Cashflow JD.com, Inc.

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Handel - Warenhäuser

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:15:35 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,58 ^USD	+2,52 %		-0,62 %	-2,71 %

12.06.	JD.com Logistics Unit expandiert Berichten zufolge nach Saudi-Arabien	MT
11.06.	JD.com bietet Dreifach-Gehaltspakete, um Talente aus der Reisebranche anzuwerben	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JD.COM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.	1 159 Mrd.
Gesamtumsatz	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.	1 159 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	685 Mrd.	882 Mrd.	962 Mrd.	990 Mrd.	1 045 Mrd.
Bruttogewinn	60,41 Mrd.	70,01 Mrd.	84,06 Mrd.	95,15 Mrd.	113 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	33,57 Mrd.	50,3 Mrd.	48,82 Mrd.	49,84 Mrd.	56,84 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16,15 Mrd.	16,33 Mrd.	16,89 Mrd.	16,39 Mrd.	17,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	49,71 Mrd.	66,64 Mrd.	65,72 Mrd.	66,24 Mrd.	73,87 Mrd.
Betriebseinkommen	10,69 Mrd.	3,37 Mrd.	18,34 Mrd.	28,91 Mrd.	39,57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,13 Mrd.	-1,21 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,88 Mrd.	-2,9 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,75 Mrd.	4,21 Mrd.	5,74 Mrd.	9,58 Mrd.	9,35 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,63 Mrd.	3 Mrd.	3,64 Mrd.	6,7 Mrd.	6,46 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,29 Mrd.	-4,92 Mrd.	-2,2 Mrd.	1,01 Mrd.	2,33 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-89,99 Mio.	42 Mio.	114 Mio.	-28 Mio.	-111 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,09 Mrd.	2,84 Mrd.	2,21 Mrd.	1,76 Mrd.	5,42 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19,62 Mrd.	4,34 Mrd.	22,11 Mrd.	38,34 Mrd.	53,66 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-3,14 Mrd.	-799 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	29,28 Mrd.	-7,83 Mrd.	-6,06 Mrd.	-3,9 Mrd.	-1,94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,93 Mrd.	907 Mio.	-2,18 Mrd.	2,37 Mrd.	2,18 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-2,02 Mrd.	-1,56 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	50,82 Mrd.	-2,58 Mrd.	13,87 Mrd.	31,65 Mrd.	51,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,48 Mrd.	1,89 Mrd.	4,18 Mrd.	8,39 Mrd.	6,88 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	49,34 Mrd.	-4,47 Mrd.	9,69 Mrd.	23,26 Mrd.	44,66 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	49,34 Mrd.	-4,47 Mrd.	9,69 Mrd.	23,26 Mrd.	44,66 Mrd.
Minderheiteninteresse	67,98 Mio.	907 Mio.	689 Mio.	910 Mio.	-3,3 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.	41,36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.	41,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.	41,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	32,7	-2,29	6,64	15,37	27,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	32,7	-2,29	6,64	15,37	27,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	31,68	-2,29	6,42	15,23	26,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	31,68	-2,29	6,42	15,23	26,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,16	2,33	9,28	15,82	20,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,93	2,33	9,12	15,69	19,66
Dividende Pro Aktie	-	-	4,28	5,39	7,3
Ausschüttungsquote	-	-	126,08	27,89	19,98
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,76 Mrd.	9,61 Mrd.	25,58 Mrd.	37,2 Mrd.	48,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,72 Mrd.	4,61 Mrd.	20,28 Mrd.	30,19 Mrd.	41,52 Mrd.
EBIT	10,69 Mrd.	3,37 Mrd.	18,34 Mrd.	28,91 Mrd.	39,57 Mrd.
German: EBITDAR	23,8 Mrd.	19,43 Mrd.	37,4 Mrd.	50,38 Mrd.	61,63 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	746 Mrd.	952 Mrd.	1 046 Mrd.	1 085 Mrd.	1 159 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,92	-73,14	30,11	26,52	13,35
Aktuelle Inlandsteuern	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	4,72 Mrd.	7,52 Mrd.	8,02 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-719 Mio.	-651 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-719 Mio.	-651 Mio.	-549 Mio.	869 Mio.	-1,14 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,33 Mrd.	3,62 Mrd.	14,51 Mrd.	24,88 Mrd.	30,24 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	23,09 Mrd.	32,7 Mrd.	29,9 Mrd.	-	38,17 Mrd.
Marketingkosten	3,72 Mrd.	5,45 Mrd.	7,24 Mrd.	39,71 Mrd.	9,51 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	27,16 Mrd.	38,74 Mrd.	37,77 Mrd.	40,13 Mrd.	47,95 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,41 Mrd.	11,56 Mrd.	11,05 Mrd.	9,71 Mrd.	8,89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16,15 Mrd.	16,33 Mrd.	16,89 Mrd.	16,39 Mrd.	17,03 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	7,03 Mrd.	9,82 Mrd.	11,82 Mrd.	13,18 Mrd.	13,16 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,52 Mrd.	2,9 Mrd.	4,02 Mrd.	4,55 Mrd.	3,85 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,52 Mrd.	6,92 Mrd.	7,81 Mrd.	8,63 Mrd.	9,3 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	744 Mio.	984 Mio.	1,07 Mrd.	830 Mio.	504 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,4 Mrd.	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	859 Mio.	599 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	347 Mio.	586 Mio.	631 Mio.	426 Mio.	273 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,66 Mrd.	5,78 Mrd.	4,29 Mrd.	2,69 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,16 Mrd.	9,13 Mrd.	7,55 Mrd.	4,8 Mrd.	3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	86,08 Mrd.	70,77 Mrd.	78,86 Mrd.	71,89 Mrd.	108 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	60,58 Mrd.	115 Mrd.	141 Mrd.	118 Mrd.	126 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	147 Mrd.	185 Mrd.	220 Mrd.	190 Mrd.	234 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,78 Mrd.	17,4 Mrd.	26,72 Mrd.	22,42 Mrd.	30,4 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	683 Mio.	1,82 Mrd.	2,13 Mrd.	1,71 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtforderungen	14,46 Mrd.	19,22 Mrd.	28,85 Mrd.	24,13 Mrd.	31,68 Mrd.
Inventar	58,93 Mrd.	75,6 Mrd.	77,95 Mrd.	68,06 Mrd.	89,33 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4,43 Mrd.	5,93 Mrd.	6,25 Mrd.	7,51 Mrd.	7,37 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,31 Mrd.	13,6 Mrd.	18,07 Mrd.	17,97 Mrd.	24,33 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	235 Mrd.	300 Mrd.	351 Mrd.	308 Mrd.	387 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63,09 Mrd.	76,03 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.	139 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,11 Mrd.	-17,28 Mrd.	-14,29 Mrd.	-19,84 Mrd.	-25,95 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	45,99 Mrd.	58,75 Mrd.	88,51 Mrd.	101 Mrd.	113 Mrd.
Langfristige Investitionen	97,59 Mrd.	82,31 Mrd.	69,25 Mrd.	138 Mrd.	116 Mrd.
German: Firmenwert	10,9 Mrd.	12,43 Mrd.	23,12 Mrd.	19,98 Mrd.	25,71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,59 Mrd.	20,16 Mrd.	42,99 Mrd.	46,5 Mrd.	44,63 Mrd.
Langfristige Forderungen	243 Mio.	264 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	259 Mio.	733 Mio.	142 Mio.	251 Mio.	373 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	533 Mio.	1,11 Mrd.	1,54 Mrd.	1,74 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,39 Mrd.	21,07 Mrd.	18,63 Mrd.	14,27 Mrd.	8,72 Mrd.
Gesamtvermögen	422 Mrd.	497 Mrd.	595 Mrd.	629 Mrd.	698 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	85,14 Mrd.	113 Mrd.	127 Mrd.	133 Mrd.	159 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	33,39 Mrd.	41,18 Mrd.	52,08 Mrd.	52,13 Mrd.	56,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4,37 Mrd.	12,15 Mrd.	5,03 Mrd.	7,58 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,26 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	5,51 Mrd.	6,66 Mrd.	7,69 Mrd.	7,76 Mrd.	7,61 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,03 Mrd.	2,57 Mrd.	5,93 Mrd.	7,31 Mrd.	9,49 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	24,42 Mrd.	32,56 Mrd.	37,06 Mrd.	33,72 Mrd.	34,53 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19,27 Mrd.	21,59 Mrd.	24,83 Mrd.	26,66 Mrd.	25,5 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	174 Mrd.	222 Mrd.	267 Mrd.	266 Mrd.	300 Mrd.
Langfristige Schulden	12,53 Mrd.	9,39 Mrd.	30,23 Mrd.	41,97 Mrd.	56,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,25 Mrd.	13,72 Mrd.	14,98 Mrd.	13,68 Mrd.	18,11 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,62 Mrd.	1,3 Mrd.	1,11 Mrd.	964 Mio.	502 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,92 Mrd.	1,9 Mrd.	6,51 Mrd.	9,27 Mrd.	9,5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	332 Mio.	1,79 Mrd.	1,74 Mrd.	1,06 Mrd.	835 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	201 Mrd.	250 Mrd.	321 Mrd.	333 Mrd.	385 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	404 000	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	153 Mrd.	183 Mrd.	184 Mrd.	184 Mrd.	182 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,95 Mrd.	35,39 Mrd.	32,78 Mrd.	50,16 Mrd.	83,26 Mrd.
Eigene Aktien	-1,22 Mrd.	-2,97 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,41 Mrd.	-27,74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,55 Mrd.	-6,09 Mrd.	-959 Mio.	903 Mio.	1,42 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	188 Mrd.	209 Mrd.	213 Mrd.	232 Mrd.	239 Mrd.
Minderheitsinteressen	34,08 Mrd.	37,87 Mrd.	60,76 Mrd.	64,52 Mrd.	73,95 Mrd.
Eigenkapital	222 Mrd.	247 Mrd.	274 Mrd.	296 Mrd.	313 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	422 Mrd.	497 Mrd.	595 Mrd.	629 Mrd.	698 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,45 Mrd.
Buchwert / Aktie	120,86	134,31	136,09	147,79	164,87
Sachbuchwert	159 Mrd.	176 Mrd.	147 Mrd.	165 Mrd.	169 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	102,5	113,36	93,92	105,42	116,42
Gesamtverschuldung	31,55 Mrd.	34,14 Mrd.	65,04 Mrd.	68,43 Mrd.	89,77 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-115 Mrd.	-151 Mrd.	-155 Mrd.	-122 Mrd.	-144 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	56,27 Mrd.	78,57 Mrd.	94,6 Mrd.	105 Mrd.	105 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34,08 Mrd.	37,87 Mrd.	60,76 Mrd.	64,52 Mrd.	73,95 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30,17 Mrd.	36,25 Mrd.	28,95 Mrd.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	470 Mio.	478 Mio.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,78 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	60,45 Mrd.	77,42 Mrd.	80,97 Mrd.	71,3 Mrd.	91,63 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	40,64 Mrd.	56,44 Mrd.	70,98 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11,28 Mrd.	21,07 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	24,75 Mrd.	24,52 Mrd.	23,14 Mrd.	27,26 Mrd.	30,75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	314 906	385 357	450 679	517 124	570 895
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	566 Mio.	1,03 Mrd.	1,58 Mrd.	1,89 Mrd.	2,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	49,41 Mrd.	-3,56 Mrd.	10,38 Mrd.	24,17 Mrd.	41,36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,04 Mrd.	5 Mrd.	5,3 Mrd.	7,01 Mrd.	6,96 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,94 Mrd.	1,28 Mrd.	1,95 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,07 Mrd.	6,23 Mrd.	7,24 Mrd.	8,29 Mrd.	8,9 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,26 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,86 Mrd.	-889 Mio.	2,59 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,04 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-29,28 Mrd.	7,83 Mrd.	6,06 Mrd.	3,9 Mrd.	1,94 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	5,17 Mrd.	2,36 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,29 Mrd.	4,92 Mrd.	2,2 Mrd.	-1,01 Mrd.	-2,33 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,16 Mrd.	9,13 Mrd.	7,55 Mrd.	4,8 Mrd.	3 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	353 Mio.	708 Mio.	926 Mio.	641 Mio.	333 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-708 Mio.	-1,6 Mrd.	-1,36 Mrd.	-13 Mio.	-587 Mio.
Änderung der Forderungen	-412 Mio.	-5,63 Mrd.	-7,2 Mrd.	-310 Mio.	-4,55 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,5 Mrd.	-16,8 Mrd.	-2,27 Mrd.	10,97 Mrd.	-21,83 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,09 Mrd.	32,58 Mrd.	17,66 Mrd.	4,61 Mrd.	27,84 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,82 Mrd.	8,46 Mrd.	4,21 Mrd.	-3,48 Mrd.	242 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	849 Mio.	-468 Mio.	3,21 Mrd.	1,31 Mrd.	1,91 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,83 Mrd.	1,38 Mrd.	6,62 Mrd.	2,78 Mrd.	1,52 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42,54 Mrd.	42,3 Mrd.	57,82 Mrd.	59,52 Mrd.	58,1 Mrd.
Investitionsausgaben	-10,92 Mrd.	-16,03 Mrd.	-19,84 Mrd.	-20,5 Mrd.	-17,51 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,79 Mrd.	5,31 Mrd.	3,1 Mrd.	7,1 Mrd.	3,9 Mrd.
Barkaufe	671 Mio.	-321 Mio.	-15,68 Mrd.	-	-2,78 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,54 Mrd.	-7,85 Mrd.	-5,25 Mrd.	-4,98 Mrd.	-618 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-48,43 Mrd.	-55,14 Mrd.	-15,93 Mrd.	-44,02 Mrd.	16,87 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	575 Mio.	-1,64 Mrd.	155 Mio.	225 Mio.	262 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,96 Mrd.	1,42 Mrd.	-590 Mio.	2,63 Mrd.	-1,01 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57,81 Mrd.	-74,25 Mrd.	-54,03 Mrd.	-59,54 Mrd.	-871 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	14,77 Mrd.	7,13 Mrd.	33,21 Mrd.	17,34 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,8 Mrd.	-	14,1 Mrd.	13,16 Mrd.	27,63 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21,57 Mrd.	7,13 Mrd.	47,31 Mrd.	30,5 Mrd.	27,63 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-16,58 Mrd.	-5,98 Mrd.	-31,8 Mrd.	-16,19 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-196 Mio.	-3,28 Mrd.	-3,67 Mrd.	-11,2 Mrd.	-13,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,78 Mrd.	-9,26 Mrd.	-35,47 Mrd.	-27,39 Mrd.	-13,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	31,58 Mrd.	62 Mio.	1,04 Mrd.	33 Mio.	27 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-312 Mio.	-5,25 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,5 Mrd.	-25,91 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-13,09 Mrd.	-6,74 Mrd.	-8,26 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-13,09 Mrd.	-6,74 Mrd.	-8,26 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	35,01 Mrd.	26,81 Mrd.	3,21 Mrd.	284 Mio.	-1,23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	71,07 Mrd.	19,5 Mrd.	1,18 Mrd.	-5,81 Mrd.	-21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,08 Mrd.	-1,5 Mrd.	3,49 Mrd.	125 Mio.	98 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	50,72 Mrd.	-13,94 Mrd.	8,46 Mrd.	-5,7 Mrd.	36,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,02 Mrd.	1,22 Mrd.	2,39 Mrd.	2,81 Mrd.	2,77 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,19 Mrd.	2,54 Mrd.	2,56 Mrd.	5,46 Mrd.	8,81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	21,57 Mrd.	12,01 Mrd.	19,21 Mrd.	23,48 Mrd.	13,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	22,25 Mrd.	12,75 Mrd.	20,51 Mrd.	25,27 Mrd.	14,94 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-17,8 Mrd.	-19,16 Mrd.	-19,35 Mrd.	-19,59 Mrd.	3,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,79 Mrd.	-2,12 Mrd.	11,84 Mrd.	3,11 Mrd.	14,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,96	0,46	2,1	2,95	3,73
Rendite auf das Gesamtkapital	3,59	0,79	3,7	5,13	6,44
Eigenkapitalrendite %	30,62	-1,91	3,72	8,15	14,65
Rendite auf Eigenkapital	36,68	-1,8	4,92	10,86	17,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,1	7,36	8,03	8,77	9,79
SG&A Marge	4,5	5,29	4,67	4,6	4,9
EBITDA-Marge %	2,25	1,01	2,44	3,43	4,18
EBITA-Marge	1,57	0,48	1,94	2,78	3,58
EBIT-Marge %	1,43	0,35	1,75	2,67	3,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,62	-0,47	0,93	2,14	3,85
Netto-Einkommensmarge %	6,62	-0,37	0,99	2,23	3,57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,62	-0,37	0,99	2,23	3,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,65	0,38	1,39	2,29	2,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,89	1,26	1,84	2,16	1,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,98	1,34	1,96	2,33	1,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,19	2,07	1,92	1,77	1,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18,39	18,17	14,21	11,46	10,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	61,63	61,04	47,43	44,15	43,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,73	13,11	12,53	13,55	13,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,35	1,35	1,32	1,16	1,29
Schnellverhältnis	0,92	0,91	0,93	0,8	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,19	0,22	0,22	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,94	5,98	7,7	8,27	8,34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,2	27,85	29,12	26,93	27,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42,66	40,2	45,32	48,5	50,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-5,52	-6,37	-8,5	-13,31	-14,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,24	13,83	23,73	23,09	28,65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,46	12,15	19,18	18,76	22,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,28	9,36	16,49	18,77	23,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9	8,23	13,33	15,25	18,5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,52	50,3	53,95	52,88	55,13
EBIT / Zinsaufwand	9,5	2,78	8,71	10,03	13,66
EBITDA / Zinsaufwand	21,15	16,02	17,76	17,49	21,28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,44	2,8	8,34	10,37	15,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,33	1,76	1,74	1,36	1,46
Netto-Schulden / EBITDA	-4,84	-7,78	-4,14	-2,42	-2,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,45	10,06	3,7	2,29	2,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-8,94	-44,55	-8,82	-4,07	-3,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,28	27,59	9,95	3,67	6,84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	27,3	15,9	20,07	13,19	19,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	53,24	-42,69	166,29	45,43	30,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	87,15	-60,72	340,4	54,34	33,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	109,27	-68,45	443,69	57,6	36,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	314,94	-109,05	-316,95	139,99	92,03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	305,49	-107,21	-391,57	132,82	71,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	161,7	-70,65	300,91	71,45	21,56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	285,41	-107,24	-380,02	137,18	76,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32,18	26,28	53,55	-16,1	35,62
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,73	28,28	3,11	-12,69	31,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	31	27,75	50,66	13,91	12,51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	62,59	17,58	19,89	5,66	11,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	164,16	10,85	-16,48	12,31	2,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	129,11	11,39	2,13	8,67	3,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	71,68	-0,57	36,68	2,94	-2,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	37,89	46,84	23,73	3,34	-14,6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	45,5	-44,34	59,98	22,24	-44,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	45,8	-42,7	60,88	23,19	-40,87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	26,02	35,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	27,05	28,43	18,44	6,76	5,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	33,4	21,46	17,96	16,58	16,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	137,84	-6,29	23,53	96,79	37,66
EBITA, 2 J. CAGR %	353,43	-14,26	31,53	164,54	43,06
EBIT, 2 J. CAGR %	102,93	-18,74	30,97	192,72	46,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	319,73	-38,71	-55,68	128,18	114,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	345,29	-45,95	-54,16	160,55	99,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	329,11	-12,35	8,48	162,18	44,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	326,7	-47,19	-54,99	157,71	104,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,65	29,19	39,25	13,5	6,67
Inventar, 2 J. CAGR %	15,69	14,24	15,01	-5,12	7,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	29	29,37	38,73	31	13,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,09	38,26	18,73	12,55	8,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	105,56	71,12	-3,78	-3,15	7,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	77,14	59,76	6,66	5,35	5,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	42,74	30,65	16,58	18,62	0,24
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,1	42,29	34,79	13,07	-6,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	56,08	-10	-5,63	39,85	-17,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,07	-8,6	-3,99	40,78	-14,65
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	30,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	27,21	27,23	21,95	13,3	6,79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	34,28	27,29	21	16,35	17,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	70,91	48	32,74	30,44	71,52
EBITA, 3 J. CAGR %	123,71	100,64	47,94	37,06	112,71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	133,92	9,12	53,12	39,31	127,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1283,45	16,84	-6,59	-22,17	115,43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	587,17	12,63	-5,2	-21,21	126,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	265,93	75,5	45,49	26,36	102,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	627,95	9,63	-7,91	-21,67	127,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-20,24	6,89	36,85	17,61	20,44
Inventar, 3 J. CAGR %	12,22	19,75	10,4	4,92	5,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	42,87	28,58	36,11	29,91	24,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	31,89	33,4	31,84	14,2	12,04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71,29	67,32	34,73	1,31	-1,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	53,32	51,76	37,62	7,33	4,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,57	26,53	32,63	11,84	11,16
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18,5	-2,13	35,81	23,36	2,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,91	10,69	9,02	2,87	3,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,88	10,8	10,36	4,33	5,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	32,73	29,8	23,62	18,61	14,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	40,95	30,38	27,5	22,89	19,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	178,28	34,67	50,1	65,87	34,68
EBITA, 5 J. KAGR %	59,73	61,63	80,9	121,19	45,97
EBIT, 5 J. CAGR %	32,61	21,94	85,49	61,93	50,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,83	16,88	249,31	52,71	30,3
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40,24	-1,33	132,66	57,52	27,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	35,11	18,34	125	106,06	45,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	41,12	9,95	139,11	54,31	26,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,69	-7,15	-0,32	9,49	23,87
Inventar, 5 J. KAGR %	23,47	21,2	13,33	9,1	9,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	43,72	45,48	41,2	29,54	26,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	37,79	25,36	26,46	24,63	21,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,76	60,4	36	34,45	22,93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	43,72	43,87	32,6	31,14	23,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	90,49	38,7	16,57	23,31	18,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,69	35,58	24,77	3,69	17,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	61,19	54,43	13,26	21,54	-2,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	62,96	48,85	13,49	21,94	-0,42