd.	70,77 Mrd.	78,86 Mrd.	71,89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	24,6 Mrd.	60,58 Mrd.	115 Mrd.	141 Mrd.	118 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	61,57 Mrd.	147 Mrd.	185 Mrd.	220 Mrd.	190 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,42 Mrd.	13,78 Mrd.	17,4 Mrd.	26,72 Mrd.	22,42 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,55 Mrd.	683 Mio.	1,82 Mrd.	2,13 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamtforderungen	11,98 Mrd.	14,46 Mrd.	19,22 Mrd.	28,85 Mrd.	24,13 Mrd.
Inventar	57,93 Mrd.	58,93 Mrd.	75,6 Mrd.	77,95 Mrd.	68,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	2,94 Mrd.	4,43 Mrd.	5,93 Mrd.	6,25 Mrd.	7,51 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,67 Mrd.	10,31 Mrd.	13,6 Mrd.	18,07 Mrd.	17,97 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	139 Mrd.	235 Mrd.	300 Mrd.	351 Mrd.	308 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,02 Mrd.	63,09 Mrd.	76,03 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,91 Mrd.	-17,11 Mrd.	-17,28 Mrd.	-14,29 Mrd.	-19,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	35,1 Mrd.	45,99 Mrd.	58,75 Mrd.	88,51 Mrd.	101 Mrd.
Langfristige Investitionen	56,99 Mrd.	97,59 Mrd.	82,31 Mrd.	69,25 Mrd.	138 Mrd.
German: Firmenwert	6,64 Mrd.	10,9 Mrd.	12,43 Mrd.	23,12 Mrd.	19,98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15 Mrd.	17,59 Mrd.	20,16 Mrd.	42,99 Mrd.	46,5 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	243 Mio.	264 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	180 Mio.	259 Mio.	733 Mio.	142 Mio.	251 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	80,56 Mio.	533 Mio.	1,11 Mrd.	1,54 Mrd.	1,74 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,63 Mrd.	14,39 Mrd.	21,07 Mrd.	18,63 Mrd.	14,27 Mrd.
Gesamtvermögen	260 Mrd.	422 Mrd.	497 Mrd.	595 Mrd.	629 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	90,66 Mrd.	85,14 Mrd.	113 Mrd.	127 Mrd.	133 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,26 Mrd.	33,39 Mrd.	41,18 Mrd.	52,08 Mrd.	52,13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	4,37 Mrd.	12,15 Mrd.	5,03 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	3,26 Mrd.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	3,19 Mrd.	5,51 Mrd.	6,66 Mrd.	7,69 Mrd.	7,76 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,02 Mrd.	3,03 Mrd.	2,57 Mrd.	5,93 Mrd.	7,31 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	19,41 Mrd.	24,42 Mrd.	32,56 Mrd.	37,06 Mrd.	33,72 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17,49 Mrd.	19,27 Mrd.	21,59 Mrd.	24,83 Mrd.	26,66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	140 Mrd.	174 Mrd.	222 Mrd.	267 Mrd.	266 Mrd.
Langfristige Schulden	10,05 Mrd.	12,53 Mrd.	9,39 Mrd.	30,23 Mrd.	41,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,52 Mrd.	10,25 Mrd.	13,72 Mrd.	14,98 Mrd.	13,68 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,94 Mrd.	1,62 Mrd.	1,3 Mrd.	1,11 Mrd.	964 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,34 Mrd.	1,92 Mrd.	1,9 Mrd.	6,51 Mrd.	9,27 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	226 Mio.	332 Mio.	1,79 Mrd.	1,74 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	159 Mrd.	201 Mrd.	250 Mrd.	321 Mrd.	333 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	381 000	404 000	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	90,68 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.	184 Mrd.	184 Mrd.
Gewinnrücklagen	-10,45 Mrd.	38,95 Mrd.	35,39 Mrd.	32,78 Mrd.	50,16 Mrd.
Eigene Aktien	-2,53 Mrd.	-1,22 Mrd.	-2,97 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,41 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,16 Mrd.	-3,55 Mrd.	-6,09 Mrd.	-959 Mio.	903 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	81,86 Mrd.	188 Mrd.	209 Mrd.	213 Mrd.	232 Mrd.
Minderheitsinteressen	18,77 Mrd.	34,08 Mrd.	37,87 Mrd.	60,76 Mrd.	64,52 Mrd.
Eigenkapital	101 Mrd.	222 Mrd.	247 Mrd.	274 Mrd.	296 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	260 Mrd.	422 Mrd.	497 Mrd.	595 Mrd.	629 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,46 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,46 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.
Buchwert / Aktie	55,98	120,86	134,31	136,09	147,79
Sachbuchwert	60,21 Mrd.	159 Mrd.	176 Mrd.	147 Mrd.	165 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	41,18	102,5	113,36	93,92	105,42
Gesamtverschuldung	18,77 Mrd.	31,55 Mrd.	34,14 Mrd.	65,04 Mrd.	68,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-42,81 Mrd.	-115 Mrd.	-151 Mrd.	-155 Mrd.	-122 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	38,5 Mrd.	56,27 Mrd.	78,57 Mrd.	94,6 Mrd.	105 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	18,77 Mrd.	34,08 Mrd.	37,87 Mrd.	60,76 Mrd.	64,52 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15,48 Mrd.	30,17 Mrd.	36,25 Mrd.	28,95 Mrd.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	223 Mio.	470 Mio.	478 Mio.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	58,8 Mrd.	60,45 Mrd.	77,42 Mrd.	80,97 Mrd.	71,3 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	40,64 Mrd.	56,44 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9,08 Mrd.	11,28 Mrd.	21,07 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	22,14 Mrd.	24,75 Mrd.	24,52 Mrd.	23,14 Mrd.	27,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	227 730	314 906	385 357	450 679	517 124
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	318 Mio.	566 Mio.	1,03 Mrd.	1,58 Mrd.	1,89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	12,18 Mrd.	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,67 Mrd.	5,04 Mrd.	5 Mrd.	5,3 Mrd.	7,01 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,15 Mrd.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,94 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,83 Mrd.	6,07 Mrd.	6,23 Mrd.	7,24 Mrd.	8,29 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14,81 Mio.	19,26 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,02 Mrd.	-1,86 Mrd.	-889 Mio.	2,59 Mrd.	-2,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,54 Mrd.	-29,28 Mrd.	7,83 Mrd.	6,06 Mrd.	3,9 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	5,17 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,74 Mrd.	-4,29 Mrd.	4,92 Mrd.	2,2 Mrd.	-1,01 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,69 Mrd.	4,16 Mrd.	9,13 Mrd.	7,55 Mrd.	4,8 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	353 Mio.	708 Mio.	926 Mio.	641 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	115 Mio.	-708 Mio.	-1,6 Mrd.	-1,36 Mrd.	-13 Mio.
Änderung der Forderungen	3,94 Mrd.	-412 Mio.	-5,63 Mrd.	-7,2 Mrd.	-310 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14,04 Mrd.	-1,5 Mrd.	-16,8 Mrd.	-2,27 Mrd.	10,97 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,39 Mrd.	11,09 Mrd.	32,58 Mrd.	17,66 Mrd.	4,61 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,52 Mrd.	3,82 Mrd.	8,46 Mrd.	4,21 Mrd.	-3,48 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	723 Mio.	849 Mio.	-468 Mio.	3,21 Mrd.	1,31 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,24 Mrd.	4,83 Mrd.	1,38 Mrd.	6,62 Mrd.	2,78 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	24,78 Mrd.	42,54 Mrd.	42,3 Mrd.	57,82 Mrd.	59,52 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,92 Mrd.	-10,92 Mrd.	-16,03 Mrd.	-19,84 Mrd.	-20,5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7,91 Mrd.	4,79 Mrd.	5,31 Mrd.	3,1 Mrd.	7,1 Mrd.
Barkaufe	-41,38 Mio.	671 Mio.	-321 Mio.	-15,68 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,08 Mrd.	-1,54 Mrd.	-7,85 Mrd.	-5,25 Mrd.	-4,98 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-29,15 Mrd.	-48,43 Mrd.	-55,14 Mrd.	-15,93 Mrd.	-44,02 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,03 Mrd.	575 Mio.	-1,64 Mrd.	155 Mio.	225 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,9 Mrd.	-2,96 Mrd.	1,42 Mrd.	-590 Mio.	2,63 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25,35 Mrd.	-57,81 Mrd.	-74,25 Mrd.	-54,03 Mrd.	-59,54 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,8 Mrd.	14,77 Mrd.	7,13 Mrd.	33,21 Mrd.	17,34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	6,8 Mrd.	-	14,1 Mrd.	13,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,8 Mrd.	21,57 Mrd.	7,13 Mrd.	47,31 Mrd.	30,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,97 Mrd.	-16,58 Mrd.	-5,98 Mrd.	-31,8 Mrd.	-16,19 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,89 Mrd.	-196 Mio.	-3,28 Mrd.	-3,67 Mrd.	-11,2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,86 Mrd.	-16,78 Mrd.	-9,26 Mrd.	-35,47 Mrd.	-27,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	112 Mio.	31,58 Mrd.	62 Mio.	1,04 Mrd.	33 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-131 Mio.	-312 Mio.	-5,25 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-13,09 Mrd.	-6,74 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-13,09 Mrd.	-6,74 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,64 Mrd.	35,01 Mrd.	26,81 Mrd.	3,21 Mrd.	284 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,57 Mrd.	71,07 Mrd.	19,5 Mrd.	1,18 Mrd.	-5,81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	406 Mio.	-5,08 Mrd.	-1,5 Mrd.	3,49 Mrd.	125 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,41 Mrd.	50,72 Mrd.	-13,94 Mrd.	8,46 Mrd.	-5,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	679 Mio.	1,02 Mrd.	1,22 Mrd.	2,39 Mrd.	2,81 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)